华夏鼎茂债券C(004043)_最新动态

华夏鼎茂债券C004043CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

红利资产是否值得关注[2024-11-26]

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最新净值：1.347 0.002(0.14%)

累计净值：1.397

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：73.05亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎茂债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.77	0.79	2.50	5.38
债券型名次	277	309	1627	464	357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.51	9.84	13.34	21.85	40.92
债券型名次	265	251	238	362	651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.14	0.71	0.39	1.06	2.81
276	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.68	0.29	0.87	2.44
277	华夏鼎茂债券C	0.14	0.77	0.79	2.50	5.38
278	华夏鼎融债券A	0.14	0.52	2.32	2.14	4.25
279	华夏鼎信债券A	0.14	0.54	-0.17	1.04	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	华宝宝隆债券A	0.10	0.77	0.72	1.76	3.31
308	华夏鼎茂债券A	0.13	0.77	0.81	2.54	5.47
309	华夏鼎茂债券C	0.14	0.77	0.79	2.50	5.38
310	景顺长城景泰益利纯债债券	0.08	0.77	1.23	2.83	5.29
311	南方通利C	0.07	0.77	0.50	1.63	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	0.50	0.79	1.83	3.75
1626	华夏鼎辉债券A	0.08	0.60	0.79	2.02	4.05
1627	华夏鼎茂债券C	0.14	0.77	0.79	2.50	5.38
1628	华夏鼎通债券C	0.10	0.71	0.79	2.30	4.43
1629	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.08	0.59	0.79	2.20	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	光大保德信晟利债券A	0.11	0.87	7.12	2.50	0.83
463	国寿安保泰安纯债债券	0.10	0.76	0.71	2.50	4.91
464	华夏鼎茂债券C	0.14	0.77	0.79	2.50	5.38
465	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.06	0.54	1.07	2.50	4.57
466	万家鑫丰纯债C	0.07	1.35	2.03	2.50	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	南方津享稳健添利债券C	0.01	-0.17	2.64	2.04	5.39
356	华夏鼎利债券C	-0.11	0.06	9.35	5.83	5.38
357	华夏鼎茂债券C	0.14	0.77	0.79	2.50	5.38
358	永赢恒益债券	0.10	0.68	1.02	2.97	5.38
359	广发汇安18个月定期债券A	0.10	0.32	0.50	2.36	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华夏稳享增利6个月债券A	6.52	12.33	0.00	-	11.67
264	东兴兴盈三个月定开债A	6.51	9.67	0.00	-	10.91
265	华夏鼎茂债券C	6.51	9.84	13.34	21.85	40.92
266	建信鑫享短债债券F	6.51	6.70	0.00	-	8.48
267	浦银安盛盛智一年定开债券	6.51	11.34	15.94	-	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	宝盈盈泰纯债债券A	4.57	9.89	-2.72	5.80	18.66
250	国元元赢六个月定开债	4.55	9.87	0.00	-	12.30
251	华夏鼎茂债券C	6.51	9.84	13.34	21.85	40.92
252	易方达中债新综指发起式(LOF)A	6.10	9.84	13.81	23.17	71.58
253	嘉实致安3个月定期债券	5.42	9.83	10.49	22.59	23.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华夏鼎英债券A	6.02	9.19	13.38	-	14.13
237	农银金鑫定开债券	5.69	9.05	13.36	-	32.69
238	华夏鼎茂债券C	6.51	9.84	13.34	21.85	40.92
239	西部利得尊泰86个月定开债券	4.25	8.61	13.34	-	18.94
240	广发纯债债券A	5.17	9.55	13.33	24.65	80.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	金元顺安丰祥A	2.93	5.81	9.60	21.86	62.44
361	南方涪利定开债券发起	4.28	7.35	11.58	21.86	33.96
362	华夏鼎茂债券C	6.51	9.84	13.34	21.85	40.92
363	平安惠泰纯债	6.28	8.56	12.37	21.84	23.64
364	海富通鼎丰定开债券	4.30	7.40	11.43	21.83	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	招商招乾3个月定开债发起式C	3.74	6.42	10.39	16.91	41.00
650	景顺长城稳定收益债券C	4.01	1.26	3.55	10.63	40.98
651	华夏鼎茂债券C	6.51	9.84	13.34	21.85	40.92
652	富国鼎利纯债三个月定开债	4.52	8.38	11.29	21.02	40.88
653	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.28	8.25	11.35	22.14	40.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	1000.00	107649.26	3.86%
22国开20	1000.00	106575.93	3.82%
23国开10	1000.00	105479.84	3.78%
24国开05	1000.00	105038.61	3.77%
24国开10	1000.00	101842.88	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2029691.68	72.78%
企业债	47978.04	1.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎茂债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.345	1.345	1.343	1.343	1.343
累计净值(元)	1.395	1.395	1.393	1.394	1.393

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