华夏鼎茂债券C(004043)_最新动态

华夏鼎茂债券C004043CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.4245 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4748

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：45.70亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎茂债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
债券型名次	3625	385	313	290	415

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
债券型名次	1297	1240	491	256	687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25
3624	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
3625	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
3626	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.00	0.59	1.00	1.76	1.99
3627	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	华宝安宜六个月持有期债券A	-0.10	0.54	0.20	0.03	0.52
384	华夏鼎茂债券A	0.00	0.54	1.16	2.42	2.82
385	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
386	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
387	嘉实稳盛债券	-0.06	0.54	-0.53	-0.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
312	华安鑫浦定开债A	0.09	0.38	1.14	2.25	2.62
313	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
314	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.33	1.14	2.83	3.35
315	交银境尚收益债券A	0.02	0.47	1.14	2.27	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
289	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
290	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
291	招商添利6个月定开债发起式A	0.03	0.30	0.95	2.37	2.55
292	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.01	0.46	1.13	2.36	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
414	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76
415	华夏鼎茂债券C	0.00	0.54	1.14	2.37	2.76
416	新华双利债券A	-0.39	-6.17	-1.96	0.43	2.76
417	安信华享纯债A	0.01	0.87	1.62	2.49	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	华宝宝泓债券	2.60	5.74	9.55	16.63	18.59
1296	华夏鼎航债券C	2.60	5.14	13.15	23.12	30.00
1297	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
1298	汇安嘉鑫纯债债券	2.60	5.36	8.91	17.30	28.15
1299	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1239	鹏华永宁3个月定开债券	1.70	6.39	9.25	-	12.92
1240	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
1241	中信建投景明一年定开债券发起式	3.18	6.38	13.52	-	18.30
1242	平安惠金定开债C	3.14	6.37	10.30	18.59	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	德邦锐裕利率债债券A	0.33	10.43	13.48	20.87	23.60
490	华夏鼎航债券A	2.69	5.33	13.48	23.73	30.50
491	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
492	圆信永丰瑞丰	4.54	9.01	13.48	23.22	24.94
493	景顺长城景颐尊利债券A	3.39	10.00	13.47	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	华泰保兴尊合债券A	1.88	8.73	13.55	21.41	54.45
255	西部利得祥逸债券C	2.33	4.88	10.38	21.41	33.28
256	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
257	富国汇利回报定期开放债券	5.39	13.15	12.89	21.36	142.49
258	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.59	5.45	13.07	21.32	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	博时裕乾纯债A	1.92	5.63	14.23	21.77	49.12
686	东方红信用债债券C	1.47	12.41	7.47	11.40	49.05
687	华夏鼎茂债券C	2.60	6.38	13.48	21.37	49.02
688	诺安联创顺鑫债券A	0.89	5.17	11.18	18.11	49.02
689	广发聚源债券C	1.86	4.73	10.43	18.52	49.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	2000.00	204443.73	5.77%
25国开10	1510.00	152092.99	4.29%
25国开15	1340.00	132725.35	3.74%
26国债09	1200.00	120197.49	3.39%
25附息国债02	1240.00	116331.52	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2552951.13	72.02%
企业债	105844.32	2.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4245	1.4237	1.4217	1.4220	1.4222
累计净值(元)	1.4748	1.4740	1.4720	1.4723	1.4725

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