财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3401.59 |
1401.43 |
18252.18 |
-263.90 |
17738.68 |
| 本期利润(万元) |
8612.01 |
3442.03 |
3346.14 |
-5733.67 |
6366.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
99959.51 |
0.00 |
81124.26 |
0.00 |
152141.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
457471.32 |
351611.59 |
377362.93 |
432353.29 |
711782.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.40 |
1.39 |
1.38 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
48.37 |
0.00 |
45.01 |
0.00 |
45.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
119790.48 |
626.21 |
69889.62 |
93966.36 |
37904.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
3518852.64 |
1451660.56 |
3756850.80 |
2566057.71 |
2437133.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3518852.64 |
1451660.56 |
3756850.80 |
2566057.71 |
2437133.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
824.74 |
314.90 |
862.34 |
715.38 |
560.74 |
| 应付托管费(万元) |
274.91 |
104.97 |
287.45 |
238.46 |
186.91 |
| 资产总计(万元) |
3650135.73 |
1458534.52 |
3936479.30 |
3016209.93 |
2501412.81 |
| 负债合计(万元) |
105281.76 |
361373.02 |
503391.16 |
14868.61 |
24967.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
3544853.96 |
1097161.50 |
3433088.14 |
3001341.31 |
2476445.26 |
| 未分配利润(万元) |
1051025.87 |
306784.54 |
966721.98 |
822063.50 |
611395.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
140.82 |
2692.72 |
2603.33 |
428.72 |
139.02 |
| 投资收益(万元) |
23394.59 |
99561.97 |
88387.06 |
109398.44 |
38617.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21792.88 |
-69566.95 |
-52217.56 |
59872.20 |
33721.03 |
| 其它收入(万元) |
59.68 |
232.92 |
134.62 |
736.93 |
265.73 |
| 收入合计(万元) |
45387.98 |
32920.67 |
38907.46 |
170436.30 |
72743.03 |
| 管理人报酬(万元) |
2728.35 |
7469.03 |
4415.45 |
6739.21 |
2747.02 |
| 托管费(万元) |
909.45 |
2489.68 |
1471.82 |
2246.40 |
915.67 |
| 其它费用(万元) |
15.17 |
31.83 |
15.44 |
29.90 |
15.99 |
| 费用合计(万元) |
6351.11 |
14164.65 |
6712.36 |
12291.52 |
5145.60 |
| 利润总额(万元) |
39036.87 |
18756.02 |
32195.10 |
158144.78 |
67597.43 |
| 净利润(万元) |
39036.87 |
18756.02 |
32195.10 |
158144.78 |
67597.43 |
