华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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累计净值：1.1658

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.60	1.05	0.95
债券型名次	2497	2744	3471	4026	3910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.40	7.58	14.37	17.30
债券型名次	4212	3513	3639	2018	3154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	华夏鼎福三个月定开债券A	0.07	0.47	1.11	1.43	1.46
2496	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.63	1.11	1.00
2497	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.60	1.05	0.95
2498	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.32	1.06	1.62	1.50
2499	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.30	1.01	1.52	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.18	0.73	1.22	1.11
2743	华夏纯债债券C	0.06	0.18	0.86	1.41	1.30
2744	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.60	1.05	0.95
2745	华夏鼎英债券C	0.10	0.18	0.87	1.51	1.35
2746	华夏中短债债券A	0.08	0.18	0.78	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.04	0.60	1.30	1.21
3470	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.04	0.16	0.60	1.07	0.94
3471	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.60	1.05	0.95
3472	汇安裕和纯债债券C	0.01	0.14	0.60	1.17	1.06
3473	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.04	0.13	0.60	1.25	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.50	1.05	0.95
4025	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4026	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.60	1.05	0.95
4027	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.13	0.63	1.05	1.00
4028	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.55	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.12	0.47	1.06	0.95
3909	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.14	0.22	0.97	0.95
3910	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.60	1.05	0.95
3911	华夏中短债债券C	0.09	0.15	0.68	1.09	0.95
3912	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.10	0.54	1.07	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.37	5.00	9.74	-	24.91
4211	红土创新丰泽中短债A	1.37	4.09	7.47	-	9.34
4212	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.37	4.40	7.58	14.37	17.30
4213	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4214	南方7-10年国开债E	1.37	9.01	16.42	-	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国联安恒利63个月定开债券C	1.65	4.40	8.29	-	23.79
3512	华安鼎益债券C	1.28	4.40	7.89	15.41	30.95
3513	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.37	4.40	7.58	14.37	17.30
3514	华夏鼎英债券A	1.58	4.40	10.46	-	17.74
3515	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.11	4.58	7.58	-	18.21
3638	国联安恒悦90天持有债券A	1.55	3.73	7.58	-	12.39
3639	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.37	4.40	7.58	14.37	17.30
3640	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.84	4.18	7.58	-	9.47
3641	浦银中短债C	1.85	4.14	7.58	13.54	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	鹏华信用增利债券A	8.46	14.03	14.47	14.38	111.72
2017	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.70	4.12	7.42	14.38	22.90
2018	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.37	4.40	7.58	14.37	17.30
2019	永赢合益债券	1.45	4.03	7.66	14.37	22.75
2020	鑫元中短债C	1.42	3.26	6.94	14.37	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	万家鑫盛纯债C	1.56	3.22	5.57	11.72	17.32
3153	华夏鼎英债券C	1.47	4.20	10.14	-	17.31
3154	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.37	4.40	7.58	14.37	17.30
3155	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.20	2.94	7.34	-	17.30
3156	同泰恒利纯债A	1.59	4.96	7.30	14.12	17.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	150.00	15330.59	5.09%
25中交集MTN002	150.00	15169.23	5.04%
25浦发集团SCP005	150.00	15111.82	5.02%
24电网MTN001	130.00	13249.46	4.40%
23国开03	100.00	10274.84	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50052.54	16.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0120	1.0119	1.0117	1.0121	1.0125
累计净值(元)	1.1652	1.1651	1.1649	1.1653	1.1657

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