资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1350.01 17.63%
债券 6146.78 80.25%
银行存款和结算备付金 158.67 2.07%
其他资产 3.80 0.05%
资产总值:7659.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.80 383.29 5.37%
21徽商银行二级01 3.00 311.99 4.37%
26农行TLAC非资本债01B(BC) 3.00 306.32 4.29%
25北京银行永续债01 3.00 306.23 4.29%
25光大银行永续债01 3.00 306.08 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2739.50 38.35%
企业债 2425.58 33.95%
可转债 598.41 8.38%
国家债券 383.29 5.37%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.84 173.97 2.44%
西部矿业 601168 2.78 98.27 1.38%
金诚信 603979 1.22 88.18 1.23%
新集能源 601918 7.53 85.01 1.19%
兖矿能源 600188 3.79 73.68 1.03%
松发股份 603268 0.34 72.64 1.02%
天润乳业 600419 7.57 67.68 0.95%
招商轮船 601872 3.07 61.86 0.87%
杭氧股份 002430 2.44 61.10 0.86%
桐昆股份 601233 2.26 51.37 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 9.59%
制造业 0.06 8.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
建筑业 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 0.51 82.09 0.87%
紫金矿业 601899 2.85 71.65 0.76%
罗莱生活 002293 7.27 71.90 0.76%
药明康德 603259 0.56 69.73 0.74%
伊利股份 600887 2.71 64.93 0.69%
广发证券 000776 2.69 62.95 0.66%
盐湖股份 000792 1.89 57.06 0.60%
京沪高铁 601816 11.73 53.14 0.56%
长江电力 600900 1.95 51.62 0.54%
金诚信 603979 0.78 46.04 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.68%
采矿业 0.02 1.97%
科学研究和技术服务业 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.12%
金融业 0.01 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.54%
建筑业 0.00 0.35%
住宿和餐饮业 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.10%