华夏鼎茂债券C(004043)_最新动态

华夏鼎茂债券C004043CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.3917 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4420

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：37.73亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎茂债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
债券型名次	4082	1454	3127	4481	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	7.98	15.30	22.07	45.59
债券型名次	4062	1301	407	539	751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	华夏鼎佳债券C	-0.01	0.33	0.40	0.62	0.31
4081	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
4082	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
4083	华夏鼎英债券A	-0.01	0.30	0.33	0.63	0.27
4084	华夏鼎智债券C	-0.01	0.16	0.34	0.70	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1453	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.44	0.51	0.86	0.43
1454	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
1455	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.25	0.44	0.62	1.42	0.43
1456	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
3126	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3127	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
3128	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18
3129	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4480	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
4481	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
4482	汇添富纯债(LOF)	0.11	0.41	0.59	0.36	0.41
4483	汇添富鑫远债	0.02	0.26	0.28	0.36	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.07	0.48	-0.70	-0.49	0.40
1700	华夏鼎茂债券A	-0.01	0.45	0.41	0.41	0.40
1701	华夏鼎茂债券C	-0.01	0.44	0.38	0.36	0.40
1702	嘉合磐稳纯债A	0.08	0.39	0.62	0.97	0.40
1703	建信利率债债券	-0.08	0.39	-1.77	-3.59	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.96	4.01	7.03	13.43	13.58
4061	工银14天理财债券发起C	0.96	2.29	4.03	8.39	9.33
4062	华夏鼎茂债券C	0.96	7.98	15.30	22.07	45.59
4063	民生加银半年理财	0.96	1.93	4.04	6.60	9.07
4064	南方稳利1年持有债券A	0.96	4.80	10.72	19.57	71.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	博远增睿纯债债券	1.59	7.98	10.62	-	10.77
1300	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1301	华夏鼎茂债券C	0.96	7.98	15.30	22.07	45.59
1302	中泰安益利率债C	0.19	7.98	11.16	-	12.15
1303	平安添利债券C	3.35	7.97	13.87	18.90	86.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	广发集源债券A	6.39	11.46	15.31	24.25	49.56
406	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
407	华夏鼎茂债券C	0.96	7.98	15.30	22.07	45.59
408	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	28.60	55.14
409	光大保德信增利收益债券C	4.90	16.58	15.25	32.73	113.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	西部利得祥逸债券C	2.02	6.21	11.97	22.08	31.24
538	中银双利债券A	11.76	32.71	27.13	22.08	129.32
539	华夏鼎茂债券C	0.96	7.98	15.30	22.07	45.59
540	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	22.02	25.83
541	华宝宝康债券A	3.14	9.57	11.09	22.01	238.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	长信利发债券	7.91	12.36	14.46	11.53	45.67
750	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.35	7.91	13.06	21.62	45.62
751	华夏鼎茂债券C	0.96	7.98	15.30	22.07	45.59
752	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.36	45.30
753	海富通瑞祥一年定开债券	1.91	7.36	12.51	21.83	45.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	400.00	43892.19	4.00%
23国开10	400.00	43092.25	3.93%
24国开05	400.00	42943.82	3.91%
24国开10	400.00	41698.08	3.80%
25附息国债16	400.00	40184.60	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171720.62	106.80%
企业债	120793.26	11.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3920	1.3920	1.3919	1.3925	1.3919
累计净值(元)	1.4423	1.4423	1.4422	1.4428	1.4422

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