华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.3733 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.4735

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
债券型名次	4321	5399	8	12	14

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.51	27.89	24.55	-0.12	48.10
债券型名次	42	134	86	3054	709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	华夏鼎利债券A	-0.01	-1.91	-2.27	-1.15	2.65
4320	华夏鼎利债券C	-0.01	-1.92	-2.29	-1.19	2.59
4321	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
4322	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
4323	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	万家双利债券C	-1.38	-5.47	-2.10	-0.25	2.45
5398	招商民安增益债券A	-1.01	-5.48	-6.71	-5.59	-3.81
5399	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
5400	鹏华丰收债券	-0.38	-5.49	-9.00	-8.77	-7.81
5401	申万菱信可转债债券A	-1.30	-5.49	-12.47	-12.97	-9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
7	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
8	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
9	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
10	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	华商稳健双利债券A	-0.22	0.38	7.88	10.34	12.92
11	华商稳健双利债券B	-0.17	0.39	7.81	10.17	12.71
12	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
13	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
14	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.12	1.89	2.03	9.17	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
13	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
14	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
15	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.12	1.89	2.03	9.17	11.64
16	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	鹏华可转债债券C	17.64	47.56	27.73	11.32	38.71
41	华商稳健双利债券B	17.62	24.69	25.89	31.80	144.92
42	华夏鼎沛债券A	17.51	27.89	24.55	-0.12	48.10
43	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
44	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	兴业机遇债券C	9.23	28.05	21.86	38.58	73.33
133	天弘弘丰增强回报C	4.30	28.03	10.36	13.18	31.36
134	华夏鼎沛债券A	17.51	27.89	24.55	-0.12	48.10
135	华安可转债债券A	4.62	27.64	17.63	34.18	117.50
136	华夏鼎清债券A	14.27	27.43	26.10	24.42	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	建信转债增强债券C	18.60	42.28	24.63	20.79	264.80
85	华夏鼎清债券C	13.82	26.41	24.61	21.96	25.17
86	华夏鼎沛债券A	17.51	27.89	24.55	-0.12	48.10
87	中银转债增强债券A	8.24	36.25	24.54	11.31	245.62
88	华夏鼎利债券A	13.33	27.05	24.40	20.47	100.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	新华双利债券C	4.44	12.16	1.21	-0.04	30.86
3053	泓德裕祥债券A	1.46	9.02	-0.77	-0.11	47.95
3054	华夏鼎沛债券A	17.51	27.89	24.55	-0.12	48.10
3055	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.14	7.91
3056	富安达增强收益债券A	2.95	10.73	11.50	-0.31	50.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	博时安康18个月定开债(LOF)	1.09	4.03	8.22	-	48.21
708	长江收益增强债券	6.90	14.57	12.83	12.79	48.21
709	华夏鼎沛债券A	17.51	27.89	24.55	-0.12	48.10
710	德邦锐乾债券A	2.64	9.14	13.46	21.19	48.07
711	海富通瑞祥一年定开债券	2.82	5.99	11.65	-	48.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1509.72	10.39%
国新YK01	10.00	1020.52	7.02%
23保置04	8.50	883.25	6.08%
鲁高KY04	8.00	814.29	5.60%
23中海04	7.50	784.05	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3502.11	24.10%
金融债券	409.10	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3735	1.3738	1.3728	1.3716	1.3721
累计净值(元)	1.4737	1.4740	1.4730	1.4718	1.4723

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