华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3947 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4510

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.98亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
债券型名次	4081	1424	2772	4347	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	8.18	15.64	22.66	46.83
债券型名次	3900	1250	376	382	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
4080	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.33	0.40	0.62	0.31
4081	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
4082	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
4083	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.38
1423	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.22	0.45	-1.27	-0.16	0.41
1424	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
1425	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
1426	嘉合磐辉纯债C	0.25	0.45	0.28	0.50	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	红土创新纯债A	0.02	0.10	0.41	0.79	0.10
2771	华泰保兴久盈	0.03	0.15	0.41	1.21	0.13
2772	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
2773	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
2774	汇安信利债券C	0.12	0.48	0.41	0.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
4346	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.18	0.28	0.41	0.17
4347	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
4348	华夏理财30天债券A	0.06	0.08	0.22	0.41	0.07
4349	汇添富理财60天债券E	0.02	0.05	0.20	0.41	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
1699	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
1700	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
1701	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
1702	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.39	8.77	-	28.86
3899	华夏鼎隆债券C	1.06	6.08	11.89	18.83	26.20
3900	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.66	46.83
3901	建信纯债C	1.06	4.53	9.48	16.09	61.30
3902	交银施罗德中高等级信用债债券	1.06	5.07	8.15	15.15	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	广发景利纯债	1.44	8.18	14.63	23.13	28.85
1249	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.48	8.18	12.77	-	15.83
1250	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.66	46.83
1251	永赢瑞宁87个月定开债	4.09	8.18	12.33	21.29	23.62
1252	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	国寿安保尊享债券C	4.27	13.21	15.65	23.02	81.56
375	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
376	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.66	46.83
377	鹏华产业债债券	5.83	13.02	15.63	25.10	106.53
378	西部利得鑫泓增强债券A	2.81	19.42	15.62	5.31	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.71	7.01	13.25	22.70	34.34
381	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.67	55.40
382	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.66	46.83
383	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.89	6.58	13.14	22.61	49.62
384	格林泓鑫纯债A	2.81	6.45	13.59	22.61	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	创金合信尊盛纯债债券	1.89	6.04	11.75	19.54	46.95
722	博时裕乾纯债A	1.33	10.64	15.11	23.11	46.89
723	华夏鼎茂债券A	1.06	8.18	15.64	22.66	46.83
724	诺安联创顺鑫债券A	-0.02	6.67	12.15	18.74	46.73
725	万家鑫璟纯债C	0.55	6.45	10.34	18.38	46.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	400.00	43892.19	4.00%
23国开10	400.00	43092.25	3.93%
24国开05	400.00	42943.82	3.91%
24国开10	400.00	41698.08	3.80%
25附息国债16	400.00	40184.60	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171720.62	106.80%
企业债	120793.26	11.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3950	1.3950	1.3949	1.3955	1.3949
累计净值(元)	1.4513	1.4513	1.4512	1.4518	1.4512

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