华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3168 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3168

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：22.98亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
债券型名次	2686	1818	2358	3179	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.91	8.65	14.88	31.68
债券型名次	3472	4156	3199	1894	1333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	-0.37	0.12	-0.60	0.26
2685	华夏鼎通债券C	0.06	-0.23	0.18	-0.23	-0.24
2686	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
2687	华夏中短债债券C	0.06	-0.10	0.28	0.14	0.85
2688	华夏卓享债券A	0.06	-0.08	0.26	2.11	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.02	0.61	0.77	1.58
1817	华夏鼎明债券C	0.04	0.02	0.28	0.44	0.82
1818	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
1819	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.02	0.36	0.41	1.03
1820	华夏恒利3个月定开债券	0.07	0.02	0.50	0.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.07	-0.15	0.42	0.02	0.63
2357	华夏鼎富债券A	0.05	-0.15	0.42	0.43	1.08
2358	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
2359	汇添富彭博政金债1-3年C	0.06	0.04	0.42	0.26	0.31
2360	汇添富鑫和纯债A	0.12	0.02	0.42	-0.36	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.05	-0.03	0.37	0.45	0.77
3178	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.04	0.35	0.45	1.24
3179	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
3180	平安惠铭纯债	0.07	-0.06	0.52	0.45	0.62
3181	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.05	-0.03	0.26	0.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
3230	恒生前海恒悦纯债A	0.01	-0.10	0.32	0.24	1.05
3231	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.06	0.02	0.42	0.45	1.05
3232	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.30	0.60	1.05
3233	景顺长城优信增利债券C	0.07	-0.05	0.56	0.39	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	广发招财短债E	1.35	4.29	7.53	12.80	12.75
3471	华安众悦60天滚动持有短债A	1.35	4.50	7.90	-	11.85
3472	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.35	4.91	8.65	14.88	31.68
3473	华夏稳鑫增利80天债券C	1.35	5.26	8.44	-	11.25
3474	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.35	4.08	6.70	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.92	7.54	-	16.13
4155	方正富邦富利纯债C	-0.56	4.91	9.10	14.86	21.53
4156	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.35	4.91	8.65	14.88	31.68
4157	前海联合添利债券A	1.31	4.91	3.75	11.45	24.18
4158	泰康安惠纯债债券C	1.55	4.91	8.42	15.54	21.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	国联安恒悦90天持有债券C	1.26	4.37	8.65	-	10.51
3198	国寿安保尊弘短债债券A	1.61	5.01	8.65	-	13.32
3199	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.35	4.91	8.65	14.88	31.68
3200	江信聚福	-0.86	4.32	8.65	19.87	79.07
3201	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.07	5.14	8.65	-	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.81	4.86	7.67	14.89	20.97
1893	上银慧永利中短期债券C	1.50	5.16	9.08	14.89	15.15
1894	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.35	4.91	8.65	14.88	31.68
1895	摩根瑞益纯债债券C	2.03	5.24	7.92	14.88	16.55
1896	易方达中债1-3年政金债指数C	1.27	5.19	8.03	14.88	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中欧短债债券A	1.70	4.85	7.86	13.82	31.79
1332	永赢丰利债券A	1.46	5.61	11.18	19.01	31.71
1333	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.35	4.91	8.65	14.88	31.68
1334	博时悦楚纯债债券	2.99	8.11	11.49	17.64	31.67
1335	招商安阳债券C	2.95	13.64	20.19	-	31.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.12%
22工商银行二级03	80.00	8325.93	3.62%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	3.18%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7123.20	3.10%
21建设银行二级05	60.00	6284.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126203.01	54.92%
企业债	2058.31	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3167	1.3164	1.3162	1.3160	1.3160
累计净值(元)	1.3167	1.3164	1.3162	1.3160	1.3160

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