华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_规模评级

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.41	23.41	23.41	23.41	23.41	13.21	13.21
季度净申购	-0.00	-0.00	-8.17	-8.35	76368.00	-0.00	773.97
总份额	175263.07	175263.07	175263.07	175271.24	175279.58	98911.58	98911.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	76376.62	0.00	773.98
季度总赎回份额	0.00	0.00	8.17	8.35	8.61	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.61	212146.30	3224.70	18110.86	14886.16
1136	财通资管鸿福短债债券A	23.57	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1137	招商中债1-5年进出口行A	23.53	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1138	东方红6个月定开纯债	23.50	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1139	中融泓安3个月定开债券A	23.46	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1140	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
1141	浦银安盛盛华一年定开债券	23.42	228475.15	-	-	-
1142	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
1143	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1144	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1145	易方达安和中短债债券C	23.30	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
1146	鹏华丰实定期开放债券A	23.27	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1147	银华绿色低碳债券	23.27	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
1148	中欧短债债券A	23.25	214822.33	3143.01	87394.91	84251.90
1149	中银添利债券发起E	23.25	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平

1340	嘉实致宁3个月定开纯债债券	17.99	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1341	浦银安盛盛泽定开债券	18.34	176285.15	-	-	0.00
1342	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.47	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1343	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.69	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1344	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1345	国投瑞银顺银债券	18.74	175500.07	-	-	-
1346	鹏华尊悦定开债发起式	18.48	175317.42	-	-	-
1347	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
1348	鹏扬淳开债券A	18.82	175178.02	77774.63	83423.90	5649.27
1349	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1350	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.10	175092.17	52489.30	100546.26	48056.96
1351	金鹰鑫日享债券A	19.09	175060.33	29425.82	217161.30	187735.49
1352	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1353	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1354	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.03	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平

4445	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4446	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4447	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4448	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4449	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4450	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4451	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4452	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4453	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4454	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4455	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4456	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
4457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4458	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4459	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平

4618	长江乐丰纯债	15.45	140903.00	-	-	0.01
4619	中银丰进定期开放债券	30.50	288239.93	-	-	-
4620	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4621	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4622	平安合正	7.68	71111.55	-	-	-
4623	长江乐盈定开债	17.63	168955.77	-	-	0.01
4624	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
4625	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4626	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4627	广发汇吉3个月定期开放债券	35.07	318616.21	-	-	-
4628	海富通融丰定开债券	15.24	144000.23	-	-	-
4629	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
4630	宏利交利债券A	5.11	48742.63	-	-	-
4631	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4632	中银证券汇宇定期开放债券	74.17	660001.38	-	-	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平

4497	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4498	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4499	华夏鼎佳债券C	17.70	113541.73	-	-	0.00
4500	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.87	245425.23	-	-	0.00
4501	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
4502	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4503	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
4504	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.41	175263.07	-	-	0.00
4505	华夏鼎信债券A	34.23	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4506	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
4507	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4508	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4509	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4510	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
4511	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

215

8151770.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

8307089.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4872491.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

193

5084850.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

197

4981604.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	215	8151770.7400	175263.07	100.00
2025-06-30	211	8307089.1800	175279.58	100.00
2024-12-31	203	4872491.6600	98911.58	100.00
2024-06-30	193	5084850.3800	98137.61	100.00
2023-12-31	197	4981604.7200	98137.61	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。