华夏鼎利债券C(002460)_最新动态

华夏鼎利债券C002460HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.326 -0.006(-0.42%)

累计净值：1.614

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：何家琪

2023-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.31亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.66	0.08	0.42	1.11
债券型名次	1777	812	3961	5210	845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.46	6.33	7.15	20.78	70.09
债券型名次	183	2965	3528	321	360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	华泰紫金智盈债券A	0.17	0.18	0.24	1.91	0.41
1776	华夏鼎利债券A	0.17	0.67	0.11	0.48	1.15
1777	华夏鼎利债券C	0.17	0.66	0.08	0.42	1.11
1778	华夏鼎隆债券C	0.17	0.37	0.37	1.69	0.45
1779	汇安嘉裕纯债债券A	0.17	0.24	0.31	1.59	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	博时中债7-10政金债指数C	0.18	0.66	-0.20	5.01	0.68
811	财通资管双安债券C	0.33	0.66	0.16	1.99	0.77
812	华夏鼎利债券C	0.17	0.66	0.08	0.42	1.11
813	农银双利回报债券C	0.33	0.66	0.13	2.03	0.59
814	鹏华双债增利债券A	0.46	0.66	0.43	0.06	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	华安众盈中短债发起式C	0.06	0.16	0.08	1.03	0.16
3960	华安沣悦债券A	0.41	0.52	0.08	1.20	0.62
3961	华夏鼎利债券C	0.17	0.66	0.08	0.42	1.11
3962	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.28	0.08	1.74	0.16
3963	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.26	0.49	0.08	2.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	天弘增益回报债券发起式D	0.49	0.93	0.15	0.43	-0.41
5209	中金恒新90天持有债券发起	0.00	1.26	-1.74	0.43	-0.94
5210	华夏鼎利债券C	0.17	0.66	0.08	0.42	1.11
5211	民生加银恒裕债券	0.05	0.42	0.11	0.42	0.18
5212	南方贤元一年持有债券C	0.59	1.32	-0.70	0.42	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	海富通裕昇三年定开债券	0.06	0.36	0.87	1.53	1.11
844	红塔红土长益定期开放债券A	0.17	0.31	0.93	2.75	1.11
845	华夏鼎利债券C	0.17	0.66	0.08	0.42	1.11
846	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.23	1.03	1.88	1.11
847	鹏华丰收债券	0.55	1.02	0.28	2.15	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	博时恒乐债券A	7.48	11.41	13.98	-	14.01
182	华安稳定收益债券A	7.46	6.05	12.59	20.52	155.13
183	华夏鼎利债券C	7.46	6.33	7.15	20.78	70.09
184	格林泓旭利率债	7.45	11.32	0.00	-	12.75
185	华安中债7-10年国开债A	7.45	14.48	19.32	26.69	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	国泰信用互利债券C	4.27	6.33	9.41	13.57	14.63
2964	华泰柏瑞锦乾债券	3.10	6.33	8.82	-	18.52
2965	华夏鼎利债券C	7.46	6.33	7.15	20.78	70.09
2966	汇添富鑫悦纯债C	2.57	6.33	0.00	-	7.86
2967	南方升元中短期利率债C	3.25	6.33	8.74	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	国金惠鑫短债C	2.79	5.61	7.15	10.86	15.46
3527	国泰利享中短债债券C	1.81	4.56	7.15	13.68	19.23
3528	华夏鼎利债券C	7.46	6.33	7.15	20.78	70.09
3529	金鹰添瑞中短债C	2.22	4.89	7.15	12.36	25.81
3530	农银汇理金汇债券C	2.11	4.95	7.15	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	招商招旭纯债A	3.50	8.18	11.67	20.80	41.27
320	广发景丰纯债	3.81	9.37	12.75	20.78	38.16
321	华夏鼎利债券C	7.46	6.33	7.15	20.78	70.09
322	国寿安保尊享债券A	6.71	11.47	15.03	20.75	78.77
323	德邦锐乾债券A	7.15	11.05	14.12	20.72	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	国富恒丰一年持有期债券C	4.31	9.38	13.40	-	70.19
359	南方稳利1年持有债券A	3.02	7.34	11.52	19.61	70.13
360	华夏鼎利债券C	7.46	6.33	7.15	20.78	70.09
361	嘉实增强信用定期债券	3.56	7.40	11.16	16.46	70.03
362	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.67	9.60	11.64	-	70.03

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	147.46	17242.84	3.71%
24国债15	150.00	15129.23	3.26%
南航转债	100.47	12287.71	2.65%
23金隅MTN002	100.00	10277.31	2.21%
23光明02	100.00	10246.80	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	88878.88	19.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.332	1.331	1.331	1.324	1.323
累计净值(元)	1.620	1.619	1.619	1.612	1.611

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