华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0626 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2651

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.24亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
债券型名次	257	235	519	727	1198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
债券型名次	1751	2627	1644	1124	1735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59
256	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
257	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
258	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
259	南方定利一年定开债券	0.28	0.74	1.03	1.71	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	广发中债7-10年国开债指数C	0.37	0.68	1.03	2.19	4.15
234	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91
235	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
236	汇添富鑫荣纯债A	0.26	0.68	1.43	2.44	3.70
237	平安季添盈定开债C	0.19	0.68	0.94	1.42	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
518	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
519	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
520	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
521	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
726	华安领荣一年定开债券发起式	0.19	0.48	1.05	1.81	2.98
727	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
728	惠升和睿兴利债券A	-1.36	-0.82	1.91	1.81	3.33
729	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1197	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
1198	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61
1199	嘉实稳元纯债债券A	0.17	0.41	0.87	1.47	2.61
1200	嘉实致益纯债债券	0.21	0.46	0.93	1.54	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
1750	华泰柏瑞季季红债券A	2.86	4.67	9.27	17.24	79.47
1751	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1752	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
1753	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
2626	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
2627	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
2628	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
2629	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76
1643	华安添锦债券	3.83	6.63	10.27	-	12.65
1644	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1645	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1646	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1123	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.05	11.15	15.22	17.14	32.82
1124	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1125	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
1126	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.87	5.80	8.49	17.14	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	平安中短债债券A	2.34	4.40	7.56	14.64	29.02
1734	财通资管积极收益债券E	2.97	9.42	8.63	11.47	29.01
1735	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
1736	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
1737	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.65	29.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	220.00	22115.86	5.49%
24民生银行二级资本债01	190.00	19479.79	4.84%
26农行二级资本债01B(BC)	150.00	15235.32	3.78%
22宁波银行二级资本债01	140.00	14666.48	3.64%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11460.93	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267189.23	66.37%
企业债	79729.63	19.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0628	1.0618	1.0612	1.0596	1.0585
累计净值(元)	1.2653	1.2643	1.2637	1.2621	1.2610

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。