资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 949300.51 99.62%
银行存款和结算备付金 2702.37 0.28%
其他资产 902.76 0.09%
资产总值:952905.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 780.00 78230.60 9.95%
25附息国债18 300.00 30529.68 3.88%
24工行二级资本债01A(BC) 200.00 20552.05 2.61%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 200.00 20414.50 2.60%
25附息国债07 200.00 20226.87 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 451852.57 57.45%
企业债 117327.67 14.92%
国家债券 63977.72 8.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%