华夏纯债债券C(000016)_财务情况

华夏纯债债券C000016CHINA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2604.21	2704.04	1553.45	1436.35	540.95
本期利润(万元)	993.29	4995.86	2261.23	1740.22	329.54
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.99	0.00	2.84	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	957.13	0.00	4425.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	200697.83	270658.72	159100.15	63208.69	58524.37
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.16	1.20	1.24
本期净值增长率(%)	0.00	2.03	0.00	3.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	49.51	0.00	46.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1813.77	3948.33	331.16	13115.50	2371.35
交易性金融资产(万元)	1144769.50	1215773.77	727227.96	350216.35	393776.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1144701.47	1213900.90	722135.84	341970.20	382179.91
应付管理人报酬(万元)	280.81	281.04	165.80	84.97	98.47
应付托管费(万元)	187.20	187.36	110.54	56.65	65.64
资产总计(万元)	1163975.93	1233510.94	749735.49	367058.88	434985.31
负债合计(万元)	80429.37	200459.44	130167.32	42553.86	2804.72
所有者权益合计(万元)	1083546.56	1033051.49	619568.17	324505.02	432180.59
未分配利润(万元)	127735.19	124986.96	145908.03	70605.65	90532.00

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	422.71	151.49	46.52	225.31	69.86
投资收益(万元)	18579.56	23900.40	7800.96	16581.20	8528.91
公允价值变动收益(万元)	9840.40	3062.44	3236.50	-3145.62	-1495.72
其它收入(万元)	103.71	494.71	94.37	91.18	73.36
收入合计(万元)	28946.38	27609.05	11178.35	13752.07	7176.41
管理人报酬(万元)	1752.23	2122.01	640.59	1223.36	588.82
托管费(万元)	1168.15	1414.67	427.06	815.57	392.55
其它费用(万元)	14.38	28.73	13.88	27.03	13.91
费用合计(万元)	3879.91	5731.46	1683.29	3102.52	1632.43
利润总额(万元)	25066.48	21877.59	9495.06	10649.55	5543.98
净利润(万元)	25066.48	21877.59	9495.06	10649.55	5543.98

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