华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.5833 -0.0014(-0.09%)

累计净值：1.8803

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：125.04亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	2.17	-0.33	-0.12	4.60
债券型名次	248	116	4813	4849	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29
债券型名次	130	132	83	330	213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	广发集嘉债券A	0.30	1.73	-8.42	3.56	8.15
247	国联安信心增长债券B	0.30	-0.63	-0.19	-1.11	1.48
248	华夏鼎利债券A	0.30	2.17	-0.33	-0.12	4.60
249	金鹰持久增利E	0.30	1.33	-4.08	-2.81	0.05
250	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	惠升和悦债券C	-0.57	2.18	1.20	5.58	8.66
115	同泰恒盛债券A	0.13	2.18	-1.85	-1.06	2.19
116	华夏鼎利债券A	0.30	2.17	-0.33	-0.12	4.60
117	华夏鼎利债券C	0.29	2.17	-0.35	-0.17	4.52
118	富国天丰强化债券(LOF)	0.57	2.16	-1.52	-3.89	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	南方晖元6个月持有期债券A	-0.12	-0.04	-0.32	1.08	2.41
4812	万家稳健增利债券C	0.01	0.25	-0.32	0.59	1.66
4813	华夏鼎利债券A	0.30	2.17	-0.33	-0.12	4.60
4814	金信民旺债券C	0.03	1.00	-0.33	-1.39	-0.33
4815	亚洲美元债A(美元现汇)	0.27	0.13	-0.33	-1.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	长信利发债券	-0.01	0.88	-0.58	-0.12	3.60
4848	东方红信用债债券C	0.08	-0.17	-0.04	-0.12	0.33
4849	华夏鼎利债券A	0.30	2.17	-0.33	-0.12	4.60
4850	平安添裕债券C	-0.24	0.24	-3.15	-0.12	1.62
4851	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.58	0.45	-0.73	-0.13	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	华夏鼎融债券C	0.09	1.97	0.42	1.70	4.62
189	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
190	华夏鼎利债券A	0.30	2.17	-0.33	-0.12	4.60
191	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60
192	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.19	-0.56	0.16	1.18	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华夏鼎沛债券C	8.24	27.97	26.65	-4.01	43.47
129	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.23	19.33	25.74	31.47	43.73
130	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29
131	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
132	金鹰添利信用债债券C	8.16	42.85	25.67	30.33	68.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	北信瑞丰鼎利A	3.68	33.81	32.00	32.33	46.51
131	东方双债添利债券C	2.23	33.45	18.14	12.93	102.55
132	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29
133	博时可转债ETF	3.43	33.37	21.80	20.10	37.60
134	华夏鼎利债券C	8.11	33.15	28.73	19.43	102.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	光大保德信安诚债券A	11.69	39.42	29.24	21.06	53.23
82	汇添富可转换债券A	9.53	40.53	29.19	16.65	186.28
83	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29
84	金鹰元丰债券A	7.15	60.12	29.01	0.13	85.46
85	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	9.21	10.27	28.95	17.42	54.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	兴全恒益债券C	5.30	26.62	15.88	20.15	57.13
329	广发集富纯债A	3.85	10.01	14.03	20.14	39.72
330	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29
331	招商民安增益债券C	0.97	16.58	15.40	20.11	27.27
332	博时可转债ETF	3.43	33.37	21.80	20.10	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	华商信用增强债券A	14.42	63.50	43.45	38.31	104.70
212	银河增利债券A	1.11	8.86	10.19	6.08	104.42
213	华夏鼎利债券A	8.22	33.43	29.14	20.13	104.29
214	鹏华信用增利债券B	4.82	14.43	15.28	8.66	104.23
215	大成景兴信用债债券C	1.93	6.95	10.85	16.57	103.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	87910.80	6.08%
26招商银行永续债01	500.00	50545.23	3.50%
22农行永续债02	410.00	42852.15	2.96%
26国债09	410.00	41067.48	2.84%
24建行二级资本债02A	310.00	32173.07	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	481288.81	33.28%
企业债	256596.01	17.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5847	1.5799	1.5788	1.5753	1.5786
累计净值(元)	1.8817	1.8769	1.8758	1.8723	1.8756

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