华夏鼎顺三个月定开债券A(005364)_最新动态

华夏鼎顺三个月定开债券A005364HUAXIA DING SHUN THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎顺三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：张海静

2025-11-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：40.24亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎顺三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17
债券型名次	659	328	910	1243	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
债券型名次	2532	3120	1934	1041	1801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.04	-0.37	1.07	1.71
658	华夏鼎清债券C	0.14	-0.47	-5.52	7.74	9.47
659	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17
660	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.14	-1.02	-0.84	-0.42	-0.61
661	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	0.14	-1.02	-0.84	-0.42	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
327	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	0.45	-1.49	0.40	-2.23
328	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17
329	汇安鼎利纯债A	0.07	0.45	0.95	2.46	4.04
330	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
909	华润元大润鑫债券A	0.12	0.37	0.79	1.67	2.17
910	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17
911	华夏希望债券A	0.32	0.38	0.79	0.60	1.47
912	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.22	0.79	1.65	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	广发景佳纯债	0.10	0.20	0.51	1.74	2.40
1242	国联安增利债券A	0.08	0.29	0.69	1.74	2.25
1243	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17
1244	嘉合磐辉纯债C	0.08	0.20	0.71	1.74	2.51
1245	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎顺三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	华宝宝隆债券C	0.03	0.20	0.50	1.35	2.17
1930	华润元大润鑫债券A	0.12	0.37	0.79	1.67	2.17
1931	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.14	0.45	0.79	1.74	2.17
1932	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.20	0.53	1.46	2.17
1933	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.20	0.57	1.42	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	国联安增盈纯债C	2.47	4.66	9.61	14.62	24.06
2531	华安纯债债券A	2.47	4.56	9.44	16.20	68.61
2532	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
2533	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2534	南方通利C	2.47	3.60	7.31	9.82	64.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	广发汇安18个月定期债券C	2.57	4.40	10.99	-	42.90
3119	广发景华纯债C	2.79	4.40	9.03	-	12.30
3120	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
3121	南方和元A	1.94	4.40	9.09	16.71	43.49
3122	易方达高等级信用债债券C	2.26	4.40	10.71	9.31	60.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67
1933	华安安嘉定开	2.81	4.79	9.86	-	25.83
1934	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
1935	平安中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.22	9.86	17.93	21.79
1936	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	-	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73
1040	永赢诚益债券C	2.13	3.91	8.29	16.46	30.98
1041	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
1042	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
1043	招商添悦纯债A	2.45	4.44	9.09	16.44	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎顺三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	东方可转债债券C	5.73	56.07	22.83	21.10	28.48
1800	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.26	3.13	6.31	12.91	28.48
1801	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.47	4.40	9.86	16.45	28.46
1802	浦银安盛双债增强债券C	1.44	11.43	10.23	12.66	28.43
1803	淳厚安裕87个月定开债	4.53	8.98	13.42	-	28.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出01	220.00	22115.86	5.49%
24民生银行二级资本债01	190.00	19479.79	4.84%
26农行二级资本债01B(BC)	150.00	15235.32	3.78%
22宁波银行二级资本债01	140.00	14666.48	3.64%
24兴业银行二级资本债02	110.00	11460.93	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267189.23	66.37%
企业债	79729.63	19.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0571	1.0566	1.0560	1.0556	1.0554
累计净值(元)	1.2596	1.2591	1.2585	1.2581	1.2579

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