华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1738

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
债券型名次	1288	1802	2293	2560	2983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
债券型名次	3180	3556	3549	2261	3071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1287	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
1288	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
1289	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10
1290	华夏中短债债券C	0.15	0.33	0.65	1.16	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
1801	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
1802	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
1803	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
1804	华夏中短债债券C	0.15	0.33	0.65	1.16	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	华泰保兴尊诚定开	0.15	0.39	0.63	0.87	1.61
2292	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2293	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
2294	嘉实汇达中短债债券C	0.15	0.32	0.63	1.14	1.95
2295	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.33	0.65	1.15	1.89
2559	广发中债1-3年农发债指数C	0.09	0.25	0.55	1.15	2.03
2560	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
2561	交银丰晟收益债券C	0.10	0.27	0.63	1.15	2.25
2562	交银中债1-3年政金债指数A	0.10	0.26	0.53	1.15	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	弘毅远方中短债A	0.06	0.18	0.47	1.05	1.75
2982	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.83	1.32	1.75
2983	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
2984	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.27	0.62	1.08	1.75
2985	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
3179	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10
3180	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3181	汇丰晋信丰盈债券C	2.11	2.54	5.74	-	7.99
3182	南方惠利6个月定开债券C	2.11	4.05	8.04	16.19	29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57
3555	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.12	4.32	7.08	-	13.16
3556	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3557	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
3558	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11
3548	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14
3549	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3550	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
3551	工银泰颐三年定开债券A	1.78	4.74	7.73	13.65	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	方正富邦稳裕纯债A	2.80	1.77	6.20	13.99	14.03
2260	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84
2261	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
2262	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
2263	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	华安乾煜债券发起式A	-0.41	10.04	14.52	-	18.25
3070	汇安短债债券C	0.53	1.48	2.93	7.19	18.25
3071	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3072	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21
3073	华夏鼎佳债券A	3.05	5.81	9.99	16.25	18.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20444.37	8.49%
25国开15	170.00	16838.29	6.99%
25中交集MTN002	150.00	15257.88	6.34%
24电网MTN001	130.00	13321.07	5.53%
25国开05	130.00	12911.59	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	52197.84	21.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0208	1.0200	1.0198	1.0191	1.0185
累计净值(元)	1.1740	1.1732	1.1730	1.1723	1.1717

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