华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1054 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.4089

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.34亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
债券型名次	915	320	148	329	264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.59	11.47	13.35	-	44.45
债券型名次	497	511	682	621	806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.10	1.43	-0.11	-1.34	-0.02
914	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.10	1.19	-5.45	-0.13	-0.99
915	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
916	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.10	0.33	0.74	0.86	0.81
917	华夏希望债券A	0.10	0.38	0.40	1.80	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	大摩多元收益债券C	0.13	2.17	1.20	5.14	4.56
319	华泰紫金丰睿债券发起A	0.53	2.17	0.34	0.48	0.30
320	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
321	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.21	2.17	0.96	2.50	2.50
322	达诚致益债券发起式A	0.27	2.15	1.37	2.22	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
147	中欧鼎利债券A	0.47	2.89	1.84	5.18	5.21
148	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
149	平安添裕债券C	0.55	3.88	1.83	2.72	3.46
150	永赢裕益债券A	0.14	1.02	1.83	2.10	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	兴业收益增强债券A	0.31	3.33	3.40	3.79	4.58
328	创金合信转债精选债券C	0.12	3.83	-1.63	3.78	3.94
329	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
330	易方达裕富债券C	0.31	2.09	1.60	3.77	3.68
331	万家双利债券C	1.97	2.59	1.19	3.76	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	光大保德信安泽债券C	-0.21	2.43	2.28	3.93	3.91
263	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.57	1.45	0.99	3.34	3.91
264	华夏鼎融债券A	0.10	2.17	1.83	3.77	3.90
265	先锋汇盈纯债C	0.39	4.64	-1.60	-0.53	3.90
266	兴银收益增强债券A	0.11	1.14	1.04	5.14	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	海富通稳固收益债券A	7.63	13.64	14.22	-	15.10
496	东吴优益债券A	7.61	15.47	15.95	-	32.17
497	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	-	44.45
498	农银瑞泽添利债券C	7.59	9.41	10.81	-	12.27
499	信诚稳悦A	7.59	11.31	14.47	-	42.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	兴证全球招益债券A	4.64	11.52	0.00	-	13.54
510	蜂巢恒利债券C	4.89	11.48	17.70	-	25.44
511	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	-	44.45
512	平安添悦债券C	6.75	11.47	12.90	-	8.77
513	平安添润债券A	7.82	11.44	18.88	-	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	鹏华信用增利债券A	11.09	14.98	13.36	-	112.98
681	鑫元瑞利定开债券	2.72	6.46	13.36	-	49.66
682	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	-	44.45
683	东兴兴盈三个月定开债C	-0.57	8.51	13.34	-	15.93
684	淳厚安裕87个月定开债	4.43	8.82	13.32	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	长城久稳债券A	2.26	4.47	9.98	-	29.12
620	招商双债增强(LOF)E	1.90	5.22	10.03	-	30.60
621	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	-	44.45
622	华夏鼎融债券C	7.19	10.60	12.01	-	39.11
623	兴业启元一年定开债券A	2.74	8.01	12.47	-	43.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	中银中高等级债券C	1.28	5.66	11.14	-	44.48
805	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.19	8.09	15.29	-	44.46
806	华夏鼎融债券A	7.59	11.47	13.35	-	44.45
807	丰润纯债债券A	2.28	5.21	10.02	-	44.37
808	招商招兴3个月定开债券发起C	2.26	5.43	9.60	-	44.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5035.83	4.38%
25甬城Y1	50.00	5017.35	4.37%
25国开20	50.00	5014.78	4.36%
24蜀道Y3	42.00	4334.94	3.77%
25广晟K01	40.00	4034.87	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35024.61	30.48%
企业债	32312.93	28.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1065	1.1039	1.1045	1.1043	1.1070
累计净值(元)	1.4100	1.4074	1.4080	1.4078	1.4105

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