华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0855 -0.0027(-0.25%)

累计净值：1.3890

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.05亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	2.05	1.90	3.12	2.03
债券型名次	5054	377	526	716	462

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
债券型名次	704	801	1077	1506	856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	广发集汇债券C	-0.42	1.92	3.92	5.58	1.96
5053	国富强化收益债券A	-0.42	2.05	2.41	4.88	2.09
5054	华夏鼎融债券A	-0.42	2.05	1.90	3.12	2.03
5055	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5056	交银增利增强债券A	-0.42	2.09	2.83	5.73	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	安信恒鑫增强债券A	1.00	2.05	1.92	3.06	2.18
376	国富强化收益债券A	-0.42	2.05	2.41	4.88	2.09
377	华夏鼎融债券A	-0.42	2.05	1.90	3.12	2.03
378	交银增利增强债券C	-0.43	2.05	2.73	5.51	2.01
379	易方达裕富债券A	-0.18	2.05	2.24	7.00	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	长江收益增强债券	-0.46	1.88	1.90	6.46	1.94
525	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
526	华夏鼎融债券A	-0.42	2.05	1.90	3.12	2.03
527	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.62	0.50	1.90	7.07	0.53
528	安信恒鑫增强债券C	1.00	2.04	1.89	3.00	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	广发集源债券A	-0.07	0.31	0.32	3.13	0.35
715	中银国有企业债A	-0.29	1.24	1.79	3.13	1.20
716	华夏鼎融债券A	-0.42	2.05	1.90	3.12	2.03
717	建信信用增强债券A	-0.35	1.60	1.84	3.12	1.54
718	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.37	1.55	1.99	3.12	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	汇丰晋信2016周期混合	-0.72	2.01	2.57	5.44	2.04
461	交银增利增强债券A	-0.42	2.09	2.83	5.73	2.04
462	华夏鼎融债券A	-0.42	2.05	1.90	3.12	2.03
463	建信收益增强债券C	-0.53	2.10	2.44	4.00	2.03
464	永赢匠心增利债券C	0.29	2.01	1.15	3.26	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	中欧颐利债券A	5.60	12.77	12.45	-	12.44
703	广发集益一年持有期债券A	5.59	7.10	3.18	-	5.24
704	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
705	平安双债添益债券C	5.59	12.32	10.95	18.03	46.10
706	银华信用双利债券C	5.59	11.96	4.58	5.48	85.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	南方贤元一年持有债券A	5.74	11.15	0.00	-	11.26
800	鹏华双债增利债券C	3.83	11.15	0.00	-	6.60
801	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
802	南方津享稳健添利债券A	3.84	11.13	0.00	-	11.55
803	华安稳定收益债券B	2.72	11.12	6.76	14.85	140.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	创金合信泰博66个月定开债券	3.74	7.89	12.08	20.83	22.83
1076	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15
1077	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
1078	前海开源弘泽债券C	6.12	10.24	12.08	14.02	98.09
1079	长安泓源纯债债券A	2.95	7.99	12.07	21.10	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	嘉实致元42个月定期债券	3.12	6.18	9.22	17.29	23.55
1505	博时富丰3个月定开债发起式	0.99	5.32	9.23	17.28	24.34
1506	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
1507	汇添富稳添利定期开放债券A	1.37	5.54	9.04	17.28	28.89
1508	泰康安欣纯债债券C	0.73	6.06	10.06	17.28	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
855	方正富邦睿利纯债A	0.77	7.84	12.27	20.70	41.85
856	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
857	交银丰润收益债券C	0.08	5.42	8.44	15.05	41.85
858	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5085.82	7.15%
25甬城Y1	50.00	5040.03	7.09%
25广晟K01	44.00	4492.30	6.32%
25国债01	44.20	4469.31	6.28%
24蜀道Y3	42.00	4286.00	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33582.42	47.21%
金融债券	6251.54	8.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0882	1.0895	1.0880	1.0886	1.0901
累计净值(元)	1.3917	1.3930	1.3915	1.3921	1.3936

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