资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283679.14 16.59%
债券 1373804.18 80.36%
银行存款和结算备付金 31241.09 1.83%
其他资产 20940.00 1.22%
资产总值:1709664.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 860.00 87910.80 6.08%
26招商银行永续债01 500.00 50545.23 3.50%
22农行永续债02 410.00 42852.15 2.96%
26国债09 410.00 41067.48 2.84%
24建行二级资本债02A 310.00 32173.07 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 481288.81 33.28%
企业债 256596.01 17.75%
国家债券 170683.01 11.80%
可转债 168323.60 11.64%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.51 4733.86 0.33%
中国石油 601857 324.77 2819.00 0.19%
长川科技 300604 7.99 2727.95 0.19%
工商银行 601398 357.26 2525.83 0.17%
光迅科技 002281 9.21 2366.42 0.16%
鼎泰高科 301377 3.98 2192.58 0.15%
长飞光纤 601869 4.08 2227.27 0.15%
中国银行 601988 390.88 2235.83 0.15%
陕西煤业 601225 97.18 1977.61 0.14%
潞安环能 601699 145.09 2071.89 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.59 12.17%
金融业 2.78 1.92%
采矿业 2.37 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.28 0.88%
批发和零售业 0.49 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.48 0.33%
租赁和商务服务业 0.46 0.32%
建筑业 0.30 0.21%
科学研究和技术服务业 0.30 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.65 4970.72 0.37%
陕西煤业 601225 132.20 3383.00 0.25%
中远海控 601919 210.02 3152.40 0.23%
工商银行 601398 389.62 2976.70 0.22%
中国神华 601088 59.74 2792.84 0.21%
神火股份 000933 81.57 2512.36 0.19%
中国平安 601318 42.70 2424.51 0.18%
中国石油 601857 185.66 2263.20 0.17%
交通银行 601328 334.34 2340.35 0.17%
建设银行 601939 217.89 2102.64 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.20 10.49%
金融业 3.37 2.49%
采矿业 2.81 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 0.56%
科学研究和技术服务业 0.42 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.33 0.25%
农、林、牧、渔业 0.33 0.24%
批发和零售业 0.27 0.20%