华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4372 0.0011(0.08%)

累计净值：1.4935

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：308.41亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
债券型名次	743	416	301	389	393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30
债券型名次	585	1253	484	175	646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	华润元大润享三个月定开债C	0.13	0.30	0.28	0.74	1.02
742	华商收益增强债券A	0.13	0.20	0.33	1.19	2.42
743	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
744	华夏鼎茂债券C	0.13	0.40	1.13	2.62	3.39
745	华夏卓信一年定开债券发起式	0.13	-0.23	1.03	1.45	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	华富恒欣纯债债券C	0.09	0.41	0.85	2.20	3.17
415	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
416	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
417	华夏鼎信债券C	0.12	0.41	1.00	2.19	2.73
418	汇安裕盈纯债债券A	0.12	0.41	0.80	1.82	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	华安鼎丰债券发起式A	0.15	0.51	1.15	2.64	3.08
300	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
301	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
302	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	0.32	1.15	2.15	2.07
303	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
388	山证裕利定开债发起式	0.12	0.30	1.02	2.68	3.50
389	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
390	交银境尚收益债券A	0.15	0.36	1.12	2.67	3.27
391	交银境尚收益债券C	0.14	0.36	1.11	2.67	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	华富恒欣纯债债券A	0.10	0.44	0.95	2.42	3.48
392	方正富邦恒利C	0.14	0.33	1.15	2.77	3.46
393	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.15	2.67	3.46
394	中银睿享定期开放债券	2.09	2.17	2.38	2.95	3.46
395	华富恒稳纯债债券A	0.09	0.44	0.96	2.40	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.89	6.77	9.18	-	10.76
584	华夏鼎丰债券	3.89	4.18	8.00	-	14.07
585	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30
586	民生加银睿通3个月定开发起式	3.89	5.50	7.99	-	23.98
587	诺德汇盈一年定开	3.89	6.47	14.24	-	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	南方津享稳健添利债券C	-0.98	6.67	9.37	-	9.44
1252	南方润元纯债债券C类	3.13	6.67	11.00	18.01	67.36
1253	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30
1254	博时裕通3个月定开债发起式A	1.19	6.65	11.18	18.59	39.87
1255	方正富邦添利纯债A	3.66	6.65	12.29	21.52	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	汇添富6月红定期开放债券C	3.37	14.89	14.41	10.58	50.06
483	兴证全球兴益债券A	4.07	13.41	14.40	-	14.42
484	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30
485	南方佳元6个月持有债券A	3.65	12.24	14.37	18.52	20.53
486	博时裕弘纯债债券	3.00	5.42	14.36	23.59	43.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
174	国金惠安利率债C	4.82	5.07	13.89	22.22	24.65
175	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30
176	光大保德信增利收益债券C	0.43	17.53	13.44	22.16	111.22
177	招商安阳债券A	-1.29	7.38	12.65	22.16	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	华泰保兴尊合债券C	1.85	8.86	12.80	18.60	51.54
645	工银信用纯债债券B	3.09	5.17	10.37	17.46	51.37
646	华夏鼎茂债券A	3.89	6.66	14.37	22.20	51.30
647	富安达增强收益债券A	3.34	12.77	12.45	-2.42	51.27
648	融通通裕定开债券发起式	2.75	5.11	9.67	15.89	51.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	2000.00	204443.73	5.77%
25国开10	1510.00	152092.99	4.29%
25国开15	1340.00	132725.35	3.74%
26国债09	1200.00	120197.49	3.39%
25附息国债02	1240.00	116331.52	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552951.13	72.02%
企业债	105844.32	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4361	1.4354	1.4341	1.4340	1.4333
累计净值(元)	1.4924	1.4917	1.4904	1.4903	1.4896

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