华夏稳定双利债券A(004547)_最新动态

华夏稳定双利债券A004547HUAXIA STABLE DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.304

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏稳定双利债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张海静

2024-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.44亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

华夏稳定双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
债券型名次	1489	5155	5455	5271	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
债券型名次	3136	2198	1860	1026	1291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
1488	华夏鼎源债券C	0.09	0.20	0.11	1.10	3.70
1489	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
1490	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
1491	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
5154	工银添颐债券A	0.17	-0.04	1.70	0.97	3.32
5155	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
5156	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5157	惠升和悦债券A	-0.03	-0.04	1.14	1.75	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	-1.54	-1.39	1.74	0.00
5454	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.10	-1.39	0.70	2.94
5455	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
5456	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
5457	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	长信利发债券	0.15	-0.17	-0.01	-0.28	3.66
5270	大成可转债增强债券	0.94	1.99	11.64	-0.28	3.95
5271	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
5272	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.52	1.05	-0.30	3.32
5273	长城稳健增利债券A	0.20	-0.24	-1.52	-0.31	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.26	0.67	1.32	2.51
3824	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51
3825	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.04	-1.40	-0.29	2.51
3826	嘉实新兴市场A1	-0.16	-0.49	-0.49	1.16	2.51
3827	建信中短债纯债债券C	0.04	0.20	0.35	0.96	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	华商鸿丰纯债债券	3.36	5.73	0.00	-	5.50
3135	华夏鼎业三个月定开债券A	3.36	6.08	9.19	-	9.23
3136	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
3137	汇添富中高等级信用债E	3.36	6.81	11.40	-	12.24
3138	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	3.36	5.94	0.00	-	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.98	34.72
2197	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30
2198	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
2199	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
2200	景顺景瑞收益债券C	4.10	6.77	9.15	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华润元大润禧39个月定开债C	2.37	5.80	9.49	-	13.88
1859	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
1860	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
1861	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.76	5.67	9.49	16.81	34.49
1862	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
1025	华安纯债债券A	4.22	7.74	10.65	18.53	61.29
1026	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
1027	泰康安益纯债债券A	4.16	8.09	10.57	18.53	33.50
1028	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	永赢增益债券C	3.25	6.07	9.32	18.19	28.53
1290	光大尊盈半年A	2.86	6.00	8.85	16.60	28.52
1291	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
1292	交银裕盈纯债债券C	3.84	6.35	8.17	13.60	28.50
1293	汇添富鑫利定开债券A	3.23	6.00	8.88	15.78	28.48

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	450.00	44965.94	9.25%
24农发11	230.00	23152.59	4.76%
24江苏银行永续债01	210.00	21121.28	4.34%
21恒丰银行永续债	160.00	16802.06	3.46%
24兴业银行永续债01	160.00	16073.30	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208106.35	42.80%
企业债	138850.33	28.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.304	1.303	1.303	1.303	1.303

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