华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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累计净值：1.2450

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
债券型名次	3629	336	449	964	1365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
债券型名次	1551	2015	1078	627	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
3628	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
3629	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
3630	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	华夏鼎通债券A	0.00	0.52	1.02	1.89	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
335	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
336	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
337	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
338	鹏扬双利债券A	0.02	0.58	0.56	0.91	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
448	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
449	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
450	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37
451	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.02	0.47	0.98	2.07	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
963	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.29	0.91	1.73	1.99
964	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
965	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.72	1.73	1.97
966	惠升和裕纯债C	0.01	0.36	0.83	1.73	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98
1364	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98
1365	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
1366	交银增利债券A/B	-0.08	-0.30	-0.14	0.86	1.98
1367	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	华润元大润泽债券A	2.44	4.08	6.43	10.28	21.28
1550	华润元大润泽债券D	2.44	4.08	1.32	-	2.47
1551	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
1552	嘉实稳瑞纯债债券	2.44	4.30	8.51	15.31	42.79
1553	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.81	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	华润元大润享三个月定开债C	1.72	5.04	10.46	-	10.75
2014	华夏鼎富债券C	2.98	5.04	8.15	13.21	17.96
2015	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
2016	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.81	5.04	8.09	-	11.40
2017	诺安圆鼎定开发起式债券	1.12	5.04	10.02	-	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	上银聚德益一年定开债券	2.22	5.13	10.97	-	21.74
1077	招商安悦1年持有期债券A	2.82	6.26	10.97	-	14.03
1078	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
1079	浙商汇金中高等级三个月C	2.48	5.28	10.96	-	24.91
1080	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	国寿安保泰安纯债债券	2.04	5.23	11.39	18.10	20.83
626	国泰惠丰纯债债券	-1.47	2.33	12.84	18.10	25.42
627	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
628	南方华元A	2.75	6.10	10.82	18.09	28.81
629	天弘永利债券C	2.94	10.14	10.14	18.09	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.24	2.85	3.87	-	23.07
2315	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.49	9.49	18.66	23.06
2316	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
2317	前海联合泳辉纯债C	2.16	5.00	11.05	17.43	23.06
2318	中加优选中高等级债券A	1.72	4.22	9.00	15.23	23.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	160.00	18627.38	6.08%
24特别国债01	170.00	18163.36	5.92%
25超长特别国债05	180.00	16791.57	5.48%
24广发银行二级资本债01A	150.00	15506.93	5.06%
25国开11	150.00	15192.99	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75248.85	24.55%
金融债券	56456.57	18.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0600	1.0594	1.0581	1.0583	1.0582
累计净值(元)	1.2450	1.2444	1.2431	1.2433	1.2432

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