华夏纯债债券C(000016)_最新动态

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

最新动态

最新净值：1.1971 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5279

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.19亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.6 元

华夏纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
债券型名次	975	1308	1767	1983	2038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
债券型名次	2277	2370	2759	1856	542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
974	华夏纯债债券A	0.17	0.42	0.84	1.53	2.57
975	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
976	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
977	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	华泰紫金智惠定开债券A	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1307	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	0.39	0.81	1.52	2.56
1308	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
1309	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19
1310	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	宏利纯利债券C	0.13	0.35	0.74	1.38	2.48
1766	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.08	0.28	0.74	1.47	2.57
1767	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
1768	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1769	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.15	0.39	0.74	1.49	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
1982	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
1983	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
1984	华夏鼎英债券A	0.17	0.44	0.76	1.34	2.35
1985	汇安嘉源纯债债券	0.22	0.52	0.83	1.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
2037	华安纯债债券C	0.21	0.56	1.05	1.54	2.25
2038	华夏纯债债券C	0.17	0.39	0.74	1.34	2.25
2039	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2040	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
2276	华安年年红债券A	2.61	5.49	10.12	13.66	89.84
2277	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
2278	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
2279	建信收益增强债券A	2.61	6.47	13.10	12.22	123.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49
2369	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
2370	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
2371	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76
2372	民生加银嘉盈债券	3.07	5.24	9.14	15.96	60.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	大摩强收益债券	3.02	6.57	8.71	10.04	140.24
2758	国寿安保尊耀纯债债券C	0.77	5.86	8.71	14.05	23.62
2759	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
2760	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
2761	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07
1855	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45
1856	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
1857	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40
1858	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
541	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
542	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
543	易方达恒久1年定期债券C	2.38	4.53	8.78	15.85	57.95
544	鑫元广利定期开放	3.93	7.06	16.14	29.36	57.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	430.00	43955.40	4.37%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20731.81	2.06%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20515.46	2.04%
26GTHT05	200.00	20187.42	2.01%
26GTHTY3	200.00	20094.76	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562600.87	55.96%
企业债	162796.96	16.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1970	1.1962	1.1959	1.1951	1.1946
累计净值(元)	1.5278	1.5270	1.5267	1.5259	1.5254

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