资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 291777.43 17.53%
债券 1334658.62 80.17%
银行存款和结算备付金 21710.62 1.30%
其他资产 16674.37 1.00%
资产总值:1664821.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 900.00 91001.88 6.16%
26招商银行永续债01 500.00 50976.92 3.45%
26国债09 410.00 41168.82 2.79%
24建行二级资本债02A 310.00 31679.44 2.14%
26建行永续债02BC 240.00 24020.66 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 456309.40 30.90%
企业债 264392.22 17.90%
国家债券 176798.08 11.97%
可转债 171179.77 11.59%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 258.46 4230.94 0.29%
源杰科技 688498 2.50 4032.50 0.27%
中国石油 601857 280.39 3143.17 0.21%
江苏金租 600901 455.63 3162.09 0.21%
中国海油 600938 73.65 2461.38 0.17%
长川科技 300604 9.93 2381.11 0.16%
新宙邦 300037 34.43 2290.28 0.16%
爱慕股份 603511 172.40 2241.20 0.15%
中国银行 601988 311.33 2095.25 0.14%
众望布艺 605003 86.82 2101.91 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.55 12.56%
金融业 3.41 2.31%
采矿业 2.20 1.49%
交通运输、仓储和邮政业 1.48 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.29 0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 0.44%
建筑业 0.35 0.24%
批发和零售业 0.28 0.19%
科学研究和技术服务业 0.19 0.13%
租赁和商务服务业 0.18 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.51 4733.86 0.33%
长川科技 300604 7.99 2727.95 0.19%
中国石油 601857 324.77 2819.00 0.19%
工商银行 601398 357.26 2525.83 0.17%
光迅科技 002281 9.21 2366.42 0.16%
长飞光纤 601869 4.08 2227.27 0.15%
鼎泰高科 301377 3.98 2192.58 0.15%
中国银行 601988 390.88 2235.83 0.15%
潞安环能 601699 145.09 2071.89 0.14%
陕西煤业 601225 97.18 1977.61 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.59 12.17%
金融业 2.78 1.92%
采矿业 2.37 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.28 0.88%
批发和零售业 0.49 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.48 0.33%
租赁和商务服务业 0.46 0.32%
建筑业 0.30 0.21%
科学研究和技术服务业 0.30 0.20%