华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.4094 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4657

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.98亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
债券型名次	763	281	447	1064	905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
债券型名次	3047	1179	434	444	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.17	-0.20	-1.23	-2.24	-0.74
762	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	-0.25	-1.35	-2.49	-0.88
763	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
764	华夏鼎茂债券C	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
765	华夏鼎泓债券A	0.17	0.59	1.29	2.03	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	东兴兴利债券D	0.29	0.79	1.10	1.46	1.11
280	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.11	0.79	1.50	1.95	1.83
281	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
282	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.91	1.99	1.11
283	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.18	0.78	1.88	4.02	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	财通兴利12月定开债券发起	0.04	0.56	1.26	2.11	1.39
446	财通资管睿安债券A	0.09	0.49	1.26	1.66	1.30
447	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
448	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.52	1.26	2.14	1.37
449	建信睿信三个月定期开放债券	0.23	0.66	1.26	2.08	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
1063	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1064	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
1065	建信鑫和30天持有期债券A	0.07	0.51	1.19	1.92	1.31
1066	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.45	1.07	1.92	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	海富通稳固收益债券A	0.14	-0.50	0.39	1.53	1.46
904	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.58	1.34	2.18	1.46
905	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
906	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.54	1.28	2.11	1.46
907	民生加银兴盈债券	0.03	0.54	1.32	2.25	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	华泰保兴恒利中短债A	1.75	3.98	7.60	-	11.86
3046	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53
3047	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
3048	汇添富稳合4个月持有债券A	1.75	6.41	0.00	-	9.57
3049	建信短债债券A	1.75	3.83	7.00	14.06	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	农银双利回报债券A	4.87	7.48	8.36	-	8.67
1178	中欧稳鑫180天持有债券C	3.58	7.48	0.00	-	11.60
1179	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
1180	万家集利债券发起式C	6.93	7.47	0.00	-	6.63
1181	新华丰利债券A	7.11	7.47	13.38	14.77	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	招商金鸿债券A	7.99	10.58	14.47	24.25	37.39
433	东方可转债债券C	28.42	41.07	14.46	30.21	30.37
434	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
435	天弘季季兴三个月定开A	2.68	7.93	14.46	24.05	29.10
436	博时裕乾纯债C	1.22	8.88	14.45	20.73	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	上银政策性金融债债券	0.57	8.12	14.81	22.73	27.20
443	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.60	5.74	10.72	22.71	23.73
444	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
445	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.41	14.98	22.70	23.00
446	西部利得祥逸债券A	2.62	6.14	11.64	22.69	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46
695	长江收益增强债券	11.06	14.25	12.23	18.51	48.39
696	华夏鼎茂债券A	1.75	7.47	14.46	22.71	48.37
697	长信利众债券(LOF)C	4.46	6.90	10.52	22.41	48.36
698	光大保德信安和债券A	4.86	6.26	7.88	9.97	48.30

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	400.00	43892.19	4.00%
23国开10	400.00	43092.25	3.93%
24国开05	400.00	42943.82	3.91%
24国开10	400.00	41698.08	3.80%
25附息国债16	400.00	40184.60	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171720.62	106.80%
企业债	120793.26	11.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.4092	1.4085	1.4070	1.4060	1.4066
累计净值(元)	1.4655	1.4648	1.4633	1.4623	1.4629

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