华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.4179 0.0014(0.10%)

累计净值：1.4742

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：95.01亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.49	1.45	2.12	2.07
债券型名次	702	649	445	972	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
债券型名次	2271	1073	595	353	698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	华润元大润鑫债券C	0.16	0.32	0.80	0.94	1.14
701	华夏鼎康债券A	0.16	0.51	1.18	1.58	1.51
702	华夏鼎茂债券A	0.16	0.49	1.45	2.12	2.07
703	华夏鼎茂债券C	0.16	0.48	1.43	2.07	2.03
704	华夏恒融债券	0.16	0.21	0.76	0.81	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	国寿安保尊诚纯债债券C	0.07	0.49	0.93	1.52	1.63
648	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
649	华夏鼎茂债券A	0.16	0.49	1.45	2.12	2.07
650	华宸稳健债券C	-0.08	0.49	1.92	-5.65	2.02
651	嘉实致乾纯债债券	0.16	0.49	1.24	1.44	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	中泰安益利率债C	0.13	0.47	1.46	1.85	1.98
444	长信利富债券A	0.38	2.71	1.45	7.72	5.55
445	华夏鼎茂债券A	0.16	0.49	1.45	2.12	2.07
446	景顺长城景盈双利债券C	0.28	1.05	1.45	4.09	3.21
447	南方崇元纯债债券C	0.09	0.44	1.45	2.02	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	光大保德信安祺债券C	0.03	0.16	-0.07	2.12	1.45
971	国泰金龙债券C	0.01	0.28	1.41	2.12	1.97
972	华夏鼎茂债券A	0.16	0.49	1.45	2.12	2.07
973	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
974	创金合信聚利债券A	0.22	0.68	1.10	2.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
828	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
829	华夏鼎茂债券A	0.16	0.49	1.45	2.12	2.07
830	浦银安盛优化收益债券C	0.14	0.30	0.49	2.61	2.07
831	圆信永丰强化收益C	0.24	0.02	0.48	2.95	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	华安众享180天持有期中短债A	2.10	4.71	8.66	-	14.16
2270	华夏纯债债券A	2.10	6.09	9.81	17.54	65.21
2271	华夏鼎茂债券A	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
2272	天弘丰益债券发起C	2.10	6.96	11.51	-	14.37
2273	永赢鼎利债券A	2.10	5.56	9.68	17.40	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1072	中邮稳定收益债券型A	4.27	7.84	13.21	22.59	97.50
1073	华夏鼎茂债券A	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
1074	博时裕荣纯债债券	1.71	7.82	12.19	19.02	46.30
1075	鹏扬富利增强债券C	5.33	7.82	9.88	6.15	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	兴华安聚纯债C	1.09	5.55	14.04	-	15.52
594	中欧双利债券C	6.32	9.82	14.03	11.12	44.49
595	华夏鼎茂债券A	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
596	上证10年期国债ETF	1.72	8.44	14.02	22.97	38.54
597	中银纯债债券A	2.62	7.58	14.01	20.95	77.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	富国强回报定期开放债券A	2.99	6.57	12.10	22.47	113.61
352	易方达增强回报债券A	4.55	8.43	17.00	22.47	286.48
353	华夏鼎茂债券A	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
354	国投瑞银双债债券C	6.83	10.21	13.87	22.42	117.11
355	华夏亚债中国指数A	1.20	7.14	12.70	22.36	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	东方红汇阳债券C	3.28	7.34	8.55	13.15	49.49
697	嘉合磐通A	11.21	11.37	12.99	24.76	49.48
698	华夏鼎茂债券A	2.10	7.83	14.02	22.43	49.27
699	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.40	4.92	12.37	36.73	49.26
700	中金纯债A类	1.57	4.38	8.64	17.28	49.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	900.00	90266.08	6.93%
26附息国债02	800.00	80895.73	6.21%
25工行永续债01BC	450.00	45798.59	3.52%
23国开10	400.00	43674.39	3.35%
24国开05	400.00	42499.22	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1291350.95	99.17%
企业债	120155.89	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4165	1.4157	1.4160	1.4162	1.4162
累计净值(元)	1.4728	1.4720	1.4723	1.4725	1.4725

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