华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

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暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1673

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
债券型名次	1230	2129	3111	3505	3661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
债券型名次	4246	3413	3612	2341	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	0.06	0.76	1.74	1.70
1229	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
1230	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
1231	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
1232	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
2128	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
2129	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
2130	华夏鼎英债券A	0.07	0.12	0.67	1.57	1.57
2131	华夏鼎英债券C	0.07	0.12	0.65	1.52	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.54	1.24	1.24
3110	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09
3111	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
3112	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.01	0.54	1.30	1.30
3113	汇添富稳添利定期开放债券C	0.05	0.05	0.54	1.13	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.54	1.09	1.09
3504	华夏鼎明债券A	0.03	0.09	0.52	1.09	1.12
3505	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
3506	华夏卓信一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.18	1.09	1.20
3507	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.07	0.30	1.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	华夏鼎略债券A	0.04	0.06	0.51	1.06	1.10
3660	华夏鼎通债券C	0.16	-0.28	0.41	1.17	1.10
3661	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10
3662	华夏中短债债券C	0.04	0.09	0.53	1.07	1.10
3663	汇添富多策略纯债E	0.14	0.11	0.69	1.29	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	海富通上清所短融债券A	1.25	2.85	5.40	9.07	16.66
4245	红土创新丰泽中短债C	1.25	3.71	6.92	-	8.49
4246	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
4247	汇添富丰利短债D	1.25	2.75	5.48	-	8.11
4248	汇添富鑫润纯债A	1.25	5.04	8.12	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3412	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50
3413	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
3414	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.29	4.44	-5.10	-9.08	-7.71
3415	建信稳定鑫利债券A	1.50	4.44	8.15	15.26	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	蜂巢丰和债券C	0.09	3.51	7.55	-	11.19
3611	工银1-3年国开债指数C	1.65	4.19	7.55	13.80	20.77
3612	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
3613	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.05	7.55	13.14	13.77
3614	农银双利回报债券C	3.39	7.85	7.55	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.68	3.86	7.84	14.13	14.91
2340	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35
2341	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
2342	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
2343	永赢增益债券C	1.01	3.63	6.70	14.12	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	博时稳健增利债券C	7.84	15.27	17.38	-	17.49
3154	长盛盛康纯债D	2.71	5.72	9.31	-	17.48
3155	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47
3156	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.62	4.37	7.54	13.58	17.47
3157	万家鑫盛纯债C	1.54	3.25	5.56	11.31	17.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	5.09%
25中交集MTN002	150.00	15169.23	5.04%
25浦发集团SCP005	150.00	15111.82	5.02%
24电网MTN001	130.00	13249.46	4.40%
23国开03	100.00	10274.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50052.54	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0139	1.0138	1.0134	1.0134	1.0134
累计净值(元)	1.1671	1.1670	1.1666	1.1666	1.1666

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