华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3831

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛怡

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.95亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
债券型名次	5333	5135	4521	4556	4376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
债券型名次	3267	3416	2576	1090	909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	华夏聚利债券C	-1.81	-2.65	-2.85	-1.99	1.43
5332	信澳信用债债券A	-1.83	-3.53	-3.96	-2.58	0.55
5333	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
5334	富国兴利增强债券	-1.85	-3.32	-6.50	-3.49	-0.39
5335	融通收益增强债券A	-1.86	-4.58	-4.81	-7.22	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	交银强化回报A/B	-1.19	-1.77	-2.42	-2.65	-0.27
5134	信诚增强收益债券(LOF)	-1.26	-1.77	-2.99	-0.96	1.14
5135	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
5136	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.02	-1.78	-2.15	-3.24	-4.72
5137	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	富国添享一年持有期债券C	-0.21	-0.37	-0.30	0.09	1.88
4520	华宝宝康债券C	-0.08	-0.16	-0.30	-0.28	0.92
4521	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
4522	南方双元C	-0.17	-0.18	-0.30	0.05	1.38
4523	鹏华创兴增利债券A	-0.44	-0.82	-0.30	0.26	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24
4555	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	-0.07	-0.37	-0.09	0.02
4556	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
4557	天弘永利债券C	-0.32	-0.37	0.27	-0.09	1.57
4558	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
4375	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.24	0.49	0.87
4376	华夏恒融债券	-1.84	-1.78	-0.30	-0.09	0.87
4377	嘉实稳固收益债券A	-0.64	-1.05	-0.88	0.52	0.87
4378	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87
3266	华泰柏瑞锦汇债券	2.05	4.31	7.49	-	8.35
3267	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
3268	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.05	3.89	9.06	16.06	20.09
3269	嘉合磐恒债券A	2.05	3.01	7.04	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	华宝宝裕债券A	1.39	4.44	6.92	12.02	20.80
3415	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
3416	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
3417	华夏稳定双利债券C	2.37	4.44	7.88	13.83	187.31
3418	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
2575	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.27	5.28	8.93	15.24	19.93
2576	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
2577	平安双季盈6个月持有债券A	3.07	5.21	8.93	-	17.09
2578	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	2.78	5.20	9.61	17.26	27.13
1089	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91
1090	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
1091	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.27	4.86	8.63	17.24	80.25
1092	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
908	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
909	华夏恒融债券	2.05	4.44	8.93	17.25	41.64
910	富国绿色纯债一年定开债券	3.66	6.29	10.77	17.38	41.62
911	天弘信利债券C	3.08	5.49	10.10	18.66	41.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	10.00	1032.96	10.90%
25超长特别国债06	10.00	984.78	10.39%
26国债01	5.40	543.50	5.74%
25超长特别国债05	5.00	466.43	4.92%
25光大银行永续债01	3.00	310.43	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4231.82	44.66%
金融债券	3168.91	33.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1656	1.1701	1.1660	1.1754	1.1702
累计净值(元)	1.3949	1.3994	1.3953	1.4047	1.3995

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