华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0672 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2697

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：6.52亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
债券型名次	704	427	327	600	959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
债券型名次	1185	2203	1473	799	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	工银全球美元债A人民币	0.62	3.79	-1.05	-3.83	-6.62
703	广发中债7-10年国开债指数C	0.62	1.22	1.59	2.94	4.95
704	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
705	建信稳定增利债券C	0.62	0.34	0.00	0.48	1.35
706	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.62	0.33	0.45	0.91	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	国投瑞银顺祺纯债债券	0.56	0.80	1.28	2.19	3.17
426	宏利溢利债券A	0.24	0.80	1.19	1.78	2.86
427	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
428	惠升和风纯债C	0.37	0.80	1.35	2.12	2.99
429	建信利率债策略纯债债券A	0.54	0.80	1.19	2.01	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
326	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
327	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
328	交银境尚收益债券A	0.37	0.74	1.44	2.71	4.10
329	交银境尚收益债券C	0.37	0.73	1.44	2.71	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	博时裕新纯债	0.36	0.65	1.09	2.10	3.35
599	海富通瑞祥一年定开债券	0.29	0.54	1.23	2.10	3.51
600	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
601	建信睿信三个月定期开放债券	0.29	0.61	1.13	2.10	3.77
602	南方中证政策性金融债指数A	0.48	0.88	1.39	2.10	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.29	0.50	0.97	1.72	3.05
958	华夏鼎华一年定开债券	0.19	0.41	0.96	1.81	3.05
959	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.62	0.80	1.44	2.10	3.05
960	浦银安盛普庆纯债债券C	0.23	0.42	0.88	1.69	3.05
961	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	鑫元一年定开中高等级	3.00	5.77	9.99	-	21.26
1184	广发聚源债券C	2.99	5.52	11.38	18.99	50.55
1185	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
1186	嘉实致明3个月定期纯债债券	2.99	5.76	11.25	17.35	17.42
1187	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.99	6.65	9.92	17.06	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	国投瑞银顺祥债券	2.97	5.47	9.40	16.82	33.90
2202	华润元大润丰纯债债券C	3.83	5.47	8.74	-	11.20
2203	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
2204	鹏扬淳明债券C	2.75	5.47	10.44	17.15	23.67
2205	工银瑞信双利债券B	2.07	5.46	10.24	12.63	138.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	东方红信用债债券A	0.57	8.20	10.65	11.85	54.69
1472	国融稳泰纯债债券A	3.29	6.84	10.65	-	12.78
1473	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
1474	南方宣利定期开放债券C	3.77	7.10	10.65	19.40	44.20
1475	兴全磐稳增利债券C	0.03	7.37	10.65	14.12	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	嘉合磐稳纯债C	2.92	5.89	10.58	17.29	29.93
798	华夏纯债债券A	2.85	6.33	10.14	17.28	67.54
799	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
800	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
801	永赢丰利债券A	2.91	5.18	8.93	17.28	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	华安安业债券C	2.68	4.79	8.47	16.07	29.58
1698	民生加银鑫元纯债债券A	-2.66	-1.87	2.41	7.29	29.58
1699	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.99	5.47	10.65	17.28	29.57
1700	太平恒安三个月定开债	2.57	5.54	9.84	17.18	29.57
1701	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	60.00	6524.20	10.01%
24农行二级资本债01B	60.00	6494.07	9.97%
25浦发银行二级资本债01B	60.00	6339.73	9.73%
26农行二级资本债01B(BC)	60.00	6221.79	9.55%
26东莞银行二级资本债02	60.00	6053.36	9.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60904.73	93.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0659	1.0654	1.0647	1.0612	1.0606
累计净值(元)	1.2684	1.2679	1.2672	1.2637	1.2631

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