华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3775

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛怡

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.71亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
债券型名次	712	5159	5053	4666	4696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
债券型名次	4796	4085	3302	1120	944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	华夏鼎福三个月定开债券A	0.61	0.74	0.91	1.75	2.67
711	华夏恒慧一年定开债券	0.61	1.05	1.58	2.82	3.52
712	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
713	汇添富鑫荣纯债A	0.61	0.99	1.56	3.04	4.33
714	鹏华信用增利债券A	0.61	-0.50	-0.58	-0.59	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	汇安嘉诚债券A	0.04	-1.83	-6.78	-10.59	-5.56
5158	招商民安增益债券A	0.70	-1.83	-3.88	-8.22	-4.97
5159	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
5160	嘉实多盈债券C	0.50	-1.84	-2.55	-3.26	-1.60
5161	建信稳定得利债券C	0.66	-1.84	-2.47	-4.24	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	建信稳定得利债券A	0.66	-1.80	-2.37	-4.05	-1.32
5052	中加聚享增盈债券A	0.37	-1.88	-2.37	-3.09	-0.61
5053	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
5054	汇添富6月红定期开放债券A	1.01	-0.60	-2.38	-2.29	0.23
5055	民生加银鑫元纯债债券A	0.73	-1.26	-2.38	-4.05	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	招商金鸿债券C	0.92	-0.26	-1.64	-0.84	1.61
4665	格林聚鑫增强债券A	0.65	-1.29	-1.37	-0.85	-0.78
4666	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
4667	亚洲美元债A(美元现汇)	0.41	1.85	-0.74	-0.87	-0.74
4668	恒生前海恒润纯债A	-0.26	-0.22	-0.32	-0.88	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4695	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	-0.06	-0.33	-0.41	0.38
4696	华夏恒融债券	0.61	-1.84	-2.38	-0.86	0.38
4697	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.07	0.15	0.38
4698	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	广发聚利债券(LOF)A	0.30	3.44	9.68	10.72	139.58
4795	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
4796	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
4797	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
4798	恒生前海恒润纯债A	0.29	2.24	5.52	-	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.69	3.92	7.34	-	13.98
4084	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
4085	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
4086	诺德短债债券A	1.76	3.92	7.11	13.68	17.91
4087	兴业90天滚动持有中短债C	1.84	3.92	6.73	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	长信富全纯债一年定开债券A	2.78	4.57	8.16	-	35.70
3301	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	11.47	11.86
3302	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
3303	交银裕盈纯债债券C	2.54	4.30	8.16	12.65	33.73
3304	天弘合益A	2.53	4.57	8.16	14.41	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	浦银普益A	3.10	5.51	10.12	16.16	28.11
1119	万家鑫享纯债C	3.49	6.83	10.04	16.16	38.40
1120	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
1121	农银彭博利率债指数	2.59	5.43	9.47	16.15	22.84
1122	工银开元利率债债券A	3.11	7.30	10.91	16.14	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中加丰裕纯债债券A	2.82	4.72	8.41	13.07	41.00
943	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.85	40.99
944	华夏恒融债券	0.30	3.92	8.16	16.15	40.96
945	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
946	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.52	5.59	9.76	-	40.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	3.80	383.29	5.37%
21徽商银行二级01	3.00	311.99	4.37%
26农行TLAC非资本债01B(BC)	3.00	306.32	4.29%
25北京银行永续债01	3.00	306.23	4.29%
25光大银行永续债01	3.00	306.08	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2739.50	38.35%
企业债	2425.58	33.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1550	1.1551	1.1435	1.1421	1.1412
累计净值(元)	1.3843	1.3844	1.3728	1.3714	1.3705

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