华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0530 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2380

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
债券型名次	1562	819	1778	2625	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.32	10.58	19.11	22.25
债券型名次	2222	2252	1354	737	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.34	0.84	1.37	1.24
1561	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
1562	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
1563	华夏鼎信债券C	0.04	0.17	1.02	1.64	1.49
1564	华夏鼎英债券A	0.04	0.13	0.80	1.50	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	1.34	2.28	2.02
818	华夏鼎茂债券C	0.06	0.30	1.33	2.23	1.98
819	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
820	华夏债券C	0.13	0.30	1.36	2.81	2.69
821	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.30	0.85	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.35	0.86	1.42	1.28
1777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.04	0.31	0.86	1.44	1.30
1778	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
1779	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.05	0.13	0.86	1.35	1.21
1780	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.17	0.86	1.72	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.74	1.45	1.31
2624	华夏鼎康债券C	0.01	0.21	0.87	1.45	1.36
2625	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
2626	华夏鼎英债券C	0.04	0.12	0.77	1.45	1.29
2627	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.09	0.83	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	华润元大润丰纯债债券A	0.00	0.43	0.84	1.46	1.31
2576	华润元大润丰纯债债券D	0.00	0.43	0.84	1.46	1.31
2577	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.30	0.86	1.45	1.31
2578	汇安稳裕债券	0.15	0.93	2.26	1.62	1.31
2579	嘉实稳泽纯债债券C	0.00	0.19	0.69	1.51	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	国泰合融纯债债券C	1.98	4.94	9.66	-	12.16
2221	华夏鼎淳债券C	1.98	4.09	5.99	9.84	21.20
2222	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.98	5.32	10.58	19.11	22.25
2223	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.98	4.47	8.22	-	13.11
2224	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.98	4.62	7.94	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	华富恒盛纯债债券C	2.49	5.32	9.56	16.71	20.27
2251	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.37	8.75
2252	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.98	5.32	10.58	19.11	22.25
2253	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.66	5.32	8.84	16.96	22.14
2254	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.02	5.32	9.88	18.44	45.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1353	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.54	6.61	10.58	-	21.60
1354	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.98	5.32	10.58	19.11	22.25
1355	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	3.35	10.58	-	13.79
1356	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.58	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86
736	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.78	5.74	10.18	19.12	31.68
737	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.98	5.32	10.58	19.11	22.25
738	永赢盛益债券A	0.48	5.43	10.25	19.11	31.20
739	汇安裕和纯债债券C	1.97	4.73	9.24	19.10	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.16	7.92	10.95	18.19	22.26
2397	兴业稳泰66个月定开债券	2.53	6.39	10.28	-	22.26
2398	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.98	5.32	10.58	19.11	22.25
2399	嘉实汇达中短债债券A	1.34	4.52	8.02	14.71	22.25
2400	南方昭元债券A	2.45	6.60	10.54	18.13	22.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15373.01	5.06%
25国开11	150.00	15135.77	4.98%
24特别国债01	80.00	8420.57	2.77%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8166.98	2.69%
23南通城建MTN002	80.00	8176.84	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81197.94	26.71%
金融债券	56064.44	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0526	1.0521	1.0527	1.0534	1.0542
累计净值(元)	1.2376	1.2371	1.2377	1.2384	1.2392

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