财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1087.28 146.43 814.58 272.34 1268.47
本期利润(万元) 593.16 -25.50 496.91 -67.37 1801.46
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.24 0.00 0.67 0.00 0.82
期末可供分配利润(万元) 105.44 0.00 292.16 0.00 -832.60
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 15387.90 20070.62 38730.75 66438.76 147794.51
期末基金份额净值(元) 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 1.08 0.00 0.83 0.00 4.11
累计净值增长率(%) 31.88 0.00 31.55 0.00 30.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 560.33 7370.99 2688.66 3210.93 92.38
交易性金融资产(万元) 58015.41 95525.82 238798.34 320675.56 38011.52
其中:股票投资(万元) 12.88 1438.49 1613.85 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 58002.53 94087.33 237184.49 320675.56 38011.52
应付管理人报酬(万元) 27.08 53.17 155.63 129.17 15.23
应付托管费(万元) 8.33 16.36 47.89 39.74 4.69
资产总计(万元) 59184.05 103463.49 244474.71 325896.98 38489.52
负债合计(万元) 11925.11 16225.24 10111.15 31220.08 10689.77
所有者权益合计(万元) 47258.94 87238.25 234363.56 294676.90 27799.75
未分配利润(万元) 3566.84 6876.66 15182.35 20060.08 2056.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.95 4.63 186.45 10.83 7.06
投资收益(万元) 3375.14 2297.66 5625.05 1933.13 1210.66
公允价值变动收益(万元) -1136.22 -628.04 1160.54 2081.66 376.03
其它收入(万元) 5.31 3.38 164.59 35.31 0.88
收入合计(万元) 2251.18 1677.63 7136.63 4060.93 1594.63
管理人报酬(万元) 653.06 452.58 2099.99 345.92 190.79
托管费(万元) 200.94 139.26 646.15 106.44 58.71
其它费用(万元) 22.32 11.20 24.19 11.89 21.26
费用合计(万元) 1286.68 841.98 4061.97 726.19 459.40
利润总额(万元) 964.50 835.65 3074.65 3334.73 1135.23
净利润(万元) 964.50 835.65 3074.65 3334.73 1135.23