华夏鼎祥三个月定期开放债券C(004924)_最新动态

华夏鼎祥三个月定期开放债券C004924HUAXIA DING XIANG THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1797

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎祥三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：文世伦

2026-06-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
债券型名次	1180	455	895	1352	2364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
债券型名次	2342	2944	3253	1743	2998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.41	2.00	-0.69	-0.91	-0.80
1179	华富安华债券C	0.41	-2.09	-3.94	-6.78	-4.91
1180	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
1181	汇安嘉源纯债债券	0.41	0.36	0.81	1.30	2.13
1182	嘉实商业银行精选债券	0.41	0.62	1.01	1.66	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
454	华泰紫金丰睿债券发起A	2.51	0.78	-1.19	0.52	1.25
455	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
456	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
457	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华宝宝丰高等级债券A	0.32	0.65	1.07	1.46	1.86
894	华商鸿盈87个月定开债	0.08	0.43	1.07	2.17	3.70
895	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
896	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
897	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	工银瑞泽定开债券	0.25	0.52	0.91	1.68	2.81
1351	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1352	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
1353	华夏中债3-5年政金债指数A	0.27	0.62	0.97	1.68	2.85
1354	鹏华丰颐债券	0.25	0.40	0.79	1.68	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	0.24	0.64	1.19	2.33
2363	华安信用四季红债券C	0.24	0.40	0.88	1.43	2.33
2364	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
2365	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
2366	嘉实汇达中短债债券A	0.24	0.39	0.76	1.34	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	华安稳固收益债券A	2.46	5.40	9.95	12.38	53.78
2341	华泰柏瑞季季红债券A	2.46	4.96	9.33	16.87	79.90
2342	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
2343	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.40	6.07	11.63	30.11
2344	嘉合磐通A	2.46	10.68	14.25	19.69	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	广发集优9个月持有期债券C	0.29	4.91	7.11	5.22	8.59
2943	华泰柏瑞益享债券	1.95	4.91	6.08	-	6.29
2944	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
2945	嘉实稳鑫纯债债券	2.53	4.91	8.95	14.38	32.74
2946	建信收益增强债券C	1.42	4.91	10.61	7.66	107.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	东方红鑫安39个月定开债券	2.84	5.58	8.22	-	20.45
3252	国联安添益增长债券A	1.55	6.18	8.22	-	8.62
3253	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
3254	金鹰添祥中短债A	2.19	5.17	8.22	14.51	29.08
3255	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.25	46.88
1742	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
1743	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
1744	惠升和风纯债A	2.71	3.80	7.72	14.24	21.57
1745	惠升和泰纯债A	2.71	4.68	9.29	14.24	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎祥三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	民生加银丰鑫债券	2.47	4.62	8.62	13.99	18.95
2997	天弘弘择短债A	1.25	2.80	5.02	9.98	18.95
2998	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
2999	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
3000	天弘京津冀C	2.71	5.96	9.67	16.75	18.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	220.00	21987.82	15.55%
25中交集MTN002	150.00	15320.14	10.83%
25国开05	130.00	13018.94	9.21%
25中建MTN001(科创债)	100.00	10302.74	7.29%
26赣国资MTN001(科创债)	100.00	10158.84	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37028.92	26.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0255	1.0257	1.0250	1.0239	1.0223
累计净值(元)	1.1787	1.1789	1.1782	1.1771	1.1755

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