资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 106423.82 13.58%
债券 658579.98 84.04%
银行存款和结算备付金 6590.15 0.84%
其他资产 12021.80 1.53%
资产总值:783615.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工行永续债04BC 270.00 27079.81 4.06%
26浙商银行永续债01BC 220.00 22161.72 3.32%
26成都农商行二级资本债01 210.00 21090.29 3.16%
26超长特别国债02 190.00 19455.19 2.92%
26中行永续债02BC 190.00 19155.27 2.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298735.56 44.81%
企业债 149511.24 22.43%
国家债券 95671.86 14.35%
可转债 61234.70 9.19%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 8.17 3177.35 0.48%
药明康德 603259 17.81 2980.33 0.45%
中际旭创 300308 3.47 2805.29 0.42%
东山精密 002384 14.20 2377.08 0.36%
沪电股份 002463 17.65 2046.16 0.31%
工业富联 601138 32.37 1883.96 0.28%
大族激光 002008 22.09 1767.86 0.27%
芯联集成 688469 194.35 1721.94 0.26%
圣邦股份 300661 14.61 1610.17 0.24%
中材科技 002080 29.09 1575.22 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.18 12.26%
科学研究和技术服务业 0.55 0.83%
金融业 0.44 0.66%
采矿业 0.40 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 0.55%
批发和零售业 0.33 0.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.12%
建筑业 0.07 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.20 1524.00 0.66%
新易盛 300502 1.64 994.27 0.43%
东山精密 002384 3.33 873.63 0.38%
药明康德 603259 6.66 829.24 0.36%
宁德时代 300750 1.77 695.63 0.30%
紫金矿业 601899 27.14 682.30 0.29%
沪电股份 002463 4.38 669.26 0.29%
工业富联 601138 8.56 617.63 0.27%
视源股份 002841 17.27 596.33 0.26%
海康威视 002415 17.81 609.10 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 11.61%
金融业 0.22 0.96%
采矿业 0.22 0.95%
科学研究和技术服务业 0.16 0.67%
建筑业 0.07 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.18%
批发和零售业 0.03 0.15%