华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

利润200万了！科技还在暴涨，消费暴跌[2026-05-28]

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累计净值：1.1660

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：文世伦

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.72	1.10	0.97
债券型名次	1825	2181	3022	3827	3836

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.80	7.74	14.46	17.32
债券型名次	4316	3289	3693	2335	3147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.12	0.35	0.91	1.45	1.33
1824	华泰保兴尊诚定开	0.12	0.02	0.23	0.49	0.79
1825	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.72	1.10	0.97
1826	华夏鼎泓债券A	0.12	0.57	1.30	3.29	2.92
1827	华夏鼎泓债券C	0.12	0.54	1.21	3.08	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.36	0.88	1.46	1.31
2180	华夏鼎融债券C	-0.01	0.36	1.16	4.75	4.06
2181	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.72	1.10	0.97
2182	汇安裕泰纯债债券A	0.10	0.36	0.68	1.10	0.86
2183	汇添富高息债债券A	0.14	0.36	0.49	2.44	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.11	0.33	0.72	1.93	1.02
3021	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.08	0.24	0.72	1.21	1.05
3022	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.72	1.10	0.97
3023	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.20	0.72	1.19	1.04
3024	汇添富长添利定期开放债券C	0.06	0.23	0.72	1.36	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	宏利溢利债券C	0.08	0.38	0.87	1.10	1.24
3826	华润元大润享三个月定开债C	0.10	0.20	0.49	1.10	0.66
3827	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.72	1.10	0.97
3828	华夏鼎智债券A	0.07	0.24	0.64	1.10	0.92
3829	华夏中短债债券C	0.10	0.34	0.69	1.10	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	合煦智远稳进纯债债券C	0.18	0.42	0.83	1.13	0.97
3835	华宝宝盛债券	0.06	0.21	0.63	1.08	0.97
3836	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.12	0.36	0.72	1.10	0.97
3837	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.09	0.26	0.64	1.09	0.97
3838	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.20	0.62	1.09	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	华安信用四季红债券C	1.47	4.49	8.13	14.51	26.45
4315	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.47	4.57	8.62	-	10.47
4316	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.47	4.80	7.74	14.46	17.32
4317	汇安裕盈纯债债券C	1.47	2.15	4.63	-	5.42
4318	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.47	3.69	6.74	-	8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3288	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	4.80	10.20	17.57	24.88
3289	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.47	4.80	7.74	14.46	17.32
3290	摩根瑞益纯债债券C	2.36	4.80	7.70	13.97	18.13
3291	南方惠利6个月定开债券A	1.29	4.80	9.29	19.85	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	中融盈泽中短债A	1.77	3.93	7.75	14.80	35.97
3692	国金及第中短债B	1.63	3.93	7.74	-	11.56
3693	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.47	4.80	7.74	14.46	17.32
3694	华夏中债1-3年政金债指数A	1.79	4.15	7.74	14.67	22.35
3695	建信中债1-3年国开行债券指数A	1.78	4.33	7.74	14.74	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	东海祥泰三年定开	2.56	5.05	7.39	14.46	17.40
2334	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.46	4.04	7.85	14.46	15.75
2335	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.47	4.80	7.74	14.46	17.32
2336	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.17	4.89	8.07	14.46	18.06
2337	中融恒安纯债C	0.75	7.83	9.80	14.46	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	富国裕利债券C	6.54	11.09	13.27	-	17.32
3146	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.19	7.13	12.37	-	17.32
3147	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.47	4.80	7.74	14.46	17.32
3148	万家鑫盛纯债C	1.67	3.36	5.71	11.72	17.32
3149	交银裕泰两年定期开放债券	2.06	4.49	7.01	12.59	17.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	5.09%
25中交集MTN002	150.00	15169.23	5.04%
25浦发集团SCP005	150.00	15111.82	5.02%
24电网MTN001	130.00	13249.46	4.40%
23国开03	100.00	10274.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50052.54	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0189	1.0186	1.0183	1.0184	1.0184
累计净值(元)	1.1654	1.1651	1.1648	1.1649	1.1649

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