华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1622

更新时间：2026-04-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：文世伦

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.55	0.95	0.59
债券型名次	4520	3313	3645	4135	4292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.69	7.89	14.72	16.88
债券型名次	3605	3327	3633	2303	3134

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.29	0.67	1.18	0.74
4519	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.59	1.01	0.63
4520	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.55	0.95	0.59
4521	华夏鼎兴债券A	0.02	0.37	0.77	1.14	0.84
4522	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.36	0.78	1.18	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
3312	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.54
3313	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.55	0.95	0.59
3314	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.25	0.86	1.50	0.94
3315	惠升和风纯债A	0.08	0.25	0.70	0.71	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.26	0.55	1.04	0.59
3644	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.55	0.99	0.63
3645	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.55	0.95	0.59
3646	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
3647	嘉实稳祥纯债债券C	0.06	0.25	0.55	0.78	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.16	0.77	1.62	0.95	1.57
4134	华夏安益短债债券A	0.06	0.33	0.66	0.95	0.73
4135	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.55	0.95	0.59
4136	华夏短债债券C	0.03	0.21	0.53	0.95	0.60
4137	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.28	0.68	0.95	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.54	1.07	0.59
4291	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.26	0.55	1.04	0.59
4292	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.02	0.25	0.55	0.95	0.59
4293	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.09	0.27	0.40	1.14	0.59
4294	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.26	0.57	0.98	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	恒生前海短债债券发起式A	1.58	3.65	7.18	12.58	14.48
3604	弘毅远方中短债C	1.58	2.27	0.00	-	5.35
3605	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.58	4.69	7.89	14.72	16.88
3606	华夏鼎英债券C	1.58	4.56	11.03	-	16.86
3607	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.58	5.59	11.30	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	格林泓盛一年定开债券发起式	2.20	4.69	8.82	-	10.23
3326	华安众享180天持有期中短债A	2.18	4.69	8.96	-	13.84
3327	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.58	4.69	7.89	14.72	16.88
3328	华夏鼎优债券A	1.42	4.69	9.39	-	10.10
3329	交银施罗德中高等级信用债债券	1.69	4.69	8.34	14.82	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	博时民丰纯债债券C	1.48	4.15	7.89	13.18	31.47
3632	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.63	7.89	17.29	28.44
3633	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.58	4.69	7.89	14.72	16.88
3634	景顺长城90天持有期短债债券C	1.69	3.83	7.89	-	9.28
3635	鹏扬利泽债券D	2.05	4.28	7.89	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.76	5.18	9.39	14.73	33.79
2302	汇添富中短债A	1.64	4.31	8.64	14.73	17.30
2303	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.58	4.69	7.89	14.72	16.88
2304	招商添旭3个月定开债发起式A	1.33	4.65	7.92	14.72	23.14
2305	广发汇明一年定期开放债券	1.97	4.85	8.13	14.71	16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	工银开元利率债债券C	0.33	5.56	8.77	15.33	16.88
3133	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.31	16.88
3134	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.58	4.69	7.89	14.72	16.88
3135	博时利发纯债债券C	1.48	6.20	16.28	-	16.87
3136	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.91	7.71	14.85	16.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25申能股SCP004	150.00	15100.00	5.02%
25苏交通SCP019	150.00	15083.79	5.01%
25中交集MTN002	150.00	15072.19	5.01%
25浦发集团SCP005	150.00	15045.27	5.00%
25大唐发电SCP003	140.00	14086.46	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44253.28	14.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

查看全文[04-16]
标题：绩优基金一季报密集披露：多只基金规模大增看多AI相关产业链

　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

查看全文[04-16]
标题： 13只个人养老金基金年内净值涨幅超10%

　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

查看全文[04-16]
04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0157	1.0156	1.0155	1.0154	1.0153
累计净值(元)	1.1622	1.1621	1.1620	1.1619	1.1618

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。