华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0533 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2558

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.24亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
债券型名次	3187	2522	2921	1784	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88
债券型名次	3197	3308	2223	1137	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
3186	华夏鼎成一年定开债券	-0.01	0.14	0.38	1.18	1.66
3187	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
3188	华夏鼎英债券A	-0.01	0.16	0.24	1.31	1.77
3189	华夏鼎英债券C	-0.01	0.14	0.21	1.27	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.19	0.39	1.35	1.70
2521	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
2522	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
2523	汇添富中高等级信用债A	-0.03	0.19	0.55	1.48	1.89
2524	汇添富中债1-3年农发债A	0.00	0.19	0.36	1.26	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	华泰柏瑞季季红债券C	-0.07	0.15	0.32	1.39	1.87
2920	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.32	1.02	1.29
2921	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
2922	汇添富年年利定期开放债券C	-0.01	0.15	0.32	0.98	1.15
2923	汇添富盛安39个月定开债	0.03	0.10	0.32	0.62	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国投瑞银顺源债券	-0.02	0.17	0.33	1.43	1.69
1783	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.41	1.43	1.91
1784	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
1785	华夏鼎泓债券C	-0.03	0.98	0.16	1.43	2.98
1786	惠升和泰纯债A	-0.05	0.18	0.40	1.43	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	国新国证鑫颐中短债A	-0.01	0.12	0.45	1.41	1.71
2667	华泰柏瑞锦乾债券	-0.07	0.20	0.36	1.32	1.71
2668	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	0.19	0.32	1.43	1.71
2669	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
2670	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	国联安增裕一年定开债券发起式	1.99	3.88	7.28	-	30.78
3196	国泰丰盈纯债债券A	1.99	5.33	11.34	19.12	29.64
3197	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88
3198	嘉实汇鑫中短债债券A	1.99	4.28	7.80	16.27	19.22
3199	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.18	6.82	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	华安鑫福定开债C	2.12	4.40	6.63	-	18.62
3307	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
3308	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88
3309	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.12	4.40	5.84	-	9.97
3310	诺安聚利债券C	1.93	4.40	8.36	13.85	47.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	恒生前海恒润纯债C	3.53	5.77	9.04	-	8.41
2222	华夏鼎佳债券C	2.32	5.40	9.04	15.66	17.25
2223	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88
2224	建信信用增强债券C	3.16	6.52	9.04	15.79	59.07
2225	招商招坤纯债A	2.16	5.01	9.04	17.73	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	鑫元裕利	3.47	5.03	8.69	16.00	39.92
1136	广发景华纯债A	2.22	4.67	8.65	15.99	46.29
1137	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88
1138	银河家盈债券	2.53	6.77	9.85	15.98	25.41
1139	华安安业债券C	2.29	4.21	7.68	15.97	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.94
1836	南华瑞泽债券A	2.14	23.83	17.69	12.98	27.90
1837	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.99	4.40	9.04	15.98	27.88
1838	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.32	13.73	-	27.88
1839	前海联合添泽债券C	0.87	16.63	17.27	24.78	27.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	220.00	22115.86	5.49%
24民生银行二级资本债01	190.00	19479.79	4.84%
26农行二级资本债01B(BC)	150.00	15235.32	3.78%
22宁波银行二级资本债01	140.00	14666.48	3.64%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11460.93	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267189.23	66.37%
企业债	79729.63	19.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0534	1.0540	1.0541	1.0541	1.0534
累计净值(元)	1.2559	1.2565	1.2566	1.2566	1.2559

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。