华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1450 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.3743

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陆晓天

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.19亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
债券型名次	4310	4741	2682	1767	4977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
债券型名次	2270	1881	1710	985	897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	华夏鼎丰债券	-0.03	0.33	-0.18	-0.86	0.29
4309	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18
4310	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
4311	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
4312	汇安嘉盛纯债债券A	-0.03	0.23	0.09	-0.01	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.12	0.27	0.49	0.11
4740	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.12	0.35	0.84	0.11
4741	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
4742	汇添富安心中国债券A	0.01	0.12	0.19	0.53	0.10
4743	汇添富多策略纯债E	0.06	0.12	-0.31	-0.22	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	华安添锦债券	0.07	0.33	0.42	0.48	0.31
2681	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.14	0.42	0.75	0.13
2682	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
2683	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.18	0.42	0.91	0.17
2684	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1766	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.38	0.65	1.02	0.36
1767	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
1768	汇安嘉汇纯债债券A	0.15	0.57	0.63	1.02	0.56
1769	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.10	0.30	0.75	0.10
4976	华夏鼎源债券C	0.00	0.11	-0.08	-0.17	0.10
4977	华夏恒融债券	-0.03	0.12	0.42	1.02	0.10
4978	华夏理财30天债券B	0.06	0.10	0.28	0.54	0.10
4979	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.60	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27
2269	华安添锦债券	1.78	5.93	8.24	-	9.30
2270	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
2271	汇添富丰润中短债A	1.78	6.02	9.92	16.66	24.12
2272	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.45	6.57	7.16	-	7.67
1880	浙商汇金安享66个月定期C	3.25	6.57	9.90	16.85	17.87
1881	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
1882	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.62	6.56	10.22	17.80	21.53
1883	平安惠轩债券	1.43	6.56	11.88	20.62	30.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	万家鑫丰纯债C	0.41	7.11	10.80	17.57	38.01
1709	西部利得聚享一年定开债券A	1.98	5.80	10.80	18.61	28.22
1710	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
1711	南方交元债券	1.57	6.19	10.79	19.28	29.08
1712	兴业睿信一年定开债券发起式	1.85	6.38	10.79	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	格林泓泰三个月定开债A	-0.41	3.51	8.72	19.32	26.37
984	惠升和韵66个月定开债券	3.64	7.35	11.31	19.32	19.61
985	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
986	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	19.31	21.20
987	兴业裕丰债券	2.38	6.55	11.85	19.31	38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68
896	兴银长盈定开债	0.53	4.93	10.37	19.67	40.59
897	华夏恒融债券	1.78	6.56	10.79	19.31	40.56
898	中海合嘉增强收益债券C	9.56	11.80	14.16	13.94	40.55
899	富安达增强收益债券C	3.72	10.24	8.50	1.35	40.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	14.30	1445.95	77.88%
23附息国债23	2.00	228.91	12.33%
25超长特别国债06	0.40	39.29	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1455	1.1459	1.1450	1.1464	1.1453
累计净值(元)	1.3748	1.3752	1.3743	1.3757	1.3746

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