华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.5918 0.0064(0.40%)

累计净值：1.8888

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：114.12亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.93	7.87	5.16
债券型名次	1174	3074	1487	166	215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.73	28.82	27.41	27.21	105.39
债券型名次	113	102	111	172	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华夏鼎辉债券C	0.12	0.10	0.83	1.14	1.28
1173	华夏鼎佳债券A	0.12	0.15	0.86	1.35	1.38
1174	华夏鼎利债券A	0.12	0.14	0.93	7.87	5.16
1175	华夏鼎利债券C	0.12	0.13	0.90	7.82	5.11
1176	华夏鼎隆债券C	0.12	0.19	1.02	1.31	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	华夏安康债券A	0.11	0.14	0.86	0.91	1.35
3073	华夏纯债债券C	0.07	0.14	0.75	1.09	1.19
3074	华夏鼎利债券A	0.12	0.14	0.93	7.87	5.16
3075	华夏鼎明债券C	0.06	0.14	0.55	0.84	0.76
3076	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.14	0.55	0.96	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	华泰柏瑞季季红债券A	0.13	0.18	0.93	1.13	1.46
1486	华夏鼎康债券C	0.14	0.21	0.93	1.31	1.29
1487	华夏鼎利债券A	0.12	0.14	0.93	7.87	5.16
1488	华夏鼎优债券A	0.08	0.21	0.93	1.31	1.27
1489	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.29	0.93	1.44	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	广发集悦债券C	0.48	1.29	3.42	8.05	6.84
165	易方达悦安一年持有期债券A	0.72	1.97	4.51	8.02	6.75
166	华夏鼎利债券A	0.12	0.14	0.93	7.87	5.16
167	华夏鼎利债券C	0.12	0.13	0.90	7.82	5.11
168	易方达悦安一年持有期债券C	0.71	1.94	4.41	7.81	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	富国可转债C	0.71	-1.71	-2.35	9.75	5.20
214	大摩多元收益债券C	0.42	0.31	1.59	6.49	5.16
215	华夏鼎利债券A	0.12	0.14	0.93	7.87	5.16
216	长信利富债券A	0.39	1.44	0.87	7.49	5.15
217	富国收益增强债券C	0.66	0.66	1.40	6.44	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	博时恒耀债券C	20.63	20.76	19.56	-	16.70
112	长江可转债债券A	19.96	23.62	23.00	37.56	79.83
113	华夏鼎利债券A	19.73	28.82	27.41	27.21	105.39
114	华夏鼎利债券C	19.61	28.55	27.03	26.44	103.18
115	长江可转债债券C	19.48	22.64	21.53	34.85	74.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	嘉实多利收益债券C	22.12	29.29	30.20	-	30.70
101	上银可转债精选债券C	20.86	29.00	26.65	-	10.70
102	华夏鼎利债券A	19.73	28.82	27.41	27.21	105.39
103	华富安鑫债券	16.01	28.79	22.91	15.20	88.72
104	华夏鼎清债券A	22.35	28.75	28.41	29.59	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	招商安本增利债券C	15.74	25.91	27.43	36.72	255.68
110	中银转债增强债券B	17.69	27.29	27.43	21.61	231.64
111	华夏鼎利债券A	19.73	28.82	27.41	27.21	105.39
112	汇添富多元收益债券C	20.65	27.07	27.40	25.74	157.87
113	北信瑞丰鼎利C	9.64	18.86	27.35	31.89	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	农银金鑫定开债券	2.41	6.79	12.15	27.22	39.05
171	融通债券A/B	1.79	5.49	9.19	27.22	201.18
172	华夏鼎利债券A	19.73	28.82	27.41	27.21	105.39
173	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.65	8.24	14.93	27.18	44.95
174	平安可转债A	32.94	34.89	29.89	27.16	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	大摩18个月定期开放债券C	2.54	7.87	10.78	-	105.63
213	富国产业债A	2.54	6.40	10.81	19.11	105.47
214	华夏鼎利债券A	19.73	28.82	27.41	27.21	105.39
215	汇添富实业债债券A	8.94	15.86	23.14	28.77	105.27
216	银河领先债券A	3.16	11.41	14.35	21.98	104.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	86254.25	6.37%
22农行永续债02	410.00	42638.02	3.15%
22建行永续债01	400.00	41633.57	3.07%
22中国银行永续债01	350.00	36978.20	2.73%
24建行二级资本债02A	310.00	31909.32	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	475934.73	35.14%
企业债	258694.63	19.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5854	1.5942	1.5962	1.5908	1.5899
累计净值(元)	1.8824	1.8912	1.8932	1.8878	1.8869

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