华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

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最新净值：1.127 0.000(0.03%)

累计净值：1.357

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24
债券型名次	2196	1913	3343	1927	3519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.67	8.06	10.99	-	38.40
债券型名次	1919	1337	1254	842	847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.47	0.02	2.49	0.14
2195	华夏恒利3个月定开债券	0.13	0.52	0.19	1.91	0.10
2196	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24
2197	华宸稳健债券A	0.13	0.51	0.20	1.39	0.28
2198	华宸稳健债券C	0.13	0.48	0.09	1.18	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	华润元大润鑫债券A	0.11	0.51	0.13	1.05	0.02
1912	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.09	0.51	0.17	1.78	0.04
1913	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24
1914	华宸稳健债券A	0.13	0.51	0.20	1.39	0.28
1915	汇安嘉盛纯债债券A	0.09	0.51	0.31	1.48	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	华夏鼎富债券C	0.08	0.30	0.21	1.68	0.18
3342	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.09	0.41	0.21	1.84	0.14
3343	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24
3344	汇安短债债券A	0.01	0.10	0.21	0.49	0.18
3345	汇添富理财14天债券B	-0.01	0.06	0.21	0.35	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	富国强回报定期开放债券A	0.11	0.53	0.28	2.23	0.36
1926	华安安逸半年定开债	0.24	0.74	0.12	2.23	0.12
1927	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24
1928	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.62	-0.09	2.23	-0.16
1929	交银裕祥纯债债券A	0.16	0.70	-0.23	2.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.45	0.23	1.93	0.24
3518	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
3519	华夏恒融债券	0.13	0.51	0.21	2.23	0.24
3520	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.22	1.27	0.27	2.77	0.24
3521	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.28	0.20	1.58	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
1918	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.67	8.80	11.63	-	24.18
1919	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40
1920	嘉合磐稳纯债A	3.67	8.33	12.03	-	26.62
1921	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.67	6.40	8.57	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	华夏鼎佳债券A	3.88	8.06	10.86	-	14.62
1336	华夏鼎佳债券C	3.91	8.06	10.79	-	14.43
1337	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40
1338	汇添富鑫汇债券C	4.28	8.06	10.26	-	29.39
1339	交银裕如纯债债券A	3.74	8.06	10.33	-	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	富国投资级信用债A	3.26	7.71	10.99	-	22.75
1253	广发中债1-3年国开债指数C	3.83	8.31	10.99	-	23.45
1254	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40
1255	惠升和泰纯债A	3.38	7.75	10.99	-	12.61
1256	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.31	7.98	10.99	-	61.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	华夏鼎隆债券A	3.67	9.76	14.02	-	30.05
841	华夏鼎隆债券C	3.59	9.56	13.69	-	25.25
842	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40
843	嘉实稳熙纯债债券	4.09	8.08	10.39	-	35.04
844	万家鑫丰纯债A	7.24	10.17	12.80	-	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	金鹰添益3个月定开债	3.98	7.72	10.49	-	38.45
846	浙商汇金聚利一年定期A	3.12	6.52	8.66	-	38.44
847	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40
848	南方启元C	3.40	6.62	7.88	-	38.40
849	博时中债5-10农发行A	8.30	15.90	20.30	-	38.39

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	50.00	5310.99	5.25%
21成都农商二级01	50.00	5266.55	5.21%
21浙商银行永续债	50.00	5210.16	5.15%
24中国环保MTN001(绿色)	50.00	5081.76	5.03%
24桂交投MTN019A	50.00	5076.25	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52873.94	52.30%
企业债	3032.53	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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07-18华夏恒融债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.127	1.127	1.126	1.126	1.126
累计净值(元)	1.356	1.356	1.355	1.355	1.355

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