华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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累计净值：1.2368

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.63亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
债券型名次	2683	4071	4460	4266	4029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	7.13	10.27	18.32	25.57
债券型名次	4137	1850	1967	968	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
2682	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57
2683	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
2684	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	-0.37	0.12	-0.60	0.26
2685	华夏鼎通债券C	0.06	-0.23	0.18	-0.23	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.09	-0.23	0.55	1.73	2.78
4070	华夏鼎沛债券A	0.02	-0.23	-0.36	6.11	10.74
4071	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
4072	华夏鼎通债券C	0.06	-0.23	0.18	-0.23	-0.24
4073	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.07	-0.23	-0.02	0.03	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	华安沣裕债券C	0.21	0.24	0.19	0.81	0.85
4459	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.00	0.19	0.53	1.54
4460	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
4461	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
4462	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.07	-0.10	0.19	-0.06	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.05	-0.12	0.30	0.10	0.54
4265	华夏鼎隆债券C	0.07	-0.14	0.43	0.10	0.75
4266	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
4267	惠升和泰纯债C	0.10	-0.05	0.31	0.10	0.30
4268	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.13	0.03	0.63	0.10	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华安纯债债券C	0.04	-0.17	0.11	-0.14	0.64
4028	华安年年盈定期开放债券C	0.10	-0.09	-0.06	-0.03	0.64
4029	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	-0.23	0.19	0.10	0.64
4030	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64
4031	交银丰盈收益债券A	0.04	0.06	0.39	0.68	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.08	2.89	0.00	-	4.99
4136	工银丰淳半年定开债券	1.08	5.63	9.60	16.71	32.80
4137	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.08	7.13	10.27	18.32	25.57
4138	华夏鼎优债券A	1.08	6.27	9.07	-	9.10
4139	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.08	5.88	9.00	15.86	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华安稳固收益债券A	1.89	7.13	10.62	17.35	50.09
1849	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.47	7.13	12.95	22.04	25.05
1850	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.08	7.13	10.27	18.32	25.57
1851	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.75	7.13	10.16	17.99	18.41
1852	泰康稳健增利债券A	2.22	7.13	10.92	19.16	45.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	国投瑞银稳定增利债券C	2.45	6.91	10.27	18.47	160.24
1966	海富通利率债债券A	0.92	6.89	10.27	-	14.62
1967	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.08	7.13	10.27	18.32	25.57
1968	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.04	6.87	10.27	-	11.12
1969	鹏华丰泽债券(LOF)	1.84	5.96	10.27	17.69	108.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	南方昭元债券A	2.34	7.56	11.19	18.33	19.74
967	平安惠盈纯债C	0.99	5.64	10.99	18.33	16.02
968	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.08	7.13	10.27	18.32	25.57
969	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.32	19.55
970	华泰柏瑞锦乾债券	0.84	5.12	7.79	18.31	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	南方双元C	3.48	8.21	10.35	3.37	25.60
1800	中航瑞景3个月定开C	0.63	4.95	7.40	16.39	25.58
1801	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.08	7.13	10.27	18.32	25.57
1802	海富通上证投资级可转债ETF	10.94	21.38	19.56	25.65	25.55
1803	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	360.00	36144.62	5.96%
24民生银行二级资本债01	200.00	20253.86	3.34%
23中信银行01	190.00	19360.65	3.19%
25超长特别国债06	190.00	18645.87	3.08%
24北京银行01	180.00	18400.18	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	412621.78	68.05%
企业债	79187.00	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0345	1.0340	1.0338	1.0336	1.0337
累计净值(元)	1.2370	1.2365	1.2363	1.2361	1.2362

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