资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143.12 0.31%
债券 44754.19 98.33%
银行存款和结算备付金 567.46 1.25%
其他资产 48.78 0.11%
资产总值:45513.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中节能MTN004B 30.00 3126.39 8.22%
24渝科学城MTN002 30.00 3117.19 8.20%
24华电煤业MTN002 30.00 3085.97 8.11%
24中冶MTN005B 30.00 3062.78 8.05%
24河钢Y1 30.00 3025.55 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11903.63 31.30%
金融债券 3325.41 8.74%
国家债券 2541.06 6.68%
可转债 858.74 2.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.26 49.09 0.13%
利柏特 605167 2.21 35.56 0.09%
阿拉丁 688179 0.85 23.42 0.06%
振华股份 603067 0.42 19.47 0.05%
富春染织 605189 1.29 15.59 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
建筑业 0.00 0.09%
制造业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.49 62.01 0.15%
博威合金 601137 3.00 54.13 0.13%
深信服 300454 0.30 30.25 0.07%
兴发集团 600141 0.77 25.86 0.06%
华友钴业 603799 0.19 11.08 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.22%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%