华夏鼎茂债券C(004043)_最新动态

华夏鼎茂债券C004043CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

永赢基金员工持股计划落地中小基金谋“借势超车”[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.3842 -0.0007(-0.05%)

累计净值：1.4345

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：43.24亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎茂债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
债券型名次	739	4321	3793	4929	4098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	9.19	14.97	22.40	44.80
债券型名次	3533	915	367	447	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.13	-0.01	0.50	0.56	1.26
738	华夏鼎茂债券A	0.13	-0.28	0.33	-0.27	0.69
739	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
740	惠升和风纯债A	0.13	-0.33	0.03	-0.81	-0.85
741	汇丰晋信慧嘉债券A	0.13	-1.20	-1.04	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	-0.29	0.45	2.23	4.41
4320	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.14	-0.29	0.09	-0.82	-1.54
4321	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
4322	华夏希望债券A	-0.13	-0.29	0.95	2.33	3.26
4323	建信稳定增利债券C	0.05	-0.29	0.44	2.58	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.30	0.61	1.19
3792	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.10	0.30	0.77	1.58
3793	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
3794	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	-0.06	0.30	0.29	1.12
3795	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	大成中债1-3年国开债指数A	0.06	-0.05	0.10	-0.32	0.04
4928	宏利恒利债券A	0.27	-0.31	0.33	-0.32	0.42
4929	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
4930	汇添富鑫瑞债券C	0.06	-0.27	0.03	-0.32	0.40
4931	民生加银恒宁债券	0.12	-0.08	0.52	-0.32	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎茂债券C一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.09	0.06	0.45	0.43	0.60
4097	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4098	华夏鼎茂债券C	0.13	-0.29	0.30	-0.32	0.60
4099	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	-0.10	0.35	0.27	0.60
4100	平安惠兴债券	0.08	-0.04	0.46	-0.05	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华安鼎益债券C	1.33	5.60	9.37	16.42	29.44
3532	华泰紫金丰益中短债发起A	1.33	4.05	6.29	22.31	16.50
3533	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.40	44.80
3534	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.85	6.34	-	8.70
3535	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	2.88	0.00	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	长信利丰债券A	5.42	9.19	5.71	10.57	23.52
914	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1.88	9.19	11.73	-	11.64
915	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.40	44.80
916	嘉实致安3个月定期债券	2.11	9.19	14.60	22.21	27.34
917	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.63	9.19	13.75	-45.61	-42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	广发集源债券C	5.97	10.65	14.98	23.76	44.99
366	中欧稳宁9个月债券A	4.43	12.97	14.98	-	14.39
367	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.40	44.80
368	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	14.07	24.82
369	鑫元瑞利定开债券	2.10	8.58	14.96	29.40	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	中加聚鑫纯债一年A	2.77	8.41	13.31	22.42	43.46
446	中加纯债债券	1.94	6.61	12.19	22.41	64.88
447	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.40	44.80
448	中银信用增利债券A	4.64	11.56	15.20	22.40	113.15
449	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.70	7.99	12.56	22.39	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏鼎茂债券C一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	鹏华永盛定期开放债券	2.67	8.34	12.71	18.07	44.92
722	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.12	8.68	13.48	21.97	44.91
723	华夏鼎茂债券C	1.33	9.19	14.97	22.40	44.80
724	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.06	36.23	44.74
725	南方卓元债券A	4.63	9.79	10.62	16.65	44.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	830.00	88508.43	5.54%
23国开10	700.00	74787.88	4.68%
23国开05	500.00	54419.63	3.41%
24国开10	500.00	51821.44	3.25%
25国开05	530.00	51683.31	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413942.49	88.56%
企业债	120199.25	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3849	1.3836	1.3830	1.3821	1.3824
累计净值(元)	1.4352	1.4339	1.4333	1.4324	1.4327

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