华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2506

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.87亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
债券型名次	1010	1325	1718	3221	2750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.71	9.67	17.18	27.25
债券型名次	3582	3324	2098	1131	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	华夏鼎辉债券A	0.13	0.10	0.86	1.19	1.31
1009	华夏鼎隆债券A	0.13	0.21	1.04	1.36	1.47
1010	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
1011	华夏鼎泓债券C	0.13	0.22	1.37	3.03	2.64
1012	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	华夏鼎丰债券	0.20	0.23	1.59	1.76	2.34
1324	华夏鼎航债券C	0.10	0.23	0.96	1.61	1.51
1325	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
1326	汇安裕泰纯债债券A	0.14	0.23	0.62	0.94	0.76
1327	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	0.23	0.83	0.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华安安浦债券C	0.11	0.15	0.89	1.34	1.37
1717	华泰柏瑞锦汇债券	0.07	0.24	0.89	0.83	1.33
1718	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
1719	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	0.19	0.89	0.99	1.02
1720	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.20	0.26	0.89	1.24	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.16	0.61	1.11	0.97
3220	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.07	0.17	0.80	1.11	1.00
3221	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
3222	华夏鼎业三个月定开债券C	0.10	0.19	0.76	1.11	1.08
3223	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.17	0.69	1.11	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	华泰柏瑞益享债券	0.12	0.23	0.86	0.65	1.21
2749	华泰紫金智盈债券C	0.10	0.19	0.81	1.24	1.21
2750	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.13	0.23	0.89	1.11	1.21
2751	华夏稳鑫增利80天债券C	0.12	0.16	0.94	1.27	1.21
2752	交银丰润收益债券A	0.06	0.18	0.88	1.19	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	3.80	7.25	-	13.18
3581	华夏鼎康债券C	1.63	5.19	8.86	15.14	22.65
3582	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.63	4.71	9.67	17.18	27.25
3583	汇添富利率债	1.63	5.36	9.03	17.18	20.91
3584	汇添富中短债A	1.63	4.15	8.21	14.36	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	华安众享180天持有期中短债A	2.08	4.71	8.70	-	14.12
3323	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.80	4.71	8.65	15.59	18.06
3324	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.63	4.71	9.67	17.18	27.25
3325	华夏恒泰64个月定开债券	1.57	4.71	8.47	-	22.29
3326	华夏稳健增利4个月债券A	2.55	4.71	8.25	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.28	9.67	16.93	24.99
2097	华夏鼎辉债券A	1.47	5.58	9.67	-	11.64
2098	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.63	4.71	9.67	17.18	27.25
2099	华夏鼎源债券A	1.42	4.64	9.67	-17.32	-14.25
2100	民生加银恒宁债券	1.38	5.94	9.67	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	长信稳健纯债债券E	2.27	5.01	10.15	17.18	31.53
1130	大成惠明纯债债券	1.24	5.89	10.96	17.18	38.06
1131	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.63	4.71	9.67	17.18	27.25
1132	汇添富利率债	1.63	5.36	9.03	17.18	20.91
1133	诺安联创顺鑫债券C	0.50	5.34	10.98	17.18	45.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	前海开源瑞和债券C	3.41	6.60	10.87	6.23	27.29
1847	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.88	5.30	9.46	16.40	27.28
1848	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.63	4.71	9.67	17.18	27.25
1849	招商添盈纯债C	1.87	4.84	8.59	16.87	27.21
1850	中航瑞景3个月定开C	1.28	4.20	7.38	14.57	27.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行绿债02A(BC)	380.00	38391.55	9.39%
24民生银行二级资本债01	200.00	20771.32	5.08%
22中行二级资本债02A	150.00	15518.88	3.80%
24北京银行01	150.00	15137.79	3.70%
22宁波银行二级资本债01	140.00	14594.21	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280237.75	68.57%
企业债	89056.24	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0481	1.0481	1.0478	1.0471	1.0467
累计净值(元)	1.2506	1.2506	1.2503	1.2496	1.2492

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