华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.5762 -0.0075(-0.47%)

累计净值：1.8732

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：76.69亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
债券型名次	5323	139	133	84	149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.33	33.24	26.54	26.99	103.38
债券型名次	120	132	73	234	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.97	0.08	-1.13	1.56	0.11
5322	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.97	0.05	-1.23	1.35	0.09
5323	华夏鼎利债券A	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
5324	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11
5325	信澳信用债债券C	-0.97	4.81	7.44	12.07	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	光大保德信中高等级债券C	-0.78	4.18	5.02	10.51	4.07
138	易方达裕鑫债A	-0.99	4.15	4.75	12.13	4.03
139	华夏鼎利债券A	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
140	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11
141	易方达裕鑫债C	-1.00	4.13	4.69	12.01	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华富可转债债券	-3.30	3.83	5.36	13.49	3.64
132	中邮睿信增强债券	-0.75	4.45	5.21	10.65	4.30
133	华夏鼎利债券A	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
134	海富通上证投资级可转债ETF	-1.88	4.61	5.16	9.20	4.60
135	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	景顺长城景颐丰利债券A	0.00	1.25	3.04	14.22	1.52
83	前海开源可转债债券	-1.14	3.66	4.89	14.16	3.50
84	华夏鼎利债券A	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
85	华夏鼎利债券C	-0.97	4.13	5.15	14.09	4.11
86	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	1.21	2.94	13.99	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	富国双利增强债券A	0.23	4.03	4.59	8.14	4.19
148	富国双利增强债券C	0.23	4.02	4.58	8.14	4.19
149	华夏鼎利债券A	-0.97	4.14	5.17	14.15	4.13
150	南华瑞泽债券A	-0.33	4.09	6.61	10.56	4.13
151	光大保德信中高等级债券A	-0.78	4.21	5.12	10.72	4.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	上银可转债精选债券A	20.60	33.11	7.72	-2.47	-5.85
119	光大保德信中高等级债券C	20.46	53.82	36.94	47.67	79.81
120	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.99	103.38
121	兴银收益增强债券A	20.29	38.44	28.15	45.60	69.20
122	上银可转债精选债券C	20.23	32.33	6.77	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
131	西部利得稳健双利债券C	16.02	33.46	13.93	18.75	98.88
132	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.99	103.38
133	富国天丰强化债券(LOF)	16.33	33.20	24.46	38.88	203.47
134	华富安享债券	20.77	33.18	15.85	35.42	77.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	北信瑞丰鼎利C	14.75	29.00	26.75	34.82	42.70
72	东方可转债债券A	40.95	60.55	26.67	-	44.11
73	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.99	103.38
74	博时可转债ETF	22.78	36.21	26.51	41.00	44.49
75	华商稳定增利债券A	19.26	25.45	26.45	29.02	179.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	景顺长城景盛双息收益债券A	11.52	20.99	22.04	27.02	46.07
233	鑫元泽利	2.23	6.96	14.11	27.02	35.04
234	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.99	103.38
235	东方添益债券	2.21	7.96	15.54	26.98	70.55
236	东方双债添利债券C	27.47	39.68	21.09	26.96	116.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	银河领先债券A	3.80	14.14	15.22	23.23	103.85
213	银河强化债券	4.59	9.94	3.91	5.55	103.41
214	华夏鼎利债券A	20.33	33.24	26.54	26.99	103.38
215	长城积极增利债券C	25.14	37.82	24.16	14.34	103.04
216	大摩18个月定期开放债券C	1.62	8.44	12.45	19.65	103.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行永续债02	410.00	42320.14	4.38%
22中国银行永续债01	400.00	41992.80	4.35%
22建行永续债01	400.00	41321.07	4.28%
22农业银行永续债01	300.00	31480.27	3.26%
21招商银行永续债	300.00	30606.66	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312505.55	32.37%
企业债	47185.76	4.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002409 002410 002411 002459 002460 002552 （QDII）华夏新趋势混合A...005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002459 华夏鼎利债券A 开放开... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

002459 华夏鼎利债券A 开放开... 005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎利债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5837	1.5887	1.5858	1.5823	1.5916
累计净值(元)	1.8807	1.8857	1.8828	1.8793	1.8886

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。