资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220314.83 99.60%
银行存款和结算备付金 875.31 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:221190.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 70.00 7051.76 3.05%
22工商银行二级01 60.00 6283.04 2.72%
22中国银行二级01 60.00 6278.17 2.72%
21建设银行二级05 60.00 6109.04 2.64%
22华夏银行二级资本债01 50.00 5159.32 2.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88552.81 38.33%
国家债券 4646.44 2.01%
企业债 4131.85 1.79%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%