华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券A005213THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3437

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：23.48亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
债券型名次	3107	2621	2755	2738	2942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
债券型名次	3005	4011	3965	1959	1347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
3106	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.18	0.36	0.74	1.52	2.29
3107	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
3108	惠升和泰纯债C	0.18	0.49	0.76	1.55	2.47
3109	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.18	0.36	0.82	1.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	华宝中短债债券C	0.16	0.28	0.54	0.95	1.84
2620	华泰保兴尊合债券C	0.29	0.28	0.17	0.53	1.52
2621	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
2622	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70
2623	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42
2754	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.22	0.58	1.11	1.83
2755	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
2756	汇添富丰润中短债A	0.15	0.25	0.58	1.08	2.08
2757	汇添富彭博政金债1-3年C	0.15	0.35	0.58	0.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华商瑞丰短债债券C	0.07	0.17	0.64	1.09	1.65
2737	华泰柏瑞锦合债券	0.04	0.11	0.52	1.09	2.32
2738	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
2739	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
2740	汇添富中短债A	-0.01	0.13	0.61	1.09	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	富国产业债C	0.15	0.20	0.39	0.84	1.93
2941	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
2942	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.18	0.28	0.58	1.09	1.93
2943	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.18	0.34	0.80	1.46	1.93
2944	汇添富丰润中短债C	0.15	0.25	0.56	0.99	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	宏利泽利债券	2.07	3.87	7.40	16.96	28.70
3004	华夏鼎成一年定开债券	2.07	4.71	11.10	-	17.63
3005	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
3006	汇安裕和纯债债券A	2.07	5.02	8.89	17.50	25.40
3007	汇添富丰润中短债C	2.07	4.24	8.94	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	国泰惠信三年定期开放债券	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
4010	合煦智远稳进纯债债券A	2.73	3.97	7.04	-	8.85
4011	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
4012	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.83	3.97	7.51	-	13.96
4013	平安短债A	1.73	3.97	6.83	13.41	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	长信利丰债券E	0.68	4.74	7.19	1.44	30.73
3964	红土创新添利债券C	0.19	3.26	7.19	-	9.27
3965	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
3966	交银稳安90天持有期债券A	1.73	3.69	7.19	-	9.26
3967	农银金鸿短债债券A	1.88	4.21	7.19	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	创金合信尊泓债券A	2.89	3.86	6.94	13.55	14.27
1958	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.59	4.44	7.36	13.55	20.37
1959	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
1960	鹏华普天债券A	1.69	3.17	6.53	13.55	181.15
1961	太平恒睿纯债	2.19	4.51	8.08	13.55	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	景顺长城景泰纯利债券A	2.16	7.68	12.43	20.98	34.38
1346	国寿安保尊裕优化回报债券A	-1.14	9.60	17.25	17.59	34.37
1347	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37
1348	诺安鑫享定开发起式债券	2.82	5.38	9.85	-	34.36
1349	华夏鼎融债券C	0.07	4.33	9.25	6.22	34.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	120.00	12036.59	5.13%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7233.10	3.08%
21建设银行二级05	60.00	6190.77	2.64%
22工商银行二级01	60.00	6169.56	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6166.85	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86004.00	36.62%
企业债	11278.75	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3432	1.3430	1.3424	1.3412	1.3413
累计净值(元)	1.3432	1.3430	1.3424	1.3412	1.3413

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