华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0476 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2501

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.87亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
债券型名次	4761	2886	1840	2968	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19
债券型名次	4065	3564	2283	1141	1841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	华夏鼎康债券A	-0.24	0.21	0.89	1.48	1.41
4760	华夏鼎康债券C	-0.24	0.20	0.87	1.42	1.35
4761	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
4762	华夏鼎优债券C	-0.24	0.03	0.34	0.24	0.27
4763	华夏恒慧一年定开债券	-0.24	0.23	1.05	1.09	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.37	0.71	0.64
2885	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.25	0.12	0.68	1.20	1.15
2886	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
2887	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.09	0.12	0.70	1.15	1.09
2888	惠升中债0-3年政策性金融债C	-0.09	0.12	0.68	1.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	华安纯债债券A	-0.16	0.20	0.82	1.23	1.18
1839	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.18	0.27	0.82	1.36	1.24
1840	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
1841	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.16	0.13	0.82	1.38	1.06
1842	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.13	0.10	0.82	1.39	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	恒生前海恒裕债券C	-0.17	0.25	1.06	1.29	1.12
2967	宏利中短债债券A	-0.09	0.09	0.61	1.29	1.16
2968	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
2969	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.17	0.21	0.72	1.29	1.19
2970	嘉实汇达中短债债券A	-0.17	0.13	0.71	1.29	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
3029	宏利中短债债券A	-0.09	0.09	0.61	1.29	1.16
3030	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16
3031	汇添富中债1-3年农发债C	-0.10	0.13	0.73	1.23	1.16
3032	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.15	0.10	0.57	1.25	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	华安鼎益债券A	1.38	4.59	8.17	15.76	30.58
4064	华夏鼎辉债券A	1.38	5.29	9.34	-	11.72
4065	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19
4066	华夏鼎英债券C	1.38	4.19	9.99	-	17.19
4067	惠升和泰纯债C	1.38	4.13	7.95	12.90	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	广发添财90天滚动持有债券C	1.68	4.32	7.45	-	13.85
3563	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.55	4.32	8.14	-	14.04
3564	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19
3565	汇添富鑫和纯债A	0.97	4.32	7.60	-	10.38
3566	嘉实汇鑫中短债债券A	1.83	4.32	8.64	16.01	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	国富恒瑞债券A	0.37	7.66	9.15	14.78	63.18
2282	华安信用四季红债券A	1.68	5.00	9.15	16.79	90.37
2283	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19
2284	汇添富长添利定期开放债券C	3.21	6.27	9.15	13.73	29.95
2285	建信纯债A	1.84	4.87	9.15	17.51	71.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	诺安联创顺鑫债券C	0.20	5.08	10.79	17.16	46.06
1140	长城短债债券C	2.34	5.22	10.46	17.14	23.37
1141	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19
1142	民生加银恒益纯债A	0.52	5.88	10.29	17.13	30.81
1143	永赢泽利一年	2.24	5.40	9.20	17.13	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	方正富邦添利纯债A	2.87	6.70	12.62	21.51	27.23
1840	招商添盈纯债C	1.75	4.58	8.28	16.72	27.23
1841	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.38	4.32	9.15	17.14	27.19
1842	华夏短债债券C	1.52	3.37	6.41	12.42	27.19
1843	大成景旭纯债债券B类	1.26	5.17	9.28	16.86	27.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行绿债02A(BC)	380.00	38391.55	9.39%
24民生银行二级资本债01	200.00	20771.32	5.08%
22中行二级资本债02A	150.00	15518.88	3.80%
24北京银行01	150.00	15137.79	3.70%
22宁波银行二级资本债01	140.00	14594.21	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280237.75	68.57%
企业债	89056.24	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0475	1.0483	1.0488	1.0495	1.0501
累计净值(元)	1.2500	1.2508	1.2513	1.2520	1.2526

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