财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
22.41 |
0.00 |
20.58 |
0.00 |
19.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7602.67 |
1111.04 |
4149.67 |
53118.82 |
3489.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
395183.75 |
415407.79 |
439499.38 |
444321.35 |
481795.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
395183.75 |
415407.79 |
439499.38 |
444321.35 |
481795.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.53 |
76.90 |
87.68 |
89.87 |
88.30 |
| 应付托管费(万元) |
25.18 |
25.63 |
29.23 |
29.96 |
29.43 |
| 资产总计(万元) |
407524.35 |
422490.46 |
447380.61 |
519127.97 |
489858.66 |
| 负债合计(万元) |
100966.37 |
120453.45 |
92805.59 |
164048.91 |
129863.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
306557.97 |
302037.01 |
354575.02 |
355079.06 |
359995.61 |
| 未分配利润(万元) |
15037.42 |
10495.93 |
12921.72 |
12425.97 |
17343.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.46 |
21.64 |
10.42 |
84.94 |
43.57 |
| 投资收益(万元) |
4157.45 |
13214.81 |
6520.84 |
19614.24 |
8611.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1745.01 |
-5856.97 |
-2488.58 |
5475.63 |
6183.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5917.92 |
7379.48 |
4042.68 |
25174.81 |
14839.42 |
| 管理人报酬(万元) |
452.61 |
1037.41 |
527.87 |
1065.44 |
528.59 |
| 托管费(万元) |
150.87 |
345.80 |
175.96 |
355.15 |
176.20 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
22.73 |
11.28 |
23.93 |
12.37 |
| 费用合计(万元) |
1375.64 |
2943.44 |
1465.82 |
4271.41 |
2175.87 |
| 利润总额(万元) |
4542.28 |
4436.03 |
2576.86 |
20903.40 |
12663.55 |
| 净利润(万元) |
4542.28 |
4436.03 |
2576.86 |
20903.40 |
12663.55 |
