华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2489

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘薇

2026-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
债券型名次	1550	2394	680	1175	1404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	5.18	11.20	18.18	23.52
债券型名次	1677	2124	1182	784	2308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.32	0.86	1.83	2.55
1549	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.95	1.83	2.38
1550	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
1551	华夏恒融债券	0.08	-0.26	2.44	3.16	3.07
1552	华夏彭博政金债1-5年A	0.08	0.27	0.79	1.70	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.06	0.20	0.56	1.27	1.86
2393	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.10	0.20	0.44	1.00	1.48
2394	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
2395	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.57	1.17	1.61
2396	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.54	1.12	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	国泰民安增益纯债债券A	0.03	0.18	0.92	2.08	2.11
679	宏利交利债券A	0.11	0.39	0.92	1.91	2.56
680	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
681	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.41	0.92	1.94	2.48
682	汇添富中债7-10年国开债A	0.07	0.24	0.92	2.59	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.42	0.83	1.82	2.56
1174	华宝可转债债券A	-0.62	-2.23	-5.35	1.82	2.41
1175	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
1176	汇添富6月红定期开放债券A	-0.01	-0.80	-1.00	1.82	1.55
1177	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.66	1.82	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1403	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.06	0.16	0.70	1.83	2.36
1404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.20	0.92	1.82	2.36
1405	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.64	1.74	2.36
1406	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.56	1.59	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	国富恒久信用债券C	2.89	11.90	12.29	16.22	73.23
1676	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.89	5.09	10.38	18.36	42.87
1677	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.89	5.18	11.20	18.18	23.52
1678	建信利率债债券	2.89	2.73	6.61	13.49	17.18
1679	交银裕通纯债债券C	2.89	4.64	9.78	17.63	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	华安鼎信3个月定开债	3.16	5.18	9.93	17.77	28.84
2123	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.90	5.18	8.40	-	12.39
2124	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.89	5.18	11.20	18.18	23.52
2125	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.65	5.18	9.66	16.89	20.04
2126	南方丰元信用增强债券A	3.15	5.18	8.92	12.73	78.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	信诚三得益债券B	3.66	8.42	11.21	10.05	114.74
1181	中泰安悦6个月定开债A	2.94	5.49	11.21	-	13.45
1182	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.89	5.18	11.20	18.18	23.52
1183	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.76	5.46	11.20	19.36	19.43
1184	浦银安盛双债增强债券A	1.66	11.95	11.20	14.67	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	国泰瑞泰纯债债券	2.79	5.33	10.14	18.19	18.53
783	长信纯债一年定开债券C	1.52	3.19	8.54	18.18	91.74
784	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.89	5.18	11.20	18.18	23.52
785	东方红鑫泰66个月定开债券	1.93	5.79	9.73	18.17	23.09
786	诺安联创顺鑫债券A	2.43	5.09	11.22	18.17	49.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	南方恒新39个月C	1.60	4.20	6.55	12.86	23.54
2307	建信中短债纯债债券C	1.85	3.33	6.77	13.15	23.53
2308	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.89	5.18	11.20	18.18	23.52
2309	招商添旭3个月定开债发起式A	1.25	3.57	6.46	12.94	23.52
2310	创金合信恒利超短债债券C	1.26	2.88	5.41	10.81	23.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	160.00	18627.38	6.08%
24特别国债01	170.00	18163.36	5.92%
25超长特别国债05	180.00	16791.57	5.48%
24广发银行二级资本债01A	150.00	15506.93	5.06%
25国开11	150.00	15192.99	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75248.85	24.55%
金融债券	56456.57	18.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0408	1.0404	1.0401	1.0399	1.0398
累计净值(元)	1.2488	1.2484	1.2481	1.2479	1.2478

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