华夏鼎兴债券A(004637)_最新动态

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

博时基金王祥：国际黄金弱势反弹，震荡磨底或需更长时间[2026-08-04]

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最新净值：1.0153 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2730

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎兴债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.50亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
债券型名次	2156	1936	1834	2430	2732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
债券型名次	2607	3792	3139	1543	1601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
2155	华夏鼎信债券C	0.01	0.42	0.84	1.89	2.09
2156	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
2157	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.20	0.57	1.27	1.51
2158	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.19	0.55	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
1935	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.57	1.10	1.23
1936	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
1937	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.20	0.57	1.27	1.51
1938	华夏稳享增利6个月债券A	-0.06	0.20	0.09	0.26	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
1833	华夏鼎航债券A	0.02	0.17	0.62	1.60	1.96
1834	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
1835	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.01	0.08	0.62	1.47	1.76
1836	惠升和风纯债A	0.00	0.15	0.62	1.34	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国联安中短债债券A	0.02	0.13	0.53	1.30	1.49
2429	国寿安保尊享债券A	-0.04	0.16	0.61	1.30	2.98
2430	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
2431	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.07	0.44	1.30	1.51
2432	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.16	0.57	1.30	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.39	1.54
2731	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.01	0.23	0.62	1.38	1.54
2732	华夏鼎兴债券A	0.01	0.20	0.62	1.30	1.54
2733	惠升和风纯债A	0.00	0.15	0.62	1.34	1.54
2734	惠升和风纯债C	0.00	0.16	0.62	1.34	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	大成惠业一年定开债发起式	1.98	4.38	11.06	-	17.76
2606	国融稳泰纯债债券A	1.98	3.38	9.74	-	10.99
2607	华夏鼎兴债券A	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
2608	汇安裕泰纯债债券A	1.98	2.72	4.96	-	6.08
2609	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.98	4.22	7.80	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.70	3.80	7.05	14.37	15.42
3791	宏利中短债债券A	1.61	3.80	7.11	-	11.95
3792	华夏鼎兴债券A	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
3793	华夏鼎业三个月定开债券C	1.72	3.80	6.85	-	12.73
3794	民生加银丰鑫债券	1.12	3.80	7.90	13.51	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	长信稳恒债券A	1.28	3.72	7.99	-	10.22
3138	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.70	3.41	7.99	-	14.12
3139	华夏鼎兴债券A	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
3140	交银丰润收益债券A	1.67	4.38	7.99	14.15	54.22
3141	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	永赢鼎利债券C	1.71	3.98	8.46	14.77	18.99
1542	中银证券安弘债券A	10.90	24.66	22.01	14.76	48.34
1543	华夏鼎兴债券A	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
1544	江信祺福C	-2.57	2.89	6.67	14.75	43.55
1545	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49
1600	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
1601	华夏鼎兴债券A	1.98	3.80	7.99	14.75	30.42
1602	格林泓泰三个月定开债A	2.63	5.05	8.99	18.37	30.39
1603	鹏扬淳享债券A	2.23	5.10	10.82	18.37	30.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	3.97%
25青岛海控MTN005	90.00	9264.58	3.63%
18鄂联投MTN006	80.00	8996.88	3.53%
24山东金融MTN001	80.00	8255.26	3.24%
25陕西水发MTN002	70.00	7137.76	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23763.48	9.32%
金融债券	14189.56	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0152	1.0150	1.0148	1.0147	1.0148
累计净值(元)	1.2729	1.2727	1.2725	1.2724	1.2725

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