华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0149 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1574

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：文世伦

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.5 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
债券型名次	3381	4601	4063	3236	4733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.05	8.32	15.34	16.33
债券型名次	3620	3428	3410	2151	3129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19
3380	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
3381	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
3382	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
3383	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
4600	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
4601	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
4602	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.04	0.13	0.16	0.10	0.13
4603	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.31	0.60	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24
4062	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.29	0.59	0.10
4063	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
4064	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18
4065	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.29	0.55	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
3235	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11
3236	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
3237	华夏中短债债券A	0.03	0.25	0.38	0.67	0.24
3238	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
4732	华夏鼎明债券C	0.01	0.14	0.26	0.52	0.12
4733	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
4734	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.02	-0.10	-0.61	-0.52	0.12
4735	汇安永利30天持有期短债A	0.02	0.13	0.32	0.69	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	国联安短债债券C	1.22	3.43	7.10	13.99	16.75
3619	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3620	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.34	16.33
3621	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
3622	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25
3427	华泰保兴尊享定开	1.11	5.05	8.49	15.12	20.34
3428	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.34	16.33
3429	交银纯债债券A/B	1.41	5.05	10.63	17.88	63.77
3430	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.08	5.05	9.67	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	华夏鼎淳债券A	2.82	7.14	8.32	12.29	24.08
3409	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.37	4.45	8.32	14.29	32.09
3410	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.34	16.33
3411	华夏鼎琪三个月定开债券	0.32	4.22	8.32	15.78	24.05
3412	交银施罗德双轮动债券C类	1.55	3.30	8.32	14.39	56.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	长盛盛康纯债C	2.37	5.36	10.92	15.34	21.40
2150	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35
2151	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.34	16.33
2152	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.49	15.34	19.29
2153	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.82	16.35
3128	淳厚稳荣一年定开债发起	2.63	7.83	15.48	-	16.34
3129	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.34	16.33
3130	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	15.07	16.29
3131	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15100.00	5.02%
25中交集MTN002	150.00	15072.19	5.01%
25苏交通SCP019	150.00	15083.79	5.01%
25浦发集团SCP005	150.00	15045.27	5.00%
25大唐发电SCP003	140.00	14086.46	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44253.28	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0149	1.0150	1.0149	1.0150	1.0148
累计净值(元)	1.1574	1.1575	1.1574	1.1575	1.1573

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