华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.3901 0.0010(0.07%)

累计净值：1.4464

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：116.43亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
债券型名次	1264	1264	1341	4786	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	8.61	14.77	22.40	46.34
债券型名次	4013	1053	414	310	706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55
1263	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	0.41	-0.29	1.95	5.55
1264	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
1265	华夏鼎茂债券C	0.07	0.35	0.75	-0.45	0.07
1266	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05
1263	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
1264	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
1265	华夏鼎茂债券C	0.07	0.35	0.75	-0.45	0.07
1266	汇丰晋信2016周期混合	0.29	0.35	1.84	5.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.30	0.78	0.38	0.05
1340	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.05	0.27	0.78	-0.11	0.05
1341	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
1342	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1343	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.21	0.78	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.15	0.47	-0.39	-0.02
4785	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.17	0.50	-0.39	0.02
4786	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
4787	汇添富鑫润纯债C	-0.02	0.09	0.42	-0.39	-0.02
4788	南方升元中短期利率债C	0.00	0.25	0.40	-0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	宏利淘利债券A	0.07	0.25	0.48	-0.04	0.07
1785	华安稳定收益债券A	0.07	0.29	-0.94	0.83	0.07
1786	华夏鼎茂债券A	0.07	0.35	0.78	-0.39	0.07
1787	华夏鼎茂债券C	0.07	0.35	0.75	-0.45	0.07
1788	汇安信利债券C	0.07	0.21	0.42	-0.08	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	广发双债添利债券E	0.66	7.05	13.47	20.99	19.15
4012	宏利永利债券	0.66	3.79	6.80	18.63	24.34
4013	华夏鼎茂债券A	0.66	8.61	14.77	22.40	46.34
4014	南方1-3年国开债C	0.66	5.43	8.08	14.22	22.53
4015	浦银安盛盛达纯债债券A	0.66	4.85	7.35	13.48	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华泰柏瑞信用增利债券A	5.84	8.62	7.76	26.03	77.08
1052	华泰柏瑞信用增利债券B	5.83	8.61	7.75	-	18.72
1053	华夏鼎茂债券A	0.66	8.61	14.77	22.40	46.34
1054	东方臻宝纯债债券C	1.10	8.60	15.36	27.62	32.58
1055	蜂巢添汇纯债C	1.51	8.60	18.65	29.16	33.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	银河领先债券A	3.67	12.82	14.79	22.13	102.39
413	安信永利信用A	3.28	12.02	14.77	30.45	110.54
414	华夏鼎茂债券A	0.66	8.61	14.77	22.40	46.34
415	南方振元债券发起A	7.40	12.98	14.77	-	14.79
416	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.17	15.09	14.76	42.28	51.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	兴全恒益债券A	12.36	18.19	14.16	22.43	57.69
309	招商安泰债券A	1.48	7.13	11.63	22.42	227.22
310	华夏鼎茂债券A	0.66	8.61	14.77	22.40	46.34
311	天弘增强回报A	6.67	13.67	12.84	22.38	50.32
312	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.36	7.41	12.68	22.37	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.90	46.37
705	广发集裕债券C	12.22	14.83	7.94	13.62	46.34
706	华夏鼎茂债券A	0.66	8.61	14.77	22.40	46.34
707	圆信永丰强化收益C	7.28	12.66	13.85	14.86	46.32
708	诺安联创顺鑫债券A	-0.32	6.91	11.87	18.48	46.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	830.00	88508.43	5.54%
23国开10	700.00	74787.88	4.68%
23国开05	500.00	54419.63	3.41%
24国开10	500.00	51821.44	3.25%
25国开05	530.00	51683.31	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413942.49	88.56%
企业债	120199.25	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-18华夏鼎茂债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.3891	1.3885	1.3885	1.3894	1.3892
累计净值(元)	1.4454	1.4448	1.4448	1.4457	1.4455

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