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7日年化收益率:1.0580%

更新时间:2026-11-08 15:00

万份收益:0.2817元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.8250亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华宝添益 54.2600元 1.01%
2 华泰柏瑞交易货币B 37.1000元 1.26%
3 汇添富收益快钱货币B 34.3100元 1.25%
4 易方达保证金货币B 33.6700元 1.22%
5 平安货币ETF 33.2500元 1.25%
华夏现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 406 位,低于同类基金平均水平
404 嘉实薪金宝货币B 0.2820元 1.05%
405 长江乐享货币B 0.2817元 1.03%
406 华夏现金宝货币B 0.2817元 1.06%
407 九泰日添金货币A 0.2814元 1.02%
408 民生加银腾元宝货币A 0.2812元 0.99%
截止日期:2026-11-08基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建设银行CD157 600.00 59811.96 5.72%
26国开01 550.00 55507.33 5.30%
26中国银行CD004 500.00 49814.06 4.76%
26中国银行CD021 500.00 49843.22 4.76%
26徽商银行CD192 500.00 49654.45 4.75%
23汇金MTN006A 352.00 35995.90 3.44%
26光大银行CD032 350.00 34879.96 3.33%
26国药控股SCP001 300.00 30072.85 2.87%
26交通银行CD068 300.00 29904.82 2.86%
26徽商银行CD190 300.00 29680.06 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55507.33 5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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