财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41616.94 |
23218.57 |
12641.77 |
10849.41 |
-2307.22 |
| 本期利润(万元) |
73920.72 |
61877.28 |
8683.18 |
3672.34 |
35720.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.17 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.95 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
5.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
57482.28 |
0.00 |
11459.97 |
0.00 |
216.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
766924.06 |
718459.14 |
379906.19 |
411365.69 |
518036.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.51 |
1.35 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
15.02 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
6.83 |
| 累计净值增长率(%) |
95.31 |
0.00 |
73.97 |
0.00 |
69.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5489.58 |
590.45 |
2223.75 |
2725.15 |
2334.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1022652.70 |
469509.69 |
628424.90 |
812584.10 |
1098151.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
191818.33 |
85379.88 |
113959.28 |
130412.29 |
180919.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
830834.37 |
384129.81 |
514465.62 |
682171.81 |
917231.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
485.90 |
225.14 |
274.46 |
323.90 |
520.04 |
| 应付托管费(万元) |
80.98 |
37.52 |
45.74 |
53.98 |
86.67 |
| 资产总计(万元) |
1052441.94 |
498486.09 |
633455.03 |
830204.05 |
1109342.93 |
| 负债合计(万元) |
87125.90 |
70074.14 |
53478.42 |
155019.55 |
202898.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
965316.04 |
428411.95 |
579976.61 |
675184.50 |
906444.56 |
| 未分配利润(万元) |
327064.24 |
110546.83 |
139110.20 |
124984.28 |
170436.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
120.21 |
46.33 |
153.61 |
67.09 |
189.39 |
| 投资收益(万元) |
53491.66 |
16316.01 |
4889.33 |
-11406.39 |
7887.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37693.91 |
-4196.11 |
36828.69 |
9489.36 |
-1519.51 |
| 其它收入(万元) |
297.03 |
100.65 |
62.71 |
5.72 |
10.76 |
| 收入合计(万元) |
91602.80 |
12266.88 |
41934.34 |
-1844.22 |
6567.66 |
| 管理人报酬(万元) |
3735.66 |
1382.40 |
3928.98 |
2122.94 |
5262.31 |
| 托管费(万元) |
622.61 |
230.40 |
654.83 |
353.82 |
877.05 |
| 其它费用(万元) |
26.90 |
12.15 |
24.65 |
14.04 |
30.04 |
| 费用合计(万元) |
5619.52 |
2371.04 |
7768.21 |
4410.92 |
9901.42 |
| 利润总额(万元) |
85983.28 |
9895.85 |
34166.13 |
-6255.14 |
-3333.76 |
| 净利润(万元) |
85983.28 |
9895.85 |
34166.13 |
-6255.14 |
-3333.76 |
