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7日年化收益率:1.2110%

更新时间:2025-12-12 15:00

万份收益:0.3326元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.8250亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 广发添利货币ETFA 43.6800元 1.25%
2 招商财富宝货币ETFE 40.1100元 1.44%
3 平安货币ETF 39.1700元 1.50%
4 易方达保证金货币B 39.0300元 1.40%
5 华泰柏瑞交易货币B 37.4600元 1.40%
华夏现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 393 位,高于同类基金平均水平
391 富国收益宝交易型货币C 0.3330元 1.05%
392 富国收益宝交易型货币A 0.3328元 1.05%
393 华夏现金宝货币B 0.3326元 1.21%
394 南方现金增利货币A 0.3325元 1.24%
395 鑫元安鑫宝货币市场B 0.3325元 1.20%
截止日期:2025-12-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 1000.00 100780.41 7.60%
25浦发银行CD124 900.00 89828.01 6.77%
25建设银行CD325 600.00 59652.61 4.50%
25兴业银行CD196 500.00 49854.06 3.76%
25交通银行CD135 500.00 49842.11 3.76%
25交通银行CD182 500.00 49719.71 3.75%
25中国银行CD019 300.00 29958.52 2.26%
25兴业银行CD209 300.00 29893.38 2.25%
25江苏银行CD167 300.00 29891.95 2.25%
25北京银行CD118 300.00 29825.22 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100780.41 7.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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