华夏鼎茂债券C(004043)_最新动态

华夏鼎茂债券C004043CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4397 -0.0009(-0.06%)

累计净值：1.4900

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：45.70亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎茂债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
债券型名次	220	194	256	259	220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
债券型名次	309	884	376	231	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
219	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18
220	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
221	鹏华丰尊债券	0.30	0.62	1.12	1.79	2.57
222	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
193	华商鸿悦纯债债券	0.29	0.73	1.07	1.85	2.95
194	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
195	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
196	平安季享裕定开债A	0.33	0.73	0.82	0.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
255	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
256	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
257	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
258	天弘优选债券	0.23	0.64	1.42	1.93	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87
258	富国稳健双盈债券发起式A	-0.69	-1.04	-2.62	2.39	6.86
259	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
260	交银丰盈收益债券A	0.06	0.11	2.02	2.39	3.04
261	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.15	0.60	-1.47	2.39	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	山证裕利定开债发起式	0.23	0.56	1.28	2.27	3.87
219	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
220	华夏鼎茂债券C	0.30	0.73	1.42	2.39	3.86
221	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.03	0.09	0.40	2.25	3.85
222	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	东兴兴福一年定开A	4.32	10.08	17.43	34.76	42.55
308	安信聚利增强债券B	4.31	18.44	25.59	25.12	23.67
309	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
310	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
311	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
883	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
884	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
885	平安5-10年期政策性金融债债券A	4.09	7.39	14.17	23.96	31.27
886	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
375	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.97	9.78	14.48	24.30	29.89
376	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
377	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.71	12.08	14.47	15.79	18.12
378	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	华安可转债债券B	-5.23	12.59	13.72	22.01	94.00
230	广发景利纯债	2.69	5.54	12.87	21.99	31.62
231	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
232	财通资管中债1-3年国开债C	1.96	3.95	7.78	21.94	22.13
233	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	易方达丰华债券C	3.24	11.39	13.35	9.96	50.77
633	富国收益增强债券C	-0.77	5.55	0.39	-11.00	50.64
634	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
635	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
636	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	2000.00	204443.73	5.77%
25国开10	1510.00	152092.99	4.29%
25国开15	1340.00	132725.35	3.74%
26国债09	1200.00	120197.49	3.39%
25附息国债02	1240.00	116331.52	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552951.13	72.02%
企业债	105844.32	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4406	1.4388	1.4383	1.4354	1.4336
累计净值(元)	1.4909	1.4891	1.4886	1.4857	1.4839

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