资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229923.56 98.31%
银行存款和结算备付金 3959.10 1.69%
其他资产 1.77 0.00%
资产总值:233884.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 70.00 7200.09 3.08%
21建设银行二级05 60.00 6167.27 2.64%
24邮政MTN011 60.00 6140.67 2.63%
22工商银行二级01 60.00 6146.08 2.63%
22中国银行二级01 60.00 6143.13 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 73068.52 31.25%
企业债 11315.38 4.84%
国家债券 7515.42 3.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%