资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238806.42 99.87%
银行存款和结算备付金 298.50 0.12%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:239106.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 70.00 7129.61 3.07%
21建设银行二级05 60.00 6141.83 2.64%
24邮政MTN011 60.00 6105.58 2.63%
22工商银行二级01 60.00 6120.03 2.63%
22中国银行二级01 60.00 6116.84 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77354.96 33.28%
企业债 11444.81 4.92%
国家债券 2323.94 1.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%