华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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累计净值：1.1627

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：文世伦

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.47	0.76	0.64
债券型名次	3320	4511	4160	4392	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94
债券型名次	3897	3428	3744	2392	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.60	0.97	0.83
3319	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.01	0.15	0.50	0.81	0.68
3320	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.01	0.15	0.47	0.76	0.64
3321	华夏鼎兴债券A	-0.01	0.17	0.64	1.13	0.91
3322	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.63	0.97	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.15	0.61	0.90	0.90
4510	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	-0.01	0.15	0.50	0.81	0.68
4511	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.01	0.15	0.47	0.76	0.64
4512	华夏鼎智债券A	0.01	0.15	0.52	0.90	0.70
4513	华夏短债债券C	0.01	0.15	0.50	0.84	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	华润元大润鑫债券C	-0.06	0.21	0.47	0.41	0.79
4159	华泰柏瑞稳健收益债券C	-0.01	0.22	0.47	1.96	1.13
4160	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.01	0.15	0.47	0.76	0.64
4161	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
4162	汇安永福90天持有期中短债债券C	-0.02	0.15	0.47	0.79	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	红土创新添利债券C	-0.05	-0.01	-0.15	0.76	1.18
4391	华泰柏瑞季季红债券C	-0.04	0.41	0.80	0.76	1.17
4392	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.01	0.15	0.47	0.76	0.64
4393	华夏鼎源债券C	0.37	2.85	0.86	0.76	0.97
4394	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.26	0.43	0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.08	-0.12	-0.75	0.86	0.64
4534	华夏鼎明债券C	0.00	0.18	0.49	0.75	0.64
4535	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	-0.01	0.15	0.47	0.76	0.64
4536	汇添富90天短债A	0.02	0.15	0.47	0.83	0.64
4537	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.01	0.18	0.54	0.80	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	红土创新丰睿中短债C	1.48	4.73	8.38	-	9.06
3896	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	12.25	48.37
3897	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94
3898	惠升和裕纯债C	1.48	8.79	10.28	16.27	18.64
3899	嘉合磐昇纯债A	1.48	4.02	8.26	15.99	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	广发景辉纯债	1.73	4.68	8.36	15.91	20.17
3427	国融稳泰纯债债券C	1.76	4.68	9.40	-	8.61
3428	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94
3429	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.13	4.68	8.57	-	13.17
3430	南方恒新39个月C	2.16	4.68	7.02	14.54	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	兴业60天滚动持有短债A	1.92	4.23	7.68	-	14.96
3743	富国安利90天滚动持有债券C	1.85	3.96	7.67	-	12.88
3744	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94
3745	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.20	7.67	14.62	22.96
3746	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.09	4.55	7.67	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	西部利得尊逸三年定开债券	2.33	5.29	8.24	14.45	19.19
2391	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.67	3.78	7.35	14.45	15.86
2392	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94
2393	诺安聚利债券C	1.35	4.76	8.90	14.44	46.66
2394	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.41	6.43	10.64	14.44	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	南方0-5年江苏城投债指数A	1.12	4.19	7.74	14.57	16.95
3165	中航瑞明纯债A	2.48	5.42	9.26	13.71	16.95
3166	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94
3167	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.53	7.04	10.57	-	16.94
3168	民生加银丰鑫债券	0.32	4.51	8.00	13.81	16.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	5.09%
25中交集MTN002	150.00	15169.23	5.04%
25浦发集团SCP005	150.00	15111.82	5.02%
24电网MTN001	130.00	13249.46	4.40%
23国开03	100.00	10274.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50052.54	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0163	1.0164	1.0160	1.0158	1.0159
累计净值(元)	1.1628	1.1629	1.1625	1.1623	1.1624

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