华夏鼎融债券A(003301)_最新动态

华夏鼎融债券A003301CHINA DING RONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.067 0.001(0.07%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎融债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宋洋

2024-01-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.30亿元

2022-11-28 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎融债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
债券型名次	5351	720	770	913	889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11
债券型名次	1036	3641	3465	330	967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.01	0.76	0.67	1.54	4.27
5350	宏利汇利债券C	-0.01	0.14	0.43	1.60	3.73
5351	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
5352	华夏鼎融债券C	-0.01	0.47	2.23	1.77	3.91
5353	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.04	0.16	0.31	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	华宝宝康债券C	0.12	0.50	2.07	1.61	2.83
719	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
720	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
721	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71
722	嘉实双利债券C	0.38	0.50	2.91	1.15	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
769	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24
770	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
771	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.22	1.03	2.35	-1.25	0.85
772	工银添利债券A	0.22	0.47	2.34	0.94	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
912	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96
913	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
914	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.73	1.99	4.15
915	鹏扬淳明债券C	0.08	0.38	0.65	1.99	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎融债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国泰民安增利债券A	0.24	0.52	4.65	3.38	4.29
888	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.44	1.60	4.29
889	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
890	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.26	0.86	2.03	4.29
891	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	海富通聚合纯债	4.72	7.40	10.99	17.41	17.64
1035	华安沣信债券C	4.72	0.00	0.00	-	4.29
1036	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11
1037	民生加银恒祥债券	4.72	7.37	0.00	-	10.17
1038	南华瑞鑫定期开放债券	4.72	8.40	11.03	15.95	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	东兴鑫远三年定开	2.74	5.30	7.76	-	11.04
3640	国泰信用互利债券A	3.97	5.30	5.98	-	12.40
3641	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11
3642	中信建投景泰债券C	2.56	5.30	0.00	-	5.65
3643	富国两年期理财债券A	2.61	5.29	8.57	16.73	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
3464	汇添富多元收益债券A	4.99	3.29	2.54	23.64	117.94
3465	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11
3466	天弘增强回报A	5.19	5.76	2.49	36.38	40.19
3467	建信收益增强债券A	5.43	3.98	2.45	17.58	110.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	长信金葵纯债一年定开债券A	2.55	6.19	11.21	23.19	46.63
329	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.19	101.30
330	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11
331	招商信用增强债券A	5.36	8.63	10.35	23.18	83.66
332	平安季开鑫定开债E	2.35	9.70	12.83	23.16	24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎融债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
966	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
967	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11
968	鹏华丰惠债券	3.25	6.66	9.62	17.55	33.10
969	鹏华丰瑞债券	3.15	6.19	9.34	15.57	33.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出11	60.00	6204.88	6.85%
24附息国债04	50.00	5090.81	5.62%
24国债02	45.00	4567.82	5.04%
24皖投集CP001	40.00	4000.12	4.42%
22国开金融债	35.00	3617.81	3.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	41654.61	45.99%
企业债	8258.58	9.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.066	1.066	1.065	1.067	1.069
累计净值(元)	1.319	1.319	1.318	1.320	1.322

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