华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.3357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3357

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：23.37亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
债券型名次	2153	2462	2795	2950	3307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
债券型名次	3321	4531	3997	1913	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2152	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
2153	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2154	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.22	0.61	1.16	1.30
2155	华夏鼎信债券C	0.01	0.42	0.84	1.89	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	华夏鼎航债券C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.90
2461	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2462	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2463	华夏鼎英债券C	0.02	0.16	0.54	1.35	1.61
2464	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.01	0.16	0.81	1.56	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.01	0.10	0.47	1.20	1.43
2794	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.00	0.06	0.47	1.21	1.39
2795	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2796	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
2797	汇添富丰润中短债A	0.01	0.10	0.47	1.23	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	华泰保兴恒利中短债A	0.00	0.10	0.40	1.12	1.31
2949	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.04	0.18	0.32	1.12	1.50
2950	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2951	汇添富中短债A	0.02	0.13	0.48	1.12	1.25
2952	嘉实稳联纯债债券	0.01	0.18	0.48	1.12	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32
3306	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.04	0.15	0.25	0.97	1.32
3307	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
3308	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3309	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.08	0.36	1.03	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国泰瑞丰纯债债券	1.74	4.05	7.62	-	12.14
3320	海富通聚合纯债	1.74	4.80	10.09	16.57	22.81
3321	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
3322	华夏中短债债券A	1.74	4.14	8.47	15.15	25.83
3323	汇安嘉盈一年持有期债券A	1.74	5.40	-2.23	-7.89	-6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
4530	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65
4531	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
4532	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.50	3.26	5.94	10.87	54.38
4533	汇添富稳利60天短债A	1.53	3.26	6.57	13.37	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	中泰青月中短债A	1.91	3.75	6.94	13.29	21.58
3996	鑫元合享纯债A	2.07	3.68	6.94	14.75	40.01
3997	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
3998	建信鑫享短债债券D	1.55	3.69	6.93	-	10.20
3999	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	东方红信用债债券A	1.88	13.32	8.77	13.67	55.22
1912	华安中债1-3年政策金融债A	1.61	3.95	7.07	13.67	22.38
1913	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
1914	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
1915	圆信永丰丰和A	1.83	3.80	7.20	13.66	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	长城稳固收益债券C	-1.50	5.56	3.84	-3.25	33.58
1382	信诚至泰C	2.28	4.16	9.98	14.91	33.58
1383	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.74	3.26	6.93	13.67	33.57
1384	融通通源短融债券B	1.48	3.26	5.64	11.33	33.54
1385	中信保诚稳益债券A	2.10	4.26	8.07	15.03	33.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7200.09	3.08%
21建设银行二级05	60.00	6167.27	2.64%
22工商银行二级01	60.00	6146.08	2.63%
24邮政MTN011	60.00	6140.67	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6143.13	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73068.52	31.25%
企业债	11315.38	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3356	1.3355	1.3352	1.3352	1.3353
累计净值(元)	1.3356	1.3355	1.3352	1.3352	1.3353

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