华夏鼎利债券A(002459)_最新动态

华夏鼎利债券A002459HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5538 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.8508

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：孙蒙

2023-06-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：125.04亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
债券型名次	4319	5138	5221	5086	483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49
债券型名次	78	137	88	315	227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64
4318	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.01	0.21	-1.40	-2.43	-2.27
4319	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
4320	华夏鼎利债券C	-0.01	-1.92	-2.29	-1.19	2.59
4321	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	易方达丰华债券A	-0.29	-1.89	-0.83	0.91	4.24
5137	万家增强收益债券	0.01	-1.90	-1.89	-1.02	1.27
5138	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
5139	路博迈护航一年持有债券C	-0.09	-1.91	-2.57	-1.80	-1.60
5140	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.06	-1.91	1.71	2.41	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	信澳鑫安债券(LOF)	-0.39	2.33	-2.23	-2.70	-2.13
5220	民生加银转债优选C	0.05	1.20	-2.25	-5.10	-3.50
5221	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
5222	华夏鼎利债券C	-0.01	-1.92	-2.29	-1.19	2.59
5223	金元顺安沣楹债券	-0.67	-5.99	-2.29	-0.99	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.00	-0.37	-0.78	-1.15	-0.32
5085	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.00	-0.37	-0.78	-1.15	-0.32
5086	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
5087	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.16	-0.67
5088	广发恒悦债券A	0.10	1.55	-0.02	-1.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	建信信用增强债券C	0.04	0.16	0.43	1.04	2.66
482	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65
483	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
484	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.73	1.50	2.42	2.65
485	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	博时恒耀债券C	13.50	18.46	16.36	-	12.02
77	易方达丰和债券A	13.40	21.49	21.23	19.37	75.50
78	华夏鼎利债券A	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49
79	嘉实多利收益债券C	13.32	28.09	25.94	-	26.48
80	新华增怡债券C	13.30	31.52	26.74	30.64	117.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华安可转债债券A	4.62	27.64	17.63	34.18	117.50
136	华夏鼎清债券A	14.27	27.43	26.10	24.42	28.04
137	华夏鼎利债券A	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49
138	景顺长城稳定收益债券A	6.35	26.95	19.21	25.23	76.80
139	招商安本增利债券A	8.37	26.92	25.91	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	华夏鼎沛债券A	17.51	27.89	24.55	-0.12	48.10
87	中银转债增强债券A	8.24	36.25	24.54	11.31	245.62
88	华夏鼎利债券A	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49
89	光大保德信信用添益债券A	12.94	52.42	24.12	35.70	207.48
90	华夏鼎利债券C	13.21	26.79	24.01	19.71	98.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35
314	交银可转债债券C	11.19	42.83	23.82	20.49	71.55
315	华夏鼎利债券A	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49
316	景顺长城四季金利债券C	2.52	8.57	12.14	20.44	71.05
317	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.21	4.56	10.23	20.42	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	鹏华信用增利债券B	5.20	11.91	11.83	8.81	100.70
226	前海开源弘泽债券C	4.58	10.62	12.50	12.67	100.68
227	华夏鼎利债券A	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49
228	建信信用增强债券A	4.52	7.10	10.15	18.41	100.46
229	广发集利一年定期开放债券A	-0.71	3.20	10.35	-	100.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	87910.80	6.08%
26招商银行永续债01	500.00	50545.23	3.50%
22农行永续债02	410.00	42852.15	2.96%
26国债09	410.00	41067.48	2.84%
24建行二级资本债02A	310.00	32173.07	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	481288.81	33.28%
企业债	256596.01	17.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5540	1.5461	1.5533	1.5496	1.5605
累计净值(元)	1.8510	1.8431	1.8503	1.8466	1.8575

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