华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2513

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘薇

2026-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
债券型名次	1457	1709	723	939	1213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
债券型名次	1366	1853	1043	728	2259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
1456	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
1457	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
1458	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.35	0.65	1.28	2.14
1459	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	海富通中债1-3年农发A	0.10	0.34	0.64	1.34	2.24
1708	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17
1709	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
1710	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.15	0.34	0.66	1.20	1.84
1711	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.51	1.01	2.01	3.03
722	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
723	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
724	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.20	0.45	1.01	1.73	2.52
725	惠升和怡一年定开债券	0.23	0.52	1.01	1.86	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
938	恒生前海恒源嘉利债券A	0.01	0.10	0.99	1.69	3.31
939	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
940	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
941	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1212	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1213	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
1214	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1215	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	国联安增泰一年定开债发起式	3.06	5.04	9.40	17.33	21.57
1365	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
1366	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1367	华夏彭博政金债1-5年C	3.06	5.15	10.37	-	16.66
1368	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
1852	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
1853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1854	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81
1855	南方交元债券	3.30	5.69	9.87	16.93	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	华夏鼎隆债券A	3.60	5.61	11.42	20.94	35.01
1042	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
1043	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
1044	鹏扬淳盈6个月定开C	2.96	6.00	11.42	18.24	27.26
1045	长信全球债券(QDII)美元	-1.66	2.36	11.41	-3.63	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	诺安联创顺鑫债券A	2.94	5.89	11.51	18.53	50.15
727	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
728	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
729	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16
730	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.74	8.86	11.64	18.24	23.82
2258	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80
2259	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.06	5.69	11.42	18.51	23.80
2260	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80
2261	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	160.00	18627.38	6.08%
24特别国债01	170.00	18163.36	5.92%
25超长特别国债05	180.00	16791.57	5.48%
24广发银行二级资本债01A	150.00	15506.93	5.06%
25国开11	150.00	15192.99	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75248.85	24.55%
金融债券	56456.57	18.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0430	1.0426	1.0424	1.0418	1.0415
累计净值(元)	1.2510	1.2506	1.2504	1.2498	1.2495

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