华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0375 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2400

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.63亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
债券型名次	2711	3494	4862	4176	3784

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96
债券型名次	3882	2814	2100	1067	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.27	0.72	0.20
2710	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2711	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
2712	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2713	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.01	0.20	0.36	0.74	0.17
3493	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.27	0.72	0.20
3494	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
3495	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18
3496	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.09	-0.04	0.14	0.48	-0.05
4861	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4862	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
4863	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.14	0.19	0.25
4864	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04
4175	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
4176	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
4177	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4178	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.14	0.32	0.47	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18
3783	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
3784	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
3785	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18
3786	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	国寿安保安泰三个月定开债券	1.07	5.32	0.00	-	6.90
3881	国寿安保泰安纯债债券	1.07	7.02	11.71	18.40	18.84
3882	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96
3883	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.25	18.73
3884	汇安鼎利纯债C	1.07	5.31	9.71	17.14	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	富国长江经济带纯债债券	1.63	5.58	10.41	18.85	19.46
2813	华安鼎信3个月定开债	1.36	5.58	10.87	-	25.78
2814	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96
2815	鹏华丰实定期开放债券A	1.16	5.58	7.00	10.77	70.14
2816	融通增鑫债券A	1.52	5.58	11.07	16.51	33.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	-	22.98
2099	华安安业债券C	1.37	4.47	10.09	18.57	26.37
2100	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96
2101	民生加银聚益纯债	0.47	6.27	10.09	17.53	21.47
2102	鹏华尊悦定开债发起式	1.54	5.84	10.09	16.77	35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	17.90	22.40
1066	德邦锐裕利率债债券C	-4.04	7.68	11.46	17.88	19.29
1067	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96
1068	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.88	22.73
1069	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.87	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	华安鑫浦定开债C	4.23	8.46	12.66	-	25.97
1849	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.82	25.96
1850	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.07	5.58	10.09	17.88	25.96
1851	中航瑞景3个月定开C	0.44	4.40	7.28	-	25.96
1852	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行绿债02A(BC)	380.00	38095.42	6.28%
25农发31	270.00	27126.85	4.47%
24民生银行二级资本债01	200.00	20512.68	3.38%
23中信银行01	190.00	19442.08	3.21%
21中国银行二级03	170.00	17350.70	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417496.58	68.87%
企业债	88622.59	14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0375	1.0374	1.0374	1.0375	1.0373
累计净值(元)	1.2400	1.2399	1.2399	1.2400	1.2398

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。