华夏鼎融债券A(003301)_资产配置

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36400.95	14.21%
债券	213534.17	83.34%
银行存款和结算备付金	2932.17	1.14%
其他资产	3344.41	1.31%

资产总值：256211.70万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	3.89%
26国债09	80.00	8013.17	3.45%
26附息国债02	60.00	6209.88	2.67%
25光大银行永续债01	50.00	5173.77	2.23%
25国开20	50.00	5111.09	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70645.09	30.38%
金融债券	50798.06	21.85%
国家债券	35017.46	15.06%
可转债	21928.78	9.43%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.20	1524.00	0.66%
新易盛	300502	1.64	994.27	0.43%
东山精密	002384	3.33	873.63	0.38%
药明康德	603259	6.66	829.24	0.36%
宁德时代	300750	1.77	695.63	0.30%
紫金矿业	601899	27.14	682.30	0.29%
沪电股份	002463	4.38	669.26	0.29%
工业富联	601138	8.56	617.63	0.27%
视源股份	002841	17.27	596.33	0.26%
海康威视	002415	17.81	609.10	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	11.61%
金融业	0.22	0.96%
采矿业	0.22	0.95%
科学研究和技术服务业	0.16	0.67%
建筑业	0.07	0.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.18%
批发和零售业	0.03	0.15%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.33	370.72	0.32%
中际旭创	300308	0.49	279.01	0.24%
华友钴业	603799	4.66	273.68	0.24%
洛阳钼业	603993	16.15	276.97	0.24%
新易盛	300502	0.60	265.70	0.23%
藏格矿业	000408	3.33	263.97	0.23%
宁德时代	300750	0.61	245.04	0.21%
工业富联	601138	4.59	236.20	0.21%
思源电气	002028	1.14	230.28	0.20%
中国化学	601117	25.64	225.38	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	8.28%
采矿业	0.12	1.08%
金融业	0.10	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.70%
科学研究和技术服务业	0.07	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.32%
建筑业	0.03	0.30%
批发和零售业	0.03	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.95	205.10	0.29%
新易盛	300502	0.41	176.66	0.25%
高德红外	002414	10.96	160.78	0.23%
洛阳钼业	603993	7.82	156.40	0.22%
视源股份	002841	4.02	159.31	0.22%
宁波华翔	002048	4.87	153.21	0.22%
同花顺	300033	0.49	157.87	0.22%
博腾股份	300363	6.50	151.06	0.21%
睿创微纳	688002	1.49	150.36	0.21%
海康威视	002415	4.88	145.62	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.28%
金融业	0.07	0.98%
采矿业	0.06	0.81%
科学研究和技术服务业	0.04	0.53%
批发和零售业	0.03	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.74	297.48	0.26%
圣泉集团	605589	8.14	275.86	0.24%
生益科技	600183	5.14	277.66	0.24%
藏格矿业	000408	4.54	264.82	0.23%
中国中车	601766	35.24	263.24	0.23%
康尼机电	603111	32.55	259.75	0.22%
瑞芯微	603893	1.11	250.36	0.22%
完美世界	002624	13.09	250.80	0.22%
奥赛康	002755	12.53	259.75	0.22%
深信服	300454	1.94	243.47	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.21%
采矿业	0.07	0.59%
金融业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.22%
科学研究和技术服务业	0.02	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.11%

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