华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.3078

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
债券型名次	1901	5179	5169	4892	5236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	3.67	7.41	-	12.47
债券型名次	4457	4888	4058	3475	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
1900	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	0.07	0.12	-0.16	0.07
1901	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
1902	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1903	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.25	0.40	0.61	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
5178	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.06	0.06	0.01
5179	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
5180	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05
5181	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.06	0.83	1.00	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	博时信用债纯债债券A	-0.02	0.43	-0.02	-0.15	0.38
5168	博时裕达纯债	0.03	0.29	-0.02	-0.19	0.25
5169	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
5170	华夏亚债中国指数A	0.03	0.35	-0.02	-0.17	0.37
5171	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	-0.02	0.16	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.17	0.19	0.11	0.15
4891	国泰丰祺纯债债券A	0.05	0.28	0.09	0.11	0.24
4892	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
4893	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.01	0.35	0.20	0.11	0.31
4894	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.27	-0.05	0.11	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	华润元大稳健债券A	-0.01	0.07	1.00	0.80	0.06
5235	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.07	0.19	0.46	0.06
5236	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	-0.02	0.11	0.06
5237	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.55	0.06
5238	汇添富安心中国债券C	0.00	0.08	0.08	0.33	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	华宝宝丰高等级债券C	0.71	2.81	5.25	11.16	19.15
4456	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.71	7.01	13.25	22.77	34.34
4457	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4458	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96
4459	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	16.31	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82
4887	国新国证鑫颐中短债C	1.12	3.67	4.74	-	5.15
4888	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4889	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09
4890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	中银稳汇短债债券E	1.57	4.27	7.42	11.44	12.29
4057	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.67	4.11	7.41	14.70	20.79
4058	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
4059	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.37	16.96
4060	财通资管鸿益中短债债券C	1.33	3.70	7.40	12.44	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3474	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3475	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
3476	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3477	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47
3824	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.48	17.41	13.48	-	12.47
3825	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.71	3.67	7.41	-	12.47
3826	汇添富彭博政金债1-3年A	0.72	5.18	8.60	-	12.47
3827	华安沣信债券C	6.87	15.37	0.00	-	12.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7051.76	3.05%
22工商银行二级01	60.00	6283.04	2.72%
22中国银行二级01	60.00	6278.17	2.72%
21建设银行二级05	60.00	6109.04	2.64%
22华夏银行二级资本债01	50.00	5159.32	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88552.81	38.33%
企业债	4131.85	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3078	1.3078	1.3078	1.3078	1.3074
累计净值(元)	1.3078	1.3078	1.3078	1.3078	1.3074

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