华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.3745 -0.0047(-0.34%)

累计净值：1.4747

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	0.21	-0.30	9.52	11.96
债券型名次	5501	2176	4794	10	25

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.67	28.98	28.17	-2.09	48.23
债券型名次	117	159	92	3136	716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	达诚致益债券发起式C	-0.71	0.12	2.01	2.69	3.20
5500	博远增强回报债券C	-0.72	-2.57	-7.99	-6.46	-5.32
5501	华夏鼎沛债券A	-0.77	0.21	-0.30	9.52	11.96
5502	华夏鼎沛债券C	-0.77	0.18	-0.40	9.30	11.67
5503	平安添悦债券A	-0.85	-0.83	-6.34	-4.92	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06
2175	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85
2176	华夏鼎沛债券A	-0.77	0.21	-0.30	9.52	11.96
2177	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.21	0.49	1.64	2.04
2178	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.14	0.21	0.55	0.92	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	安信恒利增强债券A	-0.12	0.08	-0.30	0.55	3.10
4793	华安可转债债券B	0.40	-1.22	-0.30	-6.61	-2.32
4794	华夏鼎沛债券A	-0.77	0.21	-0.30	9.52	11.96
4795	农银恒久增利债券C	0.02	-0.48	-0.30	-1.28	-0.36
4796	万家增强收益债券	0.07	1.47	-0.30	-0.95	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
9	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
10	华夏鼎沛债券A	-0.77	0.21	-0.30	9.52	11.96
11	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
12	华夏鼎沛债券C	-0.77	0.18	-0.40	9.30	11.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	华商丰利增强定期开放债券C	0.95	0.65	0.26	2.19	12.08
24	华商稳健双利债券B	0.17	-0.33	3.33	8.25	12.02
25	华夏鼎沛债券A	-0.77	0.21	-0.30	9.52	11.96
26	华夏鼎沛债券C	-0.77	0.18	-0.40	9.30	11.67
27	南方昌元转债A	0.93	2.14	-4.75	-3.10	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
116	长信金葵纯债一年定开债券A	8.72	10.25	12.49	-	60.88
117	华夏鼎沛债券A	8.67	28.98	28.17	-2.09	48.23
118	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	8.67	20.29	27.27	34.10	47.17
119	上银可转债精选债券A	8.63	51.54	28.02	-5.41	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	中欧鼎利债券A	6.43	29.21	17.37	3.72	49.49
158	中欧鼎利债券E	6.42	29.18	17.54	3.87	33.35
159	华夏鼎沛债券A	8.67	28.98	28.17	-2.09	48.23
160	景顺长城稳定收益债券C	3.66	28.96	18.42	22.03	65.38
161	华宝双债增强债券A	6.06	28.89	18.29	21.63	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	招商安本增利债券A	6.96	32.03	28.65	-	29.00
91	嘉实稳宏债券A	14.22	45.99	28.53	15.84	85.17
92	华夏鼎沛债券A	8.67	28.98	28.17	-2.09	48.23
93	光大保德信安诚债券C	11.35	38.59	28.09	19.18	50.43
94	永赢稳健增强债券A	5.27	28.25	28.05	-	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	金鹰添盈纯债债券C	2.77	3.96	7.00	-1.87	-6.53
3135	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-1.92	1.54
3136	华夏鼎沛债券A	8.67	28.98	28.17	-2.09	48.23
3137	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.11	3.28
3138	工银全球美元债A人民币	-6.30	-5.35	-0.75	-2.14	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	广发集裕债券C	1.66	22.15	12.68	11.77	48.43
715	海富通瑞祥一年定开债券	2.94	6.21	11.10	-	48.32
716	华夏鼎沛债券A	8.67	28.98	28.17	-2.09	48.23
717	嘉实稳荣债券	2.44	4.91	11.70	20.78	48.20
718	富荣富祥纯债	3.25	6.12	11.21	19.38	48.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1509.72	10.39%
国新YK01	10.00	1020.52	7.02%
23保置04	8.50	883.25	6.08%
鲁高KY04	8.00	814.29	5.60%
23中海04	7.50	784.05	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3502.11	24.10%
金融债券	409.10	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3792	1.3744	1.3761	1.3776	1.3851
累计净值(元)	1.4794	1.4746	1.4763	1.4778	1.4853

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