华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.346 0.002(0.11%)

累计净值：1.402

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：205.81亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28
债券型名次	1675	1878	2079	504	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
债券型名次	301	271	210	388	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	华泰保兴久盈	0.08	0.38	1.04	2.00	3.40
1674	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.39	0.38	2.20	5.82
1675	华夏鼎茂债券A	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28
1676	华夏鼎茂债券C	0.08	0.28	0.64	2.41	5.19
1677	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.29	0.74	1.83	3.79
1877	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
1878	华夏鼎茂债券A	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28
1879	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1880	汇添富6月红定期开放债券C	0.21	0.29	4.02	0.86	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.65	1.48	2.84
2078	华夏鼎辉债券C	0.05	0.31	0.65	1.86	3.82
2079	华夏鼎茂债券A	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28
2080	华夏海外收益债券A	-0.12	0.01	0.65	3.31	10.33
2081	惠升和泰纯债A	0.03	0.26	0.65	1.73	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	招商安华债券D	0.19	1.43	6.02	2.45	4.99
503	中欧瑾泰债券A	0.11	0.48	0.87	2.45	5.01
504	华夏鼎茂债券A	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28
505	天弘永利优享债券A	0.14	0.57	4.16	2.44	7.19
506	万家鑫安纯债C	0.03	2.29	1.19	2.44	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	华安添和一年债券C	0.10	0.46	5.20	2.56	5.29
423	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.76	2.33	5.29
424	华夏鼎茂债券A	0.08	0.29	0.65	2.44	5.28
425	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.11	0.28	0.12	1.95	5.28
426	景顺长城景盈双利债券C	0.23	0.15	4.23	2.03	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	山西证券裕享增强发起式A	6.35	9.61	0.00	-	8.83
300	蜂巢添汇纯债C	6.34	14.79	20.92	28.70	29.19
301	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
302	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
303	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04
270	国富恒瑞债券C	6.70	9.91	9.59	24.79	53.05
271	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
272	天弘中债3-5年政策性金融债	6.68	9.90	14.35	-	19.29
273	东方稳健回报债券A	4.90	9.89	13.47	20.64	65.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	光大保德信尊合87个月债券	4.43	8.87	13.65	-	19.47
209	国泰润鑫定开发起式债券	4.68	9.71	13.61	20.57	36.98
210	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
211	富国泰利定期开放债券发起式	7.04	10.54	13.60	23.09	46.97
212	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	融通增益债券C	2.29	10.76	15.02	22.33	25.31
387	华安稳定收益债券A	6.47	4.07	4.49	22.31	144.58
388	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
389	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	4.56	9.30	12.03	22.31	22.48
390	鹏华双债增利债券A	6.49	2.77	1.15	22.30	75.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	鑫元合享纯债C	3.09	6.14	9.98	15.80	41.81
638	东方红汇利债券C	4.60	6.71	5.79	19.50	41.72
639	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
640	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
641	中加丰泽纯债	4.32	8.83	12.97	19.98	41.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	1000.00	107649.26	3.86%
22国开20	1000.00	106575.93	3.82%
23国开10	1000.00	105479.84	3.78%
24国开05	1000.00	105038.61	3.77%
24国开10	1000.00	101842.88	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2029691.68	72.78%
企业债	47978.04	1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.345	1.345	1.344	1.345	1.345
累计净值(元)	1.401	1.401	1.400	1.401	1.401

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