华夏鼎茂债券C(004043)_最新动态

华夏鼎茂债券C004043CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.4479 0.0021(0.15%)

累计净值：1.4982

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：79.27亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎茂债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
债券型名次	640	264	239	200	181

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
债券型名次	247	644	348	156	620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	国泰民安增益纯债债券C	0.66	1.07	1.53	2.53	3.02
639	华夏鼎茂债券A	0.66	0.99	1.62	2.96	4.54
640	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
641	汇添富双鑫添利债券A	0.66	-1.67	-3.26	-3.32	-1.89
642	建信稳定得利债券A	0.66	-1.80	-2.37	-4.05	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	长城永利债券A	0.62	0.98	1.56	2.18	3.00
263	蜂巢丰鑫一年定开	0.57	0.98	1.43	3.25	4.17
264	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
265	融通增悦债券	0.43	0.98	1.32	2.28	2.94
266	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	永赢众利债券	0.60	1.10	1.61	2.95	4.15
238	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
239	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
240	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22
241	平安合慧定开债	0.50	0.96	1.60	2.28	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	蜂巢丰吉纯债C	0.77	1.29	1.99	2.91	3.68
199	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.28	0.94	1.41	2.91	4.81
200	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
201	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
202	国寿安保安恒金融债债券	0.55	1.04	1.70	2.90	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	新华增怡债券C	2.08	-2.61	-3.30	1.56	4.46
180	新华增怡债券E	2.08	-2.60	-3.30	1.56	4.46
181	华夏鼎茂债券C	0.66	0.98	1.60	2.91	4.45
182	招商安泰债券B	0.82	-0.13	-0.49	1.60	4.45
183	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	泰康瑞坤纯债债券	4.36	6.12	11.40	17.04	39.74
246	中信建投景明一年定开债券发起式	4.35	7.75	14.19	-	19.78
247	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
248	万家鑫悦纯债A	4.34	7.77	11.69	17.65	34.42
249	方正富邦恒利C	4.33	6.87	10.22	16.36	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
643	格林泓利增强债券C	-2.80	8.06	0.75	-6.63	-3.69
644	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
645	鹏扬丰利一年定开债券C	2.23	8.06	14.88	-	20.05
646	浦银安盛双债增强债券A	-0.43	8.06	10.89	13.46	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.47	24.82
347	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.24	19.76
348	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
349	中银增利债券	2.57	9.75	14.95	15.18	128.51
350	汇添富双享增利债券A	1.97	10.20	14.92	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.26	120.33
155	永赢中债3-5年政金债指数A	3.61	6.08	12.07	22.17	22.69
156	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
157	华夏亚债中国指数A	3.57	6.78	13.90	22.14	82.50
158	融通增益债券A/B	2.97	4.91	7.72	22.10	60.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	富安达增强收益债券A	2.72	8.08	12.75	-2.94	51.57
619	南方颐元定开债券发起	2.96	5.06	11.06	17.79	51.57
620	华夏鼎茂债券C	4.34	8.06	14.95	22.14	51.47
621	鑫元瑞利定开债券	2.64	5.77	12.45	-	51.47
622	泰康年年红纯债一年债券	3.83	5.72	10.22	-	51.42

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	2600.00	266228.92	5.21%
26超长特别国债04	2500.00	257342.76	5.04%
25国开20	2500.00	252783.01	4.95%
25国开10	1810.00	183855.34	3.60%
25国开15	1640.00	163909.24	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3273216.75	64.09%
企业债	104907.34	2.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4458	1.4459	1.4447	1.4411	1.4384
累计净值(元)	1.4961	1.4962	1.4950	1.4914	1.4887

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