我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5494.25 |
7531.30 |
4436.02 |
6310.92 |
2301.52 |
| 本期利润(万元) |
1620.15 |
14399.38 |
6059.69 |
10817.17 |
1062.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104180.85 |
0.00 |
31254.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
730534.92 |
614865.77 |
440379.69 |
198282.52 |
229962.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.30 |
1.28 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.83 |
0.00 |
33.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37904.15 |
16436.93 |
3289.14 |
7835.84 |
31965.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
2437133.05 |
1218426.58 |
1424511.08 |
1149484.72 |
2444230.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2437133.05 |
1218426.58 |
1424511.08 |
1149484.72 |
2444230.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
560.74 |
245.31 |
317.91 |
282.67 |
495.54 |
| 应付托管费(万元) |
186.91 |
81.77 |
105.97 |
94.22 |
165.18 |
| 资产总计(万元) |
2501412.81 |
1262066.91 |
1442220.05 |
1172008.01 |
2536278.51 |
| 负债合计(万元) |
24967.55 |
202164.59 |
402346.05 |
303749.04 |
646310.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
2476445.26 |
1059902.33 |
1039873.99 |
868258.97 |
1889968.20 |
| 未分配利润(万元) |
611395.03 |
230881.70 |
208363.97 |
148830.40 |
333119.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
139.02 |
223.27 |
120.09 |
400.22 |
194.98 |
| 投资收益(万元) |
38617.25 |
43224.67 |
22732.55 |
61645.25 |
35640.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33721.03 |
26699.52 |
21918.87 |
-21195.49 |
1071.61 |
| 其它收入(万元) |
265.73 |
288.40 |
164.39 |
646.82 |
207.27 |
| 收入合计(万元) |
72743.03 |
70435.88 |
44935.90 |
41496.80 |
37114.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2747.02 |
3105.31 |
1632.29 |
6370.16 |
2796.45 |
| 托管费(万元) |
915.67 |
1035.10 |
544.10 |
2123.39 |
932.15 |
| 其它费用(万元) |
15.99 |
31.75 |
17.59 |
35.03 |
16.06 |
| 费用合计(万元) |
5145.60 |
11286.61 |
6082.89 |
18207.61 |
7904.94 |
| 利润总额(万元) |
67597.43 |
59149.27 |
38853.01 |
23289.19 |
29209.35 |
| 净利润(万元) |
67597.43 |
59149.27 |
38853.01 |
23289.19 |
29209.35 |
