华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4521 0.0020(0.14%)

累计净值：1.5084

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：431.41亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
债券型名次	639	254	228	183	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	8.27	15.28	22.76	52.87
债券型名次	222	597	324	144	598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	国泰民安增益纯债债券A	0.66	1.11	1.64	2.73	3.37
638	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02
639	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
640	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
641	汇添富双鑫添利债券A	0.66	-1.67	-3.26	-3.32	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	易方达裕鑫债C	3.06	1.00	-1.68	-3.76	1.49
253	中融恒通纯债A	0.62	1.00	1.49	2.28	3.02
254	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
255	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
256	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.56	0.99	1.16	1.91	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
227	华安沣信债券C	1.51	1.70	1.63	0.84	1.17
228	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
229	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
230	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华夏双债债券C	0.47	-0.34	-0.86	2.98	7.32
182	蜂巢丰吉纯债A	0.77	1.31	2.00	2.97	3.76
183	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
184	万家鑫丰纯债A	0.32	0.58	1.24	2.96	4.34
185	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
169	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.16	0.67	1.58	4.89	4.55
170	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
171	中泰安睿债券A	0.32	0.59	0.99	3.64	4.53
172	长信利率债债券C	1.16	2.87	3.40	3.98	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	富国稳健双盈债券发起式A	4.44	12.13	16.66	-	13.44
221	华夏鼎富债券A	4.44	7.04	7.45	12.21	17.46
222	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.76	52.87
223	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60
224	中泰安睿债券A	4.44	6.20	10.34	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	国投瑞银中高等级债券A	2.73	8.27	11.93	17.15	95.00
596	海富通恒丰定开债券	5.79	8.27	13.04	20.48	42.97
597	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.76	52.87
598	广发景秀纯债	4.61	8.26	13.10	19.37	30.35
599	西部利得汇逸债券A	3.22	8.26	11.59	15.05	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
323	银河领先债券A	2.08	7.40	15.29	20.52	106.64
324	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.76	52.87
325	景顺长城景盈双利债券C	0.32	9.06	15.28	18.74	42.12
326	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-2.42	2.57	21.01	22.77	40.02
143	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-2.42	2.57	21.01	22.77	40.02
144	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.76	52.87
145	鑫元泽利	2.20	6.12	10.74	22.76	37.17
146	长城中债5-10年国开行债券C	4.16	7.61	15.73	22.72	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	富国汇利回报定期开放债券	2.07	9.73	12.03	18.37	53.07
597	景顺长城景颐丰利债券C	-0.01	25.55	34.40	29.07	53.02
598	华夏鼎茂债券A	4.44	8.27	15.28	22.76	52.87
599	广发集源债券A	2.26	8.39	14.86	19.30	52.80
600	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.40	52.68

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	2600.00	266228.92	5.21%
26超长特别国债04	2500.00	257342.76	5.04%
25国开20	2500.00	252783.01	4.95%
25国开10	1810.00	183855.34	3.60%
25国开15	1640.00	163909.24	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3273216.75	64.09%
企业债	104907.34	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4501	1.4501	1.4489	1.4453	1.4426
累计净值(元)	1.5064	1.5064	1.5052	1.5016	1.4989

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