华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.387 0.000(0.04%)

累计净值：1.443

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：207.28亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.46	0.51	3.70	0.70
债券型名次	1672	2224	1294	527	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.83	12.14	15.14	-	46.03
债券型名次	468	128	154	834	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华宝可转债债券C	0.16	-2.15	3.03	13.34	7.86
1671	华夏鼎辉债券A	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07
1672	华夏鼎茂债券A	0.16	0.46	0.51	3.70	0.70
1673	华夏鼎茂债券C	0.16	0.44	0.48	3.64	0.66
1674	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.16	0.45	0.52	2.54	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.46	0.20	2.04	0.23
2223	华夏鼎康债券C	0.13	0.46	-0.09	2.04	-0.11
2224	华夏鼎茂债券A	0.16	0.46	0.51	3.70	0.70
2225	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.12	0.46	0.00	2.47	0.12
2226	汇添富稳合4个月持有债券C	0.06	0.46	0.73	2.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	华安安业债券A	0.14	0.54	0.51	1.51	0.46
1293	华泰保兴尊利债券A	0.10	0.84	0.51	6.44	1.29
1294	华夏鼎茂债券A	0.16	0.46	0.51	3.70	0.70
1295	华夏鼎源债券A	0.17	0.49	0.51	2.08	0.54
1296	华夏鼎泓债券C	0.03	0.01	0.51	2.72	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.01	0.05	1.68	3.71	1.78
526	万家鑫悦纯债C	0.24	2.39	-0.07	3.71	0.29
527	华夏鼎茂债券A	0.16	0.46	0.51	3.70	0.70
528	南方稳鑫6个月持有债券C	0.11	0.33	0.59	3.70	1.01
529	平安合意定开债	0.09	0.51	0.09	3.70	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	工银开元利率债债券A	0.35	1.47	0.31	4.68	0.70
1162	华富安业一年持有期债券A	0.14	-0.21	0.64	2.28	0.70
1163	华夏鼎茂债券A	0.16	0.46	0.51	3.70	0.70
1164	汇添富鑫瑞债券A	0.28	0.68	0.28	3.08	0.70
1165	嘉合磐泰短债A	0.04	0.26	0.60	1.25	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中融恒通纯债A	5.84	10.06	0.00	-	10.92
467	蜂巢丰颐债券A	5.83	9.26	11.75	-	12.56
468	华夏鼎茂债券A	5.83	12.14	15.14	-	46.03
469	金鹰元丰债券A	5.83	-11.42	-6.54	-	39.53
470	财通资管睿兴债券C	5.82	8.66	0.00	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	7.77	12.18	14.95	-	17.61
127	富国天丰强化债券(LOF)	15.28	12.17	15.58	-	172.95
128	华夏鼎茂债券A	5.83	12.14	15.14	-	46.03
129	前海联合添泽债券C	8.17	12.13	15.87	-	21.26
130	博时裕利纯债债券	8.75	12.12	14.42	-	42.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	永赢中债3-5年政金债指数A	4.79	10.22	15.16	-	18.14
153	嘉实多利收益债券A	6.87	6.62	15.15	-	16.02
154	华夏鼎茂债券A	5.83	12.14	15.14	-	46.03
155	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	-	19.97
156	华安证券聚赢一年持有A	3.05	9.65	15.10	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	工银丰淳半年定开债券	2.63	6.41	9.29	-	31.74
833	中银富享定期开放债券	3.35	7.02	10.35	-	35.04
834	华夏鼎茂债券A	5.83	12.14	15.14	-	46.03
835	华夏鼎茂债券C	5.73	11.93	14.80	-	44.90
836	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	博时安康18个月定开债(LOF)	3.59	8.10	11.65	-	46.13
611	东方红收益增强债券C	14.57	12.06	12.95	-	46.05
612	华夏鼎茂债券A	5.83	12.14	15.14	-	46.03
613	广发聚源债券C	4.91	9.54	13.19	-	45.98
614	招商招悦纯债C	4.36	9.38	13.10	-	45.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25贴现国债05	3250.00	324792.68	12.25%
21国开05	1690.00	186526.74	7.03%
15进出08	730.00	76116.72	2.87%
24农发清发02	750.00	75414.27	2.84%
24附息国债09	740.00	75099.23	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1542445.15	58.17%
企业债	23812.28	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏鼎茂债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.387	1.385	1.385	1.385	1.385
累计净值(元)	1.443	1.442	1.441	1.441	1.441

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