华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
债券型名次	4172	4647	4738	5219	5127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	2.84	5.89	11.63	12.74
债券型名次	5179	5130	4711	2513	3947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.03	0.24	0.90	1.36	1.22
4171	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4172	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
4173	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4174	华夏短债债券C	0.03	0.11	0.52	0.87	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	华富安业一年持有期债券A	0.14	-0.02	0.50	3.00	2.07
4646	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.05	-0.02	0.26	2.43	1.69
4647	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
4648	汇添富实业债债券A	0.25	-0.02	-0.75	1.64	1.14
4649	平安增鑫六个月定开债E	-0.01	-0.02	1.09	1.60	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4737	华夏鼎略债券C	0.02	0.05	0.21	0.31	0.27
4738	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
4739	嘉实信用债券C	-0.04	-0.09	0.21	1.98	1.63
4740	江信添福C	0.02	0.03	0.21	0.46	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	永赢通益债券C	0.03	0.05	0.21	0.25	0.39
5218	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5219	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
5220	农银恒久增利债券A	-0.20	-0.81	-0.93	0.24	0.26
5221	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.05	0.01	0.13	0.24	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	易方达裕祥回报债券C	-0.38	-0.69	-0.81	1.21	0.31
5126	宏利添盈两年定开债券C	0.07	0.07	0.28	0.32	0.30
5127	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	-0.02	0.21	0.24	0.30
5128	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.17	0.40	0.29
5129	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.21	0.43	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	前海开源祥和债券C	0.49	5.51	15.83	29.83	64.97
5178	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.48	3.19	6.08	-	13.76
5179	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.84	5.89	11.63	12.74
5180	南华瑞元定期开放债券	0.48	5.17	9.34	16.92	30.08
5181	融通增润三个月定开债券发起式	0.48	3.29	7.25	14.13	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	前海联合泓瑞定开债券	0.54	2.85	7.72	13.92	29.93
5129	国联安增顺纯债债券C	0.50	2.84	5.23	10.47	11.43
5130	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.84	5.89	11.63	12.74
5131	交银施罗德双轮动债券C类	1.90	2.84	6.73	13.31	58.24
5132	民生加银恒裕债券	1.96	2.84	5.63	12.58	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.21	5.89	-	8.81
4710	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4711	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.84	5.89	11.63	12.74
4712	平安惠融纯债	1.23	3.06	5.89	15.70	34.72
4713	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.31	5.89	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.58	3.58	5.98	11.64	23.82
2512	大成景乐纯债债券C	1.37	4.38	8.07	11.63	15.27
2513	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.84	5.89	11.63	12.74
2514	大成景悦中短债债券C	1.35	4.94	7.65	11.62	15.94
2515	南方启元C	0.19	3.24	6.37	11.62	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.83	4.60	8.51	-	12.75
3946	国泰丰盈纯债债券C	-0.49	4.91	11.33	-	12.74
3947	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.48	2.84	5.89	11.63	12.74
3948	汇添富理财60天债券E	0.86	2.01	3.73	7.67	12.74
3949	华夏稳鑫增利80天债券C	1.95	3.92	8.09	-	12.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7129.61	3.07%
21建设银行二级05	60.00	6141.83	2.64%
24邮政MTN011	60.00	6105.58	2.63%
22工商银行二级01	60.00	6120.03	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6116.84	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77354.96	33.28%
企业债	11444.81	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3109	1.3109	1.3109	1.3105	1.3105
累计净值(元)	1.3109	1.3109	1.3109	1.3105	1.3105

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