华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.1088 0.0041(0.37%)

累计净值：1.4123

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.34亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.05	1.76	5.13	4.22
债券型名次	645	4707	280	313	280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.27	10.99	13.88	18.43	44.89
债券型名次	491	511	586	840	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	华商转债精选债券A	0.17	-0.69	-0.28	5.93	4.40
644	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
645	华夏鼎融债券A	0.17	-0.05	1.76	5.13	4.22
646	华夏鼎融债券C	0.17	-0.08	1.66	4.93	4.07
647	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.17	0.03	0.76	1.16	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.05	0.41	2.83	1.95
4706	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.05	-0.05	0.17	2.27	1.56
4707	华夏鼎融债券A	0.17	-0.05	1.76	5.13	4.22
4708	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	-0.05	0.04	0.63	0.80
4709	建信稳定增利债券A	0.05	-0.05	0.33	1.05	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	前海开源弘丰债券A	-0.01	0.59	1.78	4.00	2.88
279	永赢稳健增强债券C	0.00	-0.81	1.78	5.48	3.11
280	华夏鼎融债券A	0.17	-0.05	1.76	5.13	4.22
281	华夏鼎润债券A	0.09	0.39	1.76	2.52	2.45
282	南方稳鑫6个月持有债券C	0.54	1.51	1.75	2.83	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	诺安双利债券发起	-0.42	-0.97	-0.24	5.16	2.77
312	东方双债添利债券C	-0.01	-0.99	-3.23	5.14	2.47
313	华夏鼎融债券A	0.17	-0.05	1.76	5.13	4.22
314	创金合信聚鑫债券A	0.60	1.59	2.65	5.11	3.49
315	创金合信聚鑫债券C	0.59	1.59	2.65	5.11	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.39	1.16	2.10	5.63	4.24
279	富国元利债券A	0.20	-0.72	-0.37	5.41	4.23
280	华夏鼎融债券A	0.17	-0.05	1.76	5.13	4.22
281	先锋汇盈纯债C	0.01	-0.47	-1.88	-0.16	4.22
282	国泰君安君得盛债券A	0.29	1.37	3.61	5.38	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	万家集利债券发起式C	7.32	8.02	0.00	-	7.45
490	招商金鸿债券A	7.29	10.84	14.32	23.78	37.99
491	华夏鼎融债券A	7.27	10.99	13.88	18.43	44.89
492	南方永元一年持有债券A	7.27	10.19	13.61	-	12.52
493	大成元合双利债券发起式A	7.26	8.83	8.92	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	中欧增强回报债券(LOF)A	5.04	11.00	15.75	15.18	90.71
510	蜂巢恒利债券C	4.86	10.99	17.53	20.47	25.44
511	华夏鼎融债券A	7.27	10.99	13.88	18.43	44.89
512	华宝安宜六个月持有期债券A	3.29	10.98	13.20	-	14.18
513	广发集富纯债A	3.34	10.97	14.04	20.60	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	华夏鼎航债券C	2.65	6.40	13.89	24.21	29.49
585	华夏希望债券A	4.00	8.47	13.89	14.89	136.53
586	华夏鼎融债券A	7.27	10.99	13.88	18.43	44.89
587	惠升和悦债券A	6.91	11.79	13.87	7.30	10.57
588	国联安信心增长债券A	11.22	9.28	13.86	15.27	66.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	建信稳定增利债券A	4.34	7.71	9.62	18.44	75.99
839	平安中债1-5年政策性金融债A	1.73	5.09	10.52	18.44	20.86
840	华夏鼎融债券A	7.27	10.99	13.88	18.43	44.89
841	太平恒安三个月定开债	1.73	5.49	9.76	18.43	27.91
842	永赢惠益债券C	1.68	6.76	11.27	18.43	31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.65	8.24	14.93	27.18	44.95
799	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93
800	华夏鼎融债券A	7.27	10.99	13.88	18.43	44.89
801	招商招瑞纯债债券发起式A	1.91	4.64	8.36	15.96	44.79
802	招商安庆债券	10.56	12.74	20.92	23.80	44.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25吴江G2	50.00	5035.83	4.38%
25甬城Y1	50.00	5017.35	4.37%
25国开20	50.00	5014.78	4.36%
24蜀道Y3	42.00	4334.94	3.77%
25广晟K01	40.00	4034.87	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35024.61	30.48%
企业债	32312.93	28.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1047	1.1091	1.1093	1.1065	1.1069
累计净值(元)	1.4082	1.4126	1.4128	1.4100	1.4104

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