华夏恒融债券(004063)_最新动态

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1870 0.0022(0.19%)

累计净值：1.4163

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒融债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：毛怡

2024-12-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.95亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

华夏恒融债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
债券型名次	165	109	43	128	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72
债券型名次	332	1102	857	233	790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	海富通一年定开债券A	0.42	0.68	-1.83	-0.10	2.33
164	海富通一年定开债券C	0.42	0.66	-1.88	-0.23	2.17
165	华夏恒融债券	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
166	平安双季增享6个月持有债券A	0.42	0.68	-0.28	-1.53	0.09
167	信诚优质纯债债券B	0.42	-0.64	-5.23	-4.09	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04
108	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
109	华夏恒融债券	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
110	天弘永利优享债券A	0.14	2.24	0.33	0.24	0.83
111	惠升和悦债券A	-0.56	2.21	1.30	5.80	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
42	惠升和睿兴利债券C	-0.21	1.37	3.10	1.13	3.49
43	华夏恒融债券	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
44	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
45	鹏华双债增利债券A	0.07	2.25	2.81	2.54	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	永赢匠心增利债券C	-0.21	1.18	-1.94	3.44	5.60
127	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
128	华夏恒融债券	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
129	永赢裕益债券C	-0.19	0.42	0.96	3.36	4.47
130	中信保诚稳达C	0.00	0.47	1.16	3.36	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏恒融债券一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	蜂巢丰嘉债券C	-0.62	0.71	2.35	3.56	3.80
273	鹏华稳健增利债券A	-0.47	0.71	-1.26	1.70	3.80
274	华夏恒融债券	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
275	南方臻利3个月定开债券发起	0.00	0.34	0.72	2.26	3.77
276	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	永赢双利债券C	4.97	20.14	14.43	16.44	49.86
331	海富通恒丰定开债券	4.96	7.35	11.58	19.79	41.22
332	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72
333	南方多利增强债券C	4.96	17.78	15.15	21.32	162.29
334	兴证全球兴益债券C	4.95	12.80	12.82	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	蜂巢添盈纯债A	2.88	7.71	15.06	23.36	29.12
1101	东方臻宝纯债债券C	2.43	7.70	13.16	25.60	35.54
1102	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72
1103	嘉实丰益策略定期债券	2.95	7.70	11.04	-	80.45
1104	泓德裕泰债券A	2.63	7.69	12.65	25.19	65.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	14.49	11.08
856	浦银安盛6个月持有期债券C	4.40	9.31	11.94	16.18	56.83
857	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72
858	中银纯债债券C	3.02	6.24	11.93	18.44	70.97
859	建信润利增强债券A	4.42	9.86	11.92	12.77	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	富国强回报定期开放债券A	3.50	6.42	11.36	21.58	115.18
232	天弘弘利债券	4.28	6.51	14.60	21.56	74.27
233	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72
234	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.55	60.67
235	上银政策性金融债债券	2.24	5.93	13.70	21.55	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏恒融债券一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	招商招瑞纯债债券发起式A	2.47	4.71	7.84	15.01	45.78
789	博时安盈债券C	1.16	2.80	5.32	10.52	45.76
790	华夏恒融债券	4.96	7.70	11.93	21.55	45.72
791	德邦锐乾债券C	2.63	8.78	12.36	19.60	45.67
792	中银中高等级债券C	2.08	4.76	10.29	16.18	45.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出口行二级资本债01A	10.00	1032.96	10.90%
25超长特别国债06	10.00	984.78	10.39%
26国债01	5.40	543.50	5.74%
25超长特别国债05	5.00	466.43	4.92%
25光大银行永续债01	3.00	310.43	3.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4231.82	44.66%
金融债券	3168.91	33.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1848	1.1833	1.1788	1.1806	1.1820
累计净值(元)	1.4141	1.4126	1.4081	1.4099	1.4113

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