华夏纯债债券C(000016)_最新动态

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1812 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5120

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.87亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.6 元

华夏纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.42	0.79	1.25	0.89
债券型名次	1564	1436	2379	2847	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.18	8.75	15.57	56.03
债券型名次	3712	2744	2912	1695	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.22	1.04	1.88	1.06
1563	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	-0.64	-1.55	1.63	0.85
1564	华夏纯债债券C	0.08	0.42	0.79	1.25	0.89
1565	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.57	1.15	1.82	1.29
1566	华夏鼎佳债券C	0.08	0.44	0.85	1.43	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	华润元大润泽债券C	0.25	0.42	0.56	0.81	0.57
1435	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.42	0.86	1.24	0.89
1436	华夏纯债债券C	0.08	0.42	0.79	1.25	0.89
1437	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.09	0.42	0.72	1.03	0.77
1438	华夏稳定双利债券A	0.07	0.42	0.65	1.70	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.79	1.56	0.91
2378	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2379	华夏纯债债券C	0.08	0.42	0.79	1.25	0.89
2380	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.79	1.14	0.84
2381	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.32	0.79	1.29	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.42	0.83	1.25	0.89
2846	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	1.00	1.25	1.04
2847	华夏纯债债券C	0.08	0.42	0.79	1.25	0.89
2848	华夏彭博政金债1-5年C	0.03	0.30	0.82	1.25	0.85
2849	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.37	0.81	1.25	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	0.42	0.83	1.25	0.89
2669	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.42	0.86	1.24	0.89
2670	华夏纯债债券C	0.08	0.42	0.79	1.25	0.89
2671	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.84	1.35	0.89
2672	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.37	0.81	1.25	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	恒生前海恒祥纯债债券C	1.53	4.40	8.46	-	14.93
3711	华安众悦60天滚动持有短债A	1.53	3.61	7.12	-	12.60
3712	华夏纯债债券C	1.53	5.18	8.75	15.57	56.03
3713	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.53	3.90	7.06	-	8.08
3714	嘉合磐泰短债C	1.53	3.38	6.45	13.58	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	大成稳益90天滚动持有债券A	2.16	5.18	10.72	-	13.28
2743	德邦锐泓债券C	2.36	5.18	9.32	18.32	24.04
2744	华夏纯债债券C	1.53	5.18	8.75	15.57	56.03
2745	华夏鼎润债券A	2.49	5.18	4.96	-	-11.42
2746	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.56	5.18	8.62	25.74	44.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.75	4.82	8.75	-	9.47
2911	华泰保兴尊享定开	1.43	3.91	8.75	14.67	21.00
2912	华夏纯债债券C	1.53	5.18	8.75	15.57	56.03
2913	鹏华丰茂债券	1.88	4.87	8.75	16.07	34.74
2914	天弘安恒60天滚动持有短债	1.96	4.04	8.75	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	招商添浩纯债C	0.95	4.60	7.51	15.58	13.91
1694	国泰瑞和纯债债券	0.97	4.39	9.38	15.57	29.72
1695	华夏纯债债券C	1.53	5.18	8.75	15.57	56.03
1696	景顺景瑞收益债券C	2.09	5.24	9.39	15.57	17.82
1697	鹏华普利债券C	1.73	3.69	7.34	15.57	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	宝盈融源可转债债券A	27.84	39.02	33.48	55.16	56.31
584	易方达恒久1年定期债券C	1.81	4.55	9.55	17.94	56.31
585	华夏纯债债券C	1.53	5.18	8.75	15.57	56.03
586	兴全恒益债券C	12.63	18.35	13.33	24.30	55.91
587	东方红汇阳债券A	4.89	9.43	9.54	16.57	55.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50439.35	7.11%
25附息国债18	300.00	30251.01	4.26%
25国开20	300.00	29839.36	4.20%
25附息国债07	200.00	20386.59	2.87%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20305.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345582.52	48.68%
企业债	112410.88	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1808	1.1802	1.1798	1.1798	1.1794
累计净值(元)	1.5116	1.5110	1.5106	1.5106	1.5102

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