资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1661170.63 90.86%
银行存款和结算备付金 122839.93 6.72%
其他资产 44360.34 2.43%
资产总值:1828370.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 900.00 90266.08 6.93%
26附息国债02 800.00 80895.73 6.21%
25工行永续债01BC 450.00 45798.59 3.52%
23国开10 400.00 43674.39 3.35%
24国开05 400.00 42499.22 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1291350.95 99.17%
国家债券 132456.90 10.17%
企业债 120155.89 9.23%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%