华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2601 -0.0141(-1.11%)

累计净值：1.3603

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
债券型名次	5438	254	475	235	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.23	18.59	11.63	-1.50	35.89
债券型名次	227	316	1276	2861	1122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	先锋博盈纯债A	-2.61	-4.25	-4.14	-4.47	2.85
5437	先锋博盈纯债C	-2.63	-4.29	-4.25	-4.67	2.80
5438	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
5439	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
5440	华富恒利债券A	-2.70	6.64	7.04	9.54	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	嘉实多利收益债券C	-0.21	2.61	3.64	10.27	2.66
253	西部利得稳健双利债券C	0.06	2.61	2.91	5.37	2.67
254	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
255	嘉合磐通A	0.24	2.59	3.03	7.03	2.63
256	金元顺安沣泉债券	-0.74	2.59	3.44	7.05	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	富国双债增强债券A	-0.29	2.00	2.01	2.94	2.01
474	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
475	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
476	西部利得汇逸债券A	-0.15	1.70	2.01	4.83	1.89
477	易方达裕丰回报债券C	0.42	2.34	2.01	4.33	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	平安添裕债券C	0.15	1.42	0.87	7.14	1.60
234	招商民安增益债券A	-0.37	2.07	2.61	7.13	2.05
235	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
236	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	1.67	2.60	7.11	1.50
237	汇添富双颐债券A	0.01	1.62	2.23	7.08	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	广发集裕债券C	-2.02	2.81	2.65	5.36	2.65
296	广发集裕债券A	-1.96	2.86	2.71	5.58	2.64
297	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
298	汇添富鑫福债	-1.82	2.68	3.68	8.53	2.64
299	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	银华增强收益债券	12.29	24.00	17.84	20.83	152.82
226	富国丰利增强债券	12.23	23.59	17.39	26.24	49.02
227	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.50	35.89
228	安信聚利增强债券C	12.15	28.43	22.37	22.51	31.91
229	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.35	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	富国收益增强债券C	8.43	18.61	-3.84	-4.34	57.28
315	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.25	18.60	15.78	-	15.98
316	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.50	35.89
317	博远增强回报债券C	8.79	18.55	5.52	-3.32	4.07
318	富国稳健添利债券C	13.00	18.55	0.00	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	中加丰尚纯债债券A	0.62	5.28	11.64	18.93	39.50
1275	广发恒祥债券C	8.82	12.96	11.63	-	10.11
1276	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.50	35.89
1277	富国纯债A/B	1.49	6.16	11.62	19.05	70.75
1278	工银3-5年国开债指数C	0.41	7.34	11.62	19.82	27.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	博远增强回报债券A	9.22	19.51	6.81	-1.35	6.70
2860	诺安增利债券A	-0.06	13.45	-0.75	-1.43	95.47
2861	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.50	35.89
2862	大成全球美元债债券C人民币	2.05	3.57	3.47	-1.57	4.57
2863	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.85	8.05	3.73	-1.57	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	中信保诚稳丰债券A	1.50	5.16	9.61	16.60	35.97
1121	财通资管积极收益债券C	3.80	9.08	6.39	12.07	35.90
1122	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.50	35.89
1123	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	-	35.87
1124	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.71	4.64	7.89	14.55	35.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	46.00	4646.44	34.30%
25国债13	20.00	2012.06	14.85%
国新YK01	10.00	1040.04	7.68%
23保置04	8.50	894.42	6.60%
25国债19	8.50	852.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3542.36	26.15%
金融债券	394.37	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2742	1.2931	1.2832	1.2668	1.2949
累计净值(元)	1.3744	1.3933	1.3834	1.3670	1.3951

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。