我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 632072.76 93.55%
银行存款和结算备付金 41996.93 6.22%
其他资产 1607.39 0.24%
资产总值:675677.08万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行永续债01 450.00 44965.94 9.25%
24农发11 230.00 23152.59 4.76%
24江苏银行永续债01 210.00 21121.28 4.34%
21恒丰银行永续债 160.00 16802.06 3.46%
24兴业银行永续债01 160.00 16073.30 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208106.35 42.80%
企业债 138850.33 28.55%
可转债 2206.13 0.45%
国家债券 1015.07 0.21%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
桐昆股份 601233 48.19 792.25 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 1.88%
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 7.23 125.48 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%