资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 467602.89 99.92%
银行存款和结算备付金 378.34 0.08%
其他资产 0.77 0.00%
资产总值:467982.00万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行绿债02A(BC) 380.00 38391.55 9.39%
24民生银行二级资本债01 200.00 20771.32 5.08%
22中行二级资本债02A 150.00 15518.88 3.80%
24北京银行01 150.00 15137.79 3.70%
22宁波银行二级资本债01 140.00 14594.21 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 280237.75 68.57%
企业债 89056.24 21.79%
国家债券 1921.29 0.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%