| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 2025-12-29 | 0.50元 | 2025-12-24 | 4.49% |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 0.17元 | 2024-01-18 | 1.59% |
| 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 0.53元 | 2022-11-28 | 4.91% |
| 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 0.56元 | 2022-10-26 | 4.87% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 1.28元 | 2022-09-26 | 10.01% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 光大保德信增利收益债券A | 8 | 17年7个月 | 5.22元 | 4.66% |
| 光大保德信增利收益债券C | 8 | 17年7个月 | 4.66元 | 4.21% |
| 光大保德信安祺债券C | 1 | 9年5个月 | 0.50元 | 3.96% |
| 光大保德信安祺债券A | 1 | 9年5个月 | 0.51元 | 3.96% |
| 光大保德信安诚债券A | 2 | 9年2个月 | 0.77元 | 3.59% |
| 光大保德信中高等级债券C | 1 | 8年10个月 | 0.40元 | 3.45% |
| 光大保德信中高等级债券A | 1 | 8年10个月 | 0.41元 | 3.45% |
| 光大保德信安诚债券C | 2 | 9年2个月 | 0.70元 | 3.26% |
| 光大纯债债券A | 3 | 4年6个月 | 0.94元 | 2.90% |
| 光大纯债债券C | 3 | 4年6个月 | 0.94元 | 2.90% |
| 光大保德信安和债券C | 10 | 9年5个月 | 3.14元 | 2.87% |
| 光大保德信安和债券A | 10 | 9年5个月 | 3.24元 | 2.87% |
| 光大保德信安泽债券A | 4 | 7年9个月 | 1.22元 | 2.81% |
| 光大保德信安泽债券C | 4 | 7年9个月 | 1.21元 | 2.78% |
| 光大永利纯债C | 9 | 9年4个月 | 2.62元 | 2.77% |
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 5 | 6年3个月 | 1.47元 | 2.72% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券A | 8 | 11年10个月 | 2.32元 | 2.69% |
| 光大永利纯债A | 10 | 9年4个月 | 2.75元 | 2.56% |
| 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 3 | 3年8个月 | 0.80元 | 2.53% |
| 光大保德信信用添益债券C | 34 | 15年1个月 | 9.04元 | 2.53% |
| 光大保德信信用添益债券A | 36 | 15年1个月 | 9.47元 | 2.49% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债D | 5 | 4年9个月 | 1.28元 | 2.46% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式 | 4 | 6年10个月 | 1.07元 | 2.36% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券C | 8 | 11年10个月 | 1.99元 | 2.32% |
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起式 | 1 | 5年9个月 | 0.21元 | 2.01% |
| 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 7 | 5年6个月 | 1.46元 | 2.01% |
| 光大尊盈半年A | 10 | 9年1个月 | 2.07元 | 1.87% |
| 光大尊盈半年C | 9 | 9年1个月 | 1.76元 | 1.78% |
| 光大保德信尊合87个月债券 | 11 | 5年10个月 | 1.92元 | 1.67% |
| 光大保德信尊泰三年债券 | 9 | 6年6个月 | 1.49元 | 1.58% |
| 光大保德信超短债债券A | 5 | 7年12个月 | 0.78元 | 1.51% |
| 光大保德信恒利纯债债券 | 15 | 9年9个月 | 2.25元 | 1.36% |
| 光大保德信超短债债券C | 5 | 7年12个月 | 0.68元 | 1.31% |
| 光大保德信尊利纯债一年债券发起式 | 9 | 3年12个月 | 0.95元 | 1.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1 | 3年6个月 | 0.10元 | 0.99% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1 | 3年6个月 | 0.01元 | 0.10% |
| 光大保德信晟利债券A | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信晟利债券C | 0 | 7年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 光大保德信岁末红利纯债债券D | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 华夏鼎沛债券A | 4.16 | 7.74 | 5.90 | 8.56 | 8.63 |
| 4 | 华夏鼎沛债券C | 4.14 | 7.70 | 5.79 | 8.34 | 8.46 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 4.05 | 6.77 | 6.22 | 25.31 | 18.70 |
| 华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 643 | 华商转债精选债券A | 0.17 | -0.69 | -0.28 | 5.93 | 4.40 |
| 644 | 华泰紫金丰利中短债发起C | 0.17 | 0.37 | 0.55 | 0.82 | 2.21 |
| 645 | 华夏鼎融债券A | 0.17 | -0.05 | 1.76 | 5.13 | 4.22 |
| 646 | 华夏鼎融债券C | 0.17 | -0.08 | 1.66 | 4.93 | 4.07 |
| 647 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 0.17 | 0.03 | 0.76 | 1.16 | 1.17 |