华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1513 -0.0019(-0.16%)

累计净值：1.3806

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛怡

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.73亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
债券型名次	4958	1316	4966	4379	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
债券型名次	4362	2817	2267	1198	936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.35	-0.07	0.28	-0.21	-0.14
4957	国泰双利债券C	-0.35	-1.18	-4.37	-5.85	-5.54
4958	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
4959	嘉实同舟债券C	-0.35	0.40	0.96	1.17	1.52
4960	交银信用添利债券(LOF)	-0.35	0.25	0.23	1.69	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
1315	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
1316	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
1317	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.17	1.03	2.21	2.10
1318	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4965	华宝安宜六个月持有期债券A	0.07	0.25	-0.12	-0.26	0.05
4966	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
4967	交银可转债债券A	-1.76	0.26	-0.12	1.56	4.78
4968	易方达稳健收益债券C	-0.31	0.85	-0.12	-0.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	红土创新丰泽中短债A	0.01	0.09	0.31	0.77	0.90
4378	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.06	0.32	0.77	0.81
4379	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
4380	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.08	0.33	0.77	0.79
4381	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.16	0.42	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.66
4716	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.09	0.27	-0.24	0.31	0.66
4717	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
4718	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.04	-0.03	0.36	0.64	0.66
4719	金元顺安沣泉债券	-1.65	0.12	-1.27	-0.92	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
4361	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
4362	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
4363	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29
4364	江信添福A	1.20	3.30	6.27	16.71	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	国寿安保安康纯债债券	1.80	4.87	8.81	17.20	43.60
2816	华安稳固收益债券C	1.63	4.87	8.60	13.73	99.92
2817	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
2818	融通通祺债券A	1.26	4.87	9.11	15.74	39.99
2819	泰康丰盛纯债一年定开发起	1.26	4.87	8.30	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	国联安恒利63个月定开债券A	1.96	4.92	9.17	18.66	26.40
2266	国寿安保尊耀纯债债券A	0.92	6.36	9.17	17.38	26.02
2267	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
2268	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.74	5.59	9.17	-	11.59
2269	山西证券裕泽债券发起式A	2.67	6.11	9.17	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	17.43	19.76
1197	华安安业债券A	1.81	4.24	8.60	17.43	29.93
1198	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
1199	天弘信益A	1.85	6.15	10.39	17.43	22.72
1200	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	东方红聚利债券C	2.37	14.18	11.75	20.14	41.42
935	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36
936	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
937	中加丰尚纯债债券A	1.18	4.41	9.60	17.87	41.31
938	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债25	40.00	4016.45	10.78%
26国债01	22.10	2215.84	5.95%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	5.53%
25超长特别国债02	20.00	1843.72	4.95%
25建租02	10.00	1028.43	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14276.95	38.33%
企业债	10156.44	27.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1532	1.1574	1.1554	1.1532	1.1532
累计净值(元)	1.3825	1.3867	1.3847	1.3825	1.3825

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