华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.91	1.34	1.30
债券型名次	1088	2149	2150	2825	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
债券型名次	2347	2179	1345	734	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	华夏鼎隆债券C	0.12	0.44	1.15	1.55	1.56
1087	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.12	0.42	0.98	1.35	1.29
1088	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.12	0.30	0.91	1.34	1.30
1089	华夏鼎优债券A	0.12	0.40	1.09	1.52	1.39
1090	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.12	0.42	0.99	1.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	宏利溢利债券C	0.06	0.30	0.90	0.95	1.22
2148	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.11	0.30	0.89	1.33	1.29
2149	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.12	0.30	0.91	1.34	1.30
2150	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.06	0.30	0.67	1.02	0.91
2151	华夏稳鑫增利80天债券A	0.08	0.30	1.05	1.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	华宝政金债债券	0.17	0.33	0.91	1.44	1.39
2149	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.06	0.36	0.91	1.51	1.36
2150	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.12	0.30	0.91	1.34	1.30
2151	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.31	0.91	1.30	1.18
2152	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.27	0.91	1.31	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	恒生前海恒裕债券A	0.10	0.36	1.00	1.34	1.17
2824	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.08	0.28	0.87	1.34	1.16
2825	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.12	0.30	0.91	1.34	1.30
2826	汇添富增强收益债券A	0.09	0.06	0.21	1.34	1.29
2827	汇添富鑫荣纯债A	0.17	0.36	1.23	1.34	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.20	0.97	1.31	1.30
2646	华安稳固收益债券C	0.08	0.32	0.89	1.46	1.30
2647	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.12	0.30	0.91	1.34	1.30
2648	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.10	0.38	1.04	1.32	1.30
2649	华夏鼎通债券C	0.13	0.36	0.99	1.21	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.41	6.13	-	17.99
2346	华夏鼎安一年定开债券发起式	2.06	5.83	11.19	-	16.18
2347	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
2348	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.06	5.47	9.85	17.86	24.72
2349	平安季开鑫定开债A	2.06	3.93	7.40	22.87	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	华富恒盛纯债债券C	2.61	5.68	9.74	16.73	20.20
2178	华夏鼎辉债券A	1.56	5.68	9.76	-	11.77
2179	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
2180	华夏鼎通债券C	1.23	5.68	9.82	17.22	28.91
2181	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.77	5.68	8.50	15.12	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	富国元利债券A	7.81	9.85	11.03	-	13.01
1344	国富恒博63个月定期开放债券	2.84	6.89	11.03	-	22.03
1345	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
1346	景顺长城政策性金融债C	1.97	6.72	11.03	-	11.52
1347	诺安联创顺鑫债券C	0.55	5.39	11.03	17.27	46.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	博时裕荣纯债债券	1.71	7.82	12.19	19.02	46.30
733	广发聚源债券C	1.65	6.27	10.86	19.02	48.40
734	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
735	招商招坤纯债A	1.71	5.28	9.71	19.00	41.73
736	万家鑫璟纯债A	1.72	8.17	10.91	18.99	51.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	-	22.26
2399	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.53	6.59	10.53	-	22.24
2400	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.06	5.68	11.03	19.02	22.23
2401	华夏鼎信债券A	2.52	6.46	11.83	20.61	22.23
2402	国泰聚鑫纯债债券	2.98	6.45	10.32	18.58	22.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15373.01	5.06%
25国开11	150.00	15135.77	4.98%
24特别国债01	80.00	8420.57	2.77%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8166.98	2.69%
23南通城建MTN002	80.00	8176.84	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81197.94	26.71%
金融债券	56064.44	18.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0522	1.0516	1.0517	1.0515	1.0516
累计净值(元)	1.2372	1.2366	1.2367	1.2365	1.2366

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