我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1067190.20 97.60%
银行存款和结算备付金 21122.62 1.93%
其他资产 5089.24 0.47%
资产总值:1093402.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 740.00 75343.64 8.55%
24特别国债01 450.00 47576.62 5.40%
24赣国资SCP003 300.00 30072.34 3.41%
24附息国债04 290.00 29526.72 3.35%
24中信建投CP002 250.00 25101.13 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224238.48 25.45%
国家债券 176395.50 20.02%
企业债 130986.78 14.87%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%