华夏鼎利债券C(002460)_最新动态

华夏鼎利债券C002460HUAXIA DING LI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

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最新净值：1.5411 -0.0122(-0.79%)

累计净值：1.8291

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎利债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：刘明宇

2023-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.85亿元

2023-06-12 每10份派现金 0.7 元

华夏鼎利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
债券型名次	5238	5059	4833	4987	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
债券型名次	876	99	63	608	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89
5237	华夏鼎利债券A	-1.41	-1.47	-1.42	-1.79	2.32
5238	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
5239	平安添悦债券A	-1.41	-2.93	-7.48	-6.87	-4.45
5240	天弘弘丰增强回报C	-1.41	-1.91	-4.72	-4.62	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.60	-1.47	-3.49	-0.71	0.34
5058	人保鑫裕增强债券C	-0.89	-1.47	-2.01	-2.54	-1.56
5059	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
5060	交银施罗德稳固收益债券A	-0.75	-1.48	-1.32	-1.35	1.04
5061	景顺长城四季金利债券A	-1.09	-1.48	-1.01	-1.55	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	德邦新添利债券A	-1.42	-2.15	-1.44	-1.96	-0.94
4832	国泰安璟债券A	-0.40	-1.01	-1.45	-1.50	-0.78
4833	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
4834	泓德裕康债券A	-1.02	-1.14	-1.45	-1.70	-0.15
4835	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	0.03	-0.26	-1.83	0.18
4986	招商信用增强债券C	-0.88	-0.85	-0.48	-1.83	0.42
4987	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
4988	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
4989	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎利债券C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
2067	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
2068	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
2069	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
2070	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
875	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47
876	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
877	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57
878	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	汇添富多元收益债券A	7.90	21.41	27.44	21.56	163.45
98	天弘弘丰增强回报C	-1.12	21.39	15.08	5.67	29.72
99	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
100	新华双利债券A	1.70	21.31	3.52	0.33	34.35
101	兴华安悦纯债A	19.96	21.22	27.69	-	31.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	博时转债增强债券A	-4.17	32.66	25.49	1.23	114.26
62	华夏鼎清债券C	7.93	23.67	25.44	21.78	24.12
63	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
64	华商稳健双利债券B	13.38	20.99	25.21	29.88	143.29
65	华泰保兴安悦	6.37	11.53	25.21	30.90	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
607	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42
608	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
609	富国景利纯债债券	3.52	5.78	10.54	18.94	41.30
610	富国目标齐利一年期纯债债券	3.87	6.36	10.37	18.94	68.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎利债券C一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	申万菱信可转债债券A	-17.00	0.35	-2.82	-11.50	97.83
225	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77
226	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
227	工银产业债债券B	0.07	7.21	10.77	9.96	97.52
228	中加纯债一年A	2.52	5.10	8.56	19.69	97.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	860.00	87910.80	6.08%
26招商银行永续债01	500.00	50545.23	3.50%
22农行永续债02	410.00	42852.15	2.96%
26国债09	410.00	41067.48	2.84%
24建行二级资本债02A	310.00	32173.07	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	481288.81	33.28%
企业债	256596.01	17.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5533	1.5600	1.5580	1.5632	1.5631
累计净值(元)	1.8413	1.8480	1.8460	1.8512	1.8511

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