华夏纯债债券C(000016)_最新动态

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1896 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5204

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.19亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.6 元

华夏纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
债券型名次	964	1934	2183	2288	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
债券型名次	2843	2390	2919	1634	574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58
963	华夏纯债债券A	0.02	0.23	0.67	1.53	1.84
964	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
965	华夏鼎富债券A	0.02	0.55	1.22	2.66	2.68
966	华夏鼎富债券C	0.02	0.55	1.20	2.61	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38
1933	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
1934	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
1935	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.57	1.10	1.23
1936	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.17	0.57	1.34	1.53
2182	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
2183	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
2184	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.57	1.10	1.23
2185	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.20	0.57	1.27	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58
2287	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.00	0.17	0.57	1.34	1.53
2288	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
2289	惠升和风纯债A	0.00	0.15	0.62	1.34	1.54
2290	惠升和风纯债C	0.00	0.16	0.62	1.34	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61
2524	华夏安康债券C	0.01	0.15	0.49	1.31	1.61
2525	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
2526	华夏鼎英债券C	0.02	0.16	0.54	1.35	1.61
2527	汇添富中高等级信用债C	0.00	0.30	0.65	1.35	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80
2842	华安众享180天持有期中短债A	1.90	4.26	8.30	-	14.42
2843	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
2844	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.90	4.84	11.03	20.69	36.48
2845	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.90	2.12	3.97	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
2389	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.99	4.73	8.60	14.70	74.15
2390	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
2391	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.88	4.73	8.97	-	12.93
2392	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.15	4.73	9.83	16.05	64.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	国投瑞银顺景一年定开债	1.39	3.93	8.22	-	14.76
2918	海富通裕昇三年定开债券	2.42	5.31	8.22	-	18.10
2919	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
2920	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.58	5.44	8.22	14.65	19.91
2921	摩根瑞泰定开债A	2.74	5.53	8.22	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	同泰恒兴纯债A	1.40	3.29	8.37	14.56	18.49
1633	国投瑞银和泰6个月债券	1.35	3.96	8.34	14.55	35.32
1634	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
1635	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.54	19.57
1636	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	浦银安盛6个月持有期债券C	4.84	9.82	12.17	-	57.20
573	易方达恒久1年定期债券C	1.85	3.61	8.67	15.73	57.17
574	华夏纯债债券C	1.90	4.73	8.22	14.55	57.14
575	国富恒瑞债券C	-0.30	8.55	7.26	13.07	57.10
576	易方达丰华债券A	7.77	14.80	14.90	12.52	57.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	430.00	43955.40	4.37%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	2.06%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20515.46	2.04%
26GTHT05	200.00	20187.42	2.01%
26GTHTY3	200.00	20094.76	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562600.87	55.96%
企业债	162796.96	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1894	1.1893	1.1890	1.1890	1.1892
累计净值(元)	1.5202	1.5201	1.5198	1.5198	1.5200

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