资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1714.15 91.24%
银行存款和结算备付金 162.38 8.64%
其他资产 2.12 0.11%
资产总值:1878.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.30 1445.95 77.88%
23附息国债23 2.00 228.91 12.33%
25超长特别国债06 0.40 39.29 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1714.15 92.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新经典 603096 4.38 258.42 1.08%
芒果超媒 300413 4.00 177.20 0.74%
汇川技术 300124 5.50 143.60 0.60%
美凯龙 601828 0.10 1.31 0.01%
工业富联 601138 0.20 2.95 0.01%
明阳智能 601615 0.10 1.34 0.01%
万兴科技 300624 0.05 3.01 0.01%
华林证券 002945 0.05 0.76 0.00%
天风证券 601162 0.10 1.09 0.00%
郑州银行 002936 0.05 0.30 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.04 1.82%
制造业 0.01 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芒果超媒 300413 8.00 296.08 1.26%
新经典 603096 4.38 270.33 1.15%
长江证券 000783 50.00 257.50 1.10%
华泰证券 601688 15.00 243.00 1.04%
埃斯顿 002747 26.06 221.77 0.95%
汇川技术 300124 11.00 221.54 0.94%
广发证券 000776 15.40 195.27 0.83%
天津港 600717 2.12 14.99 0.06%
万兴科技 300624 0.05 2.70 0.01%
工业富联 601138 0.20 2.32 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.07 2.97%
文化、体育和娱乐业 0.06 2.41%
制造业 0.04 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%