华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_财务情况

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	16174.02	3893.78	10239.26	5638.13	23275.43
本期利润(万元)	4861.87	-1569.34	4165.60	-2295.11	31943.20
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.70	0.00	0.58	0.00	4.84
期末可供分配利润(万元)	3663.81	0.00	5410.36	0.00	25921.33
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	606251.43	606327.44	712859.74	721108.09	740480.12
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.06	1.08
本期净值增长率(%)	0.77	0.00	0.60	0.00	5.49
累计净值增长率(%)	25.73	0.00	25.52	0.00	24.77

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	629.69	375.34	417.30	231.09	216.56
交易性金融资产(万元)	612533.32	839359.10	911795.46	973767.59	505967.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	612533.32	839359.10	911795.46	973767.59	505967.06
应付管理人报酬(万元)	154.34	175.64	187.37	177.98	94.32
应付托管费(万元)	51.45	58.55	62.46	59.33	31.44
资产总计(万元)	614110.80	841817.77	918085.08	979200.08	506183.62
负债合计(万元)	7859.37	128958.04	177604.97	253671.83	133367.12
所有者权益合计(万元)	606251.43	712859.74	740480.12	725528.26	372816.50
未分配利润(万元)	20824.69	30638.69	57259.91	42308.04	27562.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	37.47	15.34	164.39	91.83	46.30
投资收益(万元)	20813.77	13153.53	28740.03	14790.78	15592.71
公允价值变动收益(万元)	-11312.15	-6073.66	8667.78	4841.54	1577.56
其它收入(万元)	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00
收入合计(万元)	9539.09	7095.21	37574.45	19726.42	17216.57
管理人报酬(万元)	2068.66	1077.24	1966.93	866.43	1265.30
托管费(万元)	689.55	359.08	655.64	288.81	421.77
其它费用(万元)	26.71	13.11	25.51	13.64	24.76
费用合计(万元)	4677.22	2929.61	5631.25	2735.08	3342.15
利润总额(万元)	4861.87	4165.60	31943.20	16991.34	13874.42
净利润(万元)	4861.87	4165.60	31943.20	16991.34	13874.42

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