华夏鼎茂债券C(004043)_最新动态

华夏鼎茂债券C004043CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.4061 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4564

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.73亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎茂债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
债券型名次	764	285	484	1141	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	7.28	14.13	22.08	47.10
债券型名次	3375	1234	483	505	725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.17	-0.25	-1.35	-2.49	-0.88
763	华夏鼎茂债券A	0.17	0.79	1.26	1.92	1.46
764	华夏鼎茂债券C	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
765	华夏鼎泓债券A	0.17	0.59	1.29	2.03	1.95
766	嘉实多利收益债券C	0.17	1.26	1.31	5.72	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.18	0.78	1.88	4.02	2.93
284	宏利恒利债券A	0.22	0.78	1.31	1.70	1.30
285	华夏鼎茂债券C	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
286	南方润元纯债债券C类	0.09	0.78	0.86	1.89	1.06
287	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.78	0.38	0.04	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
483	华商鸿悦纯债债券	0.11	0.36	1.24	1.30	1.08
484	华夏鼎茂债券C	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
485	江信聚福	0.01	0.04	1.24	4.01	3.73
486	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.60	1.24	2.24	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.52	1.11	1.88	1.32
1140	华商收益增强债券A	0.07	0.26	0.07	1.88	1.68
1141	华夏鼎茂债券C	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
1142	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20
1143	景顺长城稳健增益债券A	0.20	0.14	0.36	1.88	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	富国泽利纯债债券	0.10	0.69	1.28	2.01	1.44
934	国投瑞银顺泓债券	0.06	0.57	1.34	2.01	1.44
935	华夏鼎茂债券C	0.17	0.78	1.24	1.88	1.44
936	诺德汇盈一年定开	0.13	0.58	1.39	2.34	1.44
937	前海开源润和债券A	0.17	0.61	1.37	1.85	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.65	4.57	8.61	-	9.48
3374	华夏鼎略债券A	1.65	3.64	6.66	12.91	20.90
3375	华夏鼎茂债券C	1.65	7.28	14.13	22.08	47.10
3376	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.65	4.16	7.68	13.68	32.81
3377	汇添富90天短债C	1.65	3.90	7.12	12.66	20.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	大摩强收益债券	4.11	7.28	7.78	11.46	139.47
1233	富荣富祥纯债	2.44	7.28	11.76	21.47	46.16
1234	华夏鼎茂债券C	1.65	7.28	14.13	22.08	47.10
1235	东方兴润债券A	3.19	7.27	11.00	-	9.45
1236	广发集优9个月持有期债券C	3.15	7.27	1.64	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	博时稳健回报债券(LOF)A	5.46	11.40	14.13	25.68	108.30
482	长信浦瑞87个月定开债券	4.85	9.52	14.13	23.86	26.78
483	华夏鼎茂债券C	1.65	7.28	14.13	22.08	47.10
484	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	23.12	29.81
485	金鹰元祺信用债	10.11	13.36	14.12	29.55	77.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	西部利得祥逸债券C	2.51	5.92	11.30	22.10	32.28
504	中信保诚稳达C	2.55	7.67	13.48	22.10	32.03
505	华夏鼎茂债券C	1.65	7.28	14.13	22.08	47.10
506	富国宝利增强债券	10.92	17.23	16.57	22.07	49.44
507	博时富鑫纯债债券A	2.24	5.91	11.30	22.06	37.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	中加丰泽纯债	2.05	5.76	11.41	20.56	47.18
724	博时安康18个月定开债(LOF)	1.16	4.57	9.37	18.14	47.13
725	华夏鼎茂债券C	1.65	7.28	14.13	22.08	47.10
726	嘉实稳荣债券	1.91	6.41	13.02	22.87	46.98
727	广发集丰债券C	3.08	9.52	6.68	16.21	46.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	400.00	43892.19	4.00%
23国开10	400.00	43092.25	3.93%
24国开05	400.00	42943.82	3.91%
24国开10	400.00	41698.08	3.80%
25附息国债16	400.00	40184.60	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171720.62	106.80%
企业债	120793.26	11.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.4059	1.4052	1.4037	1.4027	1.4033
累计净值(元)	1.4562	1.4555	1.4540	1.4530	1.4536

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