华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3294 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3294

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：23.24亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
债券型名次	3879	3596	3227	3326	3709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.25	7.54	-	32.94
债券型名次	3325	4038	3910	1060	1389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
3878	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
3879	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3880	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.70	1.17	0.92
3881	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.27	0.70	1.07	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.26	0.70	1.01	0.89
3595	华泰保兴尊诚定开	-0.02	0.26	0.31	0.83	0.79
3596	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3597	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.70	1.17	0.92
3598	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.26	0.75	1.05	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3226	华润元大润丰纯债债券C	0.02	0.21	0.64	0.82	0.81
3227	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3228	汇安稳裕债券	-0.16	1.19	0.64	-2.38	0.78
3229	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.20	0.64	-0.29	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华商鸿盛纯债债券	0.00	0.54	1.19	1.04	1.24
3325	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
3326	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3327	汇泉安盈回报债券A	0.67	1.06	0.05	1.04	0.88
3328	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.07	0.65	1.08	0.84
3708	华夏安益短债债券C	0.01	0.35	0.68	1.00	0.84
3709	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3710	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
3711	华夏稳享增利6个月债券A	0.05	0.54	-0.03	0.52	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3324	华夏鼎茂债券C	1.69	7.52	13.82	-	47.35
3325	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.69	4.25	7.54	-	32.94
3326	华夏鼎英债券A	1.69	4.98	11.02	-	17.38
3327	汇安中短债债券A	1.69	3.59	6.84	-	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.94	4.25	7.92	-	13.10
4037	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.17	4.25	8.59	-	13.53
4038	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.69	4.25	7.54	-	32.94
4039	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-	4.39
4040	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.25	8.44	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	大成景盈债券C	1.70	4.74	7.54	-	12.84
3909	华泰保兴恒利中短债C	1.79	4.04	7.54	-	11.94
3910	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.69	4.25	7.54	-	32.94
3911	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.41	4.08	7.54	-	22.24
3912	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.26	7.54	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.36	5.99	10.68	-	41.40
1059	汇安稳裕债券	-6.80	3.06	-1.29	-	15.30
1060	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.69	4.25	7.54	-	32.94
1061	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	-	12.70
1062	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	-	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	南方畅利定开债券发起	2.24	5.41	9.23	-	32.99
1388	永赢裕益债券A	1.21	7.55	10.98	-	32.97
1389	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.69	4.25	7.54	-	32.94
1390	华商转债精选债券A	15.36	14.21	17.29	-	32.93
1391	南方卓利3个月定开债发起式	1.93	6.53	9.99	-	32.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7129.61	3.07%
21建设银行二级05	60.00	6141.83	2.64%
22工商银行二级01	60.00	6120.03	2.63%
24邮政MTN011	60.00	6105.58	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6116.84	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77354.96	33.28%
企业债	11444.81	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3295	1.3292	1.3290	1.3291	1.3294
累计净值(元)	1.3295	1.3292	1.3290	1.3291	1.3294

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。