华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：12.63亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
债券型名次	4809	3218	3874	2884	3531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
债券型名次	3518	2802	2073	1392	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	华夏鼎明债券A	0.02	0.22	0.45	0.95	2.12
4808	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.35	0.75	1.76
4809	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
4810	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.40	1.59	2.97
4811	华夏鼎优债券A	0.02	0.19	0.58	1.56	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	华泰紫金丰利中短债发起C	0.00	0.22	0.28	0.53	1.83
3217	华夏鼎明债券A	0.02	0.22	0.45	0.95	2.12
3218	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
3219	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.22	0.33	1.22	2.58
3220	华夏鼎兴债券A	0.03	0.22	0.31	1.19	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.35	0.75	1.76
3873	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
3874	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
3875	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
3876	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华安证券合赢六个月持有债券	0.12	0.25	0.97	1.26	4.09
2883	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.21	0.04	1.21	1.26	3.91
2884	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
2885	汇安鼎利纯债A	0.05	0.20	0.29	1.26	3.49
2886	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.20	0.21	1.26	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.23	0.35	1.04	2.67
3530	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.50	1.31	2.67
3531	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
3532	鹏华丰达债券	0.06	0.34	0.46	1.09	2.67
3533	鹏华普天债券B	0.02	0.18	1.20	1.63	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	中信建投景信债券A	3.13	6.89	0.00	-	5.72
3517	工银瑞景定开发起式债券	3.12	5.55	8.32	15.65	22.75
3518	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
3519	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
3520	上银慧永利中短期债券C	3.12	6.78	9.46	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	财通多利债券C	2.35	6.22	0.00	-	10.27
2801	华安可转债债券A	5.92	6.22	9.50	53.93	87.80
2802	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
2803	华夏中短债债券C	3.30	6.22	8.16	14.67	18.07
2804	南方宏元定期开放债券发起	3.51	6.22	9.02	15.93	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	创金合信中债1-3年国开债A	3.89	6.13	9.12	16.62	16.64
2072	华泰柏瑞锦乾债券	3.64	6.21	9.11	-	16.91
2073	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
2074	财通安瑞短债债券A	2.38	5.98	9.10	17.73	20.69
2075	交银稳利中短债债券C	3.05	6.43	9.10	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	华夏恒利3个月定开债券	3.78	6.49	9.45	17.07	32.00
1391	鹏华信用增利债券A	2.02	-1.51	-6.02	17.07	85.65
1392	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
1393	嘉实致华纯债债券	4.73	8.53	12.50	17.05	17.11
1394	华夏希望债券C	4.81	7.59	4.07	17.04	111.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	鹏扬汇利债券C	4.25	4.98	2.99	13.93	29.45
1223	博时民泽纯债债券	3.99	7.01	9.79	16.69	29.43
1224	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
1225	光大保德信安泽债券A	3.10	5.98	5.02	20.60	29.40
1226	浙商惠南纯债	3.10	5.55	8.08	14.65	29.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	100.00	10316.58	8.17%
24兴业银行二级资本债01	90.00	9081.30	7.19%
22农发03	80.00	8148.24	6.45%
22邮储银行二级01	70.00	7343.43	5.81%
15国开18	70.00	7152.26	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109266.28	86.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
累计净值(元)	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294

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