财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
191.66 |
99.76 |
1087.28 |
146.43 |
814.58 |
| 本期利润(万元) |
244.54 |
122.23 |
593.16 |
-25.50 |
496.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27.00 |
0.00 |
105.44 |
0.00 |
292.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10143.63 |
12457.46 |
15387.90 |
20070.62 |
38730.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
34.39 |
0.00 |
31.88 |
0.00 |
31.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.84 |
560.33 |
7370.99 |
2688.66 |
3210.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
44897.31 |
58015.41 |
95525.82 |
238798.34 |
320675.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
143.12 |
12.88 |
1438.49 |
1613.85 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44754.19 |
58002.53 |
94087.33 |
237184.49 |
320675.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.67 |
27.08 |
53.17 |
155.63 |
129.17 |
| 应付托管费(万元) |
6.36 |
8.33 |
16.36 |
47.89 |
39.74 |
| 资产总计(万元) |
45513.55 |
59184.05 |
103463.49 |
244474.71 |
325896.98 |
| 负债合计(万元) |
7483.14 |
11925.11 |
16225.24 |
10111.15 |
31220.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
38030.41 |
47258.94 |
87238.25 |
234363.56 |
294676.90 |
| 未分配利润(万元) |
2943.68 |
3566.84 |
6876.66 |
15182.35 |
20060.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.44 |
6.95 |
4.63 |
186.45 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
905.32 |
3375.14 |
2297.66 |
5625.05 |
1933.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
155.22 |
-1136.22 |
-628.04 |
1160.54 |
2081.66 |
| 其它收入(万元) |
4.09 |
5.31 |
3.38 |
164.59 |
35.31 |
| 收入合计(万元) |
1067.07 |
2251.18 |
1677.63 |
7136.63 |
4060.93 |
| 管理人报酬(万元) |
133.69 |
653.06 |
452.58 |
2099.99 |
345.92 |
| 托管费(万元) |
41.14 |
200.94 |
139.26 |
646.15 |
106.44 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
22.32 |
11.20 |
24.19 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
323.10 |
1286.68 |
841.98 |
4061.97 |
726.19 |
| 利润总额(万元) |
743.97 |
964.50 |
835.65 |
3074.65 |
3334.73 |
| 净利润(万元) |
743.97 |
964.50 |
835.65 |
3074.65 |
3334.73 |
