华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.19	0.24	0.36	0.60
债券型名次	3029	3318	4080	4233	4595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
债券型名次	4740	5102	4915	2563	4028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	华夏安益短债债券C	0.19	0.35	0.72	1.46	2.28
3028	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
3029	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.19	0.19	0.24	0.36	0.60
3030	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
3031	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.19	0.42	0.78	1.24	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.96	1.57
3317	华泰保兴恒利中短债A	0.10	0.19	0.47	0.88	1.80
3318	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.19	0.19	0.24	0.36	0.60
3319	汇安中短债债券A	0.05	0.19	0.63	1.05	1.71
3320	汇添富稳利60天短债A	0.10	0.19	0.43	0.82	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	国泰利享中短债债券C	0.03	0.09	0.24	0.49	1.01
4079	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.10	0.24	0.60	1.14
4080	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.19	0.19	0.24	0.36	0.60
4081	金元顺安丰祥A	0.32	0.33	0.24	0.46	1.53
4082	南方恒新39个月C	0.02	0.09	0.24	0.52	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4232	工银四季收益债券C	0.31	0.13	0.08	0.36	1.90
4233	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.19	0.19	0.24	0.36	0.60
4234	西部利得汇享债券C	0.52	0.26	-0.03	0.36	2.81
4235	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4594	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4595	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.19	0.19	0.24	0.36	0.60
4596	鹏华稳健增利债券A	0.36	-2.80	-2.94	-3.16	0.60
4597	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	海富通稳固收益债券C	0.51	8.34	13.37	13.24	120.11
4739	华宝双债增强债券C	0.51	15.36	14.56	15.88	18.79
4740	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
4741	惠升和睿兴利债券C	0.51	6.38	7.55	5.07	6.15
4742	摩根双债增利债券C	0.51	11.32	12.55	13.04	74.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	中加博盈一年定开债券发起	1.21	2.08	6.80	-	9.33
5101	博道和祥多元稳健债券A	-2.19	2.07	7.45	-	6.94
5102	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
5103	人保鑫利债券C	1.48	2.06	5.42	-1.88	14.01
5104	汇添富理财60天债券B	0.91	2.05	3.83	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华宝宝丰高等级债券C	1.78	2.84	5.12	10.19	21.04
4914	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	3.71	18.43
4915	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
4916	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.51	2.85	5.10	-	6.40
4917	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	前海开源祥和债券C	-0.81	5.86	13.52	11.12	64.14
2562	兴业短债债券C	1.54	3.35	5.76	11.12	19.49
2563	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
2564	华夏希望债券C	1.52	6.82	12.02	11.11	124.92
2565	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.10	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	汇添富理财60天债券E	0.77	1.75	3.39	6.89	13.08
4027	浦银安盛盛瑞纯债债券C	2.02	4.22	7.90	-	13.08
4028	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.51	2.06	5.12	11.11	13.07
4029	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	4.97	9.61	-	13.05
4030	华夏鼎略债券C	0.54	0.48	1.88	5.22	13.05

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开06	120.00	12036.59	5.13%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7233.10	3.08%
21建设银行二级05	60.00	6190.77	2.64%
22中国银行二级01	60.00	6166.85	2.63%
22工商银行二级01	60.00	6169.56	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86004.00	36.62%
企业债	11278.75	4.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3140	1.3140	1.3132	1.3119	1.3123
累计净值(元)	1.3140	1.3140	1.3132	1.3119	1.3123

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