华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.331 -0.006(-0.43%)

累计净值：1.628

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：何家琪

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.22亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.67	0.11	0.48	1.15
债券型名次	1776	805	3792	5181	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.57	6.54	7.59	21.49	71.75
债券型名次	176	2770	3353	274	344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1775	华泰紫金智盈债券A	0.17	0.18	0.24	1.91	0.41
1776	华夏鼎利债券A	0.17	0.67	0.11	0.48	1.15
1777	华夏鼎利债券C	0.17	0.66	0.08	0.42	1.11
1778	华夏鼎隆债券C	0.17	0.37	0.37	1.69	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	大成债券C	0.26	0.67	-0.62	2.48	0.57
804	国金惠诚A	0.35	0.67	-0.39	1.41	0.03
805	华夏鼎利债券A	0.17	0.67	0.11	0.48	1.15
806	山西证券裕丰一年定开发起式	0.23	0.67	0.52	2.77	0.77
807	万家家瑞债券C	0.41	0.67	-0.69	-1.19	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.13	0.27	0.11	1.19	0.07
3791	华夏鼎福三个月定开债券A	0.09	0.22	0.11	2.17	0.38
3792	华夏鼎利债券A	0.17	0.67	0.11	0.48	1.15
3793	华夏中债1-3年政金债指数A	0.13	0.24	0.11	1.14	-0.01
3794	惠升和泰纯债A	0.13	0.33	0.11	1.58	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
5180	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.04	0.17	0.48	0.22
5181	华夏鼎利债券A	0.17	0.67	0.11	0.48	1.15
5182	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.22	0.48	0.32
5183	中金鑫裕C	0.03	0.10	0.23	0.48	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	东兴鑫远三年定开	0.07	0.52	0.89	1.51	1.15
808	国泰丰盈纯债债券C	0.00	0.20	0.66	4.25	1.15
809	华夏鼎利债券A	0.17	0.67	0.11	0.48	1.15
810	景顺长城景盛双息收益债券A	0.44	1.78	0.35	1.15	1.15
811	南方昭元债券A	0.17	0.24	0.96	2.46	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	信澳鑫益债券C	7.58	8.67	12.49	-	6.76
175	广发中债7-10年国开债指数C	7.57	14.60	19.63	27.42	43.46
176	华夏鼎利债券A	7.57	6.54	7.59	21.49	71.75
177	招商安本增利债券C	7.56	9.18	15.68	24.90	204.42
178	东吴优益债券A	7.55	6.51	10.11	17.38	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	东吴悦秀纯债C	3.23	6.54	8.59	13.06	23.71
2769	国泰信用互利债券A	4.37	6.54	9.74	14.12	15.21
2770	华夏鼎利债券A	7.57	6.54	7.59	21.49	71.75
2771	嘉实汇鑫中短债债券C	2.36	6.54	9.62	13.23	14.30
2772	浙商中短债A	3.05	6.54	8.09	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	易方达高等级信用债债券A	3.82	9.98	7.60	10.94	60.77
3352	招商中债1-5年进出口行C	3.75	7.43	7.60	10.08	17.12
3353	华夏鼎利债券A	7.57	6.54	7.59	21.49	71.75
3354	诺德安盛	2.92	5.43	7.59	-	11.28
3355	鹏华年年红一年持有期债券C	1.87	5.45	7.59	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	中海合嘉增强收益债券C	1.68	4.81	3.69	21.54	30.20
273	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.37	8.58	12.65	21.53	47.46
274	华夏鼎利债券A	7.57	6.54	7.59	21.49	71.75
275	交银增利债券A/B	4.27	7.39	9.76	21.49	147.61
276	南方畅利定开债券发起	3.19	6.86	10.04	21.49	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	景顺长城四季金利债券A	5.25	10.01	13.80	17.95	72.16
343	易方达信用债债券A	4.23	9.78	12.64	19.04	71.76
344	华夏鼎利债券A	7.57	6.54	7.59	21.49	71.75
345	易方达纯债1年定期开放债券A	2.79	7.63	10.40	16.82	71.74
346	鹏华双债保利债券	3.51	5.07	6.90	14.13	71.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	147.46	17242.84	3.71%
24国债15	150.00	15129.23	3.26%
南航转债	100.47	12287.71	2.65%
23金隅MTN002	100.00	10277.31	2.21%
23光明02	100.00	10246.80	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88878.88	19.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.337	1.335	1.336	1.329	1.328
累计净值(元)	1.634	1.633	1.633	1.626	1.625

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