华夏鼎兴债券A(004637)_财务情况

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	808.11	980.66	316.26	2848.11	706.07
本期利润(万元)	59.41	2692.96	1212.65	3700.68	612.60
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.03	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.64	0.00	3.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2023.64	0.00	3002.05	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	101977.80	101918.40	101417.61	101184.50	100491.14
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	2.68	0.00	3.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	25.11	0.00	21.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	329.52	649.59	301.34	365.24	213.74
交易性金融资产(万元)	121861.10	99577.91	113212.16	125576.16	110204.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	121861.10	99577.91	113212.16	125576.16	99916.70
应付管理人报酬(万元)	25.19	25.72	25.39	25.59	25.22
应付托管费(万元)	8.40	8.57	8.46	8.53	8.41
资产总计(万元)	122190.62	101249.86	113513.60	125941.56	112118.78
负债合计(万元)	20272.22	65.35	10461.39	25284.06	9762.75
所有者权益合计(万元)	101918.40	101184.50	103052.21	100657.51	102356.03
未分配利润(万元)	3965.26	3231.37	5099.08	2704.37	4402.89

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	0.70	18.34	2.55	4.99	3.44
投资收益(万元)	1435.50	3517.89	1860.92	4174.72	2173.55
公允价值变动收益(万元)	1712.30	852.57	897.22	-1312.70	-15.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3148.51	4388.80	2760.69	2867.01	2161.82
管理人报酬(万元)	152.02	305.09	151.75	304.65	150.98
托管费(万元)	50.67	101.70	50.58	101.55	50.33
其它费用(万元)	13.00	25.62	12.87	25.91	11.69
费用合计(万元)	455.55	688.12	365.97	848.78	404.12
利润总额(万元)	2692.96	3700.68	2394.71	2018.23	1757.69
净利润(万元)	2692.96	3700.68	2394.71	2018.23	1757.69

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