华夏鼎智债券C(004053)_最新动态

华夏鼎智债券C004053HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1582 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3041

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：武文琦

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
债券型名次	3636	3204	3538	3990	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89
债券型名次	4082	4616	4675	2381	1459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3635	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3636	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3637	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.13	0.42	0.99	1.58
3638	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.24	0.60	1.68	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.15	0.42	1.83	2.74
3203	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3204	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3205	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
3206	惠升和泰纯债A	0.05	0.15	0.59	1.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.07	0.13	0.36	0.78	1.19
3537	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
3538	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3539	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.27
3540	汇安裕同纯债债券C	0.05	0.19	0.36	0.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.15	0.30	0.85	1.20
3989	华宝安宜六个月持有期债券A	0.02	-0.50	0.20	0.85	0.64
3990	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3991	景顺长城景泰纯利债券A	-0.03	-0.15	0.37	0.85	2.02
3992	南华瑞利债券A	0.02	0.05	0.23	0.85	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	红塔红土瑞景纯债A	0.06	0.35	0.52	0.93	1.29
3948	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.11	0.14	0.57	0.35	1.29
3949	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3950	建信短债债券C	0.03	0.14	0.38	0.84	1.29
3951	建信鑫享短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.88	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	华安添鑫中短债A	1.73	3.41	6.21	12.15	54.66
4081	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
4082	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89
4083	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.73	3.88	7.51	-	14.82
4084	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
4615	华夏安康债券C	1.90	3.31	-0.02	-7.10	65.88
4616	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89
4617	汇添富稳利60天短债D	1.68	3.31	6.55	-	9.10
4618	浦银安盛盛达纯债债券C	1.98	3.31	6.32	10.81	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	国泰利享中短债债券A	1.52	3.31	6.05	12.89	23.20
4674	华安安敦债券A	1.92	3.65	6.05	9.85	9.86
4675	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89
4676	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.50	3.60	6.05	11.63	12.42
4677	中信建投景安债券A	1.70	1.06	6.05	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	安信鑫日享中短债C	2.05	3.43	6.30	12.10	20.34
2380	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.23	12.10	16.80
2381	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89
2382	中欧双利债券A	1.17	10.88	12.62	12.09	47.44
2383	东方红汇阳债券A	-0.13	10.43	9.20	12.08	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	万家鑫瑞纯债A	1.89	3.42	7.73	12.01	33.01
1458	华安安悦债券A	2.30	4.59	8.53	14.98	32.94
1459	华夏鼎智债券C	1.73	3.31	6.05	12.09	32.89
1460	永赢泰益债券A	2.65	4.87	10.42	17.65	32.86
1461	格林泓泰三个月定开债C	3.47	5.04	8.50	-	32.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	200.00	20097.15	4.22%
22国新控股MTN002(能源保供特别债)	140.00	14488.72	3.04%
22工行二级资本债04A	130.00	13504.67	2.84%
24汇金MTN004	130.00	13078.96	2.75%
22工行二级资本债03A	110.00	11471.00	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163340.63	34.31%
企业债	19464.29	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1581	1.1579	1.1577	1.1576	1.1576
累计净值(元)	1.3040	1.3038	1.3036	1.3035	1.3035

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