华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1902 0.0035(0.29%)

累计净值：1.2904

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
债券型名次	68	979	5481	5490	5490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35
债券型名次	1669	713	4721	3499	1696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.84	-0.56	0.56	1.12	1.42
67	华宝增强收益债券B	0.83	2.46	-1.11	10.35	5.85
68	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
69	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
70	中欧可转债债券A	0.82	1.21	-0.92	5.06	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华夏鼎辉债券A	0.12	0.49	0.93	1.25	0.96
978	华夏鼎隆债券A	0.12	0.49	1.01	1.48	1.06
979	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
980	华夏卓享债券C	0.14	0.49	1.06	2.35	1.84
981	汇添富鑫汇债券A	0.11	0.49	1.03	1.36	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	广发集裕债券C	0.15	-0.60	-3.86	-0.15	0.00
5480	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
5481	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
5482	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
5483	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	前海联合添利债券A	-0.21	-1.20	-2.40	-3.02	-2.00
5489	前海联合添利债券C	-0.21	-1.20	-2.39	-3.02	-2.00
5490	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
5491	富国天丰强化债券(LOF)	-0.13	-0.46	-5.40	-3.66	-2.01
5492	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.10	-0.87	-2.36	-4.12	-2.35
5489	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5490	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
5491	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
5492	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.09	-4.09	-2.08	-4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	东方臻选纯债债券A	2.51	5.96	14.42	29.63	43.16
1668	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1669	华夏鼎沛债券A	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35
1670	华夏鼎润债券A	2.51	5.16	5.00	-11.55	-11.39
1671	惠升和睿兴利债券A	2.51	11.00	9.60	7.76	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	鹏扬添利增强C	6.48	9.73	11.29	10.41	29.97
712	中海合嘉增强收益债券C	6.89	9.72	11.52	13.11	38.41
713	华夏鼎沛债券A	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35
714	嘉实债券	6.71	9.70	12.68	18.62	258.88
715	浙商智多盈债券A	3.88	9.70	14.31	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	长城悦享增利债券A	1.58	3.47	5.74	27.24	98.93
4720	长城悦享增利债券C	1.28	2.84	5.74	-	3.71
4721	华夏鼎沛债券A	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35
4722	兴华安恒纯债A	0.99	2.87	5.74	-	10.23
4723	工银尊利中短债债券F	1.19	3.02	5.73	11.58	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.35	1.80	5.24	-6.30	3.54
3498	富国收益增强债券C	7.57	11.44	-2.55	-6.49	55.42
3499	华夏鼎沛债券A	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35
3500	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	5.55	7.46	1.84	-6.89	5.60
3501	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.99	1.97	-6.77	-7.62	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	安信尊享添益债券A	2.57	7.00	7.62	11.22	28.37
1695	平安惠金定开债C	4.04	6.14	10.60	20.46	28.36
1696	华夏鼎沛债券A	2.51	9.70	5.74	-6.64	28.35
1697	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.95	7.26	13.17	20.90	28.34
1698	兴全磐稳增利债券C	6.63	12.55	11.35	23.93	28.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	46.00	4646.44	34.30%
25国债13	20.00	2012.06	14.85%
国新YK01	10.00	1040.04	7.68%
23保置04	8.50	894.42	6.60%
25国债19	8.50	852.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3542.36	26.15%
金融债券	394.37	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1867	1.1745	1.1805	1.1792	1.1778
累计净值(元)	1.2869	1.2747	1.2807	1.2794	1.2780

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