华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.5771 0.0037(0.24%)

累计净值：1.8741

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.69亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.07	0.69	5.92	4.19
债券型名次	774	4678	2924	125	104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.07	29.92	24.08	27.92	103.49
债券型名次	130	102	82	175	212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	0.27	0.59	0.59	0.75
773	华安乾煜债券发起式A	0.16	-0.46	-0.59	0.56	0.18
774	华夏鼎利债券A	0.16	0.07	0.69	5.92	4.19
775	华夏鼎茂债券A	0.16	0.77	1.27	1.90	1.45
776	华夏鼎茂债券C	0.16	0.77	1.25	1.85	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.07	0.22	0.66	0.23
4677	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4678	华夏鼎利债券A	0.16	0.07	0.69	5.92	4.19
4679	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.37	0.20
4680	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	宏利溢利债券C	0.02	0.20	0.69	0.71	0.74
2923	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.26	0.69	1.13	0.73
2924	华夏鼎利债券A	0.16	0.07	0.69	5.92	4.19
2925	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.04	0.24	0.69	1.12	0.73
2926	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.30	0.69	1.33	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	大摩多元收益债券A	0.20	0.31	1.97	6.02	3.92
124	华商稳定增利债券A	1.03	1.08	-1.10	5.93	3.79
125	华夏鼎利债券A	0.16	0.07	0.69	5.92	4.19
126	易方达安心回报债券A	0.29	1.49	3.00	5.90	4.63
127	银河通利债券(LOF)	0.52	1.66	-1.31	5.88	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	富国优化增强债券C	0.45	0.00	1.50	4.92	4.22
103	华商可转债债券C	2.19	-0.48	-4.08	8.09	4.20
104	华夏鼎利债券A	0.16	0.07	0.69	5.92	4.19
105	华宝双债增强债券C	0.34	0.13	-0.74	6.17	4.17
106	嘉实多利收益债券A	0.59	1.71	2.23	6.62	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	招商安本增利债券C	18.25	27.41	26.47	37.83	254.85
129	嘉实多利收益债券C	18.09	26.21	23.30	-	25.21
130	华夏鼎利债券A	18.07	29.92	24.08	27.92	103.49
131	华夏鼎利债券C	17.96	29.64	23.71	27.17	101.32
132	永赢稳健增强债券A	17.89	29.76	22.21	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	万家可转债债券A	23.78	30.40	26.25	53.14	53.06
101	天弘多元收益C	17.52	30.18	18.01	34.81	37.17
102	华夏鼎利债券A	18.07	29.92	24.08	27.92	103.49
103	平安可转债A	28.58	29.79	18.15	24.28	41.41
104	永赢稳健增强债券A	17.89	29.76	22.21	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	长城积极增利债券C	21.09	29.49	24.46	13.60	96.17
81	建信转债增强债券A	27.32	38.66	24.44	44.48	285.90
82	华夏鼎利债券A	18.07	29.92	24.08	27.92	103.49
83	东方红收益增强债券A	10.91	29.19	23.96	25.80	66.85
84	华夏鼎利债券C	17.96	29.64	23.71	27.17	101.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	华安中债7-10年国开债C	0.91	7.84	15.47	27.99	28.88
174	鹏华永泽定期开放债券	8.19	16.74	20.09	27.94	55.20
175	华夏鼎利债券A	18.07	29.92	24.08	27.92	103.49
176	华安中债7-10年国开债A	1.00	8.08	15.94	27.86	29.06
177	景顺长城稳定收益债券A	11.06	28.14	20.74	27.85	77.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	广发可转债债券C	32.30	37.58	24.99	38.25	103.74
211	博时天颐债券C	14.27	23.99	15.00	15.51	103.73
212	华夏鼎利债券A	18.07	29.92	24.08	27.92	103.49
213	鹏华信用增利债券B	10.43	15.22	12.06	15.51	103.37
214	前海开源弘泽债券A	6.56	10.74	13.21	14.55	103.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行永续债02	410.00	42320.14	4.38%
22中国银行永续债01	400.00	41992.80	4.35%
22建行永续债01	400.00	41321.07	4.28%
22农业银行永续债01	300.00	31480.27	3.26%
21招商银行永续债	300.00	30606.66	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312505.55	32.37%
企业债	47185.76	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5734	1.5746	1.5717	1.5749	1.5598
累计净值(元)	1.8704	1.8716	1.8687	1.8719	1.8568

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