华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：23.24亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.67	1.08	0.98
债券型名次	2360	3536	3077	3349	3628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.15	7.34	13.29	33.12
债券型名次	3535	4029	3950	2224	1393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	华夏纯债债券A	0.08	0.18	0.86	1.30	1.35
2359	华夏鼎润债券C	0.08	0.37	1.66	2.33	2.30
2360	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.08	0.12	0.67	1.08	0.98
2361	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.08	0.19	0.62	0.93	0.85
2362	华夏鼎优债券A	0.08	0.21	0.93	1.31	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	华夏鼎富债券C	0.10	0.12	1.47	1.82	1.82
3535	华夏鼎茂债券A	0.20	0.12	1.14	1.75	1.91
3536	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.08	0.12	0.67	1.08	0.98
3537	华夏短债债券A	0.04	0.12	0.56	0.93	0.81
3538	华夏债券A/B	0.22	0.12	0.64	2.69	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	华安鼎益债券A	0.09	0.15	0.67	1.06	0.99
3076	华润元大润丰纯债债券C	0.19	0.11	0.67	0.91	1.02
3077	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.08	0.12	0.67	1.08	0.98
3078	华夏稳定双利债券A	0.12	0.11	0.67	1.28	1.68
3079	汇添富鑫利定开债券A	0.09	0.14	0.67	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华夏安益短债债券A	0.11	0.13	0.75	1.08	1.03
3348	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.20	-0.04	0.73	1.08	1.09
3349	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.08	0.12	0.67	1.08	0.98
3350	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.16	0.77	1.08	1.08
3351	汇添富鑫瑞债券A	0.20	0.21	0.92	1.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	华润元大润鑫债券C	0.19	0.07	0.60	0.64	0.98
3627	华夏安益短债债券C	0.11	0.12	0.71	1.02	0.98
3628	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.08	0.12	0.67	1.08	0.98
3629	汇添富实业债债券C	0.24	-0.06	-0.86	1.44	0.98
3630	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.03	0.05	0.71	1.19	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.64	5.74	10.62	19.55	29.85
3534	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.64	4.01	7.57	14.19	18.11
3535	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.15	7.34	13.29	33.12
3536	华夏鼎英债券C	1.64	4.65	10.35	-	17.23
3537	嘉实致兴定期纯债债券	1.64	5.19	9.62	19.28	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	光大保德信超短债债券A	1.44	4.15	6.95	11.80	22.11
4028	宏利添盈两年定开债券A	1.59	4.15	6.96	-	7.60
4029	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.15	7.34	13.29	33.12
4030	汇添富中短债A	1.63	4.15	8.21	14.36	17.59
4031	南方乐元中短利率债C	1.19	4.15	7.22	13.48	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	12.08	14.42
3949	广发汇浦三年定期开放债券	2.64	5.12	7.34	-	17.39
3950	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.15	7.34	13.29	33.12
3951	景顺长城景颐辰利债券C	2.59	4.68	7.34	-	7.36
3952	南方0-5年江苏城投债指数C	1.02	3.91	7.34	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	永赢元利债券C	1.51	4.77	7.66	13.30	15.36
2223	中银稳汇短债债券A	1.80	3.95	7.25	13.30	22.15
2224	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.15	7.34	13.29	33.12
2225	嘉实稳祥纯债债券C	1.44	4.05	6.89	13.29	36.24
2226	平安短债E	1.59	3.44	6.68	13.29	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	招商信用增强债券C	6.83	13.35	16.90	23.14	33.15
1392	长盛盛琪一年债券A	2.09	5.46	10.41	-	33.14
1393	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.64	4.15	7.34	13.29	33.12
1394	中融季季红定期开放债券A	1.37	4.11	8.55	16.13	33.12
1395	东方臻萃3个月定开债券C	2.43	4.67	12.72	-	33.11

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7129.61	3.07%
21建设银行二级05	60.00	6141.83	2.64%
22工商银行二级01	60.00	6120.03	2.63%
24邮政MTN011	60.00	6105.58	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6116.84	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77354.96	33.28%
企业债	11444.81	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3312	1.3311	1.3310	1.3305	1.3302
累计净值(元)	1.3312	1.3311	1.3310	1.3305	1.3302

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