华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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累计净值：1.2337

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
债券型名次	3102	1285	2230	2489	2759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.78	11.27	19.55	21.75
债券型名次	2432	2047	1217	871	2387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.46	0.84	1.26	0.88
3101	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
3102	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
3103	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.38	0.82	1.34	0.88
3104	汇安嘉鑫纯债债券	0.05	0.41	1.12	1.96	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
1284	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
1285	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
1286	华夏鼎英债券C	0.08	0.45	0.83	1.31	0.97
1287	惠升和赢纯债3个月定开A	0.13	0.45	1.15	1.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
2229	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
2230	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
2231	惠升和泰纯债C	0.07	0.33	0.81	1.16	0.84
2232	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.28	0.81	1.67	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	华安年年红债券A	0.10	0.29	0.67	1.35	0.77
2488	华泰柏瑞信用增利债券B	0.10	-0.63	-1.59	1.35	0.85
2489	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
2490	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.39	0.82	1.35	0.89
2491	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.34	0.85	1.35	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	恒生前海恒悦纯债A	0.08	0.30	0.83	1.18	0.89
2758	华夏鼎康债券C	0.10	0.40	0.86	1.18	0.89
2759	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89
2760	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.39	0.82	1.35	0.89
2761	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.33	0.84	1.30	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	国融稳泰纯债债券A	1.99	4.73	9.39	-	9.98
2431	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.99	4.25	7.75	-	12.17
2432	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.78	11.27	19.55	21.75
2433	建信睿丰纯债定期开放债券	1.99	5.16	10.45	19.39	30.82
2434	交银施罗德双轮动债券A/B	1.99	3.37	7.99	15.82	66.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	国泰农惠定期开放债券	2.42	5.78	10.95	21.07	28.61
2046	华富恒欣纯债债券C	2.57	5.78	10.67	14.92	19.52
2047	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.78	11.27	19.55	21.75
2048	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.96	5.78	8.41	-	10.86
2049	嘉合磐稳纯债C	2.34	5.78	10.47	18.39	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	西部利得汇盈债券A	2.20	5.64	11.28	21.23	37.12
1216	博时中债3-5政金债指数A	1.43	6.07	11.27	19.12	23.06
1217	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.78	11.27	19.55	21.75
1218	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.75	7.11	11.27	18.84	31.83
1219	永赢邦利债券C	1.99	6.41	11.27	18.75	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	金元顺安丰祥A	3.10	5.98	9.34	19.56	69.81
870	浦银安盛盛元定开债券A	1.88	4.88	9.41	19.56	50.75
871	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.78	11.27	19.55	21.75
872	嘉实致融一年定期债券	1.62	5.22	10.00	19.55	24.16
873	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.77	7.04	11.98	19.54	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.48	4.61	8.37	15.03	21.77
2386	华商瑞丰短债债券A	1.25	3.70	7.25	13.28	21.77
2387	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.99	5.78	11.27	19.55	21.75
2388	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.96	5.64	8.06	21.75
2389	中欧润逸债券	2.33	6.31	10.38	18.77	21.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15167.80	5.02%
25国开11	150.00	15071.68	4.99%
23宜昌城控MTN001	80.00	8255.64	2.73%
23宁交01	80.00	8180.32	2.71%
23南通城建MTN002	80.00	8139.06	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106434.42	35.24%
金融债券	55978.68	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0487	1.0487	1.0482	1.0477	1.0477
累计净值(元)	1.2337	1.2337	1.2332	1.2327	1.2327

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