华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2404

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.63亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.16	0.38	0.22
债券型名次	3264	3761	4797	4306	4048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.61	10.06	17.90	26.01
债券型名次	3984	2775	2080	1063	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	华夏鼎略债券A	0.04	0.17	0.38	0.70	0.20
3263	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.36	0.67	0.20
3264	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.22	0.16	0.38	0.22
3265	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.26	0.35	0.51	0.27
3266	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.26	0.33	0.47	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	华泰保兴恒利中短债A	0.07	0.22	0.32	0.66	0.25
3760	华泰保兴恒利中短债C	0.07	0.22	0.32	0.65	0.25
3761	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.22	0.16	0.38	0.22
3762	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.22	0.25	0.23	0.24
3763	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.22	0.40	0.76	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	-0.60	0.16	3.10	0.33
4796	光大保德信超短债债券C	0.02	0.09	0.16	0.38	0.09
4797	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.22	0.16	0.38	0.22
4798	华夏鼎通债券C	0.14	0.41	0.16	0.11	0.32
4799	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.16	0.39	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.11	0.33	0.42	0.38	0.24
4305	华夏鼎富债券C	0.07	0.09	0.11	0.38	0.11
4306	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.22	0.16	0.38	0.22
4307	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.12	0.48	0.35	0.38	0.41
4308	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.11	0.38	0.36	0.38	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.21	0.38	0.66	0.22
4047	华夏安益短债债券A	0.04	0.21	0.31	0.70	0.22
4048	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.22	0.16	0.38	0.22
4049	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.20	0.57	0.83	0.22
4050	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.21	0.36	0.77	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	广发汇佳定期开放债券	0.96	6.27	10.17	17.90	31.12
3983	国金及第中短债B	0.96	4.27	7.93	-	10.66
3984	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.90	26.01
3985	交银纯债债券C	0.96	4.13	9.12	15.50	54.70
3986	平安合泰定开债	0.96	5.01	13.86	20.97	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.30	5.61	0.00	-	7.75
2774	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.41	5.61	11.51	20.26	44.74
2775	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.90	26.01
2776	嘉实致诚纯债债券	0.24	5.61	0.00	-	7.68
2777	平安惠诚纯债	1.33	5.61	9.64	16.81	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	国泰信用互利债券A	2.92	9.67	10.06	18.19	18.18
2079	恒生前海恒悦纯债A	1.48	6.35	10.06	-	10.03
2080	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.90	26.01
2081	泰康安欣纯债债券A	0.58	6.14	10.06	17.70	20.36
2082	泰康安泓纯债一年定开债券	0.72	6.04	10.06	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	中银中高等级债券C	0.21	6.34	11.55	17.91	43.40
1062	广发汇佳定期开放债券	0.96	6.27	10.17	17.90	31.12
1063	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.90	26.01
1064	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.90	21.68
1065	平安中短债债券C	1.70	4.25	8.50	17.89	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	创金合信鑫日享短债债券A	1.56	4.03	7.95	16.16	26.03
1849	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	-	26.01
1850	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.96	5.61	10.06	17.90	26.01
1851	招商招恒纯债A	-0.89	4.04	7.97	13.68	26.00
1852	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.15	6.40	12.19	-	25.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行绿债02A(BC)	380.00	38095.42	6.28%
25农发31	270.00	27126.85	4.47%
24民生银行二级资本债01	200.00	20512.68	3.38%
23中信银行01	190.00	19442.08	3.21%
21中国银行二级03	170.00	17350.70	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417496.58	68.87%
企业债	88622.59	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0376	1.0374	1.0374	1.0374	1.0375
累计净值(元)	1.2401	1.2399	1.2399	1.2399	1.2400

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