资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 480154.59 99.76%
银行存款和结算备付金 1130.91 0.23%
其他资产 2.50 0.00%
资产总值:481288.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 200.00 20097.15 4.22%
22国新控股MTN002(能源保供特别债) 140.00 14488.72 3.04%
22工行二级资本债04A 130.00 13504.67 2.84%
24汇金MTN004 130.00 13078.96 2.75%
22工行二级资本债03A 110.00 11471.00 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163340.63 34.31%
企业债 19464.29 4.09%
国家债券 2229.15 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%