资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240852.25 99.97%
银行存款和结算备付金 75.14 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:240927.39万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 200.00 20444.37 8.49%
25国开15 170.00 16838.29 6.99%
25中交集MTN002 150.00 15257.88 6.34%
24电网MTN001 130.00 13321.07 5.53%
25国开05 130.00 12911.59 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52197.84 21.68%
国家债券 4675.21 1.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%