资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152.91 0.33%
债券 44545.02 95.98%
银行存款和结算备付金 1651.23 3.56%
其他资产 63.66 0.14%
资产总值:46412.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 30.00 3304.37 8.78%
24中节能MTN004B 30.00 3117.70 8.29%
24中冶MTN005B 30.00 3085.89 8.20%
24渝科学城MTN002 30.00 3070.69 8.16%
24中电投MTN008A 30.00 3034.73 8.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10690.56 28.41%
国家债券 4253.41 11.30%
金融债券 3341.65 8.88%
可转债 1230.63 3.27%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利柏特 605167 2.21 34.63 0.09%
恒逸石化 000703 2.08 32.56 0.09%
伟测科技 688372 0.26 26.35 0.07%
艾迪精密 603638 1.14 22.54 0.06%
富春染织 605189 1.29 17.76 0.05%
阿拉丁 688179 0.85 19.07 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.26 49.09 0.13%
利柏特 605167 2.21 35.56 0.09%
阿拉丁 688179 0.85 23.42 0.06%
振华股份 603067 0.42 19.47 0.05%
富春染织 605189 1.29 15.59 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
制造业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.09%