华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0518 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2543

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.24亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
债券型名次	2151	2461	1972	2104	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
债券型名次	3256	3544	2169	1115	1830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	华夏鼎明债券A	0.01	0.11	0.42	1.04	1.21
2150	华夏鼎明债券C	0.01	0.07	0.33	0.85	0.97
2151	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2152	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
2153	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华夏鼎成一年定开债券	0.01	0.16	0.52	1.25	1.57
2460	华夏鼎航债券C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.90
2461	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2462	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.01	0.16	0.47	1.12	1.32
2463	华夏鼎英债券C	0.02	0.16	0.54	1.35	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.01	0.09	0.60	1.44	1.64
1971	华夏鼎航债券C	0.02	0.16	0.60	1.55	1.90
1972	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
1973	华夏稳鑫增利80天债券C	0.01	0.15	0.60	1.47	1.64
1974	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.34	0.60	1.34	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58
2103	华夏安益短债债券A	0.02	0.38	0.70	1.39	1.58
2104	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2105	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.31	0.74	1.39	1.60
2106	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	红土创新增强收益债券A	-0.07	1.53	0.31	1.16	1.56
2672	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.21	0.39	1.21	1.56
2673	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.01	0.16	0.60	1.39	1.56
2674	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56
2675	鹏扬汇利债券A	-0.03	1.11	0.21	0.62	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64
3255	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
3256	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
3257	汇添富稳航30天持有债券A	1.76	3.34	7.96	-	8.44
3258	汇添富中债1-3年农发债A	1.76	3.98	7.92	14.63	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	红土创新丰源中短债A	1.64	3.94	8.83	-	14.14
3543	华安众享180天持有期中短债C	1.75	3.94	7.81	-	13.60
3544	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
3545	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.30	3.94	7.72	-	10.82
3546	民生加银恒益纯债C	0.92	3.94	9.68	15.17	29.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	中银中短债债券A	1.74	3.96	9.13	-	10.66
2168	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.30	4.76	9.13	-	15.10
2169	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
2170	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.47	9.12	-	13.06
2171	交银双利债券A/B	3.30	5.48	9.12	7.92	94.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	永赢盈益债券A	2.42	4.43	9.25	16.05	24.88
1114	创金合信季安鑫3个月A	2.07	4.56	8.04	16.04	16.05
1115	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
1116	浦银安盛普庆纯债债券C	2.39	4.12	8.82	16.04	19.48
1117	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.88	22.21	17.81	16.04	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
1829	招商添荣3个月定开债发起式A	1.77	3.90	7.88	14.52	27.71
1830	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70
1831	国寿安保安丰纯债债券	1.35	4.61	10.40	16.69	27.69
1832	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.95	13.39	-	27.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	220.00	22115.86	5.49%
24民生银行二级资本债01	190.00	19479.79	4.84%
26农行二级资本债01B(BC)	150.00	15235.32	3.78%
22宁波银行二级资本债01	140.00	14666.48	3.64%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11460.93	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267189.23	66.37%
企业债	79729.63	19.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0517	1.0515	1.0512	1.0513	1.0515
累计净值(元)	1.2542	1.2540	1.2537	1.2538	1.2540

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