财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.04 0.01 0.02 0.01 0.19
本期利润(万元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.06 0.00 0.45 0.00 2.41
期末可供分配利润(万元) 0.23 0.00 0.22 0.00 0.66
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 1.86 1.85 1.85 1.79 5.85
期末基金份额净值(元) 1.14 1.14 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.18 0.00 0.55 0.00 2.81
累计净值增长率(%) 31.20 0.00 30.38 0.00 29.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4088.19 5633.66 9179.46 293.96 323.94
交易性金融资产(万元) 457192.78 538912.35 466005.12 574120.32 509874.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 457192.78 538912.35 466005.12 547204.10 471428.57
应付管理人报酬(万元) 121.07 118.16 120.95 115.86 118.07
应付托管费(万元) 40.36 39.39 40.32 38.62 39.36
资产总计(万元) 471414.05 545309.33 485686.84 576098.84 525312.21
负债合计(万元) 197.02 65793.67 9064.61 104022.93 60768.07
所有者权益合计(万元) 471217.03 479515.66 476622.24 472075.92 464544.14
未分配利润(万元) 61967.38 60261.97 57363.06 51812.79 44297.53
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 234.17 90.15 285.15 171.89 323.92
投资收益(万元) 11657.35 6355.97 14144.01 7609.80 14719.39
公允价值变动收益(万元) -3437.40 -2318.13 1517.83 1341.73 864.09
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88
收入合计(万元) 8454.12 4127.99 15947.00 9123.41 15910.28
管理人报酬(万元) 1435.85 710.34 1413.57 698.54 1402.54
托管费(万元) 478.62 236.78 471.19 232.85 467.51
其它费用(万元) 22.55 11.20 22.70 12.44 25.81
费用合计(万元) 2348.51 1228.38 2749.52 1609.93 2455.86
利润总额(万元) 6105.61 2899.61 13197.47 7513.49 13454.42
净利润(万元) 6105.61 2899.61 13197.47 7513.49 13454.42