华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1080 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.4115

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.34亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
债券型名次	5086	368	473	276	253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79
债券型名次	464	511	598	1882	799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.48	0.35	1.74	1.89	1.73
5085	工银月月薪定期支付债券A	-0.48	0.43	1.26	0.98	1.43
5086	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
5087	华夏鼎融债券C	-0.48	0.73	1.29	3.13	3.94
5088	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	博时恒乐债券C	-0.10	0.75	2.88	3.68	4.11
367	富国双利增强债券C	-0.74	0.75	3.54	5.72	7.01
368	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
369	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
370	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	0.32	1.38	3.23	3.07
472	华宝宝润债券	0.40	0.48	1.38	2.01	2.02
473	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
474	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31
475	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.21	0.37	1.38	3.03	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	南方宣利定期开放债券A	0.09	0.15	1.42	3.34	3.38
275	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	1.05	3.05	3.33	3.71
276	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
277	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.42	0.07	1.61	3.31	2.03
278	信澳信用债债券C	-2.19	1.51	3.23	3.31	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	西部利得汇逸债券C	-0.05	0.82	0.92	3.37	4.22
252	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
253	华夏鼎融债券A	-0.48	0.75	1.38	3.32	4.15
254	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.54	1.95	5.65	3.39	4.14
255	博时恒乐债券C	-0.10	0.75	2.88	3.68	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	南方永元一年持有债券C	5.83	10.07	11.85	-	10.19
463	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
464	华夏鼎融债券A	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79
465	泓德裕康债券A	5.82	18.76	14.83	9.91	56.72
466	鹏扬添利增强C	5.81	11.11	14.17	11.07	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	兴证全球招益债券A	3.33	11.54	13.78	-	13.78
510	长江聚利债券型A	5.86	11.52	12.70	-	4.32
511	华夏鼎融债券A	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79
512	广发恒悦债券C	2.24	11.49	10.74	10.89	12.70
513	兴证全球兴益债券C	6.25	11.49	13.11	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.93	13.44	23.13	26.19
597	光大保德信增利收益债券C	1.45	15.59	13.44	24.93	111.22
598	华夏鼎融债券A	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79
599	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.82	13.43	23.49	25.61
600	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	6.41	14.47	13.41	11.52	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	广发添财180天滚动持有债券A	1.67	4.49	8.03	15.40	15.50
1881	国联安增祺纯债A	2.12	4.90	9.20	15.40	16.66
1882	华夏鼎融债券A	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79
1883	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	15.40	29.16
1884	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	信诚稳悦C	8.10	12.55	15.57	21.00	44.85
798	东方红汇阳债券Z	2.04	8.80	8.26	14.86	44.80
799	华夏鼎融债券A	5.82	11.51	13.44	15.40	44.79
800	华富恒稳纯债债券C	2.40	5.45	10.54	15.77	44.77
801	长信利富债券A	7.29	12.74	6.94	5.78	44.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5035.83	4.38%
25甬城Y1	50.00	5017.35	4.37%
25国开20	50.00	5014.78	4.36%
24蜀道Y3	42.00	4334.94	3.77%
25广晟K01	40.00	4034.87	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35024.61	30.48%
企业债	32312.93	28.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1096	1.1126	1.1134	1.1102	1.1147
累计净值(元)	1.4131	1.4161	1.4169	1.4137	1.4182

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