华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_财务情况

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	0.06	0.01	0.05	0.03	0.11
本期利润(万元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.14
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.94	0.00	0.60	0.00	3.22
期末可供分配利润(万元)	0.00	0.00	1.01	0.00	0.95
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.29	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	0.00	0.00	4.50	4.47	4.47
期末基金份额净值(元)	1.31	1.30	1.31	1.30	1.30
本期净值增长率(%)	0.64	0.00	0.61	0.00	3.28
累计净值增长率(%)	12.51	0.00	12.47	0.00	11.79

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	809.76	4423.75	9833.64	354.89	253.41
交易性金融资产(万元)	220314.83	257092.77	118393.51	162443.88	109496.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	220314.83	257092.77	118393.51	162443.88	109496.01
应付管理人报酬(万元)	58.81	56.66	32.67	30.93	31.42
应付托管费(万元)	19.60	18.89	10.89	10.31	10.47
资产总计(万元)	231146.59	261612.82	138463.24	162824.97	123769.21
负债合计(万元)	103.85	31696.18	9562.90	36559.67	62.05
所有者权益合计(万元)	231042.74	229916.64	128900.34	126265.30	123707.15
未分配利润(万元)	55779.67	54633.62	29985.31	28124.24	25566.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	132.36	68.65	122.17	71.79	90.37
投资收益(万元)	3869.41	2142.33	3898.17	1419.45	4009.71
公允价值变动收益(万元)	-951.65	-845.65	775.81	1366.29	521.32
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3050.12	1365.33	4796.14	2857.53	4621.40
管理人报酬(万元)	577.43	229.16	377.96	186.25	365.48
托管费(万元)	192.48	76.39	125.99	62.08	121.83
其它费用(万元)	21.22	10.54	21.22	11.31	22.72
费用合计(万元)	870.15	337.65	602.85	299.39	606.01
利润总额(万元)	2179.97	1027.68	4193.29	2558.14	4015.39
净利润(万元)	2179.97	1027.68	4193.29	2558.14	4015.39

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