华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0507 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2532

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.87亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
债券型名次	1597	2343	1644	2481	2605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
债券型名次	3660	3237	2203	1399	1834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.15	0.72	1.44	1.36
1596	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1597	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
1598	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.02	0.70	2.14	2.18
1599	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	华夏安康债券A	0.05	0.11	0.62	1.62	1.66
2342	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
2343	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
2344	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.11	0.84	1.63	1.64
2345	惠升和风纯债A	0.07	0.11	0.82	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	华安安业债券C	0.07	0.10	0.77	1.74	1.73
1643	华夏纯债债券A	0.04	0.08	0.77	1.64	1.65
1644	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
1645	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1646	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.08	0.77	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2480	华润元大润丰纯债债券C	0.05	0.01	0.71	1.46	1.34
2481	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
2482	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.15	0.66	1.46	1.38
2483	建信纯债C	0.06	0.09	0.60	1.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
2604	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46
2605	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.11	0.77	1.46	1.46
2606	华夏中债1-3年政金债指数A	0.17	0.23	0.79	1.49	1.46
2607	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.02	0.09	0.72	1.52	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
3659	华安添信债券	1.46	3.44	6.52	-	8.22
3660	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
3661	华夏恒益18个月定开债券	1.46	3.36	5.44	10.60	16.46
3662	汇安中短债债券A	1.46	3.33	6.37	13.40	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	东方永兴18个月定期开放债券C	1.80	4.56	12.16	25.71	56.33
3236	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.24	4.56	7.80	15.26	19.36
3237	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
3238	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
3239	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	恒生前海恒源丰利债券C	2.29	6.15	9.25	-	11.11
2202	华安安嘉定开	1.27	5.07	9.25	17.26	24.85
2203	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
2204	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
2205	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	上银慧祥利债券C	1.60	4.65	9.65	16.74	25.18
1398	上银慧嘉利债券	1.71	5.24	9.84	16.73	16.75
1399	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
1400	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42
1401	华泰紫金智惠定开债券A	1.31	5.05	8.70	16.71	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
1833	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	18.09	27.57
1834	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
1835	招商添盈纯债C	1.76	4.70	8.34	16.51	27.56
1836	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.19	5.73	10.88	20.85	27.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建行绿债02A(BC)	380.00	38391.55	9.39%
24民生银行二级资本债01	200.00	20771.32	5.08%
22中行二级资本债02A	150.00	15518.88	3.80%
24北京银行01	150.00	15137.79	3.70%
22宁波银行二级资本债01	140.00	14594.21	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280237.75	68.57%
企业债	89056.24	21.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0506	1.0505	1.0501	1.0501	1.0499
累计净值(元)	1.2531	1.2530	1.2526	1.2526	1.2524

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。