华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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最新净值：1.158 0.000(0.03%)

累计净值：1.258

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.57亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.50	3.13	3.55	4.39
债券型名次	2584	5077	47	575	50

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.34	4.12	-10.55	-	24.87
债券型名次	366	4526	5519	1267	1730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.11	0.49	0.35	1.52	0.29
2583	华泰紫金智盈债券C	0.11	0.41	0.15	1.79	0.13
2584	华夏鼎沛债券A	0.11	-0.50	3.13	3.55	4.39
2585	华夏鼎沛债券C	0.11	-0.54	3.02	3.34	4.26
2586	华夏中债1-3年政金债指数A	0.11	0.29	0.06	1.17	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	天弘永利优享债券C	0.01	-0.49	0.05	1.02	-0.37
5076	广发集轩债券C	0.02	-0.50	1.67	1.26	1.20
5077	华夏鼎沛债券A	0.11	-0.50	3.13	3.55	4.39
5078	中欧双利债券C	-0.04	-0.50	-0.22	1.46	-0.44
5079	中银恒泰9个月持有期债券C	0.04	-0.50	-0.81	1.79	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	工银可转债优选债券C	-0.27	2.15	3.20	7.60	3.94
46	中欧可转债债券C	0.33	-0.57	3.19	11.66	6.07
47	华夏鼎沛债券A	0.11	-0.50	3.13	3.55	4.39
48	泰康丰盈债券	0.11	-0.61	3.13	3.22	2.50
49	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	博时利发纯债债券C	0.29	0.86	0.49	3.55	0.76
574	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.24	3.55	1.01
575	华夏鼎沛债券A	0.11	-0.50	3.13	3.55	4.39
576	建信双息红利债券A	-0.65	-4.18	-1.28	3.55	0.56
577	江信祺福A	0.25	0.01	-0.97	3.55	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	上银可转债精选债券C	0.13	0.18	2.75	11.13	4.65
49	华富可转债债券	0.20	-0.66	2.21	10.48	4.52
50	华夏鼎沛债券A	0.11	-0.50	3.13	3.55	4.39
51	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
52	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	国富恒瑞债券A	6.34	7.50	13.40	-	60.28
365	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.34	-1.25	-1.39	-	13.27
366	华夏鼎沛债券A	6.34	4.12	-10.55	-	24.87
367	融通岁岁添利定期开放债券B	6.34	9.14	21.29	-	95.39
368	金信民旺债券A	6.33	4.32	7.27	-	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	中加裕盈纯债债券	1.45	4.13	6.50	-	16.47
4525	博时天颐债券A	9.06	4.12	5.89	-	92.11
4526	华夏鼎沛债券A	6.34	4.12	-10.55	-	24.87
4527	长江聚利债券型A	2.00	4.11	-0.25	-	-3.66
4528	长信稳丰债券A	2.43	4.11	6.32	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	平安可转债C	0.05	-6.17	-10.52	-	9.25
5518	融通可转债C	-10.30	-24.60	-10.52	-	2.94
5519	华夏鼎沛债券A	6.34	4.12	-10.55	-	24.87
5520	华夏鼎源债券C	2.99	8.18	-10.68	-	-17.35
5521	汇安嘉盈一年持有期债券C	-1.52	-8.61	-10.93	-	-10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	财通资管鸿达纯债债券E	1.92	5.09	7.55	-	23.25
1266	平安合悦定开债	4.04	9.36	12.81	-	35.71
1267	华夏鼎沛债券A	6.34	4.12	-10.55	-	24.87
1268	华夏鼎沛债券C	5.92	3.29	-11.62	-	21.50
1269	先锋博盈纯债A	-6.78	-13.28	-25.30	-	-30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	国投瑞银顺达纯债债券	3.80	7.21	9.45	-	24.88
1729	嘉实致安3个月定期债券	3.95	8.66	12.58	-	24.88
1730	华夏鼎沛债券A	6.34	4.12	-10.55	-	24.87
1731	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	-	24.82
1732	华安安平定开	1.80	5.79	9.81	-	24.80

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	54.50	5446.81	31.63%
国新YK01	10.00	1053.04	6.12%
20粤交投MTN001	10.00	1034.16	6.01%
22湘路04	10.00	1024.17	5.95%
22京投Y2	10.00	1013.23	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5597.83	32.51%
金融债券	406.16	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.157	1.157	1.157	1.157	1.157
累计净值(元)	1.258	1.257	1.257	1.257	1.257

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