华夏恒融债券(004063)_财务情况

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	222.87	21.32	1564.30	-28.56	1585.97
本期利润(万元)	221.37	-6.00	420.46	-626.59	948.72
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.65	0.00	0.54	0.00	0.93
期末可供分配利润(万元)	1250.04	0.00	233.45	0.00	12193.37
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.14	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	9475.39	37251.81	1856.69	101516.48	102379.83
期末基金份额净值(元)	1.15	1.15	1.14	1.13	1.14
本期净值增长率(%)	0.72	0.00	1.70	0.00	0.93
累计净值增长率(%)	17.55	0.00	16.71	0.00	15.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	279.77	119.42	1341.71	307.88	414.25
交易性金融资产(万元)	10695.59	1714.15	140774.27	132679.85	110133.39
其中：股票投资(万元)	1139.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	9555.71	1714.15	140774.27	132679.85	110133.39
应付管理人报酬(万元)	2.54	0.51	26.88	27.90	21.49
应付托管费(万元)	0.64	0.13	6.72	6.98	5.37
资产总计(万元)	11150.10	1978.64	142235.37	133618.85	110554.98
负债合计(万元)	1674.70	121.95	39855.53	32056.44	28340.97
所有者权益合计(万元)	9475.39	1856.69	102379.83	101562.41	82214.02
未分配利润(万元)	1250.04	233.45	12193.37	11257.44	12587.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.15	15.40	9.35	16.48	1.97
投资收益(万元)	254.26	2308.40	2068.72	4605.98	2293.33
公允价值变动收益(万元)	-1.50	-1143.85	-637.25	896.51	336.05
其它收入(万元)	0.36	0.00	0.00	0.03	0.00
收入合计(万元)	255.26	1179.95	1440.82	5519.00	2631.35
管理人报酬(万元)	20.34	255.98	161.18	279.91	128.75
托管费(万元)	5.09	63.99	40.29	69.98	32.19
其它费用(万元)	2.30	22.41	11.93	22.55	12.00
费用合计(万元)	33.89	759.50	492.10	790.95	413.01
利润总额(万元)	221.37	420.46	948.72	4728.06	2218.34
净利润(万元)	221.37	420.46	948.72	4728.06	2218.34

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