华夏鼎智债券C(004053)_最新动态

华夏鼎智债券C004053HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.270

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
债券型名次	4814	3606	3086	3370	4233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
债券型名次	4191	3652	2531	1784	1255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.31	0.70	1.81	4.47
4813	华夏鼎智债券A	0.02	0.21	0.41	1.08	2.30
4814	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
4815	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
4816	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
3605	华夏鼎源债券C	0.09	0.20	0.11	1.10	3.70
3606	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
3607	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49
3608	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.20	0.21	1.26	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	华润元大稳健债券C	0.02	0.22	0.46	1.33	3.58
3085	华夏安康债券A	0.03	0.23	0.46	0.19	0.67
3086	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
3087	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
3088	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
3369	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
3370	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
3371	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.20	0.38	1.12	2.34
3372	嘉实稳元纯债债券A	0.03	0.21	0.34	1.12	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27
4232	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.17	0.37	0.93	2.27
4233	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
4234	华夏短债债券C	0.05	0.18	0.31	0.86	2.27
4235	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.20	0.33	0.95	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	红塔红土盛商一年定期开放债券A	2.64	-0.78	-8.13	10.92	17.32
4190	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.64	5.67	0.00	-	6.84
4191	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
4192	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.64	5.32	0.00	-	5.98
4193	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	工银泰享三年理财债券	2.63	5.27	8.43	15.51	26.83
3651	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19
3652	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
3653	嘉实短债债券C	2.45	5.27	0.00	-	7.27
3654	摩根瑞泰定开债A	2.64	5.27	8.41	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	国投瑞银优化增强债券A/B	4.75	7.29	8.26	29.54	144.20
2530	华安年年红债券A	4.99	6.52	8.26	21.18	81.18
2531	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
2532	金鹰添祥中短债C	2.82	5.56	8.26	15.56	21.19
2533	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.52	5.27	8.26	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
1783	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.47	4.93	10.19	15.22	19.27
1784	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
1785	景顺长城景盈双利债券C	5.48	6.33	8.23	15.22	30.24
1786	鹏华稳利短债A	2.29	5.07	7.50	15.22	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	银华华茂定期开放债券	4.38	6.99	11.43	19.89	29.04
1254	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	6.27	29.00
1255	华夏鼎智债券C	2.64	5.27	8.26	15.22	29.00
1256	博时安仁一年定开债发起式C	7.99	10.29	12.41	18.61	28.99
1257	交银丰晟收益债券C	3.10	6.36	8.69	15.91	28.98

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	250.00	25629.90	5.41%
16国开13	220.00	22569.62	4.77%
20徽商银行二级01	200.00	20443.92	4.32%
24农行二级资本债01A	170.00	17538.19	3.71%
21国开03	150.00	15610.01	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239860.93	50.68%
企业债	53672.31	11.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
累计净值(元)	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

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