华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.4172 0.0008(0.06%)

累计净值：1.4735

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：95.01亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.34	2.28	2.02
债券型名次	1304	817	579	863	858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20
债券型名次	2409	1168	608	371	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.25	1.30	2.58	2.34
1303	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	0.15	0.69	1.88	1.46
1304	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	1.34	2.28	2.02
1305	华夏鼎茂债券C	0.06	0.30	1.33	2.23	1.98
1306	华夏稳定双利债券C	0.06	0.08	0.65	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.30	1.40	2.45	2.33
816	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.30	0.30	0.61	0.52
817	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	1.34	2.28	2.02
818	华夏鼎茂债券C	0.06	0.30	1.33	2.23	1.98
819	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
578	广发集丰债券A	0.30	0.54	1.34	2.28	2.01
579	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	1.34	2.28	2.02
580	摩根双债增利债券A	0.37	-0.22	1.34	4.68	3.78
581	信诚双盈债券(LOF)	0.46	0.15	1.34	3.22	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	广发集丰债券A	0.30	0.54	1.34	2.28	2.01
862	华商收益增强债券B	0.21	-0.07	0.63	2.28	1.99
863	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	1.34	2.28	2.02
864	交银双利债券C	0.21	0.16	0.58	2.28	1.86
865	信诚稳健C	0.01	0.22	1.01	2.28	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	广发景丰纯债	0.02	0.24	1.19	2.24	2.02
857	国投瑞银稳定增利债券C	0.17	0.25	0.80	2.73	2.02
858	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	1.34	2.28	2.02
859	交银增利债券C	0.21	0.16	0.91	2.40	2.02
860	平安季添盈定开债A	0.02	0.07	0.62	2.12	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	广发中债7-10年国开债指数A	1.91	8.95	16.43	30.29	50.78
2408	国寿安保尊耀纯债债券C	1.91	5.11	8.42	16.08	23.40
2409	华夏鼎茂债券A	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20
2410	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.91	5.19	9.29	17.22	28.26
2411	鹏华丰达债券	1.91	5.08	8.90	17.79	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	华泰柏瑞信用增利债券A	5.16	7.18	5.34	25.47	77.70
1167	华泰柏瑞信用增利债券B	5.14	7.17	5.32	-	19.14
1168	华夏鼎茂债券A	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20
1169	中银证券安添3个月定开债券A	2.63	7.17	11.59	-	13.31
1170	建信信用增强债券A	4.95	7.15	10.29	19.72	100.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	金鹰添裕纯债债券C	3.38	6.31	13.41	13.19	13.13
607	工银平衡回报6个月持有期债券A	5.36	13.89	13.40	-	14.57
608	华夏鼎茂债券A	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20
609	中银纯债债券D	2.33	7.04	13.40	-	13.90
610	景顺长城景颐尊利债券C	4.22	7.99	13.39	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	金信民达纯债C	0.02	7.44	9.18	22.37	27.13
370	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.70	6.17	11.54	22.31	32.34
371	华夏鼎茂债券A	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20
372	蜂巢恒利债券A	4.45	10.54	17.56	22.25	27.07
373	汇安嘉汇纯债债券C	2.44	5.23	13.28	22.25	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	西部利得得尊债券A	4.75	9.26	13.66	22.83	49.24
698	长信利众债券(LOF)C	4.15	6.59	10.37	19.67	49.20
699	华夏鼎茂债券A	1.91	7.17	13.40	22.30	49.20
700	永赢瑞益债券	2.13	5.03	9.19	17.45	49.15
701	交银丰享收益债券C	1.96	4.08	7.92	15.09	49.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	900.00	90266.08	6.93%
26附息国债02	800.00	80895.73	6.21%
25工行永续债01BC	450.00	45798.59	3.52%
23国开10	400.00	43674.39	3.35%
24国开05	400.00	42499.22	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1291350.95	99.17%
企业债	120155.89	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.4164	1.4146	1.4159	1.4175	1.4189
累计净值(元)	1.4727	1.4709	1.4722	1.4738	1.4752

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