华夏鼎旺三个月定期开放债券C(005214)_最新动态

华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214THE THREE MONTH OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎旺三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.00亿元

华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
债券型名次	2708	3657	4194	4364	4639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
债券型名次	4790	5140	4920	2975	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
2707	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
2708	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
2709	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51
2710	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86
3656	华夏鼎明债券C	0.05	0.12	0.32	0.72	1.25
3657	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
3658	华夏理财30天债券B	0.04	0.12	0.27	0.53	0.90
3659	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.02	0.15	0.65	1.82
4193	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4194	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
4195	汇添富增强收益债券A	0.25	0.40	0.15	-0.04	1.07
4196	嘉实6个月理财债券E	0.01	0.05	0.15	0.60	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	国投瑞银顺鑫债券	0.05	-1.19	-0.64	0.27	0.40
4363	华润元大稳健债券A	0.02	0.05	0.13	0.27	0.16
4364	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
4365	华夏债券C	-0.60	-0.76	-0.55	0.27	2.18
4366	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.57	-0.48	1.22	0.27	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	光大保德信安祺债券C	-1.39	-1.68	-1.46	-0.88	0.47
4638	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
4639	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47
4640	平安双债添益债券C	-0.22	-0.35	-0.56	-0.71	0.47
4641	信澳信用债债券C	-1.78	-3.49	-4.00	-2.68	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	淳厚瑞和债券C	0.58	3.14	7.84	-	10.56
4789	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75
4790	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
4791	中海增强收益债券A	0.57	9.02	10.77	12.52	82.18
4792	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.03	3.68	-	5.85
5139	华润元大稳健债券C	0.98	2.03	6.40	6.09	12.47
5140	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
5141	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5142	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43
4919	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
4920	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
4921	财通资管鸿运中短债债券C	1.38	3.09	5.09	10.11	21.49
4922	国联安增顺纯债债券C	1.41	2.45	5.09	10.26	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
2974	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
2975	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
2976	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62
2977	大成元吉增利债券C	3.80	9.48	13.54	11.53	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎旺三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4005	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94
4006	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
4007	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4008	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	70.00	7200.09	3.08%
21建设银行二级05	60.00	6167.27	2.64%
24邮政MTN011	60.00	6140.67	2.63%
22工商银行二级01	60.00	6146.08	2.63%
22中国银行二级01	60.00	6143.13	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73068.52	31.25%
企业债	11315.38	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3132	1.3128	1.3128	1.3123	1.3119
累计净值(元)	1.3132	1.3128	1.3128	1.3123	1.3119

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