华夏纯债债券C(000016)_最新动态

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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最新净值：1.1941 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5249

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.19亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.6 元

华夏纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.64	1.48	1.99
债券型名次	1547	1943	1847	2185	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.68	8.48	14.79	57.74
债券型名次	2707	2723	2938	1929	567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华泰紫金智盈债券A	0.08	0.29	0.73	1.57	2.28
1546	华夏纯债债券A	0.08	0.27	0.74	1.68	2.29
1547	华夏纯债债券C	0.08	0.23	0.64	1.48	1.99
1548	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.32	0.86	1.83	2.55
1549	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.95	1.83	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	华夏安康债券A	0.05	0.23	0.60	1.36	2.17
1942	华夏安益短债债券C	0.06	0.23	0.75	1.49	1.90
1943	华夏纯债债券C	0.08	0.23	0.64	1.48	1.99
1944	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36
1945	华夏中短债债券C	0.04	0.23	0.57	1.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
1846	华泰柏瑞锦乾债券	0.10	0.24	0.64	1.45	2.03
1847	华夏纯债债券C	0.08	0.23	0.64	1.48	1.99
1848	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.64	1.49	2.09
1849	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.58	1.48	2.22
2184	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.09	-0.27	0.41	1.48	1.71
2185	华夏纯债债券C	0.08	0.23	0.64	1.48	1.99
2186	华夏鼎航债券A	0.04	0.24	0.61	1.48	2.34
2187	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.58	1.48	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	华富安福债券	0.00	-0.40	-1.00	1.59	1.99
2438	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.13	0.26	0.55	1.42	1.99
2439	华夏纯债债券C	0.08	0.23	0.64	1.48	1.99
2440	汇添富稳添利定期开放债券C	0.24	0.56	0.90	1.56	1.99
2441	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.01	-0.40	-0.91	1.44	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	国新国证荣赢63个月定开债券	2.44	6.50	10.50	18.96	21.98
2706	海富通利率债债券A	2.44	4.26	9.50	16.40	17.04
2707	华夏纯债债券C	2.44	4.68	8.48	14.79	57.74
2708	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.44	4.68	8.61	-	12.47
2709	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.44	4.01	9.02	15.37	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.62	4.69	9.44	16.86	26.84
2722	国联安增盈纯债A	2.51	4.68	9.65	14.77	24.39
2723	华夏纯债债券C	2.44	4.68	8.48	14.79	57.74
2724	华夏稳健增利4个月债券A	3.02	4.68	8.41	14.18	15.61
2725	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.44	4.68	8.61	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	大成景旭纯债债券C	2.30	3.98	8.48	14.29	68.58
2937	广发汇荣三个月定开债券	2.52	3.72	8.48	15.14	16.80
2938	华夏纯债债券C	2.44	4.68	8.48	14.79	57.74
2939	汇添富中高等级信用债E	2.80	4.52	8.48	17.09	17.50
2940	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.29	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	添富中债1-3年国开债A	2.43	4.21	8.47	14.80	24.35
1928	财通纯债债券C	1.75	3.31	9.39	14.79	24.50
1929	华夏纯债债券C	2.44	4.68	8.48	14.79	57.74
1930	中欧增强回报债券(LOF)E	3.13	10.44	15.11	14.79	36.97
1931	长盛安鑫中短债A	2.94	4.58	7.76	14.78	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	易方达丰华债券A	5.35	16.48	16.67	14.38	57.96
566	广发聚源债券(LOF)A	3.21	5.35	12.20	21.05	57.79
567	华夏纯债债券C	2.44	4.68	8.48	14.79	57.74
568	易方达恒久1年定期债券C	2.23	4.02	8.67	15.62	57.64
569	鑫元广利定期开放	3.76	6.26	15.98	29.04	57.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	430.00	43955.40	4.37%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	2.06%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20515.46	2.04%
26GTHT05	200.00	20187.42	2.01%
26GTHTY3	200.00	20094.76	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562600.87	55.96%
企业债	162796.96	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1939	1.1935	1.1932	1.1928	1.1927
累计净值(元)	1.5247	1.5243	1.5240	1.5236	1.5235

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