华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0873 -0.0087(-0.79%)

累计净值：1.3908

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.74亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
债券型名次	5275	5189	4969	4774	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
债券型名次	2490	837	798	3151	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	南方贤元一年持有债券C	-1.57	-3.58	-6.99	-0.01	-0.08
5274	大成景盛一年定期债券A	-1.58	-2.63	-4.22	-4.56	-4.27
5275	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
5276	大成景盛一年定期债券C	-1.59	-2.66	-4.31	-4.76	-4.58
5277	海富通集利债券	-1.59	-2.49	-3.71	-3.60	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	金元顺安桉盛债券C	-1.39	-2.01	-3.50	-2.29	-0.69
5188	兴全恒益债券A	-1.71	-2.01	-2.39	-3.38	-0.70
5189	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
5190	兴全恒益债券C	-1.71	-2.04	-2.48	-3.57	-1.01
5191	华夏鼎淳债券A	-1.33	-2.05	-3.57	-3.61	-2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	易方达裕富债券A	-0.57	-1.05	-1.96	-1.22	1.49
4968	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.58	-1.09	-1.97	-1.07	1.35
4969	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
4970	汇泉安盈回报债券E	-1.17	-1.97	-1.97	-1.97	-1.74
4971	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.61	-1.17	-1.97	-1.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4773	中邮睿泽一年持有债券A	-0.26	-0.35	-0.74	-0.93	0.99
4774	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
4775	南方达元债券C	-0.16	-0.56	0.17	-0.95	1.96
4776	万家双利债券C	-0.82	-1.90	-6.10	-0.95	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.32	0.85	1.67	2.20
2149	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
2150	华夏鼎融债券A	-1.58	-2.03	-1.97	-0.95	2.20
2151	华夏鼎业三个月定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.35	2.20
2152	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92
2489	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
2490	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
2491	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
2492	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	南方润元纯债债券C类	3.89	7.56	11.55	18.87	68.16
836	中金恒新90天持有债券发起	1.46	7.56	9.36	-	10.17
837	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
838	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
839	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	平安可转债C	-1.91	20.24	12.11	-8.49	22.51
797	华夏希望债券C	1.92	6.68	12.10	10.83	124.01
798	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
799	融通增享纯债债券A	3.59	7.35	12.09	18.66	25.13
800	西部利得汇逸债券C	4.60	9.19	12.09	15.60	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	光大永利纯债C	2.09	3.37	6.37	10.76	31.27
3150	国寿安保尊弘短债债券E	1.83	3.72	6.84	10.75	11.63
3151	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
3152	南华瑞泰39个月定开A	1.83	2.31	3.76	10.73	12.57
3153	富国双利增强债券A	3.79	14.03	17.10	10.71	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
894	博时富瑞纯债债券A	2.47	4.64	7.97	14.33	42.09
895	华夏鼎融债券A	2.51	7.55	12.09	10.74	42.09
896	安信永鑫增强债券C	1.54	5.85	8.34	14.96	42.06
897	博时安丰18个月定开债C	2.44	5.35	9.05	16.01	42.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	3.89%
26国债09	80.00	8013.17	3.45%
26附息国债02	60.00	6209.88	2.67%
25光大银行永续债01	50.00	5173.77	2.23%
25国开20	50.00	5111.09	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70645.09	30.38%
金融债券	50798.06	21.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0960	1.1011	1.0995	1.1048	1.1044
累计净值(元)	1.3995	1.4046	1.4030	1.4083	1.4079

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