华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.3886 0.0486(3.63%)

累计净值：1.4888

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.37亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
债券型名次	21	10	4	56	39

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.96	27.93	22.28	7.74	49.75
债券型名次	107	127	174	2862	685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
20	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
21	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
22	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
23	嘉实稳宏债券A	3.62	1.51	4.57	16.20	11.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	东方可转债债券A	5.20	8.84	14.73	23.76	16.69
9	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
10	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
11	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
12	长盛积极配置债券	4.78	7.38	16.08	23.12	20.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	广发可转债债券A	3.94	4.02	16.14	19.83	16.95
7	长盛积极配置债券	4.78	7.38	16.08	23.12	20.18
8	广发可转债债券E	3.93	4.00	16.08	19.71	16.84
9	广发可转债债券C	3.94	3.99	16.02	19.60	16.74
10	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	银河通利债券(LOF)	1.12	2.62	9.03	13.20	11.38
55	华夏双债债券A	2.23	5.90	9.89	13.17	10.25
56	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
57	博时转债增强债券A	3.18	-0.21	3.33	13.05	8.38
58	光大保德信安诚债券A	1.66	2.52	4.63	13.05	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	汇添富多元收益债券C	1.26	5.36	13.07	14.61	13.41
38	长城久悦债券C	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28
39	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
40	大成可转债增强债券	3.44	3.07	7.04	14.90	12.91
41	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	中欧可转债债券C	20.45	39.21	24.23	18.41	60.75
106	永赢双利债券A	20.15	22.73	20.60	21.65	61.40
107	华夏鼎沛债券A	19.96	27.93	22.28	7.74	49.75
108	永赢双利债券C	19.68	21.77	19.17	19.26	54.58
109	长盛稳怡添利A	19.59	29.95	30.56	25.60	46.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	富国可转债A	22.73	28.03	18.02	16.71	143.00
126	华夏鼎利债券A	19.55	28.01	26.27	28.06	104.78
127	华夏鼎沛债券A	19.96	27.93	22.28	7.74	49.75
128	华夏鼎利债券C	19.43	27.75	25.88	27.28	102.57
129	汇添富双利增强债券C	25.06	27.70	28.33	20.37	97.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	天弘多元收益A	14.23	28.24	22.32	32.26	39.46
173	永赢稳健增强债券C	15.47	27.37	22.30	-	21.82
174	华夏鼎沛债券A	19.96	27.93	22.28	7.74	49.75
175	宏利集利债券C	15.16	18.96	22.25	31.31	159.69
176	山西证券裕享增强发起式A	14.52	17.73	22.18	-	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	中信保诚安鑫回报债券C	2.01	10.48	12.58	7.76	12.72
2861	长信利丰债券C	6.52	8.33	6.44	7.75	168.74
2862	华夏鼎沛债券A	19.96	27.93	22.28	7.74	49.75
2863	大摩多元收益债券A	8.48	8.86	10.48	7.73	120.92
2864	华富安华债券C	6.19	6.71	6.22	7.72	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	天弘增强回报A	4.35	10.45	11.14	18.99	50.04
684	中欧双利债券A	6.48	10.55	14.47	14.47	49.95
685	华夏鼎沛债券A	19.96	27.93	22.28	7.74	49.75
686	招商招悦纯债C	2.19	6.36	11.22	21.65	49.73
687	汇添富年年利定期开放债券C	0.90	2.66	6.99	9.43	49.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1503.96	12.83%
国新YK01	10.00	1044.74	8.91%
23保置04	8.50	896.42	7.65%
鲁高KY04	8.00	811.60	6.92%
23中海04	7.50	773.79	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3536.87	30.18%
金融债券	399.45	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3400	1.3352	1.3240	1.3386	1.3065
累计净值(元)	1.4402	1.4354	1.4242	1.4388	1.4067

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