华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3078 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3078

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06
债券型名次	4539	4968	5142	4983	5273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.58	7.11	-	12.47
债券型名次	4483	4954	4202	3483	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华商收益增强债券B	0.00	1.06	1.78	1.70	1.63
4538	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
4539	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06
4540	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4541	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.71	0.10
4967	华夏鼎富债券C	0.07	0.09	0.11	0.38	0.11
4968	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06
4969	华宸稳健债券A	0.01	0.09	-7.60	-7.22	0.08
4970	华宸稳健债券C	0.04	0.09	-7.76	-7.47	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	中银证券安弘债券C	-0.46	0.46	-0.01	6.53	1.12
5141	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.27	-0.02	-0.40	0.20
5142	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06
5143	南方通利A	0.11	0.44	-0.02	-0.25	0.35
5144	天弘纯享一年定开	0.07	0.29	-0.02	-0.45	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	永赢欣益一年	0.20	1.01	0.51	-0.01	0.65
4982	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	0.29	0.28	-0.02	0.24
4983	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06
4984	诺安聚利债券A	0.03	0.25	0.07	-0.02	0.25
4985	中融恒润纯债C	0.09	0.32	0.16	-0.02	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	东兴兴财短债债券C	-0.02	0.06	0.35	0.82	0.06
5272	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.06	0.21	0.22	0.06
5273	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06
5274	汇添富理财14天债券B	0.02	0.05	0.23	0.49	0.06
5275	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.03	0.06	0.19	0.33	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	华泰柏瑞锦元债券	0.63	4.92	9.24	-	12.75
4482	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.63	7.00	13.14	22.86	34.45
4483	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.63	3.58	7.11	-	12.47
4484	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.63	6.05	9.61	16.80	17.41
4485	万家鑫瑞纯债A	0.63	4.75	6.86	13.74	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.25	3.58	6.76	-	7.34
4953	国泰润泰纯债债券C	1.19	3.58	5.97	-	5.49
4954	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.63	3.58	7.11	-	12.47
4955	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.57	3.58	2.29	-4.67	3.07
4956	嘉实超短债债券C	1.42	3.58	6.78	11.60	83.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	华安添鑫中短债A	1.38	3.89	7.11	12.71	52.79
4201	华夏鼎淳债券C	2.37	6.24	7.11	10.05	20.77
4202	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.63	3.58	7.11	-	12.47
4203	景顺长城中短债债券C类	1.37	3.98	7.11	13.39	16.92
4204	浦银普瑞A	1.35	4.15	7.11	13.82	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3482	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3483	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.63	3.58	7.11	-	12.47
3484	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3485	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	华安沣信债券C	5.59	15.53	0.00	-	12.48
3827	大成元吉增利债券A	6.15	15.79	11.53	-	12.47
3828	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.63	3.58	7.11	-	12.47
3829	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.93	6.43	10.78	-	12.46
3830	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	4.60	8.35	-	12.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7051.76	3.05%
22工商银行二级01	60.00	6283.04	2.72%
22中国银行二级01	60.00	6278.17	2.72%
21建设银行二级05	60.00	6109.04	2.64%
22华夏银行二级资本债01	50.00	5159.32	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88552.81	38.33%
企业债	4131.85	1.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3078	1.3078	1.3078	1.3078	1.3078
累计净值(元)	1.3078	1.3078	1.3078	1.3078	1.3078

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