华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.5878 -0.0007(-0.04%)

累计净值：1.8848

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：125.04亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.58	-0.23	2.06	4.90
债券型名次	267	200	4649	768	165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
债券型名次	133	119	70	277	208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	国联安添利增长债A	0.25	-0.15	0.44	-2.42	-0.54
266	国联安添利增长债C	0.25	-0.18	0.33	-2.65	-0.87
267	华夏鼎利债券A	0.25	0.58	-0.23	2.06	4.90
268	华夏鼎利债券C	0.25	0.57	-0.26	2.01	4.82
269	华夏卓享债券A	0.25	0.83	0.57	3.27	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53
199	国融添益增强债券A	0.08	0.58	1.05	1.81	2.24
200	华夏鼎利债券A	0.25	0.58	-0.23	2.06	4.90
201	中信保诚景华A	0.21	0.58	1.64	3.60	4.32
202	鑫元臻利债券A	0.08	0.58	1.11	2.15	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	宝盈增强收益债券C	0.08	0.21	-0.23	-0.86	0.66
4648	广发聚财信用债券A	0.00	0.15	-0.23	0.53	0.99
4649	华夏鼎利债券A	0.25	0.58	-0.23	2.06	4.90
4650	汇添富双颐债券C	0.08	-0.82	-0.23	1.14	2.16
4651	平安合顺1年定开债发起式	0.02	0.16	-0.23	1.82	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	宏利聚利债券(LOF)	0.00	-0.18	-0.09	2.06	2.25
767	华安添顺债券	0.09	0.33	0.89	2.06	2.77
768	华夏鼎利债券A	0.25	0.58	-0.23	2.06	4.90
769	南方通利A	0.04	0.27	0.80	2.06	2.65
770	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.86	2.06	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	信澳信用债债券C	0.08	-0.23	-2.92	3.34	4.98
164	易方达丰华债券A	-0.03	-0.25	-1.46	2.72	4.91
165	华夏鼎利债券A	0.25	0.58	-0.23	2.06	4.90
166	万家双利债券C	-0.14	-0.10	-2.91	2.92	4.88
167	博时转债增强债券C	-0.11	0.26	-4.96	5.23	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	格林泓远纯债A	7.40	10.02	14.79	19.96	24.68
132	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.68	19.76
133	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
134	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
135	工银可转债债券	7.29	32.86	28.65	25.47	86.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	银华可转债债券	-5.59	35.40	11.46	-13.21	50.20
118	富国可转债C	5.40	34.98	15.03	-2.62	33.55
119	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
120	兴业机遇债券A	4.99	34.73	26.83	35.58	84.68
121	万家可转债债券A	3.89	34.71	19.97	20.74	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	汇添富双利增强债券A	11.54	28.27	29.90	21.25	102.24
69	富国兴利增强债券	6.11	40.56	29.73	21.71	84.82
70	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
71	华宝可转债债券C	5.62	49.02	29.43	19.13	68.09
72	易方达裕鑫债A	4.47	39.63	29.23	28.05	89.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	工银添利债券A	3.69	9.79	10.76	20.56	164.74
276	广发双债添利债券A	3.36	5.13	11.95	20.56	81.79
277	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
278	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.74	4.87	10.41	20.55	28.02
279	中银康享3个月定期开放债券	2.45	9.22	12.90	20.55	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	华商信用增强债券A	15.10	64.08	44.74	35.56	105.10
207	汇添富实业债债券A	4.81	22.95	21.73	26.43	104.94
208	华夏鼎利债券A	7.31	34.97	29.51	20.56	104.87
209	信澳信用债债券C	8.49	54.36	31.01	32.52	104.86
210	广发可转债债券C	9.59	52.41	34.96	-0.11	104.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	87910.80	6.08%
26招商银行永续债01	500.00	50545.23	3.50%
22农行永续债02	410.00	42852.15	2.96%
26国债09	410.00	41067.48	2.84%
24建行二级资本债02A	310.00	32173.07	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	481288.81	33.28%
企业债	256596.01	17.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5885	1.5839	1.5781	1.5783	1.5719
累计净值(元)	1.8855	1.8809	1.8751	1.8753	1.8689

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