华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0911 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.3946

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘明宇

2025-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.74亿元

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56
债券型名次	4999	5149	5045	4325	545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
债券型名次	713	686	972	2404	882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	富国元利债券A	-0.16	-2.83	-2.70	-3.58	1.31
4998	格林聚鑫增强债券C	-0.16	-0.60	-0.93	-1.28	-1.23
4999	华夏鼎融债券A	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56
5000	华夏鼎融债券C	-0.16	-2.04	-1.39	0.42	2.32
5001	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	长信利丰债券C	-0.07	-1.99	-1.29	-1.35	1.17
5148	长信利丰债券E	-0.09	-1.99	-1.40	-1.37	1.14
5149	华夏鼎融债券A	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56
5150	农银增强收益债券A	-0.21	-2.03	-2.93	-3.27	-2.49
5151	华夏鼎融债券C	-0.16	-2.04	-1.39	0.42	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	招商资管智远增利债券D	-0.21	-3.24	-1.28	-0.27	1.00
5044	长信利丰债券C	-0.07	-1.99	-1.29	-1.35	1.17
5045	华夏鼎融债券A	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56
5046	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.08	-0.92	-1.29	-2.62	-3.23
5047	万家家瑞债券A	-0.09	-3.33	-1.29	1.33	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	国泰利享中短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.62	0.76
4324	国投瑞银中高等级债券C	-0.06	-0.04	0.15	0.62	1.85
4325	华夏鼎融债券A	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56
4326	鹏华丰融定期开放债券	0.08	0.23	0.54	0.62	1.01
4327	鹏扬汇利债券A	-0.03	1.11	0.21	0.62	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	华商鸿盈87个月定开债	0.04	0.36	1.12	2.16	2.56
544	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
545	华夏鼎融债券A	-0.16	-2.00	-1.29	0.62	2.56
546	南方通元6个月持有债券C	-0.05	-0.90	0.37	1.04	2.56
547	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	中泰安睿债券A	3.61	5.16	9.50	-	13.73
712	富国汇享三个月定期开放债券C	3.60	5.78	10.11	-	13.12
713	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
714	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
715	汇添富长添利定期开放债券A	3.59	7.06	10.38	15.96	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	格林泓利增强债券A	-1.25	9.36	0.91	-0.87	-0.26
685	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.12	9.36	10.47	-	9.53
686	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
687	建信润利增强债券A	5.56	9.35	7.80	13.80	25.59
688	华商收益增强债券A	2.70	9.34	9.50	18.81	130.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
971	永赢聚益债券C	3.28	5.95	11.25	18.03	31.79
972	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
973	嘉实债券	5.00	8.01	11.24	14.56	258.58
974	博时裕通3个月定开债发起式A	1.06	6.68	11.23	18.64	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	财通资管鸿达纯债债券E	1.34	3.11	6.06	11.83	25.51
2403	工银尊享短债债券F	1.62	3.46	6.28	11.82	19.25
2404	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
2405	金鹰添瑞中短债C	1.69	3.67	6.45	11.82	28.58
2406	大成月添利债券A	3.24	5.27	8.27	11.81	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65
881	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
882	华夏鼎融债券A	3.60	9.35	11.24	11.82	42.58
883	博时裕恒纯债债券	1.63	2.80	6.56	12.66	42.56
884	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26招商银行永续债02BC	90.00	9039.58	3.89%
26国债09	80.00	8013.17	3.45%
26附息国债02	60.00	6209.88	2.67%
25光大银行永续债01	50.00	5173.77	2.23%
25国开20	50.00	5111.09	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70645.09	30.38%
金融债券	50798.06	21.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0928	1.0875	1.0945	1.0938	1.1053
累计净值(元)	1.3963	1.3910	1.3980	1.3973	1.4088

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