华夏鼎兴债券A(004637)_最新动态

华夏鼎兴债券A004637HUAXIA DING XING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2794

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎兴债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：孙蕾

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.50亿元

2025-10-11 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎兴债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
债券型名次	2008	1803	1716	2025	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
债券型名次	2527	3256	3049	1838	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
2007	华夏安益短债债券C	0.11	0.31	0.83	1.39	2.10
2008	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
2009	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2010	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.11	0.38	0.79	1.40	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.14	0.33	1.05	1.70	2.62
1802	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.15	0.33	0.63	1.15	1.75
1803	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
1804	华夏中短债债券C	0.15	0.33	0.65	1.16	1.78
1805	惠升和泰纯债C	0.16	0.33	0.65	1.31	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
1715	华泰紫金智盈债券C	0.12	0.33	0.75	1.32	2.26
1716	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
1717	汇安中短债债券A	0.13	0.41	0.75	1.12	1.70
1718	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	华泰柏瑞季季红债券C	0.15	0.37	0.75	1.33	2.38
2024	华泰保兴尊颐定开	0.12	0.29	0.63	1.33	2.19
2025	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
2026	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
2027	汇丰晋信丰盈债券A	0.13	0.39	0.75	1.33	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎兴债券A一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
2190	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18
2191	华夏鼎兴债券A	0.11	0.33	0.75	1.33	2.18
2192	华夏债券C	-0.60	-0.76	-0.55	0.27	2.18
2193	鹏华纯债债券	0.05	0.27	0.69	1.10	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
2526	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
2527	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
2528	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43
2529	建信中债1-3年国开行债券指数A	2.49	3.82	7.49	14.16	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05
3255	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
3256	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
3257	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
3258	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96
3048	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
3049	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
3050	民生加银丰鑫债券	2.57	4.26	8.36	13.79	18.51
3051	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	中加优悦一年定开债券	2.84	4.48	8.80	15.14	15.25
1837	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36
1838	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
1839	建信睿享纯债债券A	2.89	5.39	9.68	15.12	41.18
1840	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎兴债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	工银泰享三年理财债券	1.61	3.77	6.48	12.59	31.25
1541	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24
1542	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
1543	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
1544	长盛稳怡添利C	5.74	18.18	20.82	14.61	31.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10126.91	3.97%
25青岛海控MTN005	90.00	9264.58	3.63%
18鄂联投MTN006	80.00	8996.88	3.53%
24山东金融MTN001	80.00	8255.26	3.24%
25陕西水发MTN002	70.00	7137.76	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23763.48	9.32%
金融债券	14189.56	5.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0217	1.0213	1.0211	1.0206	1.0202
累计净值(元)	1.2794	1.2790	1.2788	1.2783	1.2779

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