财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21303.66 |
19265.97 |
6672.43 |
3790.25 |
1450.19 |
| 本期利润(万元) |
7885.93 |
4660.81 |
12062.56 |
10133.54 |
1212.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.18 |
0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.11 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
2.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30778.87 |
0.00 |
14321.84 |
0.00 |
1338.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198063.84 |
219772.23 |
198391.98 |
180114.04 |
48505.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.55 |
1.51 |
1.50 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
4.29 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
2.40 |
| 累计净值增长率(%) |
101.59 |
0.00 |
93.30 |
0.00 |
72.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11081.19 |
5489.58 |
590.45 |
2223.75 |
2725.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
1657483.32 |
1022652.70 |
469509.69 |
628424.90 |
812584.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
283679.14 |
191818.33 |
85379.88 |
113959.28 |
130412.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1373804.18 |
830834.37 |
384129.81 |
514465.62 |
682171.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
777.92 |
485.90 |
225.14 |
274.46 |
323.90 |
| 应付托管费(万元) |
129.65 |
80.98 |
37.52 |
45.74 |
53.98 |
| 资产总计(万元) |
1709664.41 |
1052441.94 |
498486.09 |
633455.03 |
830204.05 |
| 负债合计(万元) |
263656.93 |
87125.90 |
70074.14 |
53478.42 |
155019.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
1446007.48 |
965316.04 |
428411.95 |
579976.61 |
675184.50 |
| 未分配利润(万元) |
529953.62 |
327064.24 |
110546.83 |
139110.20 |
124984.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
106.70 |
120.21 |
46.33 |
153.61 |
67.09 |
| 投资收益(万元) |
110947.61 |
53491.66 |
16316.01 |
4889.33 |
-11406.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65122.14 |
37693.91 |
-4196.11 |
36828.69 |
9489.36 |
| 其它收入(万元) |
174.35 |
297.03 |
100.65 |
62.71 |
5.72 |
| 收入合计(万元) |
46106.52 |
91602.80 |
12266.88 |
41934.34 |
-1844.22 |
| 管理人报酬(万元) |
4164.90 |
3735.66 |
1382.40 |
3928.98 |
2122.94 |
| 托管费(万元) |
694.15 |
622.61 |
230.40 |
654.83 |
353.82 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
26.90 |
12.15 |
24.65 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
6046.52 |
5619.52 |
2371.04 |
7768.21 |
4410.92 |
| 利润总额(万元) |
40060.00 |
85983.28 |
9895.85 |
34166.13 |
-6255.14 |
| 净利润(万元) |
40060.00 |
85983.28 |
9895.85 |
34166.13 |
-6255.14 |
