华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

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最新净值：1.4974 0.0079(0.53%)

累计净值：1.7944

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：何家琪

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：71.85亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.15	1.92	12.46	13.78
债券型名次	143	510	115	75	139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.80	21.52	22.05	24.81	93.21
债券型名次	124	123	77	263	237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	金元顺安沣楹债券	0.49	0.26	1.66	6.27	7.07
142	南方通元6个月持有债券C	0.49	0.43	0.98	1.11	1.32
143	华夏鼎利债券A	0.48	0.15	1.92	12.46	13.78
144	华商稳定增利债券C	0.47	0.16	0.58	7.61	9.76
145	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	红土创新丰源中短债C	0.14	0.15	0.52	0.66	1.02
509	红土创新丰睿中短债A	0.12	0.15	0.53	0.71	1.22
510	华夏鼎利债券A	0.48	0.15	1.92	12.46	13.78
511	华夏鼎利债券C	0.49	0.15	1.89	12.40	13.67
512	嘉实稳怡债券	0.27	0.15	2.27	5.39	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 115 位，高于同类基金平均水平
113	信澳信用债债券A	0.56	-0.08	1.94	11.51	20.25
114	华商信用增强债券C	0.23	-0.79	1.92	11.16	19.99
115	华夏鼎利债券A	0.48	0.15	1.92	12.46	13.78
116	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	-0.88	1.92	5.38	8.23
117	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	富国可转债C	0.63	-0.71	1.09	12.56	18.57
74	万家可转债债券A	0.44	-0.29	1.31	12.48	18.14
75	华夏鼎利债券A	0.48	0.15	1.92	12.46	13.78
76	华夏鼎利债券C	0.49	0.15	1.89	12.40	13.67
77	万家可转债债券C	0.42	-0.32	1.21	12.26	17.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	东方红收益增强债券A	0.16	-0.05	-0.19	7.13	13.93
138	天弘多元收益C	-0.12	-1.19	2.24	10.65	13.89
139	华夏鼎利债券A	0.48	0.15	1.92	12.46	13.78
140	华安可转债债券A	0.00	-1.86	0.65	7.87	13.70
141	华夏鼎利债券C	0.49	0.15	1.89	12.40	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	南华瑞泽债券A	12.84	21.70	16.30	19.13	26.77
123	华夏鼎清债券C	12.83	17.52	16.34	16.07	16.07
124	华夏鼎利债券A	12.80	21.52	22.05	24.81	93.21
125	恒生前海恒源天利债C	12.69	18.88	22.84	-	17.52
126	华夏鼎利债券C	12.68	21.27	21.57	24.05	91.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	长城积极增利债券A	14.70	21.61	18.77	9.98	96.96
122	北信瑞丰鼎利C	11.64	21.58	24.97	32.82	39.56
123	华夏鼎利债券A	12.80	21.52	22.05	24.81	93.21
124	建信转债增强债券A	18.19	21.49	16.95	29.90	256.70
125	银华可转债债券	20.67	21.48	6.69	12.77	59.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	宝盈融源可转债债券A	26.49	32.28	22.20	28.39	49.24
76	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	9.34	20.65	22.15	36.43	37.66
77	华夏鼎利债券A	12.80	21.52	22.05	24.81	93.21
78	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
79	富国兴利增强债券	11.20	25.63	21.87	37.58	75.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	中银转债增强债券A	15.83	30.06	28.83	24.87	240.03
262	平安季开鑫定开债A	1.63	4.96	10.22	24.82	29.31
263	华夏鼎利债券A	12.80	21.52	22.05	24.81	93.21
264	信诚增强收益债券(LOF)	7.20	17.18	11.55	24.79	164.51
265	招商招悦纯债A	1.64	8.08	13.78	24.79	49.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	广发可转债债券A	22.94	30.98	24.06	40.14	93.64
236	交银施罗德稳固收益债券A	6.14	10.55	9.47	22.87	93.46
237	华夏鼎利债券A	12.80	21.52	22.05	24.81	93.21
238	中加纯债一年A	1.56	5.79	11.46	22.61	93.03
239	广发可转债债券C	22.45	29.94	22.58	37.35	92.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	390.00	41012.45	4.56%
22建行永续债01	360.00	36927.87	4.11%
22农行永续债02	340.00	34846.82	3.88%
22中国银行永续债01	310.00	32347.26	3.60%
22农业银行永续债01	300.00	31299.15	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263171.77	29.29%
企业债	48428.87	5.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.4895	1.4929	1.4900	1.4965	1.4902
累计净值(元)	1.7865	1.7899	1.7870	1.7935	1.7872

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