华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_规模评级

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.51	23.51	23.51	23.51	23.51	13.27	13.27
季度净申购	-0.00	-0.00	-8.17	-8.35	76368.00	-0.00	773.97
总份额	175263.07	175263.07	175263.07	175271.24	175279.58	98911.58	98911.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	76376.62	0.00	773.98
季度总赎回份额	0.00	0.00	8.17	8.35	8.61	0.00	0.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平

1131	方正富邦惠利纯债A	23.65	233363.10	29354.56	29355.04	0.48
1132	工银可转债债券	23.65	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1133	财通资管鸿福短债债券A	23.64	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1134	招商中债1-5年进出口行A	23.59	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
1135	中融泓安3个月定开债券A	23.59	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
1136	东方红6个月定开纯债	23.52	220387.95	-0.00	0.00	0.00
1137	浦银安盛盛华一年定开债券	23.52	228475.15	-	-	-
1138	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
1139	兴全稳益定开债券	23.51	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
1140	华夏鼎成一年定开债券	23.50	200008.92	-	-	-
1141	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.45	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
1142	易方达安和中短债债券C	23.40	223742.95	12884.85	300598.81	287713.96
1143	银华绿色低碳债券	23.38	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
1144	鹏华丰实定期开放债券A	23.36	209428.25	-45337.60	6.12	45343.72
1145	平安惠兴债券	23.36	214679.41	97282.11	97292.03	9.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平

1337	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
1338	浦银安盛盛泽定开债券	18.46	176285.15	-	-	0.00
1339	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.45	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1340	国富美元债定期债券(QDII)人民币	16.40	175787.09	-10434.56	5585.85	16020.41
1341	蜂巢添汇纯债C	20.91	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1342	国投瑞银顺银债券	18.38	175500.07	-	-	-
1343	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-	0.00	-
1344	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
1345	鹏扬淳开债券A	18.96	175178.02	81039.60	126271.97	45232.37
1346	南方稳利1年持有债券C	20.29	175125.20	150810.78	153057.55	2246.77
1347	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.15	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83
1348	金鹰鑫日享债券A	19.16	175060.33	126163.55	375096.87	248933.33
1349	银河庭芳3个月定开债券	19.44	174760.80	-0.01	0.00	0.01
1350	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.20	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1351	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.08	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平

4522	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
4523	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4524	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4525	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4526	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
4527	长江乐盈定开债	17.74	168955.77	-	-	0.01
4528	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
4529	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4530	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4531	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4532	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4533	银华岁丰定期开放债券发起式	22.58	218131.56	-	0.00	-
4534	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4535	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
4536	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平

4723	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
4724	中银丰进定期开放债券	30.64	288239.93	-	-	-
4725	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	-
4726	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4727	平安合正	7.54	71111.55	-	-	-
4728	长江乐盈定开债	17.74	168955.77	-	-	0.01
4729	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	51.80	504851.56	-	-	0.00
4730	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4731	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-
4732	广发汇吉3个月定期开放债券	35.18	318616.21	-	-	-
4733	海富通融丰定开债券	15.33	144000.23	-	-	-
4734	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
4735	宏利交利债券A	5.02	48742.63	-	-	-
4736	宏利交利债券C	0.00	0.00	-	-	-
4737	中银证券汇宇定期开放债券	74.26	660001.38	-	-	0.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平

4552	华夏鼎富债券C	0.00	6.89	-	-	0.00
4553	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
4554	华夏鼎佳债券C	17.83	113541.73	0.01	0.01	0.00
4555	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
4556	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
4557	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
4558	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.96	80899.67	-	-	0.00
4559	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.51	175263.07	-	-	0.00
4560	华夏鼎信债券A	34.55	315920.90	115878.69	115878.69	0.00
4561	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
4562	华夏鼎琪三个月定开债券	30.91	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
4563	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
4564	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4565	汇添富鑫弘定开债A	14.12	129539.07	-	-	0.00
4566	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

8676389.6000

100.00%

0.00%

2025-12-31

215

8151770.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

8307089.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4872491.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

193

5084850.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	8676389.6000	175263.07	100.00
2025-12-31	215	8151770.7400	175263.07	100.00
2025-06-30	211	8307089.1800	175279.58	100.00
2024-12-31	203	4872491.6600	98911.58	100.00
2024-06-30	193	5084850.3800	98137.61	100.00

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