华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1243 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4278

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.74亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.87	0.56	4.31	5.68
债券型名次	280	68	2153	163	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.06	12.97	15.66	13.42	46.92
债券型名次	191	470	368	2005	752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	国泰惠丰纯债债券	0.24	0.38	1.74	3.23	3.27
279	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
280	华夏鼎融债券A	0.24	0.87	0.56	4.31	5.68
281	华夏卓享债券C	0.24	0.79	0.47	3.06	3.99
282	嘉实致融一年定期债券	0.24	-0.01	-0.18	0.82	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
67	华润元大双鑫债券C	0.65	0.87	0.15	2.66	1.81
68	华夏鼎融债券A	0.24	0.87	0.56	4.31	5.68
69	汇泉安盈回报债券C	0.67	0.87	0.36	-0.54	-0.58
70	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.39	0.87	2.58	5.57	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华夏安康债券A	0.03	0.22	0.56	1.37	2.16
2152	华夏鼎航债券C	0.03	0.22	0.56	1.43	2.26
2153	华夏鼎融债券A	0.24	0.87	0.56	4.31	5.68
2154	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.21	0.56	1.66	2.22
2155	汇安中短债债券A	0.09	0.28	0.56	1.07	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	华夏聚利债券C	-0.08	-0.59	-0.02	4.33	4.54
162	格林泓旭利率债	0.26	0.67	2.00	4.31	4.35
163	华夏鼎融债券A	0.24	0.87	0.56	4.31	5.68
164	德邦锐裕利率债债券A	0.09	0.41	2.34	4.27	4.67
165	新华双利债券A	0.14	0.16	-4.13	4.27	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
128	华宝增强收益债券B	-0.12	0.11	-9.35	5.00	5.71
129	华夏鼎融债券A	0.24	0.87	0.56	4.31	5.68
130	光大保德信安诚债券A	0.00	-1.60	-5.78	2.05	5.66
131	蜂巢丰嘉债券A	0.73	1.11	3.75	5.19	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	永赢匠心增利债券A	6.08	13.20	15.91	-	15.86
190	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45
191	华夏鼎融债券A	6.06	12.97	15.66	13.42	46.92
192	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.05	14.43	11.58	-	11.89
193	国泰信瑞纯债债券	6.05	7.92	12.64	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	富国双债增强债券C	-0.54	13.04	8.45	12.21	19.93
469	广发集源债券A	3.18	13.02	14.10	16.30	52.21
470	华夏鼎融债券A	6.06	12.97	15.66	13.42	46.92
471	中海增强收益债券C	1.10	12.97	9.86	10.40	70.74
472	上银慧恒收益增强债券C	3.71	12.95	16.78	-	-6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05
367	华富恒利债券A	0.72	24.18	15.68	-1.07	22.84
368	华夏鼎融债券A	6.06	12.97	15.66	13.42	46.92
369	汇添富双享增利债券A	3.22	11.43	15.66	-	14.87
370	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.14	8.26	15.65	-39.96	-36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	13.42	14.15
2004	工银1-3年国开债指数C	2.23	3.73	7.66	13.42	21.17
2005	华夏鼎融债券A	6.06	12.97	15.66	13.42	46.92
2006	交银稳利中短债债券C	1.98	3.50	7.11	13.42	20.68
2007	金鹰添裕纯债债券A	4.43	6.44	12.64	13.42	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.94	2.81	27.30	14.20	47.07
751	永赢双利债券C	4.17	16.95	13.52	13.68	47.04
752	华夏鼎融债券A	6.06	12.97	15.66	13.42	46.92
753	博时裕嘉3个月定开债发起式	2.39	4.52	9.87	-	46.89
754	天弘增益回报债券发起式B	-2.66	3.27	8.67	6.78	46.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	3.89%
26国债09	80.00	8013.17	3.45%
26附息国债02	60.00	6209.88	2.67%
25光大银行永续债01	50.00	5173.77	2.23%
25国开20	50.00	5111.09	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70645.09	30.38%
金融债券	50798.06	21.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1244	1.1216	1.1162	1.1162	1.1098
累计净值(元)	1.4279	1.4251	1.4197	1.4197	1.4133

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