华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

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累计净值：1.302

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28
债券型名次	4026	3744	2810	4305	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.53	7.87	-	12.01
债券型名次	3990	3657	3164	1060	3566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.05	-0.09	0.00	2.99	0.45
4025	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	-0.12	-0.08	2.83	0.35
4026	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28
4027	华夏鼎业三个月定开债券A	0.05	0.26	0.35	1.39	0.55
4028	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.25	0.34	1.34	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.25	0.32	1.08	0.33
3743	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.25	0.21	0.93	0.13
3744	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28
3745	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.25	0.34	1.34	0.53
3746	华夏鼎智债券A	0.04	0.25	0.33	1.06	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	华泰柏瑞锦乾债券	0.18	0.71	0.29	1.53	0.21
2809	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.15	0.50	0.29	1.93	0.17
2810	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28
2811	华夏鼎英债券C	0.13	0.45	0.29	1.52	0.16
2812	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.20	0.29	0.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.10	0.40	0.01	1.25	0.00
4304	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.20	0.54	1.25	0.69
4305	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28
4306	嘉合磐泰短债A	0.04	0.26	0.60	1.25	0.70
4307	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.49	1.25	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28
3273	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.21	0.81	0.34	2.43	0.28
3274	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28
3275	华夏鼎智债券C	0.05	0.25	0.31	1.02	0.28
3276	华宸稳健债券A	0.13	0.51	0.20	1.39	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	华安众鑫90天滚动短债A	2.41	5.98	9.12	-	12.45
3989	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.41	5.02	7.81	-	13.20
3990	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.41	5.53	7.87	-	12.01
3991	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26
3992	交银双利债券A/B	2.41	2.16	5.07	-	85.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中银证券安业债券A	2.53	5.54	7.53	-	9.28
3656	富国中债0-2年国开行债券指数A	2.34	5.53	7.86	-	12.74
3657	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.41	5.53	7.87	-	12.01
3658	汇添富稳利60天短债A	2.09	5.53	8.32	-	11.68
3659	平安乐顺39个月定开债C	2.75	5.53	8.96	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	博时季季乐持有期债券A	2.18	5.40	7.87	-	15.35
3163	财通资管鸿达纯债债券A	2.02	5.30	7.87	-	27.49
3164	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.41	5.53	7.87	-	12.01
3165	鹏华普利债券A	2.20	5.88	7.87	-	17.64
3166	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.23	5.88	7.87	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	汇安稳裕债券	10.58	5.91	8.98	-	23.72
1059	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.52	5.75	8.21	-	30.73
1060	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.41	5.53	7.87	-	12.01
1061	广发汇吉3个月定期开放债券	4.49	9.00	11.39	-	30.29
1062	融通中国概念债券(QDII)	3.05	5.10	11.93	-	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.99	5.09	8.16	-	12.02
3565	红土创新丰源中短债A	3.57	7.98	11.26	-	12.01
3566	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.41	5.53	7.87	-	12.01
3567	蜂巢丰和债券A	4.48	8.95	11.75	-	12.00
3568	国寿安保安诚纯债一年定开债券	5.21	9.74	11.82	-	11.99

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	70.00	7218.13	5.60%
15国开18	70.00	7210.70	5.59%
21建设银行二级03	60.00	6235.70	4.83%
22工商银行二级03	50.00	5316.01	4.12%
20苏州银行二级	50.00	5194.99	4.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89919.65	69.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302
累计净值(元)	1.302	1.302	1.302	1.302	1.302

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