华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.213

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘薇

2024-11-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
债券型名次	2794	2860	2890	2108	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	8.88	11.92	-	19.39
债券型名次	1843	801	819	1002	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华夏鼎航债券C	0.10	0.43	0.39	1.89	0.39
2793	华夏鼎隆债券C	0.10	0.47	0.30	1.72	0.27
2794	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
2795	华夏中债1-3年政金债指数C	0.10	0.29	0.04	1.12	-0.18
2796	汇添富双颐债券C	0.10	-0.10	-0.56	1.68	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2859	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
2860	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
2861	汇安嘉裕纯债债券A	0.07	0.37	0.25	1.66	0.32
2862	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.30	0.37	2.13	2.76	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.28	2.07	0.23
2889	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.09	0.37	0.28	2.12	0.24
2890	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
2891	汇安嘉盛纯债债券C	0.09	0.50	0.28	1.42	0.33
2892	汇丰晋信慧嘉债券A	0.08	0.53	0.28	0.04	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	国信睿丰债券A	0.16	0.36	0.27	2.14	0.57
2107	华商稳定增利债券A	-0.37	-1.48	-0.05	2.14	0.27
2108	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
2109	鹏华丰尚定期开放债券A	0.07	0.56	0.68	2.14	0.49
2110	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.35	-0.23	2.26	2.14	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	华宝宝怡债券	0.15	0.39	0.29	1.88	0.25
3463	华商鸿悦纯债债券	0.28	1.14	0.24	2.17	0.25
3464	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.10	0.37	0.28	2.14	0.25
3465	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.20	0.29	0.73	0.25
3466	汇添富丰利短债C	0.03	0.19	0.26	1.00	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	国泰聚禾纯债债券	3.72	8.93	12.67	-	26.95
1842	华润元大润享三个月定开债C	3.72	0.00	0.00	-	7.53
1843	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39
1844	汇添富多策略纯债E	3.72	7.97	10.33	-	13.83
1845	摩根纯债债券B	3.72	5.49	7.31	-	68.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	中欧稳宁9个月债券C	6.52	8.89	8.96	-	9.41
800	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.90	8.89	12.35	-	20.79
801	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39
802	兴银合丰债券A	4.85	8.88	11.21	-	22.11
803	中航瑞晨87个月定开债C	4.35	8.88	14.02	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.76	11.92	-	19.44
818	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.94	7.81	11.92	-	18.89
819	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39
820	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.86	7.77	11.92	-	18.05
821	广发景宁纯债A	3.31	8.24	11.91	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	富国泓利纯债债券型发起式A	3.57	8.02	11.12	-	40.82
1001	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.71	8.99	12.24	-	36.36
1002	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39
1003	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.27	6.36	9.07	-	28.81
1004	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	3.18	6.15	8.74	-	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华泰保兴尊享定开	2.45	7.08	9.36	-	19.41
2346	工银月月薪定期支付债券C	1.79	0.42	1.27	-	19.40
2347	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	3.72	8.88	11.92	-	19.39
2348	永赢昌益债券A	2.93	6.71	9.69	-	19.39
2349	安信中短利率债(LOF)C	2.90	6.44	9.20	-	19.38

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20784.33	5.88%
25贴现国债14	150.00	14977.10	4.23%
23南通城建MTN002	80.00	8228.84	2.33%
23鲁高K2	80.00	8215.31	2.32%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8211.78	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106873.64	30.22%
金融债券	45067.62	12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.044	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.213	1.213	1.212	1.212	1.213

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