资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 191818.33 18.36%
债券 830834.37 79.53%
银行存款和结算备付金 7797.22 0.75%
其他资产 14293.62 1.37%
资产总值:1044743.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行永续债02 410.00 42320.14 4.38%
22中国银行永续债01 400.00 41992.80 4.35%
22建行永续债01 400.00 41321.07 4.28%
22农业银行永续债01 300.00 31480.27 3.26%
21招商银行永续债 300.00 30606.66 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312505.55 32.37%
可转债 155796.90 16.14%
国家债券 50398.89 5.22%
企业债 47185.76 4.89%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 12.34 16733.99 1.73%
中芯国际 688981 101.94 12521.65 1.30%
北方华创 002371 27.09 12434.64 1.29%
中微公司 688012 30.16 8557.16 0.89%
中国平安 601318 114.21 7811.96 0.81%
招商蛇口 001979 874.44 7555.16 0.78%
中科飞测 688361 45.96 7030.76 0.73%
中国国航 601111 694.38 6506.38 0.67%
中国太保 601601 151.51 6349.78 0.66%
国博电子 688375 66.12 6156.23 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.51 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 2.79%
金融业 1.92 1.99%
房地产业 1.60 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 1.03%
采矿业 0.47 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 8.96 11870.15 1.32%
北方华创 002371 24.65 11151.58 1.24%
中芯国际 688981 68.25 9563.96 1.06%
新城控股 601155 537.44 8733.40 0.97%
纳芯微 688052 42.95 8588.98 0.96%
招商蛇口 001979 714.95 7271.04 0.81%
吉祥航空 603885 483.26 6572.34 0.73%
华泰证券 601688 296.56 6456.11 0.72%
中国平安 601318 112.66 6208.69 0.69%
海光信息 688041 24.36 6153.79 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.68 10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 3.15%
金融业 2.17 2.41%
房地产业 1.77 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 1.03%
采矿业 0.31 0.35%