资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249037.36 99.24%
银行存款和结算备付金 1897.48 0.76%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:250935.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 120.00 12036.59 5.13%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 70.00 7233.10 3.08%
21建设银行二级05 60.00 6190.77 2.64%
22工商银行二级01 60.00 6169.56 2.63%
22中国银行二级01 60.00 6166.85 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86004.00 36.62%
国家债券 12104.60 5.15%
企业债 11278.75 4.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%