华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2927 -0.0024(-0.19%)

累计净值：1.3929

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.39亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
债券型名次	5332	5076	5404	1054	103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40
债券型名次	119	137	143	3329	1024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
5331	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5332	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
5333	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
5334	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	-0.02	0.04	0.22	0.56	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	人保鑫裕增强债券A	0.91	-1.33	-2.81	-3.40	-1.61
5075	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.28	-1.34	-1.90	-3.14	0.83
5076	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
5077	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01
5078	人保鑫裕增强债券C	0.91	-1.36	-2.91	-3.53	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	景顺长城景颐丰利债券A	-0.37	-6.96	-8.36	-7.03	-0.70
5403	长江可转债债券C	1.91	-1.81	-8.41	-13.48	-8.38
5404	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
5405	中欧双利债券C	-0.91	-6.81	-8.43	-11.03	-9.71
5406	景顺长城景颐丰利债券C	-0.38	-6.99	-8.45	-7.22	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99
1053	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82
1054	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
1055	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
1056	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	汇添富鑫荣纯债C	1.81	2.17	2.71	4.13	5.31
102	蜂巢丰和债券A	0.98	1.91	2.61	5.02	5.30
103	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
104	博时中债7-10政金债指数A	0.76	1.33	1.84	3.36	5.27
105	广发中债7-10年国开债指数A	0.63	1.26	1.68	3.12	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	富国汇享三个月定期开放债券C	5.06	6.86	11.23	-	14.47
118	博时中债7-10政金债指数A	5.05	9.62	18.62	-	22.17
119	华夏鼎沛债券A	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40
120	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
121	格林泓皓纯债	5.02	5.61	11.08	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	嘉实稳宏债券C	-5.00	15.29	12.59	1.28	57.97
136	工银添福债券A	2.66	15.27	22.60	25.88	132.88
137	华夏鼎沛债券A	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40
138	万家可转债债券C	-3.99	15.27	14.69	12.37	34.76
139	工银平衡回报6个月持有期债券A	-6.11	15.01	16.40	16.92	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	英大智享债券C	1.00	7.98	20.02	19.67	25.60
142	中信建投双利3个月债A	5.35	14.49	19.99	16.02	16.57
143	华夏鼎沛债券A	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40
144	华宝可转债债券C	-4.35	24.02	19.90	8.00	56.44
145	景顺长城景盛双息收益债券C	1.68	10.68	19.86	24.18	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	创金合信聚鑫债券C	-5.04	-0.40	-2.79	-7.37	-11.08
3328	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.40	-1.16
3329	华夏鼎沛债券A	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40
3330	安信恒利增强债券C	-4.10	-3.28	-1.31	-8.21	3.91
3331	平安双季增享6个月持有债券C	-1.47	3.24	3.41	-8.40	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	民生加银鑫升	2.72	4.15	8.08	14.00	39.45
1023	光大保德信安诚债券C	1.13	20.79	19.49	11.24	39.43
1024	华夏鼎沛债券A	5.03	15.27	19.92	-7.95	39.40
1025	西部利得合享C	0.89	2.75	6.55	12.47	39.37
1026	浦银安盛盛达纯债债券A	2.51	4.68	8.05	13.29	39.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	34.00	3404.03	27.88%
26国债09	16.00	1606.59	13.16%
国新YK01	10.00	1022.58	8.38%
23保置04	8.50	887.43	7.27%
24特别国债01	8.00	881.17	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3514.83	28.79%
金融债券	398.78	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2951	1.2953	1.2957	1.2932	1.2930
累计净值(元)	1.3953	1.3955	1.3959	1.3934	1.3932

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