财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2988.99 1309.30 1243.89 594.13 2335.76
本期利润(万元) 1559.09 178.21 796.65 41.68 4077.30
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 0.78 0.00 3.99
期末可供分配利润(万元) 1569.29 0.00 3153.34 0.00 3378.74
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 205512.40 102808.29 102630.09 101875.12 103302.73
期末基金份额净值(元) 1.01 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.29 0.00 0.78 0.00 4.07
累计净值增长率(%) 28.44 0.00 27.79 0.00 26.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 379.92 352.87 468.35 329.52 649.59
交易性金融资产(万元) 193232.94 118333.82 121703.15 121861.10 99577.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 193232.94 118333.82 121703.15 121861.10 99577.91
应付管理人报酬(万元) 52.30 25.29 26.20 25.19 25.72
应付托管费(万元) 17.43 8.43 8.73 8.40 8.57
资产总计(万元) 205610.99 118686.69 122171.50 122190.62 101249.86
负债合计(万元) 98.60 16056.60 18868.77 20272.22 65.35
所有者权益合计(万元) 205512.40 102630.09 103302.73 101918.40 101184.50
未分配利润(万元) 2612.11 4676.96 5349.60 3965.26 3231.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 130.11 0.83 1.40 0.70 18.34
投资收益(万元) 3536.23 1604.77 3118.14 1435.50 3517.89
公允价值变动收益(万元) -1429.91 -447.24 1741.54 1712.30 852.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2236.44 1158.36 4861.08 3148.51 4388.80
管理人报酬(万元) 358.60 152.87 306.42 152.02 305.09
托管费(万元) 119.53 50.96 102.14 50.67 101.70
其它费用(万元) 24.40 11.45 24.49 13.00 25.62
费用合计(万元) 677.35 361.71 783.78 455.55 688.12
利润总额(万元) 1559.09 796.65 4077.30 2692.96 3700.68
净利润(万元) 1559.09 796.65 4077.30 2692.96 3700.68