华夏鼎利债券C(002460)_最新动态

华夏鼎利债券C002460HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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最新净值：1.5783 -0.0017(-0.11%)

累计净值：1.8663

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：刘明宇

2023-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.85亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
债券型名次	571	313	4624	365	179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.19	34.91	28.95	20.59	102.39
债券型名次	140	118	73	359	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	华商鸿悦纯债债券	0.14	0.37	0.71	1.62	2.46
570	华夏鼎利债券A	0.14	0.48	-0.04	2.97	4.78
571	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
572	华夏鼎泓债券C	0.14	0.52	0.49	2.98	3.55
573	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	-1.02	-0.70	-0.42	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.46	1.19	2.06	2.26
312	华安沣信债券C	0.24	0.46	0.37	0.28	-0.45
313	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
314	汇安鼎利纯债A	0.08	0.46	0.97	2.44	4.05
315	汇安鼎利纯债C	0.08	0.46	0.96	2.44	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	东方红汇阳债券Z	-0.06	-0.62	-0.06	-0.34	-0.96
4623	工银双玺6个月持有期债券C	0.01	-0.28	-0.06	1.26	1.45
4624	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
4625	江信汇福	0.01	0.01	-0.06	-0.20	-0.60
4626	平安双债添益债券C	-0.03	-0.08	-0.06	0.40	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	中金新璟3个月	0.21	0.42	1.32	2.94	3.70
364	中银睿享定期开放债券	2.08	2.16	2.37	2.94	3.45
365	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
366	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
367	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华夏聚利债券A	-0.12	-0.62	0.39	4.86	4.71
178	兴华安裕利率债A	0.10	0.24	1.53	3.88	4.71
179	华夏鼎利债券C	0.14	0.46	-0.06	2.93	4.70
180	德邦锐裕利率债债券A	0.10	0.43	2.51	4.30	4.69
181	格林泓皓纯债	0.28	0.64	2.17	4.66	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	招商信用添利债券(LOF)C	7.25	8.33	11.71	18.25	26.03
139	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
140	华夏鼎利债券C	7.19	34.91	28.95	20.59	102.39
141	银河通利债券(LOF)	7.01	19.09	15.50	5.98	96.92
142	前海开源弘丰债券C	6.92	13.77	16.44	10.94	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	华夏鼎利债券A	7.30	35.18	29.37	21.30	104.66
117	银华可转债债券	-5.91	34.94	10.83	-12.03	49.35
118	华夏鼎利债券C	7.19	34.91	28.95	20.59	102.39
119	富国可转债A	5.37	34.71	14.99	-1.17	127.80
120	西部利得稳健双利债券A	-0.74	34.28	15.39	4.92	101.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华夏鼎清债券C	10.11	31.38	29.20	24.82	27.92
72	华宝可转债债券C	5.38	48.63	29.06	19.74	67.60
73	华夏鼎利债券C	7.19	34.91	28.95	20.59	102.39
74	易方达裕鑫债A	4.29	39.23	28.84	27.87	88.76
75	北信瑞丰鼎利C	1.51	30.27	28.69	28.45	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	富安达富利纯债C	3.51	8.05	12.90	20.59	21.50
358	国富恒丰一年持有期债券A	2.50	5.90	12.10	20.59	83.01
359	华夏鼎利债券C	7.19	34.91	28.95	20.59	102.39
360	中银康享3个月定期开放债券	2.48	9.19	12.87	20.58	36.15
361	长信纯债一年定开债券A	1.94	4.03	9.86	20.57	101.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	广发可转债债券C	9.18	51.64	34.36	0.98	103.39
214	安信永利信用C	1.69	13.96	12.81	19.73	102.74
215	华夏鼎利债券C	7.19	34.91	28.95	20.59	102.39
216	招商双债增强债券C	3.50	5.72	10.92	19.42	102.36
217	汇添富双利增强债券A	11.62	28.23	29.93	21.57	102.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	87910.80	6.08%
26招商银行永续债01	500.00	50545.23	3.50%
22农行永续债02	410.00	42852.15	2.96%
26国债09	410.00	41067.48	2.84%
24建行二级资本债02A	310.00	32173.07	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	481288.81	33.28%
企业债	256596.01	17.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5800	1.5807	1.5761	1.5703	1.5706
累计净值(元)	1.8680	1.8687	1.8641	1.8583	1.8586

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