华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3394

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：23.37亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60
债券型名次	3097	2666	2778	3283	3292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94
债券型名次	3347	4185	4090	1884	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02
3096	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.55	1.47	1.82
3097	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60
3098	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.23	0.62	1.77	2.36
3099	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.21	0.56	1.66	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.45	0.80	1.12
2665	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.90	1.33
2666	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60
2667	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
2668	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.31	0.76	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	华泰保兴尊诚定开	0.08	0.12	0.47	0.80	1.34
2777	华夏鼎融债券C	0.23	0.83	0.47	4.11	5.38
2778	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60
2779	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	0.16	0.47	1.31	2.07
2780	华夏卓享债券C	0.24	0.79	0.47	3.06	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华安鑫福定开债C	0.01	0.10	0.40	1.09	1.45
3282	华商瑞丰短债债券C	0.08	0.20	0.68	1.09	1.44
3283	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60
3284	嘉实丰安6个月定期债券	0.01	0.13	0.43	1.09	1.51
3285	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.47	1.09	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	广发增强债券A	0.03	0.06	0.34	0.99	1.60
3291	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.16	0.44	1.18	1.60
3292	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.18	0.47	1.09	1.60
3293	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.04	0.18	0.40	1.11	1.60
3294	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.22	0.55	1.15	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	光大保德信安和债券A	2.10	7.58	7.35	9.38	47.95
3346	光大尊盈半年A	2.10	3.86	6.90	13.35	33.06
3347	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94
3348	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.10	5.14	8.47	-	11.88
3349	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.10	4.23	7.33	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	广发景宏债券	2.56	3.65	7.33	-	11.56
4184	华安安敦债券A	1.92	3.65	6.05	9.85	9.86
4185	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94
4186	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4187	嘉实长三角ESG纯债债券	2.04	3.65	7.24	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	长安泓沣中短债债券E	1.65	3.40	7.05	-	14.99
4089	光大纯债债券C	1.76	2.98	7.05	-	12.90
4090	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94
4091	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.10	4.09	7.05	-	12.39
4092	南方稳利1年持有债券C	1.68	3.39	7.05	15.09	51.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	永赢增益债券C	2.41	3.70	7.16	13.82	33.02
1883	鑫元招利	2.24	3.92	7.51	13.82	36.60
1884	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94
1885	华安添利6个月债券A	1.97	10.15	13.69	13.79	14.54
1886	汇添富双利债券C	2.94	15.36	16.23	13.79	106.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	长信稳益纯债债券	2.78	4.13	8.41	15.04	33.99
1388	中欧鼎利债券E	5.17	30.38	19.29	6.92	33.99
1389	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.10	3.65	7.05	13.80	33.94
1390	交银丰晟收益债券C	2.44	3.69	7.76	13.57	33.94
1391	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.36	5.97	12.05	21.27	33.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7200.09	3.08%
21建设银行二级05	60.00	6167.27	2.64%
22工商银行二级01	60.00	6146.08	2.63%
24邮政MTN011	60.00	6140.67	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6143.13	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73068.52	31.25%
企业债	11315.38	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3391	1.3388	1.3385	1.3384	1.3383
累计净值(元)	1.3391	1.3388	1.3385	1.3384	1.3383

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