华夏鼎融债券A(003301)_资产配置

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15019.10	13.04%
债券	90285.69	78.40%
银行存款和结算备付金	8415.36	7.31%
其他资产	1438.95	1.25%

资产总值：115159.11万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	60.00	6204.88	6.85%
24附息国债04	50.00	5090.81	5.62%
24国债02	45.00	4567.82	5.04%
24皖投集CP001	40.00	4000.12	4.42%
22国开金融债	35.00	3617.81	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41654.61	45.99%
国家债券	12708.80	14.03%
企业债	8258.58	9.12%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.21	1060.46	1.17%
迈瑞医疗	300760	0.99	290.07	0.32%
贵州茅台	600519	0.15	262.20	0.29%
东方财富	300059	12.79	259.64	0.29%
中际旭创	300308	1.56	241.58	0.27%
农业银行	601288	41.27	198.10	0.22%
中国平安	601318	3.15	179.83	0.20%
长江电力	600900	5.80	174.29	0.19%
温氏股份	300498	8.41	169.38	0.19%
中国石油	601857	17.24	155.50	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	9.84%
金融业	0.21	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.85%
采矿业	0.07	0.75%
建筑业	0.04	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.35%
批发和零售业	0.03	0.29%
农、林、牧、渔业	0.02	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	48.00	273.60	0.31%
长江电力	600900	9.36	270.69	0.30%
中国银行	601988	55.63	257.01	0.29%
农业银行	601288	59.42	259.07	0.29%
福耀玻璃	600660	0.99	47.42	0.05%
四方股份	601126	1.65	31.71	0.04%
美的集团	000333	0.57	36.77	0.04%
分众传媒	002027	6.15	37.27	0.04%
北京银行	601169	5.41	31.59	0.04%
伊利股份	600887	1.38	35.66	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	2.50%
金融业	0.11	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.38%
采矿业	0.02	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.08%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	19.45	153.85	0.18%
长虹美菱	000521	9.63	89.46	0.11%
行动教育	605098	2.19	95.24	0.11%
天孚通信	300394	0.56	84.71	0.10%
乾照光电	300102	11.68	84.21	0.10%
福建高速	600033	24.47	82.22	0.10%
石头科技	688169	0.24	82.22	0.10%
江铃汽车	000550	2.88	86.95	0.10%
劲仔食品	003000	5.91	85.10	0.10%
中国动力	600482	4.03	81.77	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	5.80%
金融业	0.08	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.45%
采矿业	0.04	0.42%
批发和零售业	0.03	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
建筑业	0.02	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	8.39	191.88	0.26%
山金国际	000975	12.60	189.00	0.25%
中金黄金	600489	18.78	187.05	0.25%
金杯电工	002533	6.02	48.64	0.07%
江苏银行	600919	7.02	46.96	0.06%
安徽建工	600502	10.14	47.15	0.06%
郑煤机	601717	3.76	47.56	0.06%
江苏国泰	002091	6.09	47.68	0.06%
长虹华意	000404	8.01	47.18	0.06%
伊利股份	600887	1.77	47.35	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	4.19%
采矿业	0.07	0.94%
金融业	0.04	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.27%
批发和零售业	0.02	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.25%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
建筑业	0.01	0.15%

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