资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415407.79 98.32%
银行存款和结算备付金 7081.91 1.68%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:422490.46万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行二级资本债01A 150.00 15167.80 5.02%
25国开11 150.00 15071.68 4.99%
23宜昌城控MTN001 80.00 8255.64 2.73%
23宁交01 80.00 8180.32 2.71%
23南通城建MTN002 80.00 8139.06 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106434.42 35.24%
金融债券 55978.68 18.53%
国家债券 6573.73 2.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%