华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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最新净值：1.0849 0.0023(0.21%)

累计净值：1.3884

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.05亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.23	1.85	2.40	1.97
债券型名次	4782	352	419	819	408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	11.16	12.06	17.31	41.77
债券型名次	680	791	1053	1521	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	海富通策略收益债券C	-0.06	0.36	0.25	0.68	0.75
4781	宏利淘利债券C	-0.06	0.26	0.32	0.26	0.34
4782	华夏鼎融债券A	-0.06	1.23	1.85	2.40	1.97
4783	华夏鼎融债券C	-0.06	1.21	1.78	2.23	1.94
4784	建信收益增强债券A	-0.06	1.45	2.41	3.87	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	长信利保债券C	-0.04	1.23	2.11	4.99	2.04
351	国投瑞银双债债券C	-0.01	1.23	2.26	4.14	1.80
352	华夏鼎融债券A	-0.06	1.23	1.85	2.40	1.97
353	国寿安保尊享债券C	0.18	1.22	1.44	2.42	1.70
354	平安双季增享6个月持有债券C	0.53	1.22	1.68	4.20	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	鑫元聚鑫收益增强D	-0.62	0.58	1.86	5.31	0.99
418	国投瑞银稳定增利债券A	0.19	0.86	1.85	2.75	1.27
419	华夏鼎融债券A	-0.06	1.23	1.85	2.40	1.97
420	建信信用增强债券C	0.12	1.17	1.85	2.81	1.66
421	鹏扬富利增强债券C	-0.36	1.12	1.85	3.05	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	易方达增强回报债券B	-0.14	0.29	1.01	2.41	0.79
818	安信永鑫增强债券C	0.17	0.90	1.23	2.40	1.28
819	华夏鼎融债券A	-0.06	1.23	1.85	2.40	1.97
820	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.23	0.62	0.95	2.40	0.57
821	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.23	2.40	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	大成元吉增利债券C	-0.07	1.64	2.00	4.05	1.97
407	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
408	华夏鼎融债券A	-0.06	1.23	1.85	2.40	1.97
409	嘉实多盈债券C	-1.24	0.74	2.96	4.45	1.97
410	中银双利债券A	-0.18	0.86	2.11	4.40	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	易方达裕丰回报债券C	5.32	13.76	13.15	-	13.22
679	易方达增强回报债券B	5.31	14.11	16.68	21.42	258.06
680	华夏鼎融债券A	5.30	11.16	12.06	17.31	41.77
681	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
682	银华信用双利债券C	5.29	11.94	4.56	4.93	85.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华夏希望债券C	4.09	11.19	13.55	14.87	124.19
790	博时中债7-10政金债指数A	-0.57	11.16	0.00	-	16.82
791	华夏鼎融债券A	5.30	11.16	12.06	17.31	41.77
792	泓德裕祥债券C	2.60	11.16	-1.29	-0.23	42.68
793	华泰保兴尊合债券C	2.84	11.15	15.26	25.66	50.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	天弘丰益债券发起C	1.46	7.09	12.07	-	12.98
1052	长盛盛琪一年债券A	1.64	6.32	12.06	19.70	31.78
1053	华夏鼎融债券A	5.30	11.16	12.06	17.31	41.77
1054	平安惠金定开债C	3.75	7.53	12.06	20.06	28.12
1055	西部利得双盈一年定开债券	1.34	6.19	12.06	21.30	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	万家1-3年政策性金融债A	0.54	5.48	9.14	17.32	23.80
1520	大成景轩中高等级债券A	0.88	6.32	10.50	17.31	18.12
1521	华夏鼎融债券A	5.30	11.16	12.06	17.31	41.77
1522	农银彭博利率债指数	1.56	6.16	9.77	17.31	20.30
1523	申万菱信安泰丰利债券A	1.59	7.98	10.10	17.31	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	工银瑞享纯债债券	2.42	8.92	12.85	21.35	41.84
860	鹏扬双利债券C	3.75	9.22	13.21	17.97	41.78
861	华夏鼎融债券A	5.30	11.16	12.06	17.31	41.77
862	招商招盛纯债A	1.00	4.98	8.54	15.99	41.76
863	光大保德信安祺债券C	8.26	21.06	14.35	24.63	41.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
金融债券	6251.54	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0826	1.0849	1.0844	1.0787	1.0855
累计净值(元)	1.3861	1.3884	1.3879	1.3822	1.3890

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