资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5097486.30 98.98%
银行存款和结算备付金 19180.50 0.37%
其他资产 33289.80 0.65%
资产总值:5149956.60万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 2600.00 266228.92 5.21%
26超长特别国债04 2500.00 257342.76 5.04%
25国开20 2500.00 252783.01 4.95%
25国开10 1810.00 183855.34 3.60%
25国开15 1640.00 163909.24 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3273216.75 64.09%
国家债券 1625096.90 31.82%
企业债 104907.34 2.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%