资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260554.71 16.42%
债券 1294088.73 81.54%
银行存款和结算备付金 21792.01 1.37%
其他资产 10574.36 0.67%
资产总值:1587009.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 860.00 86254.25 6.37%
22农行永续债02 410.00 42638.02 3.15%
22建行永续债01 400.00 41633.57 3.07%
22中国银行永续债01 350.00 36978.20 2.73%
24建行二级资本债02A 310.00 31909.32 2.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 475934.73 35.14%
企业债 258694.63 19.10%
可转债 155462.60 11.48%
国家债券 126438.14 9.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.65 4970.72 0.37%
陕西煤业 601225 132.20 3383.00 0.25%
中远海控 601919 210.02 3152.40 0.23%
工商银行 601398 389.62 2976.70 0.22%
中国神华 601088 59.74 2792.84 0.21%
神火股份 000933 81.57 2512.36 0.19%
中国平安 601318 42.70 2424.51 0.18%
中国石油 601857 185.66 2263.20 0.17%
交通银行 601328 334.34 2340.35 0.17%
建设银行 601939 217.89 2102.64 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.20 10.49%
金融业 3.37 2.49%
采矿业 2.81 2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.41 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76 0.56%
科学研究和技术服务业 0.42 0.31%
文化、体育和娱乐业 0.33 0.25%
农、林、牧、渔业 0.33 0.24%
批发和零售业 0.27 0.20%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 12.34 16733.99 1.73%
中芯国际 688981 101.94 12521.65 1.30%
北方华创 002371 27.09 12434.64 1.29%
中微公司 688012 30.16 8557.16 0.89%
中国平安 601318 114.21 7811.96 0.81%
招商蛇口 001979 874.44 7555.16 0.78%
中科飞测 688361 45.96 7030.76 0.73%
中国国航 601111 694.38 6506.38 0.67%
中国太保 601601 151.51 6349.78 0.66%
国博电子 688375 66.12 6156.23 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.51 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.69 2.79%
金融业 1.92 1.99%
房地产业 1.60 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.99 1.03%
采矿业 0.47 0.49%