资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265097.13 99.88%
银行存款和结算备付金 323.84 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:265420.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 100.00 10015.61 3.90%
25青岛海控MTN005 90.00 9315.33 3.63%
26渝保税MTN001 90.00 9197.31 3.58%
18鄂联投MTN006 80.00 9056.83 3.53%
25南岸城建MTN001 80.00 8178.58 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 23467.35 9.14%
企业债 19705.49 7.68%
金融债券 15038.68 5.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%