财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
429.20 |
-304.60 |
510.51 |
305.03 |
209.76 |
| 本期利润(万元) |
912.86 |
-283.25 |
443.33 |
287.71 |
174.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.08 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.21 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
3.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
483.93 |
0.00 |
61.18 |
0.00 |
-241.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4373.07 |
3681.44 |
4288.54 |
4621.39 |
4702.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.14 |
1.23 |
1.23 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
24.82 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
4.40 |
| 累计净值增长率(%) |
65.25 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
24.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1819.73 |
234.04 |
248.47 |
381.20 |
418.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
18720.49 |
13362.49 |
15095.54 |
14719.78 |
20040.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
2841.98 |
620.31 |
515.28 |
1377.06 |
1419.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
15878.51 |
12742.18 |
14580.26 |
13342.72 |
18620.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.89 |
7.04 |
7.65 |
7.90 |
8.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.35 |
2.55 |
2.63 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
21169.75 |
13977.81 |
15482.09 |
16347.95 |
21060.44 |
| 负债合计(万元) |
6636.90 |
430.25 |
153.11 |
1065.69 |
4170.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
14532.85 |
13547.56 |
15328.98 |
15282.26 |
16889.81 |
| 未分配利润(万元) |
4849.15 |
2300.66 |
1852.55 |
1272.42 |
1019.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
5.44 |
3.82 |
5.22 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
1576.56 |
1857.89 |
800.78 |
735.92 |
190.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1625.12 |
-172.96 |
-89.45 |
121.54 |
147.47 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
0.82 |
0.51 |
0.84 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
3204.38 |
1691.19 |
715.66 |
863.52 |
340.50 |
| 管理人报酬(万元) |
39.52 |
92.80 |
48.10 |
102.55 |
53.80 |
| 托管费(万元) |
13.17 |
30.93 |
16.03 |
34.18 |
17.93 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
19.94 |
10.09 |
19.97 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
111.11 |
217.31 |
115.88 |
254.09 |
140.21 |
| 利润总额(万元) |
3093.27 |
1473.88 |
599.78 |
609.43 |
200.29 |
| 净利润(万元) |
3093.27 |
1473.88 |
599.78 |
609.43 |
200.29 |
