华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0455 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2480

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.87亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
债券型名次	2258	1888	2476	3919	3193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.82	10.02	-	26.93
债券型名次	3725	3321	1974	1092	1850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.39	1.05	1.51	1.41
2257	华夏鼎航债券C	0.04	0.35	0.95	1.62	1.30
2258	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
2259	华夏鼎通债券A	0.04	0.44	0.88	1.05	1.10
2260	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.56	0.87	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1887	华夏鼎辉债券C	0.03	0.41	0.86	1.06	1.08
1888	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
1889	华夏鼎通债券C	0.03	0.41	0.78	0.85	0.97
1890	惠升和怡一年定开债券	0.04	0.41	1.07	1.43	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	华泰紫金智盈债券C	0.03	0.28	0.77	1.10	1.00
2475	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.36	0.77	0.95	0.92
2476	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
2477	华夏恒慧一年定开债券	0.00	0.59	0.77	0.74	0.84
2478	惠升和泰纯债A	0.02	0.33	0.77	1.17	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.19	0.52	0.92	0.65
3918	华夏安康债券A	0.03	0.32	0.93	0.92	1.22
3919	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
3920	华夏短债债券A	0.02	0.20	0.54	0.92	0.72
3921	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.21	0.47	0.92	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.74	1.13	0.96
3192	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.34	0.76	1.26	0.96
3193	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.04	0.41	0.77	0.92	0.96
3194	惠升和泰纯债C	0.02	0.32	0.72	1.07	0.96
3195	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.27	0.77	1.10	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	宏利中短债债券C	1.56	4.27	6.97	-	9.95
3724	华安众盈中短债发起式C	1.56	3.42	6.47	-	7.50
3725	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93
3726	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.56	5.76	11.10	-	11.40
3727	华夏鼎智债券C	1.56	3.68	6.47	-	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.82	4.82	4.60	-	8.71
3320	红土创新添利债券C	2.02	4.82	8.39	-	9.94
3321	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93
3322	汇安嘉裕纯债债券C	1.94	4.82	7.47	-	7.44
3323	南方耀元债券	1.10	4.82	8.09	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	富国信用债债券A/B	2.31	5.46	10.02	-	79.08
1973	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	-	23.88
1974	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93
1975	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81
1976	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.67	11.33	10.01	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	中银证券安源债券A	1.38	5.98	8.54	-	19.86
1091	中银证券安源债券C	1.26	5.57	8.00	-	19.38
1092	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93
1093	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1094	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	-	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	富国泓利纯债债券型发起式C	1.75	5.35	9.87	-	26.96
1849	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.63	6.03	11.45	-	26.95
1850	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.56	4.82	10.02	-	26.93
1851	南方7-10年国开债E	0.82	9.45	17.18	-	26.93
1852	长信纯债壹号C	1.15	2.59	5.35	-	26.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行绿债02A(BC)	380.00	38391.55	9.39%
24民生银行二级资本债01	200.00	20771.32	5.08%
22中行二级资本债02A	150.00	15518.88	3.80%
24北京银行01	150.00	15137.79	3.70%
22宁波银行二级资本债01	140.00	14594.21	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280237.75	68.57%
企业债	89056.24	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0456	1.0452	1.0448	1.0451	1.0453
累计净值(元)	1.2481	1.2477	1.2473	1.2476	1.2478

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