华夏鼎兴债券A(004637)_最新动态

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2804

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎兴债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.67亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
债券型名次	3390	2694	2292	2187	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
债券型名次	2245	3310	3171	1567	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华泰紫金智盈债券C	0.15	0.30	0.75	1.42	2.41
3389	华夏鼎润债券A	0.15	-1.65	-1.97	-2.44	-0.03
3390	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
3391	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
3392	汇添富丰润中短债A	0.15	0.25	0.58	1.08	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2693	华泰紫金丰益中短债发起C	0.14	0.27	0.43	0.68	1.25
2694	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
2695	汇添富丰润中短债E	0.15	0.27	0.59	1.08	2.07
2696	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	国联安增祺纯债C	0.12	0.28	0.71	1.40	2.72
2291	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.71	1.29	2.05
2292	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
2293	华夏鼎业三个月定开债券C	0.11	0.22	0.71	1.30	2.20
2294	嘉实汇达中短债债券C	0.24	0.38	0.71	1.25	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2186	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07
2187	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
2188	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2189	建信纯债C	0.23	0.39	0.75	1.36	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
2459	华夏安益短债债券C	0.19	0.35	0.72	1.46	2.28
2460	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28
2461	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.22	0.73	1.34	2.28
2462	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.51	4.93	8.62	-	15.46
2244	海富通纯债债券A	2.51	9.55	12.57	10.21	173.89
2245	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
2246	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.51	4.48	9.18	-	20.90
2247	交银中债1-3年农发债指数C	2.51	4.52	8.43	10.88	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3309	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3310	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
3311	惠升中债0-3年政策性金融债C	2.74	4.61	8.03	-	9.82
3312	汇添富丰润中短债E	2.23	4.61	9.53	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
3170	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.92	3.61	8.33	14.20	14.69
3171	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
3172	浦银安盛盛勤定开债券A	2.33	4.78	8.33	13.61	28.12
3173	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.57	4.65	8.33	14.02	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	鹏华丰源债券	2.75	5.87	9.00	14.80	37.68
1566	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.71	4.81	8.33	14.80	32.20
1567	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
1568	汇添富鑫远债	2.77	4.96	8.42	14.79	19.95
1569	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	交银境尚收益债券C	4.01	6.00	9.10	13.34	31.38
1541	财通兴利12月定开债券发起	3.03	6.81	14.46	-	31.37
1542	华夏鼎兴债券A	2.51	4.61	8.33	14.79	31.37
1543	平安合韵	2.40	4.87	8.85	15.35	31.37
1544	长安泓沣中短债债券A	1.67	4.33	7.31	16.52	31.36

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	100.00	10015.61	3.90%
25青岛海控MTN005	90.00	9315.33	3.63%
26渝保税MTN001	90.00	9197.31	3.58%
18鄂联投MTN006	80.00	9056.83	3.53%
25南岸城建MTN001	80.00	8178.58	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19705.49	7.68%
金融债券	15038.68	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0223	1.0222	1.0213	1.0205	1.0212
累计净值(元)	1.2800	1.2799	1.2790	1.2782	1.2789

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