财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
810.66 |
303.82 |
3554.67 |
724.70 |
2377.88 |
| 本期利润(万元) |
1374.64 |
595.42 |
1653.44 |
-260.76 |
1296.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6706.39 |
0.00 |
5157.19 |
0.00 |
6733.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121904.76 |
90584.53 |
108653.88 |
135689.72 |
168576.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.43 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
56.88 |
0.00 |
54.66 |
0.00 |
54.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4613.60 |
2660.87 |
561.39 |
3837.28 |
1813.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1035307.01 |
857827.60 |
1019456.29 |
554436.68 |
1144769.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1035307.01 |
857827.60 |
1019456.29 |
554436.68 |
1144701.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.31 |
193.89 |
265.28 |
163.08 |
280.81 |
| 应付托管费(万元) |
85.10 |
64.63 |
88.43 |
54.36 |
187.20 |
| 资产总计(万元) |
1050284.97 |
866041.32 |
1033452.12 |
692180.21 |
1163975.93 |
| 负债合计(万元) |
44855.61 |
156158.89 |
56634.16 |
11252.70 |
80429.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1005429.36 |
709882.43 |
976817.95 |
680927.51 |
1083546.56 |
| 未分配利润(万元) |
166076.32 |
107636.43 |
143987.24 |
94933.31 |
127735.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.29 |
1260.88 |
1058.70 |
656.62 |
422.71 |
| 投资收益(万元) |
10916.34 |
24121.53 |
13288.37 |
42626.70 |
18579.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4530.06 |
-9183.00 |
-4451.83 |
6629.40 |
9840.40 |
| 其它收入(万元) |
77.93 |
144.39 |
109.35 |
221.39 |
103.71 |
| 收入合计(万元) |
15557.62 |
16343.80 |
10004.59 |
50134.12 |
28946.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1234.25 |
2656.16 |
1314.11 |
3103.99 |
1752.23 |
| 托管费(万元) |
411.42 |
885.39 |
438.04 |
1846.25 |
1168.15 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
24.89 |
12.62 |
26.37 |
14.38 |
| 费用合计(万元) |
2637.78 |
5004.30 |
2195.11 |
7305.52 |
3879.91 |
| 利润总额(万元) |
12919.84 |
11339.50 |
7809.48 |
42828.60 |
25066.48 |
| 净利润(万元) |
12919.84 |
11339.50 |
7809.48 |
42828.60 |
25066.48 |
