资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12.88 0.02%
债券 58002.53 98.00%
银行存款和结算备付金 962.51 1.63%
其他资产 206.13 0.35%
资产总值:59184.05万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24河钢Y1 40.00 4060.95 8.59%
24陆集01 40.00 4061.44 8.59%
24中节能MTN004B 40.00 4039.03 8.55%
24中冶MTN005B 40.00 4004.21 8.47%
24湘高速MTN005 30.00 3062.26 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16303.81 34.50%
金融债券 3039.74 6.43%
可转债 2059.21 4.36%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 0.19 12.88 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙商证券 601878 131.85 1520.24 2.69%
齐鲁银行 601665 18.52 106.30 0.19%
华友钴业 603799 0.19 12.44 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 2.88%
制造业 0.00 0.02%