华夏鼎兴债券A(004637)_最新动态

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0151 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2596

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎兴债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：孙蕾

2025-10-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.55亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
债券型名次	890	3187	2279	2915	3166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
债券型名次	2927	3396	2777	1795	1622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	华夏鼎航债券A	0.05	0.37	0.68	1.19	0.35
889	华夏鼎航债券C	0.05	0.36	0.66	1.15	0.34
890	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
891	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
892	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.01	0.22	0.26	0.47	0.20
3186	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
3187	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
3188	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3189	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.22	0.43	0.98	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	华安众享180天持有期中短债C	-0.04	0.33	0.47	0.64	0.32
2278	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.19	0.47	0.82	0.16
2279	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
2280	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2281	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	华夏鼎明债券A	0.02	0.18	0.36	0.72	0.16
2914	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.27	0.72	0.20
2915	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
2916	华夏短债债券C	0.03	0.18	0.35	0.72	0.16
2917	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.24	0.22	0.29	0.22
3165	华夏鼎通债券A	-0.02	0.23	0.17	0.30	0.22
3166	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
3167	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
3168	华夏彭博政金债1-5年A	0.04	0.23	0.38	0.54	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.89	18.43
2926	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	18.01	18.97
2927	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
2928	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.92	7.40	13.43	20.47
2929	平安短债E	1.51	3.80	7.64	13.95	24.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.98	5.08	0.00	-	9.98
3395	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.03	5.08	8.08	14.51	37.17
3396	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
3397	交银稳安30天滚动持有债券C	1.70	5.08	8.36	-	8.76
3398	鹏华丰颐债券	1.03	5.08	8.98	16.83	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	中欧聚瑞债券A	0.51	5.18	9.13	16.40	17.73
2776	创金合信尊丰纯债	1.97	4.89	9.12	17.19	38.42
2777	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
2778	交银裕如纯债债券A	-0.08	5.13	9.12	15.57	27.83
2779	鹏华稳福中短债债券E	1.20	3.89	9.12	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	前海开源惠盈39个月定开债券	2.63	5.24	8.71	16.43	17.97
1794	国联安增盈纯债C	1.92	5.78	11.62	16.42	21.96
1795	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
1796	浦银安盛优化收益债券A	4.81	9.84	11.52	16.42	94.33
1797	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.44	28.76
1621	万家家享中短债A	1.75	4.76	8.50	15.08	28.74
1622	华夏鼎兴债券A	1.51	5.08	9.12	16.42	28.72
1623	广发中债1-3年农发债指数A	0.90	5.57	9.30	16.48	28.70
1624	平安合韵	1.29	5.56	9.57	17.26	28.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14112.99	6.87%
25国开11	130.00	13062.12	6.36%
25农发31	100.00	10046.98	4.89%
25青岛海控MTN005	90.00	9107.78	4.43%
25陕西水发MTN002	70.00	7009.00	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42274.26	20.57%
企业债	17334.55	8.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0151	1.0151	1.0150	1.0149	1.0146
累计净值(元)	1.2596	1.2596	1.2595	1.2594	1.2591

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