华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

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最新净值：1.5402 -0.0055(-0.36%)

累计净值：1.8372

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：123.72亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
债券型名次	406	5219	5023	5073	3222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	17.11	24.70	18.72	98.73
债券型名次	1350	101	77	470	210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	安信尊享添益债券C	0.91	0.02	-0.97	-0.66	0.36
405	华商鸿盛纯债债券	0.91	1.42	2.18	5.44	6.40
406	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
407	华夏鼎利债券C	0.91	-2.24	-2.26	-3.47	1.67
408	人保鑫裕增强债券A	0.91	-1.33	-2.81	-3.40	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	华润元大双鑫债券C	1.84	-2.22	-2.91	-2.62	-2.13
5218	南华瑞泽债券A	0.81	-2.22	-3.81	-8.06	-4.69
5219	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
5220	嘉实同舟债券A	0.26	-2.23	-2.77	-3.24	-1.52
5221	中欧可转债债券C	2.50	-2.23	-8.34	-11.66	-4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	富国稳健添盈债券C	0.67	-1.78	-2.23	-2.83	-1.87
5022	富国裕利债券E	0.86	-1.28	-2.23	-2.78	-0.20
5023	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
5024	华夏鼎源债券A	0.99	-2.74	-2.23	-4.31	-3.25
5025	嘉实债券	0.38	-0.52	-2.23	-3.14	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
5072	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
5073	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
5074	天弘增强回报C	0.83	0.14	-0.66	-3.43	-1.19
5075	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.72	-0.79	-1.14	-3.43	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75
3221	恒生前海恒悦纯债C	0.06	0.11	0.32	0.86	1.75
3222	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75
3223	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.12	0.28	0.72	1.75
3224	太平恒利纯债	0.20	0.34	0.60	1.01	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	国泰惠富纯债债券A	2.91	5.23	10.00	14.96	21.61
1349	国泰君安安弘六个月定开债券	2.91	5.88	9.91	-	13.42
1350	华夏鼎利债券A	2.91	17.11	24.70	18.72	98.73
1351	金鹰添盈纯债债券C	2.91	5.78	7.57	5.40	-5.84
1352	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	5.31	10.07	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	鹏华可转债债券C	-10.66	17.16	17.63	-5.36	19.63
100	中银双利债券B	-0.43	17.16	25.48	16.40	111.65
101	华夏鼎利债券A	2.91	17.11	24.70	18.72	98.73
102	平安可转债A	-3.77	17.09	15.45	-10.29	26.24
103	华安强化收益债券A	-4.63	17.06	26.47	23.74	202.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	兴业机遇债券A	2.18	17.90	24.80	28.26	82.21
76	永赢稳健增强债券A	-0.68	15.86	24.78	-	17.01
77	华夏鼎利债券A	2.91	17.11	24.70	18.72	98.73
78	华夏鼎清债券C	6.60	21.10	24.69	20.97	23.44
79	华夏可转债增强债券C	-5.50	23.61	24.66	-2.22	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	前海开源润和债券C	3.89	6.98	12.43	18.73	41.24
469	上银慧祥利债券C	4.73	6.85	12.23	18.73	28.85
470	华夏鼎利债券A	2.91	17.11	24.70	18.72	98.73
471	方正富邦睿利纯债C	2.58	6.16	11.66	18.71	43.52
472	景顺长城政策性金融债A	3.54	6.51	11.87	18.71	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	万家稳健增利债券C	2.21	6.32	4.05	7.90	99.16
209	广发聚财信用债券A	0.61	7.04	10.07	11.74	99.06
210	华夏鼎利债券A	2.91	17.11	24.70	18.72	98.73
211	安信目标收益债券C	0.65	5.11	11.98	18.63	98.58
212	中加纯债一年A	2.20	5.59	8.56	-	97.54

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	900.00	91001.88	6.16%
26招商银行永续债01	500.00	50976.92	3.45%
26国债09	410.00	41168.82	2.79%
24建行二级资本债02A	310.00	31679.44	2.14%
26建行永续债02BC	240.00	24020.66	1.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	456309.40	30.90%
企业债	264392.22	17.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

查看全文[11-07]
标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5457	1.5397	1.5253	1.5310	1.5263
累计净值(元)	1.8427	1.8367	1.8223	1.8280	1.8233

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