资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3518852.64 96.40%
银行存款和结算备付金 120296.10 3.30%
其他资产 10986.99 0.30%
资产总值:3650135.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 2000.00 204443.73 5.77%
25国开10 1510.00 152092.99 4.29%
25国开15 1340.00 132725.35 3.74%
26国债09 1200.00 120197.49 3.39%
25附息国债02 1240.00 116331.52 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2552951.13 72.02%
国家债券 714634.48 20.16%
企业债 105844.32 2.99%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%