华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.5705 -0.0039(-0.25%)

累计净值：1.8675

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：114.12亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
债券型名次	5290	5217	5030	3833	280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.96	28.89	25.64	24.21	102.64
债券型名次	128	131	119	240	224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	泓德裕康债券C	-0.85	0.27	0.07	0.65	1.40
5289	华富强化回报债券	-0.86	-0.59	-1.52	-2.38	-1.03
5290	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
5291	华夏鼎利债券C	-0.86	-0.32	-0.31	0.92	3.70
5292	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5216	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5217	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
5218	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36
5219	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5029	中邮纯债恒利债券A	-0.20	0.20	-0.27	1.15	2.26
5030	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
5031	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.11	-0.28	0.48	0.89
5032	民生加银鑫享债券C	-1.34	1.05	-0.28	-0.21	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	华富安业一年持有期债券C	-0.22	-0.02	0.30	0.98	1.44
3832	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.08	0.44	0.98	1.00
3833	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
3834	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55
3835	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.07	0.40	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.56	0.35	1.84	2.47	3.78
279	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.71	0.27	1.75	3.20	3.76
280	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
281	银河增利债券C	-1.21	1.02	3.01	2.36	3.75
282	永赢裕益债券C	0.26	0.32	1.87	4.17	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	信澳信用债债券C	16.00	50.34	28.20	43.42	106.71
127	泰康丰盈债券	15.98	21.96	23.03	24.63	61.75
128	华夏鼎利债券A	15.96	28.89	25.64	24.21	102.64
129	中银证券安弘债券C	15.92	27.74	24.80	17.63	49.80
130	长盛可转债A	15.90	36.24	21.35	11.88	72.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华安强化收益债券B	4.15	29.56	22.54	20.09	178.69
130	万家可转债债券C	15.12	29.04	23.47	34.99	46.55
131	华夏鼎利债券A	15.96	28.89	25.64	24.21	102.64
132	广发集嘉债券A	17.59	28.78	24.30	31.75	73.51
133	兴业机遇债券C	11.30	28.76	24.60	41.35	75.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	中银双利债券A	6.21	27.15	25.83	19.14	127.21
118	华商稳健双利债券B	18.89	23.15	25.65	33.26	143.70
119	华夏鼎利债券A	15.96	28.89	25.64	24.21	102.64
120	中银转债增强债券A	9.86	33.84	25.58	13.63	241.00
121	上银可转债精选债券A	16.53	42.82	25.57	-2.08	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	光大保德信尊合87个月债券	4.87	9.59	14.27	24.23	28.75
239	博时利发纯债债券A	1.71	6.65	15.92	24.22	42.20
240	华夏鼎利债券A	15.96	28.89	25.64	24.21	102.64
241	中邮纯债优选一年定开债A	3.51	7.36	14.19	24.21	33.91
242	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	工银产业债债券B	6.40	12.19	13.59	13.79	103.44
223	汇添富双利增强债券A	21.48	28.44	29.90	22.30	103.00
224	华夏鼎利债券A	15.96	28.89	25.64	24.21	102.64
225	鹏华丰润债券(LOF)	2.23	5.97	9.57	13.56	102.21
226	博时安丰18个月定开债A	1.63	5.95	10.23	18.52	102.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	86254.25	6.37%
22农行永续债02	410.00	42638.02	3.15%
22建行永续债01	400.00	41633.57	3.07%
22中国银行永续债01	350.00	36978.20	2.73%
24建行二级资本债02A	310.00	31909.32	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475934.73	35.14%
企业债	258694.63	19.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5744	1.5826	1.5841	1.5777	1.5827
累计净值(元)	1.8714	1.8796	1.8811	1.8747	1.8797

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