华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.3070

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
债券型名次	4851	2428	4611	4296	4030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.37	7.98	-	12.40
债券型名次	4434	4641	3715	2976	3719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	华夏鼎润债券C	0.00	0.00	0.11	0.38	1.22
4850	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
4851	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
4852	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4853	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	华夏鼎航债券C	0.06	-0.03	0.61	0.72	1.70
2427	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.06	0.65
2428	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
2429	华夏鼎信债券C	0.09	-0.03	0.52	0.58	1.39
2430	华夏彭博政金债1-5年C	0.09	-0.03	0.45	0.06	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.02	-0.02	0.15	0.43	1.35
4610	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4611	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
4612	平安季季享3个月持有债券A	0.11	-0.04	0.15	0.10	0.49
4613	平安元盛超短债E	0.05	-0.01	0.15	0.33	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.05	-0.19	-0.94	0.09	1.08
4295	华夏鼎佳债券C	0.09	-0.16	0.28	0.09	0.90
4296	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
4297	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.14	-0.03	0.47	0.09	0.34
4298	南方颐元定开债券发起	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	华安年年盈定期开放债券C	0.10	-0.09	-0.06	-0.03	0.64
4029	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
4030	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
4031	交银丰盈收益债券A	0.04	0.06	0.39	0.68	0.64
4032	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.04	0.45	0.38	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	海富通上清所短融债券C	0.94	3.46	5.05	8.96	14.55
4433	华夏鼎淳债券C	0.94	6.17	6.87	9.76	19.76
4434	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.94	4.37	7.98	-	12.40
4435	汇添富鑫利定开债券A	0.94	4.82	7.99	14.30	30.44
4436	嘉实汇达中短债债券C	0.94	5.53	8.26	14.16	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	合煦智远稳进纯债债券A	0.77	4.37	0.00	-	6.14
4640	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	4.37	6.84	18.69	21.51
4641	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.94	4.37	7.98	-	12.40
4642	华夏鼎智债券A	1.40	4.37	7.37	14.38	32.10
4643	天治鑫祥利率债债券C	0.26	4.37	0.00	-	4.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	长信稳丰债券A	1.78	6.24	7.98	-	8.52
3714	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.40	7.98	-	16.50
3715	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.94	4.37	7.98	-	12.40
3716	汇添富鑫远债	0.78	5.25	7.98	14.57	16.59
3717	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	7.98	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	易方达富华纯债债券A	1.62	6.11	10.94	-	16.82
2975	泰康安悦纯债3月定开债券	2.03	7.44	11.79	-	40.05
2976	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.94	4.37	7.98	-	12.40
2977	中银丰禧定期开放债券	1.38	3.94	6.38	-	26.25
2978	中加颐慧定开债券A	1.52	4.96	8.84	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
3718	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3719	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.94	4.37	7.98	-	12.40
3720	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.06	5.38	8.63	-	12.40
3721	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	5.35	8.65	-	12.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级03	90.00	9467.30	4.12%
22工商银行二级03	80.00	8325.93	3.62%
22邮储银行二级01	70.00	7306.33	3.18%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7123.20	3.10%
21建设银行二级05	60.00	6284.97	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126203.01	54.92%
企业债	2058.31	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3070	1.3066	1.3066	1.3066	1.3070
累计净值(元)	1.3070	1.3066	1.3066	1.3066	1.3070

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