资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1139.88 10.22%
债券 9555.71 85.70%
银行存款和结算备付金 450.58 4.04%
其他资产 3.93 0.04%
资产总值:11150.10万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出口行二级资本债01A 10.00 1032.96 10.90%
25超长特别国债06 10.00 984.78 10.39%
26国债01 5.40 543.50 5.74%
25超长特别国债05 5.00 466.43 4.92%
25光大银行永续债01 3.00 310.43 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4231.82 44.66%
金融债券 3168.91 33.44%
国家债券 2154.98 22.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 0.51 82.09 0.87%
紫金矿业 601899 2.85 71.65 0.76%
罗莱生活 002293 7.27 71.90 0.76%
药明康德 603259 0.56 69.73 0.74%
伊利股份 600887 2.71 64.93 0.69%
广发证券 000776 2.69 62.95 0.66%
盐湖股份 000792 1.89 57.06 0.60%
京沪高铁 601816 11.73 53.14 0.56%
长江电力 600900 1.95 51.62 0.54%
金诚信 603979 0.78 46.04 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 5.68%
采矿业 0.02 1.97%
科学研究和技术服务业 0.01 1.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.12%
金融业 0.01 0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.54%
建筑业 0.00 0.35%
住宿和餐饮业 0.00 0.18%
房地产业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.34 207.44 0.56%
伊利股份 600887 6.54 172.33 0.46%
京沪高铁 601816 31.38 158.78 0.43%
长江电力 600900 5.48 148.18 0.40%
盐湖股份 000792 3.78 139.86 0.38%
中国海油 600938 3.58 143.20 0.38%
伟测科技 688372 1.06 135.44 0.36%
药明康德 603259 1.36 133.42 0.36%
三一重工 600031 6.73 129.35 0.35%
洛阳钼业 603993 7.15 122.62 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 3.61%
采矿业 0.05 1.27%
科学研究和技术服务业 0.04 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
金融业 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%