华夏恒融债券(004063)_财务情况

华夏恒融债券004063HUAXIA HENGRONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1564.30	-28.56	1585.97	885.19	3831.55
本期利润(万元)	420.46	-626.59	948.72	-245.36	4728.06
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.54	0.00	0.93	0.00	5.40
期末可供分配利润(万元)	233.45	0.00	12193.37	0.00	10976.45
期末可供分配份额利润(元)	0.14	0.00	0.14	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	1856.69	101516.48	102379.83	101103.61	101562.41
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.14	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.70	0.00	0.93	0.00	5.22
累计净值增长率(%)	16.71	0.00	15.83	0.00	14.76

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	119.42	1341.71	307.88	414.25	208.32
交易性金融资产(万元)	1714.15	140774.27	132679.85	110133.39	86254.61
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1714.15	140774.27	132679.85	110133.39	86254.61
应付管理人报酬(万元)	0.51	26.88	27.90	21.49	21.58
应付托管费(万元)	0.13	6.72	6.98	5.37	5.40
资产总计(万元)	1978.64	142235.37	133618.85	110554.98	86465.62
负债合计(万元)	121.95	39855.53	32056.44	28340.97	6769.53
所有者权益合计(万元)	1856.69	102379.83	101562.41	82214.02	79696.09
未分配利润(万元)	233.45	12193.37	11257.44	12587.71	10326.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.40	9.35	16.48	1.97	5.47
投资收益(万元)	2308.40	2068.72	4605.98	2293.33	3464.68
公允价值变动收益(万元)	-1143.85	-637.25	896.51	336.05	-10.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.08
收入合计(万元)	1179.95	1440.82	5519.00	2631.35	3459.38
管理人报酬(万元)	255.98	161.18	279.91	128.75	259.33
托管费(万元)	63.99	40.29	69.98	32.19	64.83
其它费用(万元)	22.41	11.93	22.55	12.00	24.25
费用合计(万元)	759.50	492.10	790.95	413.01	662.91
利润总额(万元)	420.46	948.72	4728.06	2218.34	2796.47
净利润(万元)	420.46	948.72	4728.06	2218.34	2796.47

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