华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.3105

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
债券型名次	4816	4816	4862	5260	5185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	3.05	6.19	-	12.70
债券型名次	5070	5095	4615	1061	3925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.33	0.74	1.14	0.99
4815	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
4816	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
4817	华夏鼎优债券C	0.00	0.17	0.30	-0.19	0.21
4818	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.15	0.42	0.73	0.51
4815	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.25	0.15	-1.21	-2.47	-0.81
4816	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
4817	汇添富丰利短债C	0.02	0.15	0.40	0.69	0.50
4818	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.15	0.68	1.67	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4861	华夏鼎略债券C	0.02	0.14	0.21	0.28	0.22
4862	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
4863	汇安嘉诚债券C	-0.04	4.44	0.21	6.28	4.51
4864	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	广发集优9个月持有期债券C	0.28	1.57	-1.92	0.18	0.20
5259	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.48	-0.28	0.18	0.20
5260	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
5261	平安合润定开债	0.02	0.10	0.43	0.18	0.57
5262	中银聚享债券B	-0.03	0.06	0.47	0.18	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.21	0.39	0.27
5184	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
5185	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
5186	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.07	0.22	0.42	0.27
5187	鹏扬淳兴三个月债券C	0.03	0.29	0.40	-0.32	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	长信利率债债券A	0.62	4.55	6.83	-	36.49
5069	工银瑞嘉一年定开债券C	0.62	4.11	7.49	-	8.56
5070	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	-	12.70
5071	光大纯债债券A	0.61	4.10	8.20	-	13.43
5072	国泰惠富纯债债券C	0.61	4.59	9.18	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	国金惠盈纯债债券E	-1.56	3.05	9.79	-	21.63
5094	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.43	-	7.54
5095	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	-	12.70
5096	财通资管鸿运中短债债券E	1.38	3.04	5.88	-	15.06
5097	汇添富鑫利定开债券C	1.23	3.04	5.88	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.93	6.19	-	11.70
4614	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.14	3.09	6.19	-	13.59
4615	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	-	12.70
4616	嘉实短债债券C	1.42	3.23	6.19	-	9.67
4617	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	汇安稳裕债券	-6.80	3.06	-1.29	-	15.30
1060	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.69	4.25	7.54	-	32.94
1061	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	-	12.70
1062	广发汇吉3个月定期开放债券	0.98	5.51	10.08	-	31.57
1063	融通中国概念债券(QDII)	-0.56	2.47	4.51	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	英大通盈纯债债券C	0.27	3.16	5.90	-	12.71
3924	博时富添纯债债券C	1.84	4.93	9.71	-	12.70
3925	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.62	3.05	6.19	-	12.70
3926	汇安裕同纯债债券A	0.90	3.69	9.45	-	12.70
3927	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.85	-	12.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7129.61	3.07%
21建设银行二级05	60.00	6141.83	2.64%
24邮政MTN011	60.00	6105.58	2.63%
22工商银行二级01	60.00	6120.03	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6116.84	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77354.96	33.28%
企业债	11444.81	4.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3105	1.3101	1.3101	1.3105	1.3109
累计净值(元)	1.3105	1.3101	1.3101	1.3105	1.3109

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