财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.07 0.01 0.05 0.02 0.09
本期利润(万元) 0.02 -0.00 0.02 -0.01 0.12
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 0.66 0.00 4.11
期末可供分配利润(万元) 0.01 0.00 0.09 0.00 0.19
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 0.64 0.64 2.94 2.92 3.01
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.03 1.02 1.07
本期净值增长率(%) 1.02 0.00 0.68 0.00 4.18
累计净值增长率(%) 16.15 0.00 15.75 0.00 14.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 223.90 399.00 1294.96 314.52 384.34
交易性金融资产(万元) 326175.61 120570.32 619561.60 642983.76 128429.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 326175.61 120570.32 619561.60 642983.76 120327.70
应付管理人报酬(万元) 76.69 24.95 157.45 149.32 25.94
应付托管费(万元) 25.56 8.32 52.48 49.77 8.65
资产总计(万元) 326400.33 121028.51 622367.44 644641.58 128814.31
负债合计(万元) 25530.69 19749.25 242.34 35617.30 26728.09
所有者权益合计(万元) 300869.65 101279.26 622125.10 609024.29 102086.22
未分配利润(万元) 238.67 1806.65 21632.68 8531.87 995.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 168.67 89.22 257.82 237.24 12.23
投资收益(万元) 9793.06 7400.20 18130.43 5130.52 6873.31
公允价值变动收益(万元) -6211.56 -5608.96 5921.71 4278.83 628.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
收入合计(万元) 3750.18 1880.46 24309.96 9646.60 7514.50
管理人报酬(万元) 953.67 570.19 1470.89 545.96 509.08
托管费(万元) 317.89 190.06 490.30 181.99 169.69
其它费用(万元) 24.66 12.69 24.91 13.57 27.40
费用合计(万元) 1637.11 1022.07 2508.91 946.36 1613.26
利润总额(万元) 2113.07 858.39 21801.05 8700.24 5901.24
净利润(万元) 2113.07 858.39 21801.05 8700.24 5901.24