华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.1630 -0.0033(-0.28%)

累计净值：1.3923

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛怡

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.95亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
债券型名次	5197	267	2744	1700	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
债券型名次	1500	1773	1511	534	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	富国稳健添利债券E	-0.28	-2.85	0.95	2.48	5.78
5196	国泰君安君得盛债券A	-0.28	-6.31	-4.32	-2.59	-1.86
5197	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
5198	南方弘利定开债券发起	-0.28	-0.27	0.41	1.30	1.59
5199	诺安双利债券发起	-0.28	0.25	-1.80	-1.01	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	海富通瑞丰债券	-0.02	0.66	0.50	1.14	1.73
266	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.03	0.66	1.41	2.68	3.28
267	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
268	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
269	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	华宝中短债债券A	0.01	0.16	0.48	1.19	1.52
2743	华商瑞丰短债债券A	0.01	0.22	0.48	0.95	1.12
2744	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
2745	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.19	0.48	1.13	1.29
2746	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.12	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	海富通稳健添利债券C	0.00	0.22	0.44	1.50	1.84
1699	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
1700	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
1701	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73
1702	惠升和泰纯债A	0.00	0.24	0.73	1.50	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
2274	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
2275	华夏恒融债券	-0.28	0.66	0.48	1.50	1.68
2276	交银纯债债券A/B	0.01	0.25	0.62	1.42	1.68
2277	交银丰润收益债券A	0.00	0.27	0.66	1.50	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	国泰聚禾纯债债券	2.47	5.30	10.99	19.58	30.91
1499	恒生前海恒源丰利债券A	2.47	5.86	9.38	-	11.75
1500	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
1501	嘉实信用债券C	2.47	5.24	8.94	17.66	84.85
1502	交银裕通纯债债券A	2.47	4.77	11.12	19.68	42.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	蜂巢丰华债券C	2.45	5.32	9.51	-	15.67
1772	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.19	8.75
1773	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
1774	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.40	5.32	8.18	14.73	20.45
1775	南方华元C	2.34	5.32	9.46	15.70	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
1510	华富恒盛纯债债券A	3.05	5.69	10.06	17.81	27.09
1511	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
1512	易方达年年恒夏纯债A	2.62	5.18	10.06	17.52	29.14
1513	东方臻享纯债债券C	2.05	4.18	10.05	16.13	41.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	博时裕通3个月定开债发起式A	1.06	6.68	11.23	18.64	39.67
533	华安安盛定开	2.24	4.84	10.26	18.63	29.83
534	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
535	信诚稳鑫C	3.56	9.94	12.51	18.61	43.88
536	博时稳定价值债券B	3.48	10.63	13.26	18.60	184.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	广发可转债债券E	17.99	40.69	25.90	10.05	42.79
873	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.30	8.51	15.31	42.79
874	华夏恒融债券	2.47	5.32	10.06	18.62	42.77
875	招商招旭纯债C	1.49	3.92	8.63	16.63	42.76
876	鹏扬双利债券C	3.17	7.38	11.69	16.22	42.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	10.00	1032.96	10.90%
25超长特别国债06	10.00	984.78	10.39%
26国债01	5.40	543.50	5.74%
25超长特别国债05	5.00	466.43	4.92%
25光大银行永续债01	3.00	310.43	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4231.82	44.66%
金融债券	3168.91	33.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1663	1.1655	1.1652	1.1610	1.1629
累计净值(元)	1.3956	1.3948	1.3945	1.3903	1.3922

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