华夏鼎沛债券A(005886)_规模评级

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.50	0.52	0.86	0.59	0.64	0.67	0.70
季度净申购	-211.63	-3055.72	2479.14	-493.86	-210.36	-284.28	-38.88
总份额	4495.71	4707.35	7763.07	5283.92	5777.78	5988.13	6272.41
季度总申购份额	25.51	16.65	2851.28	33.74	100.45	57.06	238.15
季度总赎回份额	237.14	3072.37	372.14	527.59	310.80	341.34	277.03

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
华夏鼎沛债券A基金规模在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平

4061	汇安信利债券C	0.51	5649.65	-672.46	9.39	681.85
4062	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.51	6234.33	-290.91	0.52	291.44
4063	鹏华创兴增利债券C	0.51	5195.58	-323.68	0.54	324.23
4064	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.51	4725.31	3612.23	6210.91	2598.68
4065	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
4066	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.50	4803.09	-1876.98	6476.66	8353.64
4067	海富通瑞弘6个月债券	0.50	4781.91	4726.03	4766.92	40.89
4068	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
4069	汇安裕泰纯债债券A	0.50	4944.19	4943.10	4943.10	0.00
4070	诺安聚利债券C	0.50	3689.21	778.52	13034.29	12255.77
4071	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4805.95	-14642.94	5456.73	20099.68
4072	天弘增强回报E	0.50	4026.83	-143.24	713.37	856.61
4073	易米和丰债券C	0.50	3577.57	3432.86	3454.27	21.42
4074	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.50	4738.74	1820.82	3801.14	1980.32
4075	英大通惠多利债券A	0.50	4939.95	-95024.32	4941.64	99965.96

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
华夏鼎沛债券A基金规模在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平

4078	上证弘利债券C	0.49	4566.71	-1960.47	9249.35	11209.82
4079	湘财鑫享债券A	0.46	4564.55	-	-	233.26
4080	中海可转债债券C类	0.35	4548.58	1833.10	1932.19	99.09
4081	蜂巢添幂中短债C	0.48	4524.45	-7066.44	3454.51	10520.95
4082	银河双季增利六个月持有债券C	0.49	4520.77	-1074.94	265.07	1340.00
4083	中信保诚景丰A	0.47	4518.29	2456.68	2472.45	15.77
4084	长信利丰债券A	0.48	4515.80	-799.84	0.34	800.18
4085	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
4086	交银增利增强债券C	0.53	4495.44	-285.86	1184.76	1470.62
4087	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.49	4486.35	295.91	1684.50	1388.59
4088	大摩灵动优选债券A	0.42	4485.56	-1097.64	6.31	1103.95
4089	国泰君安君得盈债券C	0.44	4481.87	-116.76	6.52	123.28
4090	工银瑞益债券C	0.45	4464.75	-1434.55	4645.19	6079.74
4091	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4457.12	-4565.95	35411.25	39977.21
4092	华富恒稳纯债债券C	0.48	4443.39	-25791.27	13404.27	39195.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
华夏鼎沛债券A基金规模在同类基金中排列第 2232 位，高于同类基金平均水平

2225	海通鑫逸C	0.06	621.70	-204.22	0.05	204.27
2226	工银双玺6个月持有期债券C	0.08	758.33	-204.84	3.87	208.71
2227	鹏华丰诚债券C	0.75	6555.82	-205.08	51.20	256.28
2228	西部利得鑫泓增强债券A	0.21	1962.11	-206.12	933.01	1139.14
2229	招商民安增益债券C	0.10	832.33	-209.13	5.16	214.30
2230	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94
2231	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2232	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
2233	前海联合泰瑞纯债C	0.05	507.05	-212.13	242.42	454.55
2234	中航瑞明纯债C	0.06	521.62	-213.23	2.75	215.98
2235	汇泉安盈回报债券A	0.62	6009.81	-214.42	2139.00	2353.42
2236	南方双元C	0.23	2005.35	-216.93	101.00	317.92
2237	长安泓润纯债债券E	11.26	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
2238	富国稳健双盈债券发起式C	0.55	5431.72	-225.14	1455.86	1681.01
2239	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.39	3552.33	-227.92	433.14	661.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
华夏鼎沛债券A基金规模在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平

3316	大成月添利债券A	0.24	2252.81	-11.75	25.90	37.65
3317	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.10	191426.71	4.92	25.90	20.98
3318	华宝增强收益债券B	0.20	1630.87	-16.58	25.90	42.48
3319	兴业机遇债券A	1.00	6861.97	-914.67	25.82	940.48
3320	中银产业债债券C	0.02	144.72	3.80	25.75	21.95
3321	建信收益增强债券C	0.41	2872.34	-25.64	25.66	51.30
3322	西部利得祥盈债券C	0.10	807.24	-14.51	25.60	40.11
3323	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
3324	新华双利债券A	0.08	673.02	-35.46	25.44	60.90
3325	财通收益增强债券C	1.61	11915.77	-2123.25	25.22	2148.47
3326	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
3327	前海开源弘泽债券A	0.02	176.45	14.79	24.83	10.03
3328	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3329	工银添福债券A	0.41	2249.89	-291.51	24.51	316.02
3330	泰康丰盈债券	1.51	11146.92	-2398.57	24.46	2423.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
华夏鼎沛债券A基金规模在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平

3196	富国国有企业债债券D	3.89	38775.81	93.45	339.01	245.56
3197	山西证券裕享增强发起式A	0.28	2555.81	79.97	324.29	244.32
3198	广发聚财信用债券A	2.43	19554.83	-125.56	118.68	244.24
3199	平安惠融纯债	8.62	74758.22	-189.50	51.19	240.69
3200	长城稳利纯债A	10.53	102107.87	-	-	239.91
3201	工银恒享纯债债券A	14.47	139288.68	-82.87	155.70	238.56
3202	大成可转债增强债券	0.82	5488.27	-191.65	46.26	237.91
3203	华夏鼎沛债券A	0.50	4495.71	-211.63	25.51	237.14
3204	华安安和债券C	0.03	270.33	-119.75	117.31	237.07
3205	湘财鑫享债券A	0.46	4564.55	-	-	233.26
3206	圆信永丰强化收益C	0.49	4279.70	1627.91	1860.92	233.01
3207	建信恒瑞债券	13.75	129302.13	353.90	586.86	232.96
3208	国泰农惠定期开放债券	12.26	107920.91	17543.52	17775.36	231.84
3209	长盛可转债A	0.62	6583.97	2434.36	2666.09	231.73
3210	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	666.65	-172.40	57.92	230.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

3186

14775.0900

7.66%

92.34%

2023-12-31

3507

15066.7900

6.83%

93.17%

2023-06-30

3839

15598.1600

5.92%

94.08%

2022-12-31

4133

15270.5000

5.62%

94.38%

2022-06-30

4618

65363.7800

76.91%

23.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3186	14775.0900	360.79	7.66	4346.55	92.34
2023-12-31	3507	15066.7900	360.79	6.83	4923.13	93.17
2023-06-30	3839	15598.1600	354.65	5.92	5633.48	94.08
2022-12-31	4133	15270.5000	354.65	5.62	5956.65	94.38
2022-06-30	4618	65363.7800	23214.16	76.91	6970.83	23.09

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