资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 382067.98 99.69%
银行存款和结算备付金 1178.04 0.31%
其他资产 1.41 0.00%
资产总值:383247.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 200.00 20163.73 5.58%
22工行二级资本债04A 130.00 13561.21 3.76%
22中行二级资本债02A 110.00 11486.26 3.18%
25南电MTN007 90.00 9118.49 2.53%
25光大集团MTN006A 80.00 8121.75 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101745.26 28.18%
企业债 19390.97 5.37%
国家债券 3465.21 0.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%