财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3554.67 |
724.70 |
2377.88 |
1556.46 |
7227.37 |
| 本期利润(万元) |
1653.44 |
-260.76 |
1296.33 |
299.40 |
8469.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5157.19 |
0.00 |
6733.60 |
0.00 |
3836.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108653.88 |
135689.72 |
168576.92 |
153726.03 |
142024.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.10 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
54.66 |
0.00 |
54.15 |
0.00 |
52.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2660.87 |
561.39 |
3837.28 |
1813.77 |
3948.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
857827.60 |
1019456.29 |
554436.68 |
1144769.50 |
1215773.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
857827.60 |
1019456.29 |
554436.68 |
1144701.47 |
1213900.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
193.89 |
265.28 |
163.08 |
280.81 |
281.04 |
| 应付托管费(万元) |
64.63 |
88.43 |
54.36 |
187.20 |
187.36 |
| 资产总计(万元) |
866041.32 |
1033452.12 |
692180.21 |
1163975.93 |
1233510.94 |
| 负债合计(万元) |
156158.89 |
56634.16 |
11252.70 |
80429.37 |
200459.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
709882.43 |
976817.95 |
680927.51 |
1083546.56 |
1033051.49 |
| 未分配利润(万元) |
107636.43 |
143987.24 |
94933.31 |
127735.19 |
124986.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1260.88 |
1058.70 |
656.62 |
422.71 |
151.49 |
| 投资收益(万元) |
24121.53 |
13288.37 |
42626.70 |
18579.56 |
23900.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9183.00 |
-4451.83 |
6629.40 |
9840.40 |
3062.44 |
| 其它收入(万元) |
144.39 |
109.35 |
221.39 |
103.71 |
494.71 |
| 收入合计(万元) |
16343.80 |
10004.59 |
50134.12 |
28946.38 |
27609.05 |
| 管理人报酬(万元) |
2656.16 |
1314.11 |
3103.99 |
1752.23 |
2122.01 |
| 托管费(万元) |
885.39 |
438.04 |
1846.25 |
1168.15 |
1414.67 |
| 其它费用(万元) |
24.89 |
12.62 |
26.37 |
14.38 |
28.73 |
| 费用合计(万元) |
5004.30 |
2195.11 |
7305.52 |
3879.91 |
5731.46 |
| 利润总额(万元) |
11339.50 |
7809.48 |
42828.60 |
25066.48 |
21877.59 |
| 净利润(万元) |
11339.50 |
7809.48 |
42828.60 |
25066.48 |
21877.59 |
