华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.2696 0.0275(2.21%)

累计净值：1.3698

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.37亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
债券型名次	28	38	102	456	383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.58	16.53	14.90	-1.64	36.91
债券型名次	366	271	469	3490	1132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华商可转债债券A	2.31	16.68	3.27	15.28	11.97
27	华商可转债债券C	2.30	16.64	3.16	15.04	11.81
28	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
29	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
30	嘉实稳宏债券A	2.13	8.80	1.86	13.60	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
37	上银慧恒收益增强债券A	1.70	10.68	4.75	7.10	8.40
38	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
39	上银慧恒收益增强债券C	1.69	10.64	4.68	6.94	8.29
40	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	建信转债增强债券A	1.76	10.04	3.50	12.17	10.91
101	万家家瑞债券A	0.47	3.13	3.50	5.86	5.29
102	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
103	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
104	西部利得汇逸债券A	0.42	2.59	3.44	4.85	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	长江尊利债券型A	0.28	1.76	1.66	3.18	2.97
455	长信利保债券A	0.46	1.95	0.98	3.15	3.05
456	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
457	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.84	5.07	1.78	3.15	1.82
458	汇添富双颐债券A	0.35	1.42	1.51	3.12	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中邮纯债恒利债券A	0.27	1.82	0.87	3.92	3.42
382	国泰君安君得盛债券A	0.82	5.18	2.63	4.32	3.41
383	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
384	交银施罗德稳固收益债券C	0.14	2.34	2.24	3.27	3.41
385	交银增利增强债券A	0.25	1.86	1.37	3.82	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	前海开源弘丰债券A	9.62	15.13	15.71	14.75	70.21
365	天弘多元增利债券A	9.62	14.23	14.44	-	16.75
366	华夏鼎沛债券A	9.58	16.53	14.90	-1.64	36.91
367	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	9.58	14.85	19.51	28.80	47.55
368	嘉实双利债券C	9.55	11.52	11.53	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	泓德裕康债券A	9.23	16.61	16.11	13.43	58.12
270	金元顺安沣泉债券	12.13	16.57	16.19	29.56	37.75
271	华夏鼎沛债券A	9.58	16.53	14.90	-1.64	36.91
272	汇添富双利债券A	11.82	16.53	20.39	19.13	140.41
273	兴全恒益债券C	13.87	16.53	16.55	25.35	57.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	银河通利债券(LOF)	14.82	19.43	14.92	14.20	103.31
468	蜂巢丰颐债券A	5.14	11.37	14.90	-	18.49
469	华夏鼎沛债券A	9.58	16.53	14.90	-1.64	36.91
470	摩根双债增利债券C	10.87	18.89	14.90	16.39	80.91
471	易方达增强回报债券B	5.14	8.43	14.89	21.32	259.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	汇安稳裕债券	-7.25	2.51	-1.38	-1.49	14.71
3489	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.61	2.04
3490	华夏鼎沛债券A	9.58	16.53	14.90	-1.64	36.91
3491	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.73	9.22	5.76	-1.70	6.97
3492	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-1.73	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	16.24	36.96
1131	宏利恒利债券C	1.15	5.77	9.40	15.60	36.91
1132	华夏鼎沛债券A	9.58	16.53	14.90	-1.64	36.91
1133	天弘永利债券C	5.14	8.50	10.51	23.32	36.89
1134	平安合悦定开债	0.84	4.87	9.96	19.61	36.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1503.96	12.83%
国新YK01	10.00	1044.74	8.91%
23保置04	8.50	896.42	7.65%
鲁高KY04	8.00	811.60	6.92%
23中海04	7.50	773.79	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3536.87	30.18%
金融债券	399.45	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎沛债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2421	1.2326	1.2226	1.2298	1.2188
累计净值(元)	1.3423	1.3328	1.3228	1.3300	1.3190

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