华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_财务情况

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2687.24	-46.03	16174.02	3893.78	10239.26
本期利润(万元)	6040.53	2489.49	4861.87	-1569.34	4165.60
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.41	0.00	0.70	0.00	0.58
期末可供分配利润(万元)	5247.50	0.00	3663.81	0.00	5410.36
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	402596.70	408711.96	606251.43	606327.44	712859.74
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.44	0.00	0.77	0.00	0.60
累计净值增长率(%)	27.54	0.00	25.73	0.00	25.52

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	376.32	629.69	375.34	417.30	231.09
交易性金融资产(万元)	417357.71	612533.32	839359.10	911795.46	973767.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	417357.71	612533.32	839359.10	911795.46	973767.59
应付管理人报酬(万元)	99.17	154.34	175.64	187.37	177.98
应付托管费(万元)	33.06	51.45	58.55	62.46	59.33
资产总计(万元)	417765.34	614110.80	841817.77	918085.08	979200.08
负债合计(万元)	15168.64	7859.37	128958.04	177604.97	253671.83
所有者权益合计(万元)	402596.70	606251.43	712859.74	740480.12	725528.26
未分配利润(万元)	19369.59	20824.69	30638.69	57259.91	42308.04

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	32.48	37.47	15.34	164.39	91.83
投资收益(万元)	3971.50	20813.77	13153.53	28740.03	14790.78
公允价值变动收益(万元)	3353.29	-11312.15	-6073.66	8667.78	4841.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	2.27	2.27
收入合计(万元)	7357.27	9539.09	7095.21	37574.45	19726.42
管理人报酬(万元)	635.70	2068.66	1077.24	1966.93	866.43
托管费(万元)	211.90	689.55	359.08	655.64	288.81
其它费用(万元)	13.55	26.71	13.11	25.51	13.64
费用合计(万元)	1316.74	4677.22	2929.61	5631.25	2735.08
利润总额(万元)	6040.53	4861.87	4165.60	31943.20	16991.34
净利润(万元)	6040.53	4861.87	4165.60	31943.20	16991.34

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