华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

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格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张海静

2024-02-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：72.67亿元

2023-06-08 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
债券型名次	3583	2809	3353	2600	1085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	7.88	11.21	17.89	23.11
债券型名次	750	1078	868	1191	1700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华夏鼎航债券A	0.04	0.28	0.31	1.89	4.77
3582	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69
3583	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
3584	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.18	0.57	1.40	2.66
3585	华夏鼎业三个月定开债券C	0.04	0.16	0.54	1.34	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.24	0.53	1.10	2.15
2808	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.24	0.51	1.76	4.14
2809	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
2810	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
2811	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95
3352	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
3353	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
3354	汇安嘉盛纯债债券A	0.04	0.23	0.42	1.42	3.29
3355	汇添富90天短债C	0.04	0.23	0.42	0.99	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	华润元大稳健债券C	0.02	0.22	0.46	1.33	3.58
2599	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.23	0.66	1.33	2.34
2600	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
2601	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97
2602	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.30	0.46	1.35	4.08
1084	方正富邦丰利债券A	0.19	0.41	1.31	1.60	4.08
1085	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.24	0.42	1.33	4.08
1086	华夏鼎源债券A	0.08	0.23	0.22	1.31	4.08
1087	汇添富双享增利债券A	0.11	-0.59	0.31	0.72	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	长信利鑫债券(LOF)C	5.06	3.75	0.51	8.07	22.29
749	红塔红土长益定期开放债券A	5.06	7.22	-1.03	22.51	34.42
750	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.06	7.88	11.21	17.89	23.11
751	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	5.06	7.74	12.14	20.42	31.41
752	平安惠信3个月定开债C	5.06	7.26	10.06	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	长城短债债券C	3.10	7.88	10.15	16.58	17.48
1077	华安添魁债券	4.57	7.88	0.00	-	8.00
1078	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.06	7.88	11.21	17.89	23.11
1079	浦银安盛盛元定开债券A	4.03	7.88	11.94	23.71	46.40
1080	泰信鑫益定期开放C	2.30	7.88	13.24	22.84	60.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	长信金葵纯债一年定开债券A	2.55	6.19	11.21	23.19	46.63
867	华泰保兴尊合债券C	6.21	9.19	11.21	21.41	42.52
868	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.06	7.88	11.21	17.89	23.11
869	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
870	嘉实致业一年定期纯债债券	4.55	7.93	11.21	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	平安中短债债券E	2.57	5.74	8.03	17.90	22.10
1190	博时富瑞纯债债券A	3.15	6.22	8.92	17.89	36.18
1191	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.06	7.88	11.21	17.89	23.11
1192	嘉合磐泰短债C	2.22	5.51	8.41	17.89	18.79
1193	建信纯债C	3.38	7.19	9.65	17.89	57.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	国泰聚享纯债债券	3.38	6.66	10.29	19.30	23.15
1699	创金合信恒利超短债债券A	2.76	5.84	8.66	16.16	23.14
1700	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.06	7.88	11.21	17.89	23.11
1701	招商鑫悦中短债A	3.01	6.36	9.08	17.50	23.10
1702	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.09	23.09

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	600.00	61091.44	8.41%
16国开13	250.00	25647.29	3.53%
22进出15	230.00	23756.46	3.27%
23中信银行01	200.00	20447.64	2.81%
24进出08	200.00	20027.19	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	562968.12	77.47%
企业债	126943.42	17.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.216	1.215	1.215	1.215	1.215

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