华夏鼎茂债券A(004042)_规模评级

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	310.12	96.74	74.01	120.56	279.14	214.34	249.83
季度净申购	1493931.35	159183.62	-325896.39	-1110323.63	453737.00	-248500.84	206077.79
总份额	2171273.10	677341.75	518158.13	844054.53	1954378.15	1500641.15	1749141.99
季度总申购份额	1681909.05	386862.18	117070.05	358679.85	850512.79	708945.71	1066014.05
季度总赎回份额	187977.70	227678.56	442966.45	1469003.48	396775.78	957446.55	859936.26

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏鼎茂债券A基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	平安中高等级公司债利差因子ETF	412.83	38155.07	4004.00	4005.00	1.00
7	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
8	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
9	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
10	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
11	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.76	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
12	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
13	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
14	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
15	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
16	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
17	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎茂债券A基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
7	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
8	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
9	鹏华丰享债券	283.75	2163042.87	289012.60	618319.09	329306.49
10	永赢稳健增强债券A	248.37	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
11	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
12	农银汇理金禄债券	204.25	1967500.81	-68591.04	352616.40	421207.45
13	国寿安保泰安纯债债券	198.28	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
14	东方添益债券	266.50	1848801.72	483588.44	574601.98	91013.54
15	广发景宁纯债A	223.67	1841361.71	409700.61	654247.87	244547.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏鼎茂债券A基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城景泰臻利纯债债券A	114.92	1064825.19	720653.72	1063669.47	343015.75
7	兴证全球恒信债券A	108.97	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
8	景顺长城政策性金融债A	123.01	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
9	嘉实多利收益债券A	149.57	1515123.46	558366.66	770102.01	211735.34
10	华安安和债券A	95.40	913636.45	531037.14	563645.13	32607.99
11	信诚至泰A	97.21	762973.13	518953.34	612118.93	93165.59
12	兴全稳泰债券A	226.27	1828605.00	516185.02	765631.06	249446.04
13	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
14	景顺长城景颐丰利债券A	218.86	1373655.68	505902.07	816323.45	310421.38
15	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏鼎茂债券A基金规模在同类基金中排列第 2 位，高于同类基金平均水平
6	北信瑞丰鼎盛中短债A	258.00	2247933.51	383786.37	1160472.83	776686.46
7	景顺长城景泰臻利纯债债券A	114.92	1064825.19	720653.72	1063669.47	343015.75
8	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
9	博时恒乐债券A	216.94	1753894.10	448972.00	975101.57	526129.57
10	易方达安和中短债债券A	135.60	1285438.60	56877.04	973944.64	917067.60
11	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.71	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
12	广发景宁纯债C	104.18	861835.81	404935.15	925230.14	520294.99
13	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
14	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.73	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
15	博时恒乐债券C	128.61	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏鼎茂债券A基金规模在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平

233	上银中债1-3年国开行债券指数	38.78	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
234	兴证全球恒信债券A	108.97	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
235	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
236	易方达裕丰回报债券A	274.32	1336172.91	366313.75	556306.15	189992.40
237	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.40	671203.40	45657.98	234845.03	189187.05
238	创金合信尊泓债券A	31.22	309961.25	14773.56	203506.16	188732.60
239	国泰合融纯债债券C	20.49	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08
240	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
241	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
242	华夏纯债债券A	87.08	724432.45	139197.10	325761.06	186563.96
243	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	38.44	356125.96	160137.16	346515.79	186378.63
244	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
245	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
246	东方红汇阳债券A	33.45	289077.43	-171819.29	13264.63	185083.92
247	中融睿嘉39个月定开债券A	82.82	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

120053

43160.7800

67.29%

32.71%

2025-06-30

150146

130165.1800

87.32%

12.68%

2024-12-31

141594

123532.2100

89.09%

10.91%

2024-06-30

158647

88356.1200

87.39%

12.61%

2023-12-31

117006

57596.1600

92.01%

7.99%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	120053	43160.7800	348658.40	67.29	169499.74	32.71
2025-06-30	150146	130165.1800	1706628.06	87.32	247750.09	12.68
2024-12-31	141594	123532.2100	1558314.83	89.09	190827.16	10.91
2024-06-30	158647	88356.1200	1224921.18	87.39	176822.15	12.61
2023-12-31	117006	57596.1600	620073.48	92.01	53836.14	7.99

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