华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4439 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.5002

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：308.41亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
债券型名次	199	184	250	242	206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
债券型名次	277	822	340	191	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50
198	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
199	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
200	华夏恒慧一年定开债券	0.31	0.55	1.49	2.22	2.81
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
183	广发景泰债券C	0.31	0.74	0.98	1.61	2.50
184	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
185	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
186	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
249	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
250	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
251	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
252	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
241	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
242	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
243	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
244	兴银汇泽87个月定开债券	0.12	0.46	1.26	2.45	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
205	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
206	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
207	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
208	华夏鼎富债券A	0.29	0.71	1.57	2.66	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
276	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
277	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
278	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
279	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	永赢邦利债券A	5.11	7.62	13.16	20.84	27.31
821	华富安业一年持有期债券C	1.38	7.61	10.70	-	8.04
822	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
823	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
824	长信利众债券(LOF)C	2.38	7.60	10.30	17.63	50.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华夏鼎华一年定开债券	3.36	6.60	14.84	23.82	27.28
339	汇添富双利债券C	0.35	10.08	14.84	10.35	102.17
340	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
341	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45
342	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
190	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55
191	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
192	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
193	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13
611	广发集源债券A	2.11	8.68	14.08	18.17	52.04
612	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
613	天弘增益回报债券发起式A	-5.21	-0.86	7.35	6.65	51.99
614	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	2000.00	204443.73	5.77%
25国开10	1510.00	152092.99	4.29%
25国开15	1340.00	132725.35	3.74%
26国债09	1200.00	120197.49	3.39%
25附息国债02	1240.00	116331.52	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552951.13	72.02%
企业债	105844.32	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4447	1.4429	1.4424	1.4395	1.4376
累计净值(元)	1.5010	1.4992	1.4987	1.4958	1.4939

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。