华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1575 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3868

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陆晓天

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.73亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
债券型名次	416	875	716	1488	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	6.44	10.95	-	42.10
债券型名次	1570	1643	1404	843	877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	华夏鼎淳债券A	0.29	0.77	1.12	2.04	1.82
415	华夏鼎淳债券C	0.29	0.73	1.02	1.84	1.68
416	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
417	华宸稳健债券C	0.29	1.82	1.76	-6.13	1.81
418	汇添富双享回报债券A	0.29	3.35	1.09	2.55	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	格林泓泰三个月定开债C	-0.01	0.86	1.15	1.12	1.59
874	华商收益增强债券A	0.07	0.86	0.40	2.36	2.08
875	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
876	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.06	0.86	1.00	2.69	2.22
877	中欧稳宁9个月债券C	-0.06	0.86	0.34	1.83	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
715	华宝宝瑞一年定开债券	0.03	0.37	1.09	1.66	1.68
716	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
717	汇添富双利债券C	-0.22	2.01	1.09	2.92	2.25
718	汇添富双享回报债券A	0.29	3.35	1.09	2.55	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.31	0.97	1.52	1.34
1487	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.14	0.78	1.52	1.17
1488	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
1489	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1490	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.05	0.37	0.97	1.49	1.20
2079	华夏鼎隆债券A	0.06	0.40	0.99	1.24	1.20
2080	华夏恒融债券	0.29	0.86	1.09	1.52	1.20
2081	华夏亚债中国指数C	-0.01	0.49	0.86	0.74	1.20
2082	汇安嘉盛纯债债券A	-0.02	0.65	0.97	1.06	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	泓德裕和纯债债券C	2.68	6.09	9.97	-	33.24
1569	德邦锐恒39个月定开债A	2.67	5.26	7.28	-	13.50
1570	华夏恒融债券	2.67	6.44	10.95	-	42.10
1571	摩根瑞泰定开债C	2.67	5.13	7.21	-	14.92
1572	鹏华丰顺债券	2.67	6.85	0.00	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	-	39.76
1642	广发纯债债券A	2.41	6.44	11.92	-	87.44
1643	华夏恒融债券	2.67	6.44	10.95	-	42.10
1644	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1645	中泰安悦6个月定开债C	1.11	6.44	10.54	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	南方达元债券C	8.46	12.66	10.96	-	10.73
1403	博时中债3-5政金债指数C	1.41	6.16	10.95	-	22.69
1404	华夏恒融债券	2.67	6.44	10.95	-	42.10
1405	鹏扬富利增强债券A	6.33	9.29	10.95	-	17.61
1406	平安惠享纯债C	3.95	6.27	10.95	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华夏鼎隆债券A	1.83	5.57	11.76	-	32.42
842	华夏鼎隆债券C	1.72	5.37	11.44	-	27.41
843	华夏恒融债券	2.67	6.44	10.95	-	42.10
844	嘉实稳熙纯债债券	0.97	5.10	9.13	-	36.36
845	万家鑫丰纯债A	1.60	8.96	11.94	-	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.13	7.30	13.09	-	42.17
876	交银裕隆纯债债券C	2.07	4.35	8.72	-	42.13
877	华夏恒融债券	2.67	6.44	10.95	-	42.10
878	鹏扬双利债券C	4.28	7.73	12.38	-	42.08
879	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债25	40.00	4016.45	10.78%
26国债01	22.10	2215.84	5.95%
22国开行二级资本债01A	20.00	2061.51	5.53%
25超长特别国债02	20.00	1843.72	4.95%
25建租02	10.00	1028.43	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14276.95	38.33%
企业债	10156.44	27.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1573	1.1553	1.1538	1.1541	1.1544
累计净值(元)	1.3866	1.3846	1.3831	1.3834	1.3837

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