华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.5899 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.8869

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：114.12亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03
债券型名次	504	389	1813	139	152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.65	29.33	26.68	-	105.15
债券型名次	130	109	88	377	212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	国联安添益增长债券C	0.23	0.44	0.21	0.48	0.80
503	国投瑞银双债债券C	0.23	1.40	0.51	2.98	2.33
504	华夏鼎利债券A	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03
505	华夏鼎利债券C	0.23	1.89	0.85	6.04	5.00
506	鹏扬汇利债券C	0.23	1.11	0.12	0.99	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	银华远景债券	0.23	1.90	0.59	2.53	2.34
388	长信先优债券A	0.35	1.89	1.25	4.12	4.13
389	华夏鼎利债券A	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03
390	华夏鼎利债券C	0.23	1.89	0.85	6.04	5.00
391	汇添富6月红定期开放债券A	-0.35	1.88	0.93	2.46	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华润元大润泽债券D	0.05	0.74	0.87	1.05	0.97
1812	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.87	1.18	1.05
1813	华夏鼎利债券A	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03
1814	华夏彭博政金债1-5年C	0.04	0.31	0.87	1.22	1.07
1815	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.29	0.87	1.34	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	上银慧恒收益增强债券C	2.46	8.27	1.69	6.11	6.49
138	长江可转债债券C	0.41	5.72	1.67	6.10	4.50
139	华夏鼎利债券A	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03
140	宝盈增强收益债券C	0.66	2.04	-0.19	6.05	3.86
141	华夏鼎利债券C	0.23	1.89	0.85	6.04	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	东方可转债债券C	0.42	7.31	-5.28	10.18	5.05
151	易方达裕鑫债C	0.90	3.50	0.99	5.73	5.05
152	华夏鼎利债券A	0.23	1.89	0.87	6.09	5.03
153	华夏鼎利债券C	0.23	1.89	0.85	6.04	5.00
154	易方达丰华债券C	0.35	2.49	1.65	5.09	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华商稳定增利债券A	19.86	21.42	25.66	-	180.47
129	华夏鼎清债券A	19.67	25.20	24.09	-	26.53
130	华夏鼎利债券A	19.65	29.33	26.68	-	105.15
131	嘉实多利收益债券C	19.57	27.28	26.49	-	27.14
132	华夏鼎利债券C	19.52	29.06	26.21	-	102.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	万家可转债债券C	24.09	29.51	26.65	-	50.74
108	天弘多元收益A	19.06	29.48	22.42	-	40.15
109	华夏鼎利债券A	19.65	29.33	26.68	-	105.15
110	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	15.95	29.12	28.29	-	38.92
111	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	15.95	29.12	28.29	-	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	淳厚添益债券C	16.77	21.32	26.95	-	27.10
87	信澳信用债债券C	21.45	38.74	26.89	-	104.24
88	华夏鼎利债券A	19.65	29.33	26.68	-	105.15
89	万家可转债债券C	24.09	29.51	26.65	-	50.74
90	中银双利债券A	10.68	26.66	26.60	-	129.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	江信汇福	-0.67	1.03	4.77	-	24.37
376	民生加银和鑫定开债券发起式	0.61	5.11	10.39	-	51.13
377	华夏鼎利债券A	19.65	29.33	26.68	-	105.15
378	华夏鼎利债券C	19.52	29.06	26.21	-	102.95
379	博时裕新纯债	1.89	7.20	10.96	-	41.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	富国产业债A	2.83	6.74	11.12	-	105.30
211	大摩18个月定期开放债券C	2.52	7.75	10.98	-	105.21
212	华夏鼎利债券A	19.65	29.33	26.68	-	105.15
213	银河领先债券A	3.47	12.61	14.60	-	104.84
214	国联安增利债券A	3.45	4.86	7.06	-	104.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	86254.25	6.37%
22农行永续债02	410.00	42638.02	3.15%
22建行永续债01	400.00	41633.57	3.07%
22中国银行永续债01	350.00	36978.20	2.73%
24建行二级资本债02A	310.00	31909.32	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475934.73	35.14%
企业债	258694.63	19.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.5903	1.5853	1.5876	1.5863	1.5865
累计净值(元)	1.8873	1.8823	1.8846	1.8833	1.8835

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