华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_规模评级

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	23.28	23.28	23.28	13.14	13.14	13.03	13.03
季度净申购	-8.17	-8.35	76368.00	-0.00	773.97	0.00	-0.00
总份额	175263.07	175271.24	175279.58	98911.58	98911.58	98137.61	98137.61
季度总申购份额	0.00	0.00	76376.62	0.00	773.98	0.00	0.00
季度总赎回份额	8.17	8.35	8.61	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平

1087	南方多利增强债券A	23.45	193073.17	41993.93	282962.05	240968.12
1088	招商招悦纯债C	23.41	200989.87	24647.86	87480.14	62832.28
1089	广发景丰纯债	23.35	194911.01	-59902.28	437.48	60339.76
1090	天弘庆享A	23.33	230016.52	29852.54	137952.39	108099.85
1091	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1092	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	23.31	225559.74	127701.49	188490.20	60788.71
1093	永赢迅利中高等级短债A	23.31	212747.25	27694.56	450415.68	422721.12
1094	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1095	中欧增强回报债券(LOF)A	23.28	203293.13	-26446.27	11329.11	37775.38
1096	华夏鼎成一年定开债券	23.26	200008.92	-	-	-
1097	浦银安盛盛华一年定开债券	23.23	228475.15	-	-	-
1098	中信建投稳祥A	23.20	223287.70	-3193.59	71038.13	74231.72
1099	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
1100	华夏鼎业三个月定开债券A	23.05	228323.29	-	53.68	-
1101	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.03	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平

1321	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.83	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1322	银河庭芳3个月定开债券	19.36	175760.81	-0.00	0.00	0.00
1323	国投瑞银顺银债券	18.65	175500.07	-	-	-
1324	亚洲美元债C(美元现汇)	2.50	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1325	亚洲美元债C(人民币)	17.15	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1326	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
1327	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1328	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1329	国泰安璟债券A	18.63	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
1330	鹏扬淳明债券A	19.02	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
1331	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1332	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
1333	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1334	安信目标收益债券A	25.27	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1335	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.04	173076.17	144758.75	247623.05	102864.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平

483	天弘多元收益A	29.94	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
484	中欧稳鑫180天持有债券A	10.24	91365.99	78077.90	100913.56	22835.66
485	博时双月享60天滚动持有债券C	23.78	209018.64	77940.50	1123188.68	1045248.18
486	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.76	87018.93	77671.95	79063.44	1391.49
487	太平恒久纯债	22.33	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
488	华夏双债债券A	21.17	98916.24	77447.06	315200.51	237753.45
489	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	19.35	176762.35	76762.28	175762.33	99000.05
490	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
491	博时恒泰债券A	10.05	84145.42	76297.49	103444.76	27147.27
492	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
493	招商安嘉债券	26.67	257684.15	76076.33	98258.49	22182.16
494	信澳信用债债券A	18.18	137842.66	75919.01	174768.06	98849.05
495	方正富邦鸿远债券C	14.37	136580.07	75902.55	1023086.47	947183.92
496	华富安华债券A	14.28	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
497	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.90	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	工银添利债券A	11.16	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
1018	融通中国概念债券(QDII)	12.56	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1019	华宝可转债债券A	9.97	48488.76	6709.17	76965.14	70255.97
1020	财通资管鸿运中短债债券A	19.67	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1021	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1022	国泰安璟债券C	4.94	46334.81	38195.05	76587.00	38391.95
1023	招商安华债券A	44.59	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
1024	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1025	易方达高等级信用债债券C	5.61	46171.09	-14346.51	76208.00	90554.50
1026	泰康丰泰一年定开债券发起	10.91	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
1027	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
1028	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.65	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98
1029	易方达中债1-3年政金债指数A	15.61	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
1030	国寿安保尊益信用纯债债券	14.16	103987.33	38537.69	75781.16	37243.47
1031	广发纯债债券A	140.92	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平

4072	嘉实致嘉纯债债券	74.93	737021.09	8.10	34.72	26.62
4073	中加丰裕纯债债券A	19.30	191065.54	-7.94	18.66	26.60
4074	格林聚鑫增强债券C	0.00	11.64	1.49	28.04	26.55
4075	东方臻慧纯债债券A	52.66	514099.98	-7.37	18.91	26.28
4076	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.04	19267.93	-18.59	7.41	25.99
4077	广发景泰债券C	0.00	40.26	-20.33	5.48	25.81
4078	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
4079	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
4080	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	16.49	-8.25	16.53	24.78
4081	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	99.71	-12.88	11.69	24.58
4082	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4083	博时臻选纯债债券A	20.29	190928.63	-5.04	19.32	24.37
4084	鹏华创兴增利债券A	0.01	102.48	-24.33	0.00	24.33
4085	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4086	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.86	191434.68	-12.03	11.22	23.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

8151770.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

8307089.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4872491.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

193

5084850.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

197

4981604.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	8151770.7400	175263.07	100.00
2025-06-30	211	8307089.1800	175279.58	100.00
2024-12-31	203	4872491.6600	98911.58	100.00
2024-06-30	193	5084850.3800	98137.61	100.00
2023-12-31	197	4981604.7200	98137.61	100.00

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