华夏纯债债券C(000016)_最新动态

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

见证历史！日经狂飙冲破65000点，隐藏在半导体巨头背后的硬核ETF盘点[2026-05-25]

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最新净值：1.1847 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5155

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.06亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.6 元

华夏纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.75	1.09	1.19
债券型名次	2722	3073	2646	3295	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50
债券型名次	3461	2630	3042	1705	591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.07	0.17	0.80	1.11	1.00
2721	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.07	0.15	0.74	1.01	0.92
2722	华夏纯债债券C	0.07	0.14	0.75	1.09	1.19
2723	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.23	0.76	1.21	1.19
2724	华夏鼎智债券A	0.07	0.17	0.61	1.00	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.15	0.14	1.10	0.81	1.84
3072	华夏安康债券A	0.11	0.14	0.86	0.91	1.35
3073	华夏纯债债券C	0.07	0.14	0.75	1.09	1.19
3074	华夏鼎利债券A	0.12	0.14	0.93	7.87	5.16
3075	华夏鼎明债券C	0.06	0.14	0.55	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.18	0.75	1.08	1.07
2645	华夏安益短债债券A	0.11	0.13	0.75	1.08	1.03
2646	华夏纯债债券C	0.07	0.14	0.75	1.09	1.19
2647	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.18	0.03	0.75	1.16	1.18
2648	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.16	0.75	0.96	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	宏利中短债债券A	0.05	0.13	0.70	1.09	1.16
3294	华泰紫金丰睿债券发起A	0.61	1.25	1.36	1.09	1.01
3295	华夏纯债债券C	0.07	0.14	0.75	1.09	1.19
3296	华夏鼎福三个月定开债券A	0.15	0.16	0.82	1.09	1.14
3297	华夏稳定双利债券C	0.12	0.08	0.57	1.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华安添信债券	0.11	0.16	0.76	1.23	1.19
2841	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.24	0.87	1.30	1.19
2842	华夏纯债债券C	0.07	0.14	0.75	1.09	1.19
2843	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.23	0.76	1.21	1.19
2844	惠升和睿兴利债券C	0.18	-0.31	-0.69	1.15	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	恒越短债债券A	1.66	3.80	6.79	-	12.57
3460	弘毅远方中短债C	1.66	3.21	0.00	-	5.61
3461	华夏纯债债券C	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50
3462	华夏中短债债券A	1.66	4.80	8.96	16.28	25.37
3463	嘉实中债1-3政金债指数C	1.66	4.54	7.65	13.56	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	广发景华纯债C	1.66	5.22	9.05	-	11.26
2629	广发双债添利债券C	2.03	5.22	10.79	19.27	72.32
2630	华夏纯债债券C	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50
2631	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
2632	信诚至泰C	2.20	5.22	10.15	15.75	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	长安泓沣中短债债券E	1.73	4.05	8.46	-	14.56
3041	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.74	4.30	8.46	-	13.35
3042	华夏纯债债券C	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50
3043	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.72	4.03	8.46	14.34	15.62
3044	中信保诚稳利债券A	2.03	5.00	8.46	15.98	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.24	8.75
1704	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
1705	华夏纯债债券C	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50
1706	交银中债1-3年政金债指数A	1.70	4.76	8.55	15.23	18.41
1707	鹏华普利债券C	1.76	3.78	7.07	15.23	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	交银强化回报C类	14.02	19.56	20.51	11.04	56.51
590	天弘永利债券E	4.35	7.85	10.92	23.63	56.51
591	华夏纯债债券C	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50
592	汇添富双鑫添利债券C	7.87	12.56	16.47	18.93	56.24
593	广发集丰债券A	5.00	10.11	10.04	19.36	56.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	780.00	78230.60	9.95%
25附息国债18	300.00	30529.68	3.88%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20552.05	2.61%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20414.50	2.60%
25附息国债07	200.00	20226.87	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451852.57	57.45%
企业债	117327.67	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1847	1.1848	1.1846	1.1841	1.1839
累计净值(元)	1.5155	1.5156	1.5154	1.5149	1.5147

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