华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0420 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2270

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
债券型名次	1899	2695	2997	2517	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
债券型名次	2687	1697	1347	654	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	华夏鼎康债券C	0.03	0.18	0.28	0.42	0.17
1898	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.18	0.28	0.41	0.17
1899	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
1900	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
1901	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
2694	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2695	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2696	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26
2697	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华夏鼎佳债券A	-0.01	0.34	0.39	0.60	0.32
2996	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2997	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2998	华夏鼎信债券C	0.00	0.21	0.39	0.84	0.19
2999	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.21	0.39	0.88	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	红土创新纯债C	0.02	0.10	0.40	0.79	0.10
2516	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2517	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2518	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
2519	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	华泰柏瑞锦汇债券	-0.02	0.33	-0.20	0.08	0.25
2805	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2806	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2807	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25
2808	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.60	4.83	7.69	14.05	63.22
2686	华泰紫金智盈债券A	1.60	5.39	9.25	17.38	31.12
2687	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
2688	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
2689	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	蜂巢丰华债券A	0.86	6.86	10.62	-	14.74
1696	富国强回报定期开放债券A	1.89	6.86	13.32	22.86	109.87
1697	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
1698	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	-	17.83
1699	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	中信建投稳祥C	0.44	5.27	11.51	17.90	39.38
1346	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.80	11.50	18.46	25.82
1347	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
1348	天弘睿选利率债发起式A	-0.72	7.01	11.50	-	16.07
1349	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.97	6.24	11.50	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	永赢伟益债券	-0.15	6.99	12.48	20.02	29.70
653	国金惠盈纯债债券C	-3.46	3.61	11.69	20.01	27.94
654	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
655	浦银安盛双债增强债券C	7.51	13.48	11.89	20.01	30.19
656	嘉实债券	7.14	11.24	14.52	19.96	261.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.41	6.78	11.33	19.78	20.99
2406	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.72	6.87	11.06	19.72	20.98
2407	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.86	11.50	20.01	20.97
2408	汇添富中债1-3年农发债C	0.81	5.16	8.50	15.61	20.96
2409	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.27	4.49	7.69	14.46	20.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15167.80	5.02%
25国开11	150.00	15071.68	4.99%
23宜昌城控MTN001	80.00	8255.64	2.73%
23宁交01	80.00	8180.32	2.71%
23南通城建MTN002	80.00	8139.06	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106434.42	35.24%
金融债券	55978.68	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0420	1.0420	1.0419	1.0420	1.0417
累计净值(元)	1.2270	1.2270	1.2269	1.2270	1.2267

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