华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.3124

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
债券型名次	3633	4339	4448	4897	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87
债券型名次	5125	5243	4990	2515	4045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	华夏鼎航债券C	0.03	0.22	0.56	1.43	2.26
3632	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
3633	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
3634	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3635	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	华润元大稳健债券C	0.01	0.06	0.09	0.17	0.05
4338	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4339	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
4340	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.17	0.40	0.61
4341	华夏双债债券A	0.11	0.06	-3.38	10.43	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4447	红土创新丰源中短债B	0.03	0.06	0.06	0.56	0.77
4448	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
4449	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4450	农银瑞泽添利债券C	0.25	0.12	0.06	2.24	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	国富恒久信用债券C	-0.05	-0.17	-0.20	0.30	1.09
4896	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4897	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
4898	前海联合润盈短债A	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45
4899	前海联合润盈短债C	0.01	0.05	0.12	0.30	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	浦银安盛双债增强债券C	0.07	-0.40	-1.28	-0.34	0.42
4956	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.55	-0.55	-0.45	0.65	0.41
4957	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.06	0.06	0.30	0.41
4958	中银添利债券发起C	0.12	0.12	-0.20	0.35	0.41
4959	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	招商理财7天债券A	0.52	1.17	2.24	4.22	6.83
5124	中泰双利债券C	0.52	4.48	8.33	-	10.37
5125	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87
5126	招商招丰纯债D	0.51	0.00	0.00	-	1.77
5127	淳厚稳鑫债券C	0.50	2.57	5.99	12.22	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	英大安惠纯债C	1.67	1.90	4.59	9.21	12.74
5242	永赢昭利债券C	0.10	1.90	4.53	-	3.80
5243	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87
5244	前海联合润盈短债C	0.67	1.88	3.74	8.34	13.24
5245	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	富国全球债券(QDII)人民币	-5.22	-1.21	5.13	9.96	32.28
4989	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	4.72	18.43
4990	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87
4991	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
4992	华泰柏瑞稳本增利债券A	-0.28	4.36	5.11	18.71	105.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	财通资管鸿福短债债券A	1.57	3.25	6.07	11.50	20.75
2514	长城久荣定期开放债券型发起式	1.71	3.52	6.07	11.49	25.72
2515	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87
2516	财通资管积极收益债券E	2.85	12.71	8.59	11.48	29.16
2517	创金合信鑫日享短债债券C	1.39	2.70	5.61	11.47	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.39	15.17	12.36	-	12.87
4044	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	10.57	12.87
4045	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	1.89	5.12	11.49	12.87
4046	安信恒利增强债券A	2.27	4.95	4.15	-1.13	12.86
4047	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.81	5.16	10.89	-	12.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7200.09	3.08%
21建设银行二级05	60.00	6167.27	2.64%
24邮政MTN011	60.00	6140.67	2.63%
22工商银行二级01	60.00	6146.08	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6143.13	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73068.52	31.25%
企业债	11315.38	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3120	1.3120	1.3116	1.3116	1.3116
累计净值(元)	1.3120	1.3120	1.3116	1.3116	1.3116

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