华夏纯债债券C(000016)_最新动态

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续[2026-07-09]

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最新净值：1.1877 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5185

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.06亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.6 元

华夏纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
债券型名次	2433	4253	2282	2562	2682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
债券型名次	2821	2518	3033	2027	583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
2432	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
2433	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2434	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
2435	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.10	0.50	1.18	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.04	0.66	1.63	1.66
4252	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.04	0.31	0.78	0.78
4253	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
4254	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
4255	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.63	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.03	0.67	1.69	1.70
2281	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.07	0.13	0.67	1.43	1.43
2282	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2283	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2284	汇安裕盈纯债债券C	0.03	-0.07	0.67	1.18	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	广发景源纯债A	0.06	0.04	0.63	1.44	1.47
2561	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
2562	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2563	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41
2564	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.10	0.65	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华富安业一年持有期债券C	-0.22	-0.02	0.30	0.98	1.44
2681	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
2682	华夏纯债债券C	0.04	0.04	0.67	1.44	1.44
2683	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44
2684	汇添富实业债债券C	-0.22	0.55	0.78	0.66	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	红土创新丰睿中短债A	1.69	4.90	8.76	-	10.26
2820	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
2821	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2822	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
2823	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.69	5.01	10.72	-	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华安鼎津一年定开债发起式	1.69	5.09	8.63	-	10.84
2517	华商鸿盛纯债债券	1.96	5.09	9.01	-	12.91
2518	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2519	华夏鼎优债券A	1.74	5.09	8.65	-	11.01
2520	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.09	8.01	-	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.38	8.22	15.87	18.94
3032	华安安悦债券A	1.33	4.80	8.22	15.18	32.10
3033	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
3034	南方稳利1年持有债券A	1.25	4.23	8.22	17.96	73.04
3035	南方远利3个月定开债券发起	1.52	4.73	8.22	15.54	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
2026	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
2027	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2028	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
2029	银华信用季季红债券A	1.65	5.13	7.87	15.04	75.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	易方达恒久1年定期债券C	1.65	4.01	8.76	16.52	57.00
582	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91
583	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
584	天弘增益回报债券发起式A	-0.02	5.88	9.58	11.34	56.82
585	浦银安盛6个月持有期债券C	4.80	9.85	12.23	17.02	56.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	780.00	78230.60	9.95%
25附息国债18	300.00	30529.68	3.88%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20552.05	2.61%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20414.50	2.60%
25附息国债07	200.00	20226.87	2.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	451852.57	57.45%
企业债	117327.67	14.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1876	1.1876	1.1872	1.1872	1.1871
累计净值(元)	1.5184	1.5184	1.5180	1.5180	1.5179

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