华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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最新净值：1.1066 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3601

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘明宇

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.22亿元

2022-11-28 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
债券型名次	2682	5057	5256	1060	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	8.77	10.36	15.79	38.12
债券型名次	1661	1037	1914	2011	945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
2681	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
2682	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
2683	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
2684	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	-0.37	0.12	-0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84
5056	华夏鼎丰债券	0.15	-0.64	-0.12	-1.34	-0.77
5057	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
5058	天弘增益回报债券发起式A	-0.15	-0.64	-0.13	1.82	2.04
5059	兴银收益增强债券C	-0.13	-0.64	0.84	9.89	17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	永赢双利债券A	0.15	-1.25	-0.40	10.29	11.29
5255	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5256	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
5257	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5258	海富通策略收益债券A	-0.13	-1.02	-0.42	1.47	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国泰信用互利债券A	0.01	-0.07	0.23	1.70	3.60
1059	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1060	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
1061	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.04	0.17	0.64	1.70	3.35
1062	格林泓鑫纯债C	0.07	-0.14	1.04	1.69	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	安信永鑫增强债券C	-0.19	-0.47	0.08	1.91	2.57
1204	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.07	-0.49	0.22	2.09	2.57
1205	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
1206	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.35	0.83	1.53	2.57
1207	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	国融稳泰纯债债券A	2.18	6.48	9.45	-	9.23
1660	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.40	7.98	15.72	16.50
1661	华夏鼎融债券A	2.18	8.77	10.36	15.79	38.12
1662	建信润利增强债券C	2.18	7.19	5.34	15.73	19.56
1663	建信睿怡纯债C	2.18	5.03	8.24	-	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中信建投双鑫债券A	3.36	8.78	7.72	-	6.78
1036	中银中高等级债券A	1.22	8.78	13.02	20.57	76.84
1037	华夏鼎融债券A	2.18	8.77	10.36	15.79	38.12
1038	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.77	13.32	22.93	22.97
1039	圆信永丰瑞丰	4.36	8.77	13.25	-	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.47	5.67	10.37	17.39	22.13
1913	华夏鼎佳债券A	1.30	6.71	10.36	16.91	14.98
1914	华夏鼎融债券A	2.18	8.77	10.36	15.79	38.12
1915	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.69	6.46	10.36	18.64	19.53
1916	万家鑫安纯债E	2.66	7.15	10.36	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	江信汇福	-0.17	3.29	6.72	15.80	24.54
2010	中融恒裕纯债A	1.08	5.39	8.43	15.80	23.87
2011	华夏鼎融债券A	2.18	8.77	10.36	15.79	38.12
2012	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.22	5.85	9.02	15.79	21.81
2013	银华信用季季红债券C	1.66	5.93	9.28	15.79	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	兴业6个月定开债券	1.51	7.50	12.05	20.58	38.17
944	东方红稳添利纯债A	1.81	6.10	9.53	16.58	38.12
945	华夏鼎融债券A	2.18	8.77	10.36	15.79	38.12
946	融通通祺债券A	0.91	6.83	9.81	17.04	38.12
947	西部利得合享C	0.70	5.43	8.64	15.90	38.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	65.11	6591.50	5.68%
24附息国债04	50.00	5217.31	4.50%
24成渝01	50.00	5066.27	4.37%
25吴江G2	50.00	5048.25	4.35%
25甬城Y1	50.00	4990.56	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48532.93	41.82%
金融债券	21582.99	18.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1067	1.1085	1.1073	1.1070	1.1059
累计净值(元)	1.3602	1.3620	1.3608	1.3605	1.3594

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