资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 183.33 0.33%
债券 52239.12 94.44%
银行存款和结算备付金 935.64 1.69%
其他资产 1958.11 3.54%
资产总值:55316.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中节能MTN004B 40.00 4104.66 10.01%
24河钢Y1 40.00 4088.76 9.97%
24陆集01 40.00 4083.83 9.96%
24中冶MTN005B 40.00 4045.85 9.86%
24渝科学城MTN002 30.00 3087.59 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 14320.41 34.91%
金融债券 3050.76 7.44%
可转债 1035.44 2.52%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 0.49 62.01 0.15%
博威合金 601137 3.00 54.13 0.13%
深信服 300454 0.30 30.25 0.07%
兴发集团 600141 0.77 25.86 0.06%
华友钴业 603799 0.19 11.08 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.22%
科学研究和技术服务业 0.01 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 0.19 12.88 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%