华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

最新动态

最新净值：1.5488 -0.0123(-0.79%)

累计净值：1.8458

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：125.04亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
债券型名次	5237	5055	4825	4980	1882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
债券型名次	770	96	56	461	211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
5236	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
5237	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
5238	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
5239	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	华安全球美元票息(人民币)C	0.00	-1.45	-3.21	-5.07	-7.02
5054	淳厚添益债券C	-1.25	-1.47	-3.63	1.03	5.15
5055	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
5056	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
5057	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
4824	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07
4825	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
4826	交银施罗德稳固收益债券C	-0.76	-1.52	-1.42	-1.55	0.71
4827	融通增强收益债券A	-0.50	-0.77	-1.42	-0.89	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	宝盈增强收益债券C	-0.10	0.37	0.63	-1.77	0.65
4979	汇泉安盈回报债券C	-1.17	-0.21	-0.32	-1.77	-1.99
4980	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
4981	招商安福1年定开债发起式	-1.49	-3.19	-6.76	-1.80	-1.10
4982	兴全磐稳增利债券A	-0.59	-0.83	-1.72	-1.81	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	富国天利增长债券C	-0.03	0.06	0.27	0.72	2.32
1881	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
1882	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
1883	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1884	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.03	0.30	0.64	1.31	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	国联安增盛一年定开债发起式	3.47	5.98	11.49	17.80	21.85
769	国寿安保泰弘纯债债券	3.47	6.44	10.64	17.70	26.01
770	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
771	惠升和怡一年定开债券	3.47	5.67	9.96	16.06	16.08
772	南方丰元信用增强债券A	3.47	5.65	8.87	13.08	78.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	中银双利债券B	-0.60	21.71	23.79	14.13	110.21
95	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
96	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
97	汇添富多元收益债券A	7.90	21.41	27.44	21.56	163.45
98	天弘弘丰增强回报C	-1.12	21.39	15.08	5.67	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	永赢稳健增强债券A	2.05	20.30	25.91	-	18.46
55	华宝增强收益债券A	-4.56	32.21	25.83	20.95	114.05
56	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
57	信澳信用债债券C	2.91	36.77	25.74	28.99	96.07
58	汇添富双利增强债券C	7.97	24.28	25.71	16.51	91.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76
460	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
461	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
462	招商招诚半年定开债发起式	2.87	5.84	9.61	19.73	35.18
463	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	融通四季添利债券(LOF)A	1.58	3.02	5.87	24.21	100.34
210	融通岁岁添利定期开放债券B	2.72	6.72	11.08	25.82	100.19
211	华夏鼎利债券A	3.47	21.60	25.82	19.73	99.84
212	金鹰持久增利(LOF)C	-4.60	6.02	5.58	-3.24	99.83
213	华宝增强收益债券B	-4.94	31.17	24.35	18.56	99.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	87910.80	6.08%
26招商银行永续债01	500.00	50545.23	3.50%
22农行永续债02	410.00	42852.15	2.96%
26国债09	410.00	41067.48	2.84%
24建行二级资本债02A	310.00	32173.07	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	481288.81	33.28%
企业债	256596.01	17.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5611	1.5678	1.5658	1.5710	1.5709
累计净值(元)	1.8581	1.8648	1.8628	1.8680	1.8679

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。