华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.4232 0.0009(0.06%)

累计净值：1.4795

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：95.01亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
债券型名次	168	719	567	517	590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83
债券型名次	1929	1125	573	362	680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
167	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
168	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
169	华夏鼎茂债券C	0.18	0.30	1.15	2.37	2.40
170	华夏恒慧一年定开债券	0.18	0.15	1.08	1.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
718	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33
719	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
720	华夏鼎茂债券C	0.18	0.30	1.15	2.37	2.40
721	汇添富双鑫添利债券C	-0.25	0.30	0.97	0.58	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	宏利汇利债券A	0.13	0.13	1.18	2.32	2.05
566	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.18	2.38	2.38
567	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
568	交银境尚收益债券A	0.07	-0.04	1.18	2.20	2.16
569	前海开源润和债券A	0.11	0.18	1.18	2.56	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
516	中金新璟3个月	0.11	0.00	1.18	2.44	2.42
517	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
518	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49
519	宝盈鸿盛债券A	0.07	0.11	0.74	2.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	广发集富纯债A	0.10	0.29	1.16	2.55	2.45
589	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.14	1.70	2.45	2.45
590	华夏鼎茂债券A	0.18	0.30	1.18	2.43	2.45
591	交银强化回报C类	-0.28	0.64	0.41	1.46	2.45
592	金信民兴债券C	0.04	0.05	0.77	2.39	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
1928	海富通瑞福债券A	2.01	5.75	10.11	17.44	31.95
1929	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83
1930	南方华元C	2.01	6.21	9.58	16.22	25.15
1931	鹏华丰尚定期开放债券A	2.01	6.56	9.83	10.02	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华夏希望债券C	2.09	7.46	11.74	10.93	122.60
1124	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.36	7.46	11.62	20.54	23.44
1125	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83
1126	鹏华丰顺债券	2.37	7.45	11.56	-	11.78
1127	泓德裕荣纯债债券C	2.96	7.45	9.79	13.51	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	富国新天锋债券(LOF)	3.86	11.98	13.61	21.68	114.24
572	华富安享债券	8.27	24.50	13.61	17.33	68.65
573	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83
574	安信目标收益债券A	1.23	9.88	13.59	23.27	109.88
575	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	17.41	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	鹏华锦润86个月定开债券	4.39	8.71	13.08	22.32	26.62
361	博时稳定价值债券A	4.30	12.26	15.36	22.31	192.05
362	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83
363	汇添富双利增强债券A	21.48	28.44	29.90	22.30	103.00
364	招商招悦纯债A	2.37	6.87	11.97	22.30	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
679	汇添富年年利定期开放债券C	0.74	2.63	7.02	9.30	49.85
680	华夏鼎茂债券A	2.01	7.45	13.61	22.30	49.83
681	大摩优质信价纯债C	1.96	5.39	10.36	10.97	49.82
682	中银证券安弘债券C	15.92	27.74	24.80	17.63	49.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	900.00	90266.08	6.93%
26附息国债02	800.00	80895.73	6.21%
25工行永续债01BC	450.00	45798.59	3.52%
23国开10	400.00	43674.39	3.35%
24国开05	400.00	42499.22	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1291350.95	99.17%
企业债	120155.89	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4223	1.4220	1.4206	1.4210	1.4204
累计净值(元)	1.4786	1.4783	1.4769	1.4773	1.4767

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