我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.04 |
0.12 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.13 |
0.05 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.50 |
11.05 |
10.02 |
3.86 |
3.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.09 |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
293.96 |
323.94 |
1065.48 |
350.80 |
311.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
574120.32 |
509874.97 |
444209.31 |
500599.03 |
511926.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
547204.10 |
471428.57 |
409950.01 |
459368.90 |
469698.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.86 |
118.07 |
115.59 |
119.79 |
115.19 |
| 应付托管费(万元) |
38.62 |
39.36 |
38.53 |
39.93 |
38.40 |
| 资产总计(万元) |
576098.84 |
525312.21 |
459360.44 |
501481.13 |
515478.75 |
| 负债合计(万元) |
104022.93 |
60768.07 |
205.80 |
30437.78 |
47584.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
472075.92 |
464544.14 |
459154.64 |
471043.35 |
467894.57 |
| 未分配利润(万元) |
51812.79 |
44297.53 |
38908.02 |
50803.86 |
47650.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
171.89 |
323.92 |
159.32 |
56.07 |
28.95 |
| 投资收益(万元) |
7609.80 |
14719.39 |
7473.22 |
19105.30 |
11401.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1341.73 |
864.09 |
1490.53 |
-3044.36 |
-382.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9123.41 |
15910.28 |
9125.96 |
16117.02 |
11047.64 |
| 管理人报酬(万元) |
698.54 |
1402.54 |
704.32 |
1401.26 |
689.22 |
| 托管费(万元) |
232.85 |
467.51 |
234.77 |
467.09 |
229.74 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
25.81 |
12.73 |
26.21 |
12.97 |
| 费用合计(万元) |
1609.93 |
2455.86 |
1061.02 |
4013.27 |
2097.85 |
| 利润总额(万元) |
7513.49 |
13454.42 |
8064.93 |
12103.75 |
8949.79 |
| 净利润(万元) |
7513.49 |
13454.42 |
8064.93 |
12103.75 |
8949.79 |
