我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 467686.95 92.30%
银行存款和结算备付金 38922.26 7.68%
其他资产 79.47 0.02%
资产总值:506688.68万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出03 250.00 25629.90 5.41%
16国开13 220.00 22569.62 4.77%
20徽商银行二级01 200.00 20443.92 4.32%
24农行二级资本债01A 170.00 17538.19 3.71%
21国开03 150.00 15610.01 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239860.93 50.68%
企业债 53672.31 11.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%