华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0488 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.2338

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
债券型名次	5232	3484	3414	3512	3396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76
债券型名次	2507	2197	1367	942	2419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	华宝政金债债券	-0.09	0.27	0.62	1.05	1.04
5231	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	-0.09	0.48	0.98	0.30	1.52
5232	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
5233	华夏鼎通债券C	-0.09	0.31	0.55	0.71	0.88
5234	汇添富纯债(LOF)	-0.09	0.15	0.81	1.28	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	华泰紫金智盈债券A	-0.02	0.21	0.76	1.16	1.09
3483	华夏鼎康债券A	-0.06	0.21	0.70	1.09	0.99
3484	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3485	华夏鼎业三个月定开债券A	0.00	0.21	0.66	1.01	0.93
3486	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.21	0.46	0.91	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	华夏鼎明债券A	0.00	0.22	0.58	0.95	0.78
3413	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
3414	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3415	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.00	0.19	0.58	0.88	0.70
3416	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.19	0.58	0.88	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	华夏鼎略债券A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.76
3511	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
3512	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3513	惠升和泰纯债C	-0.05	0.20	0.59	0.94	0.91
3514	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
3395	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.10	0.20	0.58	0.94	0.90
3396	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3397	汇添富中债1-3年农发债C	-0.02	0.21	0.67	0.99	0.90
3398	汇添富鑫汇债券C	-0.12	0.22	0.53	0.72	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国信安泰中短债债券C	1.96	4.88	0.00	-	8.54
2506	华安稳固收益债券C	1.96	5.15	8.82	15.48	99.11
2507	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76
2508	嘉实致华纯债债券	1.96	6.17	11.14	20.21	22.15
2509	建信睿丰纯债定期开放债券	1.96	5.21	9.96	19.23	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	东方红益鑫纯债债券C	1.42	5.69	8.62	13.70	33.62
2196	海富通稳健添利债券A	1.94	5.69	10.94	18.67	78.12
2197	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76
2198	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.09	5.69	9.84	14.57	18.95
2199	英大纯债债券C	1.90	5.69	10.02	15.62	67.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中融恒益纯债A	1.89	5.02	10.92	-	16.23
1366	国寿安保尊诚纯债债券C	1.89	6.79	10.91	18.65	18.81
1367	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76
1368	泰信双息双利债券	6.25	14.70	10.91	33.29	119.05
1369	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	建信稳定增利债券A	4.52	7.86	9.94	19.19	75.90
941	创金合信尊盛纯债债券	2.19	5.42	10.61	19.18	47.96
942	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76
943	兴业6个月定开债券	1.88	6.21	10.64	19.18	39.86
944	格林泓远纯债A	6.53	10.11	14.54	19.17	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	民生加银睿通3个月定开发起式	2.47	4.41	6.95	13.53	21.77
2418	海富通聚合纯债	1.18	5.94	9.95	16.56	21.76
2419	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.96	5.69	10.91	19.18	21.76
2420	华夏鼎信债券A	2.29	6.39	11.79	20.57	21.76
2421	国泰民安增益纯债债券C	-1.35	3.05	8.10	13.79	21.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15373.01	5.06%
25国开11	150.00	15135.77	4.98%
24特别国债01	80.00	8420.57	2.77%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8166.98	2.69%
23南通城建MTN002	80.00	8176.84	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81197.94	26.71%
金融债券	56064.44	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0497	1.0502	1.0495	1.0491	1.0497
累计净值(元)	1.2347	1.2352	1.2345	1.2341	1.2347

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