华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2543

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘薇

2026-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
债券型名次	1910	1547	1644	777	1252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
债券型名次	1296	1649	1019	564	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.31	0.69	1.13	1.88	2.75
1909	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.31	0.48	0.90	2.01	2.92
1910	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
1911	汇添富利率债	0.31	0.55	0.92	1.39	2.12
1912	汇添富双颐债券C	0.31	-0.71	-1.69	-1.61	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	华宝宝泓债券	0.29	0.47	0.95	1.71	3.15
1546	华商稳定增利债券C	1.04	0.47	0.00	9.24	19.07
1547	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
1548	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.47	1.24	2.43	4.00
1549	汇添富中高等级信用债A	0.31	0.47	0.98	1.70	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
1643	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.20	0.51	0.87	1.48	2.51
1644	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
1645	汇添富年年利定期开放债券C	0.09	0.22	0.87	1.39	1.91
1646	嘉合磐稳纯债A	0.20	0.31	0.87	1.64	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
776	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07
777	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
778	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
779	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	华宝宝隆债券A	0.31	0.57	0.95	1.62	2.89
1251	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
1252	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.31	0.47	0.87	1.97	2.89
1253	嘉合磐稳纯债C	0.20	0.28	0.81	1.53	2.89
1254	嘉实纯债债券C	0.28	0.40	0.93	1.66	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.93	5.48	10.55	20.40	28.66
1295	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.93	5.05	9.71	-	23.00
1296	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
1297	华夏中债3-5年政金债指数C	2.93	5.42	9.41	13.81	22.91
1298	金鹰添盈纯债债券A	2.93	5.81	7.61	9.03	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.35	5.98	8.69	12.14	14.00
1648	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.56	5.97	10.59	-	38.84
1649	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
1650	嘉合磐辉纯债C	3.40	5.97	8.48	-	9.90
1651	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.03	5.97	9.48	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	广发汇安18个月定期债券C	3.04	5.74	11.61	-	44.15
1018	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
1019	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
1020	南方双元A	2.29	7.87	11.61	0.11	33.44
1021	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.71	6.02	11.61	21.09	38.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	中信建投稳祥A	2.59	5.15	10.55	18.29	45.90
563	广发中债1-5年国开债指数C	2.95	5.23	9.97	18.28	20.75
564	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
565	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.74	5.73	10.53	18.27	43.40
566	永赢泰宁63个月定开债	2.03	5.98	9.93	18.27	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	建信润利增强债券A	0.90	4.55	10.08	10.23	24.17
2235	财通资管鸿益中短债债券C	1.48	3.38	5.81	11.08	24.16
2236	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.93	5.97	11.61	18.28	24.16
2237	汇添富中债1-3年农发债A	2.37	4.54	8.62	14.83	24.16
2238	永赢开泰中高等级中短债A	2.28	4.92	8.13	14.49	24.16

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出07	100.00	10273.60	9.31%
24国开02	100.00	10199.45	9.24%
26国开01	70.00	7067.28	6.40%
24福建债06	50.00	5455.29	4.94%
26湖北债62	50.00	5109.58	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86649.04	78.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0457	1.0454	1.0444	1.0429	1.0431
累计净值(元)	1.2537	1.2534	1.2524	1.2509	1.2511

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