华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_规模评级

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	23.15	23.15	23.15	13.07	13.07	12.96	12.96
季度净申购	-8.17	-8.35	76368.00	-0.00	773.97	0.00	-0.00
总份额	175263.07	175271.24	175279.58	98911.58	98911.58	98137.61	98137.61
季度总申购份额	0.00	0.00	76376.62	0.00	773.98	0.00	0.00
季度总赎回份额	8.17	8.35	8.61	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1091	景顺长城景泰臻利纯债债券A	23.28	215345.68	-21027.86	73867.91	94895.77
1092	永赢迅利中高等级短债A	23.21	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
1093	永赢颐利债券	23.21	199862.45	-	-	-
1094	招商招悦纯债C	23.20	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1095	华安强化收益债券A	23.19	156227.98	42680.26	94846.08	52165.81
1096	天弘庆享A	23.17	230016.52	-77905.70	21.67	77927.37
1097	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
1098	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.14	225559.74	104435.41	128002.97	23567.56
1099	中欧增强回报债券(LOF)A	23.13	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1100	广发景丰纯债	23.12	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1101	华夏鼎成一年定开债券	23.12	200008.92	-	-	-
1102	浦银安盛盛华一年定开债券	23.05	228475.15	-	-	-
1103	中信建投稳祥A	23.05	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1104	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.01	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.70	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1325	银河庭芳3个月定开债券	19.24	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1326	国投瑞银顺银债券	18.55	175500.07	-	-	-
1327	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1328	亚洲美元债C(人民币)	17.41	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1329	交银稳安30天滚动持有债券C	19.08	175475.50	71169.04	174868.88	103699.84
1330	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1331	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
1332	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1333	国泰安璟债券A	18.69	174417.55	104651.36	129711.67	25060.31
1334	鹏扬淳明债券A	18.86	174358.80	34438.97	84733.83	50294.86
1335	招商安凯债券	18.29	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1336	中银智享债券A	17.63	173948.67	-	-	1.55
1337	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1338	安信目标收益债券A	25.21	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平

4462	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
4463	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4464	平安合韵	20.70	199049.51	-	0.00	-
4465	易方达恒益定开债券发起式	0.68	6704.59	-	88.27	-
4466	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4467	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4468	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4469	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4470	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4471	海富通融丰定开债券	29.92	283585.54	-	-	100000.00
4472	银华岁丰定期开放债券发起式	30.54	295531.89	-	0.00	-
4473	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4474	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
4475	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4476	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	国投瑞银和泰6个月债券	20.01	194141.36	-	-	100000.00
4644	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4645	永赢永益债券A	20.36	199116.79	-	-	0.00
4646	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.00
4647	平安合正	25.08	235129.22	-	-	-
4648	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
4649	浦银普瑞A	30.24	295683.91	-	-	-
4650	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4651	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4652	海富通融丰定开债券	29.92	283585.54	-	-	100000.00
4653	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.88	66077.81	-	-	0.01
4654	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
4655	宏利交利债券A	5.03	48792.78	-	-	-
4656	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4657	中银证券汇宇定期开放债券	122.13	1100002.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4061	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-4.53	4.07	8.60
4062	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4063	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4064	工银彭博国开债1-3年指数A	1.08	9825.59	8.13	16.57	8.43
4065	大成景盈债券A	10.06	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4066	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
4067	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.15	175263.07	-	-	8.17
4068	信诚稳健A	0.53	5036.19	-0.70	7.42	8.12
4069	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
4070	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
4071	中融恒润纯债A	10.12	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4072	摩根强化回报债券B	2.34	14781.94	14481.75	14489.44	7.69
4073	融通增鑫债券C	0.00	0.76	-0.93	6.72	7.65
4074	招商招怡纯债D	5.41	46582.64	1.82	9.46	7.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

8307089.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4872491.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

193

5084850.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

197

4981604.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

196

5007021.1200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	8307089.1800	175279.58	100.00
2024-12-31	203	4872491.6600	98911.58	100.00
2024-06-30	193	5084850.3800	98137.61	100.00
2023-12-31	197	4981604.7200	98137.61	100.00
2023-06-30	196	5007021.1200	98137.61	100.00

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