华夏鼎兴债券A(004637)_最新动态

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0194 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2771

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎兴债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.50亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
债券型名次	2662	1596	1818	2344	2530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
债券型名次	2874	3320	3132	1532	1599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04
2661	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.19	0.51	1.12	1.52
2662	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
2663	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.29	0.68	1.43	1.99
2664	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.28	0.73	1.81	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	华夏纯债债券A	0.07	0.25	0.70	1.66	2.27
1595	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.25	0.77	1.62	2.20
1596	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
1597	华夏彭博政金债1-5年C	0.08	0.25	0.73	1.64	2.30
1598	华夏稳定双利债券A	0.08	0.25	0.78	1.87	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.19	0.61	1.45	1.95
1817	华商稳健双利债券A	0.22	0.05	0.61	11.23	12.12
1818	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
1819	华夏鼎英债券A	0.12	0.30	0.61	1.47	2.09
1820	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.52	1.40	2.24
2343	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.54	1.40	1.98
2344	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
2345	嘉实稳骏纯债债券	0.04	0.21	0.60	1.40	2.11
2346	民生加银丰鑫债券	0.07	0.21	0.55	1.40	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	华商鸿丰纯债债券	0.06	0.19	0.61	1.45	1.95
2529	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.10	0.23	0.69	1.47	1.95
2530	华夏鼎兴债券A	0.05	0.25	0.61	1.40	1.95
2531	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2532	汇添富高息债债券A	0.02	0.04	-0.17	0.83	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	广发中债1-3年国开债指数A	2.31	3.99	9.31	16.19	26.99
2873	华夏安益短债债券A	2.31	5.32	3.17	-	4.32
2874	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
2875	平安合泰定开债	2.31	3.90	11.39	20.02	28.53
2876	平安乐顺39个月定开债C	2.31	5.19	8.00	14.42	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	华富安盈一年持有期债券C	-3.70	4.27	5.52	-	-4.00
3319	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.45	4.27	8.98	-	22.05
3320	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
3321	华夏稳健增利4个月债券C	2.79	4.27	7.73	13.18	14.33
3322	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.03	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	华安安业债券C	2.64	4.30	8.27	16.21	28.95
3131	华宝政金债债券	2.73	4.97	8.27	14.21	21.94
3132	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
3133	交银境尚收益债券C	3.53	5.07	8.27	12.67	30.33
3134	添富鑫泽定开债A	2.10	3.87	8.27	14.13	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	天弘恒享一年定开	2.54	4.44	8.14	14.89	18.22
1531	华富恒欣纯债债券C	3.78	5.82	10.47	14.88	21.42
1532	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
1533	中银臻享债券	2.60	3.75	8.05	14.88	16.23
1534	中银证券安弘债券C	7.28	28.67	26.70	14.88	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	华夏鼎航债券A	3.12	5.58	13.47	23.78	30.97
1598	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.81	4.68	10.38	18.20	30.96
1599	华夏鼎兴债券A	2.31	4.27	8.27	14.88	30.95
1600	工银3-5年国开债指数A	2.92	5.41	11.26	18.94	30.92
1601	广发中债1-3年农发债指数A	2.41	4.12	8.67	15.41	30.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	3.97%
25青岛海控MTN005	90.00	9264.58	3.63%
18鄂联投MTN006	80.00	8996.88	3.53%
24山东金融MTN001	80.00	8255.26	3.24%
25陕西水发MTN002	70.00	7137.76	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23763.48	9.32%
金融债券	14189.56	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0192	1.0189	1.0186	1.0185	1.0183
累计净值(元)	1.2769	1.2766	1.2763	1.2762	1.2760

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