华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1789 -0.0016(-0.14%)

累计净值：1.4082

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛怡

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.95亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
债券型名次	1551	4903	80	322	557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	6.62	11.34	20.62	44.72
债券型名次	439	1257	1127	352	817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.95	1.83	2.38
1550	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
1551	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
1552	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.27	0.79	1.70	2.38
1553	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.25	0.76	1.65	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.19	-0.26	-0.16	0.09	0.12
4902	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.19	-0.26	-0.17	0.08	0.12
4903	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
4904	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.31	-0.26	-1.54	4.38	4.26
4905	南方贤元一年持有债券A	-0.41	-0.26	-2.71	7.23	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
79	德邦锐裕利率债债券C	0.10	0.40	2.44	4.16	4.50
80	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
81	摩根强化回报债券B	0.35	0.57	2.44	1.26	-0.24
82	国泰民安增利债券C	0.41	0.98	2.40	-2.24	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	国泰惠丰纯债债券	0.25	0.39	1.89	3.18	3.28
321	招商安福1年定开债发起式	-0.01	0.18	-4.80	3.18	3.31
322	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
323	安信华享纯债C	0.10	0.45	1.75	3.15	3.80
324	光大保德信安祺债券C	0.22	0.36	2.62	3.15	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	上银政策性金融债债券	0.11	0.24	0.92	2.32	3.08
556	信诚景瑞A	0.09	0.34	0.99	2.39	3.08
557	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
558	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.06	0.38	1.05	2.12	3.07
559	中信建投景润3个月定开债券D	0.07	0.43	1.66	2.61	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	永赢添益债券	4.37	6.75	11.52	19.20	48.02
438	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.36	7.10	11.33	18.47	18.73
439	华夏恒融债券	4.36	6.62	11.34	20.62	44.72
440	浦银安盛6个月持有期债券C	4.36	8.92	12.03	15.71	56.49
441	中信建投稳裕A	4.36	6.20	10.29	17.51	41.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	财通资管双安债券A	2.26	6.62	8.33	-	10.45
1256	华富恒稳纯债债券A	4.33	6.62	11.96	18.24	53.67
1257	华夏恒融债券	4.36	6.62	11.34	20.62	44.72
1258	南方津享稳健添利债券C	-0.83	6.62	9.34	-	9.41
1259	富国产业债A	2.64	6.61	10.45	17.93	106.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	英大纯债债券E	1.84	7.43	11.35	11.59	11.66
1126	鑫元常利定期开放	3.39	4.16	11.35	20.07	41.47
1127	华夏恒融债券	4.36	6.62	11.34	20.62	44.72
1128	嘉合磐稳纯债A	3.33	5.80	11.34	18.51	31.54
1129	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.36	7.10	11.33	18.47	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	广发双债添利债券A	3.43	5.15	11.97	20.62	81.84
351	华夏鼎隆债券A	3.27	5.11	11.18	20.62	34.45
352	华夏恒融债券	4.36	6.62	11.34	20.62	44.72
353	万家可转债债券A	3.29	34.06	19.32	20.62	43.63
354	富国汇利回报定期开放债券	5.24	13.98	13.82	20.60	142.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	南方7-10年国开债C	4.15	7.25	17.02	28.55	44.75
816	博时裕利纯债债券	1.98	3.90	13.03	18.87	44.74
817	华夏恒融债券	4.36	6.62	11.34	20.62	44.72
818	博时聚盈纯债债券	2.59	4.27	8.58	17.68	44.71
819	金元顺安丰利债券	-0.22	9.06	1.40	-5.40	44.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	10.00	1032.96	10.90%
25超长特别国债06	10.00	984.78	10.39%
26国债01	5.40	543.50	5.74%
25超长特别国债05	5.00	466.43	4.92%
25光大银行永续债01	3.00	310.43	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4231.82	44.66%
金融债券	3168.91	33.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1805	1.1816	1.1780	1.1739	1.1753
累计净值(元)	1.4098	1.4109	1.4073	1.4032	1.4046

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。