华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3733

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.56亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-3.52	-3.66	-3.39	0.55
债券型名次	2291	5317	5192	5067	4618

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	5.13	10.55	8.59	39.80
债券型名次	4765	2650	1548	2877	996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	华安纯债债券C	0.27	0.52	1.06	1.76	2.52
2290	华安鼎丰债券发起式C	0.27	0.42	1.26	2.23	3.32
2291	华夏鼎融债券A	0.27	-3.52	-3.66	-3.39	0.55
2292	华夏中短债债券C	0.27	0.37	0.74	1.25	1.95
2293	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	博时信用债券C	1.98	-3.51	-6.15	-9.06	-5.86
5316	银河增利债券C	0.60	-3.51	-4.33	-6.86	-3.88
5317	华夏鼎融债券A	0.27	-3.52	-3.66	-3.39	0.55
5318	淳厚添益债券C	0.81	-3.53	-3.47	-2.43	3.44
5319	上银可转债精选债券A	3.04	-3.55	-11.65	-10.72	-3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	格林聚享增强债券A	1.39	-3.63	-3.61	-6.35	-3.65
5191	工银产业债债券A	0.32	-2.34	-3.61	-3.73	-1.59
5192	华夏鼎融债券A	0.27	-3.52	-3.66	-3.39	0.55
5193	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.06	-3.69	-3.67	-4.90	-0.52
5194	恒越嘉鑫债券A	0.37	-3.90	-3.69	-5.20	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	天弘增强回报E	0.83	0.15	-0.65	-3.38	-1.11
5066	招商添利两年债券	-0.46	-0.97	-2.13	-3.38	-1.52
5067	华夏鼎融债券A	0.27	-3.52	-3.66	-3.39	0.55
5068	泰信双息双利债券	0.50	-1.84	-2.83	-3.39	-1.37
5069	博时恒耀债券A	1.70	-4.29	-4.36	-3.40	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	兴银收益增强债券C	0.95	-0.26	-1.72	-3.31	0.56
4617	长信全球债券(QDII)美元	0.50	3.12	-0.38	-0.16	0.55
4618	华夏鼎融债券A	0.27	-3.52	-3.66	-3.39	0.55
4619	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.13	0.25	0.55
4620	嘉实信用债券A	0.88	-0.33	-1.15	-1.28	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	华夏稳享增利6个月债券C	0.45	5.63	12.55	-	17.54
4764	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.44	3.18	5.28	-	39.26
4765	华夏鼎融债券A	0.44	5.13	10.55	8.59	39.80
4766	鹏华创兴增利债券D	0.43	2.22	5.06	-	3.34
4767	兴全磐稳增利债券A	0.43	8.23	11.98	16.52	143.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.24	5.13	9.40	-	10.03
2649	华安稳定收益债券B	-1.11	5.13	11.36	8.88	140.12
2650	华夏鼎融债券A	0.44	5.13	10.55	8.59	39.80
2651	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.71	5.13	9.36	-	12.35
2652	前海联合添和纯债A	1.70	5.13	9.49	13.85	36.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华富恒稳纯债债券C	3.42	6.82	10.55	16.01	46.47
1547	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.93	5.48	10.55	20.42	28.66
1548	华夏鼎融债券A	0.44	5.13	10.55	8.59	39.80
1549	招商安华债券C	1.84	7.20	10.55	15.47	29.79
1550	中信建投稳祥A	2.59	5.15	10.55	18.27	45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	新沃通利纯债A	3.06	3.99	5.90	8.61	21.25
2876	工银14天理财债券发起B	1.08	2.47	4.41	8.59	12.53
2877	华夏鼎融债券A	0.44	5.13	10.55	8.59	39.80
2878	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.97	4.93	8.64	8.56	11.60
2879	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.53	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87
995	长信稳健纯债债券A	2.66	5.49	9.79	17.79	39.80
996	华夏鼎融债券A	0.44	5.13	10.55	8.59	39.80
997	金元顺安丰利债券	-4.75	1.06	-2.93	-8.46	39.80
998	鹏扬淳利定期开放债券	4.03	9.08	15.66	-	39.79

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26工行永续债04BC	270.00	27079.81	4.06%
26浙商银行永续债01BC	220.00	22161.72	3.32%
26成都农商行二级资本债01	210.00	21090.29	3.16%
26超长特别国债02	190.00	19455.19	2.92%
26中行永续债02BC	190.00	19155.27	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298735.56	44.81%
企业债	149511.24	22.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0729	1.0717	1.0647	1.0679	1.0669
累计净值(元)	1.3764	1.3752	1.3682	1.3714	1.3704

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