华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
债券型名次	3456	4424	4761	5260	5167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
债券型名次	5062	5080	4501	2437	3890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	华夏鼎福三个月定开债券A	0.03	0.40	0.73	0.90	0.78
3455	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63
3456	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
3457	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3458	华夏海外收益债券A	0.03	-0.42	-2.21	-2.44	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.12	0.39	1.27	0.40
4423	华泰保兴久盈	0.01	0.12	0.38	0.79	0.41
4424	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
4425	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.34	0.59	0.36
4426	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.12	0.33	0.83	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	光大保德信安祺债券A	0.04	0.35	0.24	2.13	1.39
4760	光大保德信安祺债券C	0.03	0.40	0.24	2.05	1.38
4761	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
4762	汇安短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.48	0.26
4763	嘉实稳华纯债债券A	-0.07	0.07	0.24	0.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
5259	华安强化收益债券B	0.59	-0.81	-1.96	0.30	0.15
5260	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
5261	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10
5262	中金新元6个月定开债C	0.05	0.22	0.59	0.30	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	博远增睿纯债债券	0.01	0.08	0.31	0.48	0.21
5166	光大保德信增利收益债券C	-0.14	-0.28	-0.07	0.43	0.21
5167	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21
5168	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	-0.33	-0.16	0.83	0.20
5169	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.18	0.44	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	中信建投景益债券C	0.62	5.34	0.00	-	10.91
5061	工银中债1-5年进出口行E	0.61	2.78	3.91	-	3.38
5062	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
5063	汇添富多策略纯债A	0.61	4.54	9.30	14.59	17.23
5064	招商添韵3个月定开债C	0.61	2.37	4.03	4.50	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	融通四季添利债券(LOF)A	0.56	3.02	6.64	26.71	98.51
5079	英大通盈纯债债券C	0.23	3.02	5.92	10.29	12.56
5080	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
5081	前海开源1-3年国开债C	1.72	3.01	5.23	8.12	12.96
5082	招商招财通理财债券A	1.28	3.01	5.01	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	创金合信聚利债券A	2.36	4.61	6.37	0.93	19.42
4500	恒越短债债券C	1.62	3.52	6.37	-	11.30
4501	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
4502	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.28	6.37	-	9.85
4503	南方定元中短债C	1.33	3.54	6.37	11.74	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
2436	兴业短债债券C	1.50	3.48	6.26	12.20	25.86
2437	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
2438	万家稳健增利债券A	3.78	3.48	5.06	12.19	110.58
2439	华夏鼎明债券A	1.69	3.65	6.51	12.18	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.05	4.50	8.77	-	12.63
3889	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63
3890	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.61	3.01	6.37	12.19	12.63
3891	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.63	9.66	-	12.61
3892	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7051.76	3.05%
22中国银行二级01	60.00	6278.17	2.72%
22工商银行二级01	60.00	6283.04	2.72%
21建设银行二级05	60.00	6109.04	2.64%
22华夏银行二级资本债01	50.00	5159.32	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88552.81	38.33%
企业债	4131.85	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3093	1.3093	1.3093	1.3093	1.3093
累计净值(元)	1.3093	1.3093	1.3093	1.3093	1.3093

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