财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.43 |
814.58 |
272.34 |
1268.47 |
3149.54 |
| 本期利润(万元) |
-25.50 |
496.91 |
-67.37 |
1801.46 |
-1713.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
292.16 |
0.00 |
-832.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20070.62 |
38730.75 |
66438.76 |
147794.51 |
324422.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.55 |
0.00 |
30.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7370.99 |
2688.66 |
3210.93 |
92.38 |
137.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
95525.82 |
238798.34 |
320675.56 |
38011.52 |
31830.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1438.49 |
1613.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
94087.33 |
237184.49 |
320675.56 |
38011.52 |
31830.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.17 |
155.63 |
129.17 |
15.23 |
16.31 |
| 应付托管费(万元) |
16.36 |
47.89 |
39.74 |
4.69 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
103463.49 |
244474.71 |
325896.98 |
38489.52 |
32956.49 |
| 负债合计(万元) |
16225.24 |
10111.15 |
31220.08 |
10689.77 |
2764.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
87238.25 |
234363.56 |
294676.90 |
27799.75 |
30191.50 |
| 未分配利润(万元) |
6876.66 |
15182.35 |
20060.08 |
2056.92 |
2051.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.63 |
186.45 |
10.83 |
7.06 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
2297.66 |
5625.05 |
1933.13 |
1210.66 |
514.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-628.04 |
1160.54 |
2081.66 |
376.03 |
345.12 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
164.59 |
35.31 |
0.88 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
1677.63 |
7136.63 |
4060.93 |
1594.63 |
864.75 |
| 管理人报酬(万元) |
452.58 |
2099.99 |
345.92 |
190.79 |
98.11 |
| 托管费(万元) |
139.26 |
646.15 |
106.44 |
58.71 |
30.19 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
24.19 |
11.89 |
21.26 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
841.98 |
4061.97 |
726.19 |
459.40 |
214.64 |
| 利润总额(万元) |
835.65 |
3074.65 |
3334.73 |
1135.23 |
650.11 |
| 净利润(万元) |
835.65 |
3074.65 |
3334.73 |
1135.23 |
650.11 |
