资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 295433.50 99.89%
银行存款和结算备付金 321.78 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:295755.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 150.00 15330.59 5.09%
25中交集MTN002 150.00 15169.23 5.04%
25浦发集团SCP005 150.00 15111.82 5.02%
24电网MTN001 130.00 13249.46 4.40%
23国开03 100.00 10274.84 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50052.54 16.63%
国家债券 1820.18 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%