华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2405

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
债券型名次	261	2127	1825	2163	2285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
债券型名次	1997	2150	1308	840	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.15	0.14	0.75	1.50	1.49
260	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.15	0.13	0.73	1.54	1.54
261	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
262	华夏鼎信债券A	0.15	0.20	0.96	1.87	1.87
263	华夏鼎信债券C	0.15	0.20	0.94	1.83	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	华商鸿丰纯债债券	0.09	0.12	0.73	1.64	1.43
2126	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.12	0.60	1.21	1.23
2127	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
2128	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.07	0.12	0.56	1.14	1.15
2129	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.54	1.09	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.06	0.74	1.80	1.82
1824	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
1825	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
1826	惠升和泰纯债C	0.08	0.14	0.74	1.58	1.50
1827	汇添富6月红定期开放债券A	-0.42	0.08	0.74	1.28	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.13	0.20	0.82	1.55	1.54
2162	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.15	0.15	0.78	1.55	1.54
2163	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
2164	惠升和风纯债C	0.07	0.11	0.81	1.55	1.44
2165	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	华安信用四季红债券A	0.03	0.07	0.65	1.54	1.55
2284	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.10	0.66	1.56	1.55
2285	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.15	0.12	0.74	1.55	1.55
2286	嘉实稳骏纯债债券	0.05	0.03	0.57	1.57	1.55
2287	建信稳定得利债券C	-0.16	0.27	-0.02	0.98	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	华安顺穗债券	1.97	5.62	9.84	-	14.45
1996	华夏安益短债债券C	1.97	4.61	2.04	-	3.19
1997	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
1998	汇添富中高等级信用债A	1.97	5.07	8.69	-	17.24
1999	嘉合磐恒债券A	1.97	5.18	5.98	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
2149	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
2150	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
2151	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
2152	万家惠享39个月定期开放债券	2.52	5.43	8.42	14.69	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	浦银安盛优化收益债券A	4.72	8.63	10.68	15.78	95.69
1307	永赢泰宁63个月定开债	2.81	6.74	10.68	19.05	21.43
1308	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
1309	民生加银恒泽债券	0.22	5.44	10.67	18.01	20.19
1310	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	大成惠兴一年定开债券	1.77	6.21	11.21	18.76	22.58
839	平安合意定开债	0.97	6.46	10.82	18.76	27.73
840	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
841	交银信用添利债券(LOF)	4.83	6.66	11.09	18.74	111.88
842	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.18	6.55	11.04	18.58	22.55
2374	广发景和中短债A	1.61	3.75	6.84	13.53	22.54
2375	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
2376	鹏扬稳利债券A	2.76	7.05	11.53	20.36	22.54
2377	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.45	4.60	8.13	14.78	22.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15373.01	5.06%
25国开11	150.00	15135.77	4.98%
24特别国债01	80.00	8420.57	2.77%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8166.98	2.69%
23南通城建MTN002	80.00	8176.84	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81197.94	26.71%
金融债券	56064.44	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0549	1.0547	1.0539	1.0543	1.0543
累计净值(元)	1.2399	1.2397	1.2389	1.2393	1.2393

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