华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.114 0.001(0.08%)

累计净值：1.214

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.50亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
债券型名次	5414	5472	454	610	829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
债券型名次	3918	5363	5496	2434	1996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	蜂巢添鑫纯债A	-0.04	0.19	0.49	1.95	4.19
5413	富荣富乾债券C	-0.04	0.06	2.61	1.61	-3.01
5414	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
5415	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
5416	汇添富多元收益债券C	-0.04	0.22	1.78	2.32	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5471	中海可转债债券C类	0.65	-1.14	9.55	1.69	-1.27
5472	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
5473	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-1.23	-2.38	0.44	-0.69
5474	嘉合磐恒债券A	0.26	-1.23	2.11	-0.21	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	银河通利债券(LOF)	0.16	0.65	4.28	1.80	3.50
453	广发集源债券A	0.17	0.32	4.26	0.10	4.03
454	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
455	景顺长城景盈双利债券C	0.23	0.15	4.23	2.03	5.28
456	淳厚稳悦C	0.04	0.14	4.22	5.20	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.20	0.13	2.92	2.29	6.91
609	华宝宝利债券	0.09	0.43	1.19	2.29	3.85
610	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
611	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.43	1.18	2.29	3.82
612	兴业添益6个月定开债券	0.05	0.30	0.85	2.29	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	华富安业一年持有期债券C	0.27	0.26	1.86	1.33	4.38
828	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.07	0.30	0.68	1.99	4.38
829	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
830	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
831	万家双利债券A	0.24	0.04	3.77	1.78	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	海通安裕中短债A	2.83	6.41	8.97	-	9.47
3917	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83
3918	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
3919	汇安信利债券C	2.83	-3.44	-10.13	-	0.16
3920	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	2.83	0.00	0.00	-	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	中欧鼎利债券A	1.50	-1.77	-11.11	20.30	26.73
5362	国泰君安君得盈债券C	-0.98	-1.80	-6.51	-	-1.59
5363	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
5364	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
5365	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	前海开源鼎裕债券C	-9.68	-14.24	-21.11	-17.22	-10.19
5495	前海开源可转债债券	-11.99	-15.14	-21.14	40.78	65.62
5496	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
5497	鹏华可转债债券A	0.98	-6.92	-21.52	47.14	40.52
5498	先锋博盈纯债A	-7.81	-20.97	-21.64	-27.92	-26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	诺德增强收益债券	2.01	3.67	-4.78	2.20	18.44
2433	人保鑫利债券C	3.08	0.86	-4.25	2.15	11.40
2434	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
2435	财通可转债债券A	2.14	-3.97	-19.64	2.09	28.07
2436	海富通纯债债券A	3.19	1.97	0.35	1.99	150.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.55	6.19	11.69	19.84	20.17
1995	中融恒裕纯债C	3.41	5.79	8.81	16.53	20.17
1996	华夏鼎沛债券A	2.83	-1.82	-21.25	2.14	20.16
1997	富荣富开1-3年国开债纯债A	3.27	5.68	8.80	15.65	20.14
1998	泰康瑞丰3月定开债券	6.16	8.92	13.89	-	20.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国新YK01	10.00	1037.38	6.29%
22京投Y2	10.00	1024.68	6.21%
20粤交投MTN001	10.00	1022.98	6.20%
23中节能MTN001	10.00	1023.24	6.20%
22湘路04	10.00	1015.88	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5586.88	33.87%
金融债券	1052.84	6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.113	1.112	1.111	1.115	1.119
累计净值(元)	1.214	1.212	1.211	1.215	1.219

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