资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2817.10 7.05%
债券 32900.32 82.38%
银行存款和结算备付金 4138.40 10.36%
其他资产 83.55 0.21%
资产总值:39939.37万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债25 40.00 4016.45 10.78%
26国债01 22.10 2215.84 5.95%
22国开行二级资本债01A 20.00 2061.51 5.53%
25超长特别国债02 20.00 1843.72 4.95%
25建租02 10.00 1028.43 2.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14276.95 38.33%
企业债 10156.44 27.26%
国家债券 8466.94 22.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.34 207.44 0.56%
伊利股份 600887 6.54 172.33 0.46%
京沪高铁 601816 31.38 158.78 0.43%
长江电力 600900 5.48 148.18 0.40%
中国海油 600938 3.58 143.20 0.38%
盐湖股份 000792 3.78 139.86 0.38%
药明康德 603259 1.36 133.42 0.36%
伟测科技 688372 1.06 135.44 0.36%
三一重工 600031 6.73 129.35 0.35%
洛阳钼业 603993 7.15 122.62 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 3.61%
采矿业 0.05 1.27%
科学研究和技术服务业 0.04 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
金融业 0.01 0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
  • 2019-03-31
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新经典 603096 4.38 258.42 1.08%
芒果超媒 300413 4.00 177.20 0.74%
汇川技术 300124 5.50 143.60 0.60%
美凯龙 601828 0.10 1.31 0.01%
万兴科技 300624 0.05 3.01 0.01%
明阳智能 601615 0.10 1.34 0.01%
工业富联 601138 0.20 2.95 0.01%
郑州银行 002936 0.05 0.30 0.00%
华林证券 002945 0.05 0.76 0.00%
天风证券 601162 0.10 1.09 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.04 1.82%
制造业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%