华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.4300 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.4863

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：308.41亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
债券型名次	5077	1332	626	351	520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	7.03	13.33	21.72	50.54
债券型名次	865	1219	601	219	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
5076	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.10	0.37	0.69	-0.55	1.06
5077	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
5078	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
5079	华夏稳享增利6个月债券A	-0.10	0.52	0.48	0.23	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华商瑞丰短债债券C	0.01	0.29	0.52	1.03	1.24
1331	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
1332	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
1333	华夏鼎茂债券C	-0.10	0.29	0.68	2.21	2.88
1334	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	国泰民安增益纯债债券A	-0.03	0.36	0.70	1.80	1.90
625	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
626	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
627	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.07	0.27	0.70	1.67	2.08
628	汇添富鑫悦纯债C	-0.11	0.46	0.70	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
350	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.20	2.26	2.97
351	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
352	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.12	0.26	0.59	2.26	2.80
353	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
519	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	1.69	3.45	1.45	2.94
520	华夏鼎茂债券A	-0.10	0.29	0.70	2.26	2.94
521	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.19	2.24	2.94
522	摩根双债增利债券C	-0.10	0.53	-1.14	0.16	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	创金合信尊睿债券A	3.17	5.58	9.23	-	16.41
864	国投瑞银稳定增利债券C	3.17	7.91	9.17	16.42	167.27
865	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.72	50.54
866	汇安嘉诚债券A	3.17	19.82	19.03	14.33	29.50
867	鹏华纯债债券	3.17	8.26	11.61	16.41	81.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.95	7.04	12.78	-0.78	9.17
1218	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
1219	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.72	50.54
1220	汇添富纯债(LOF)	2.96	7.03	9.55	16.04	-8.36
1221	朱雀安鑫回报C	1.20	7.03	7.08	6.44	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	南方佳元6个月持有债券C	4.46	11.98	13.36	17.54	18.84
600	交银施罗德稳固收益债券A	3.61	19.28	13.35	17.30	99.91
601	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.72	50.54
602	交银增利增强债券C	5.10	15.13	13.33	16.70	76.59
603	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.50	4.78	13.33	-41.45	-43.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	景顺长城景颐双利债券A类	4.86	17.38	19.97	21.74	127.71
218	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.72	110.02
219	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.72	50.54
220	招商安泰债券A	6.46	9.01	13.45	21.71	242.76
221	嘉合磐通A	6.45	15.27	15.78	21.70	50.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	嘉合磐通A	6.45	15.27	15.78	21.70	50.65
664	招商招悦纯债C	2.96	6.23	10.88	19.99	50.58
665	华夏鼎茂债券A	3.17	7.03	13.33	21.72	50.54
666	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.37	10.05	13.97	-	50.51
667	光大保德信安诚债券C	11.35	38.59	28.09	19.18	50.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	2000.00	204443.73	5.77%
25国开10	1510.00	152092.99	4.29%
25国开15	1340.00	132725.35	3.74%
26国债09	1200.00	120197.49	3.39%
25附息国债02	1240.00	116331.52	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552951.13	72.02%
企业债	105844.32	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4302	1.4318	1.4324	1.4328	1.4314
累计净值(元)	1.4865	1.4881	1.4887	1.4891	1.4877

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