华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：23.37亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
债券型名次	2183	2512	2718	2889	2956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
债券型名次	3006	4048	3970	2274	1346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
2182	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
2183	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2184	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2185	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	0.27	0.54	1.04	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.09	0.25	0.51	1.07	1.79
2511	华夏安康债券A	0.09	0.25	0.64	1.21	2.33
2512	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2513	汇添富中债1-3年农发债A	0.09	0.25	0.57	1.17	1.97
2514	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2717	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
2718	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2719	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2720	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.14	0.35	0.55	1.16	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
2888	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2889	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2890	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64
2891	汇添富中短债C	0.10	0.28	0.58	1.02	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77
2955	广发集源债券E	-0.44	-0.21	0.46	0.72	1.77
2956	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.10	0.25	0.55	1.02	1.77
2957	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77
2958	鹏华稳福中短债债券C	0.13	0.38	0.69	1.18	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	工银瑞益债券C	2.22	2.74	4.67	10.97	11.70
3005	光大尊盈半年A	2.22	3.95	6.91	13.53	33.22
3006	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
3007	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
3008	嘉合磐通A	2.22	11.26	14.81	19.31	48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	工银尊益中短债债券C	2.01	3.91	6.77	13.87	19.73
4047	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.91	3.91	6.44	-	12.07
4048	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
4049	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
4050	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	财通多利债券A	2.27	4.50	7.16	15.79	18.01
3969	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91
3970	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
3971	易方达中债1-3年政金债指数C	2.02	3.67	7.16	13.16	19.92
3972	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15
2273	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
2274	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
2275	华富安兴39个月定期开放债券A	1.91	4.86	7.77	13.95	20.78
2276	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.95	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	宏利纯利债券C	2.94	5.03	7.63	14.32	34.19
1345	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18
1346	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.22	3.91	7.16	13.96	34.17
1347	交银丰晟收益债券C	2.70	4.28	7.85	13.86	34.17
1348	易方达稳健收益债券C	1.32	8.57	12.13	14.71	34.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7200.09	3.08%
21建设银行二级05	60.00	6167.27	2.64%
22工商银行二级01	60.00	6146.08	2.63%
24邮政MTN011	60.00	6140.67	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6143.13	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73068.52	31.25%
企业债	11315.38	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3417	1.3412	1.3410	1.3404	1.3401
累计净值(元)	1.3417	1.3412	1.3410	1.3404	1.3401

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