资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1451660.56 99.53%
银行存款和结算备付金 4321.90 0.30%
其他资产 2552.06 0.17%
资产总值:1458534.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 400.00 43892.19 4.00%
23国开10 400.00 43092.25 3.93%
24国开05 400.00 42943.82 3.91%
24国开10 400.00 41698.08 3.80%
25附息国债16 400.00 40184.60 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1171720.62 106.80%
企业债 120793.26 11.01%
国家债券 41336.11 3.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%