华夏鼎兴债券A(004637)_最新动态

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：为公募基金长期高质量发展校准航向[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.045 0.000(0.04%)

累计净值：1.249

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎兴债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.19亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.20	0.36	1.37	0.48
债券型名次	2643	4110	2219	3770	2940

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.42	9.21	14.79	27.41
债券型名次	3670	2883	2448	1372	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	华夏鼎茂债券A	0.14	0.30	0.54	3.45	0.83
2642	华夏鼎茂债券C	0.14	0.28	0.51	3.39	0.80
2643	华夏鼎兴债券A	0.14	0.20	0.36	1.37	0.48
2644	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.14	0.33	-0.02	2.35	0.28
2645	华夏中短债债券A	0.14	0.24	0.49	2.10	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	华夏鼎略债券A	0.10	0.20	0.37	0.98	0.44
4109	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.12	0.20	0.32	1.16	0.41
4110	华夏鼎兴债券A	0.14	0.20	0.36	1.37	0.48
4111	华夏鼎优债券C	0.20	0.20	-0.78	-0.19	-0.78
4112	华夏短债债券C	0.08	0.20	0.45	1.10	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.13	0.33	0.36	1.75	0.36
2218	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.23	0.30	0.36	1.48	0.52
2219	华夏鼎兴债券A	0.14	0.20	0.36	1.37	0.48
2220	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.15	0.36	1.37	0.66
2221	汇安嘉汇纯债债券C	0.18	0.22	0.36	1.70	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	恒生前海恒祥纯债债券C	0.15	0.27	0.88	1.37	0.88
3769	华夏鼎润债券C	0.11	0.15	0.48	1.37	0.65
3770	华夏鼎兴债券A	0.14	0.20	0.36	1.37	0.48
3771	华夏鼎业三个月定开债券A	0.11	0.15	0.36	1.37	0.66
3772	汇添富丰润中短债A	0.17	0.27	0.34	1.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.14	0.28	0.23	1.83	0.48
2939	华夏鼎隆债券A	0.18	0.37	0.39	1.73	0.48
2940	华夏鼎兴债券A	0.14	0.20	0.36	1.37	0.48
2941	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.13	0.34	0.78	0.48
2942	汇安中短债债券A	0.11	0.22	0.40	0.95	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	大成月添利债券B	2.60	5.69	7.87	-	11.25
3669	海通海升六个月持有A	2.60	5.64	8.78	-	12.51
3670	华夏鼎兴债券A	2.60	6.42	9.21	14.79	27.41
3671	景顺景瑞收益债券A	2.60	7.37	10.03	15.67	30.14
3672	平安惠安债券	2.60	7.01	9.86	16.04	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.36	6.42	9.97	-	10.75
2882	华安添锦债券	3.48	6.42	0.00	-	8.33
2883	华夏鼎兴债券A	2.60	6.42	9.21	14.79	27.41
2884	惠升中债0-3年政策性金融债A	3.21	6.42	0.00	-	7.07
2885	汇添富中高等级信用债E	2.86	6.42	11.45	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	大成稳安60天滚动持有债券E	3.77	7.02	9.21	-	10.65
2447	广发添财180天滚动持有债券A	2.88	6.42	9.21	-	13.05
2448	华夏鼎兴债券A	2.60	6.42	9.21	14.79	27.41
2449	南方1-3年国开债C	3.44	6.79	9.21	14.03	22.04
2450	融通通和债券	3.40	6.78	9.21	13.96	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华安安悦债券C	3.28	6.74	9.37	14.79	29.98
1371	华泰紫金智盈债券C	2.48	6.10	8.39	14.79	27.34
1372	华夏鼎兴债券A	2.60	6.42	9.21	14.79	27.41
1373	交银中债1-3年农发债指数A	3.31	7.00	9.59	14.79	21.21
1374	前海联合添和纯债A	4.23	8.20	10.62	14.79	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.48	11.69	14.77	18.27	27.45
1549	华夏鼎通债券C	4.65	8.84	11.40	17.17	27.42
1550	华夏鼎兴债券A	2.60	6.42	9.21	14.79	27.41
1551	南方泽元	3.46	7.27	11.07	15.61	27.41
1552	江信添福C	1.87	4.68	8.01	15.08	27.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出15	100.00	10398.38	10.21%
21金华城投债	70.00	7323.39	7.19%
22海晟G2	70.00	7105.54	6.97%
24苏州国际MTN004	60.00	6117.43	6.00%
22瑞安债01	50.00	5333.95	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19762.88	19.40%
金融债券	17509.02	17.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.044	1.044	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.249	1.248	1.248	1.248	1.247

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