华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4283 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4846

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：308.41亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
债券型名次	3624	384	297	269	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
债券型名次	1186	1185	445	220	659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77
3623	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25
3624	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
3625	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
3626	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.59	1.00	1.76	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.54	0.94	2.04	2.18
383	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.10	0.54	0.20	0.03	0.52
384	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
385	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
386	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61
296	广发集富纯债A	0.00	0.39	1.16	2.35	2.74
297	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
298	华夏卓信一年定开债券发起式	0.04	1.34	1.16	1.87	2.45
299	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	长城中债5-10年国开行债券A	0.00	0.29	1.04	2.42	2.87
268	东兴兴福一年定开A	-0.01	-0.06	0.75	2.42	3.14
269	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
270	鹏扬淳利定期开放债券	0.05	0.73	1.50	2.42	2.65
271	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.05	0.20	1.02	2.42	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.42	1.22	2.43	2.83
385	中信建投景益债券A	0.02	0.39	1.01	2.33	2.83
386	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
387	西部利得汇享债券C	0.03	0.41	0.45	1.41	2.82
388	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	海富通恒益一年定开债券发起式	2.70	5.89	10.83	-	15.49
1185	华商收益增强债券A	2.70	9.34	9.50	18.81	130.49
1186	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
1187	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1188	融通增享纯债债券A	2.70	5.66	11.99	17.95	24.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中银证券安添3个月定开债券A	2.79	6.59	11.80	-	13.89
1184	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
1185	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
1186	平安惠金定开债A	3.25	6.58	10.63	19.19	41.71
1187	永赢泰宁63个月定开债	2.66	6.58	10.48	18.87	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	中邮纯债优选一年定开债A	3.21	7.49	13.82	-	34.26
444	华富恒利债券C	1.45	18.61	13.81	-1.45	14.59
445	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
446	招商资管智远增利债券D	5.14	9.22	13.81	-	15.20
447	安信永利信用A	1.94	12.20	13.80	22.75	113.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	光大保德信安诚债券C	16.93	34.40	20.98	22.03	48.95
219	国泰金龙债券A	3.29	13.82	14.46	22.03	156.43
220	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
221	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.72	6.47	14.26	21.97	29.63
222	华夏鼎清债券C	13.82	26.41	24.61	21.96	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	江信祺福A	-2.08	3.90	8.33	17.71	50.40
658	招商招悦纯债C	2.41	5.77	11.28	20.06	50.37
659	华夏鼎茂债券A	2.70	6.58	13.81	21.99	50.36
660	建信双债增强C	2.84	7.55	9.55	13.55	50.34
661	景顺长城景盈双利债券A	7.07	15.44	15.91	23.91	50.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	2000.00	204443.73	5.77%
25国开10	1510.00	152092.99	4.29%
25国开15	1340.00	132725.35	3.74%
26国债09	1200.00	120197.49	3.39%
25附息国债02	1240.00	116331.52	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552951.13	72.02%
企业债	105844.32	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4283	1.4275	1.4255	1.4258	1.4260
累计净值(元)	1.4846	1.4838	1.4818	1.4821	1.4823

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