财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
1.30 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
12.94 |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
12.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3959.10 |
809.76 |
4423.75 |
9833.64 |
354.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
229923.56 |
220314.83 |
257092.77 |
118393.51 |
162443.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
229923.56 |
220314.83 |
257092.77 |
118393.51 |
162443.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.60 |
58.81 |
56.66 |
32.67 |
30.93 |
| 应付托管费(万元) |
19.20 |
19.60 |
18.89 |
10.89 |
10.31 |
| 资产总计(万元) |
233884.43 |
231146.59 |
261612.82 |
138463.24 |
162824.97 |
| 负债合计(万元) |
102.24 |
103.85 |
31696.18 |
9562.90 |
36559.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
233782.19 |
231042.74 |
229916.64 |
128900.34 |
126265.30 |
| 未分配利润(万元) |
58519.12 |
55779.67 |
54633.62 |
29985.31 |
28124.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.47 |
132.36 |
68.65 |
122.17 |
71.79 |
| 投资收益(万元) |
2860.32 |
3869.41 |
2142.33 |
3898.17 |
1419.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
394.34 |
-951.65 |
-845.65 |
775.81 |
1366.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3265.14 |
3050.12 |
1365.33 |
4796.14 |
2857.53 |
| 管理人报酬(万元) |
345.80 |
577.43 |
229.16 |
377.96 |
186.25 |
| 托管费(万元) |
115.27 |
192.48 |
76.39 |
125.99 |
62.08 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
525.68 |
870.15 |
337.65 |
602.85 |
299.39 |
| 利润总额(万元) |
2739.46 |
2179.97 |
1027.68 |
4193.29 |
2558.14 |
| 净利润(万元) |
2739.46 |
2179.97 |
1027.68 |
4193.29 |
2558.14 |
