华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3053 -0.0016(-0.12%)

累计净值：1.4055

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
债券型名次	4488	5329	5375	13	55

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
债券型名次	114	177	98	3816	949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4487	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66
4488	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
4489	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
4490	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	0.03	-0.26	-1.83	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5328	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5329	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
5330	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16
5331	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5374	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55
5375	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
5376	南方贤元一年持有债券A	-1.56	-3.55	-6.90	0.19	0.24
5377	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25
12	华商稳健双利债券B	0.11	0.28	-0.28	9.77	11.96
13	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
14	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
15	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	国金惠安利率债C	0.60	1.30	2.71	4.55	6.39
54	国泰瑞和纯债债券	0.21	4.10	4.72	5.36	6.33
55	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
56	汇添富双利增强债券C	-1.15	-2.01	-1.86	4.29	6.32
57	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36
113	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
114	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
115	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
116	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	前海开源可转债债券	-4.53	16.42	-0.67	-0.37	87.33
176	博时信用债券C	-4.30	16.40	19.69	3.77	266.87
177	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
178	万家可转债债券C	-4.20	16.13	11.69	13.01	32.24
179	东方可转债债券C	-12.98	15.79	0.87	2.21	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78
97	易方达丰和债券A	10.09	17.81	21.89	19.63	74.13
98	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
99	国泰可转债债券	0.36	25.76	21.81	8.79	62.92
100	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.22	4.11	21.77	10.28	63.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.63	-1.68
3815	工银添颐债券B	1.00	4.31	0.69	-5.83	132.40
3816	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
3817	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-5.90	0.23
3818	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	万家鑫安纯债C	1.40	6.22	9.03	14.62	40.79
948	广发汇富一年定期债券C	2.29	4.44	10.44	18.85	40.77
949	华夏鼎沛债券A	5.68	16.29	21.84	-5.83	40.76
950	红塔红土长益定期开放债券A	1.27	5.62	10.99	8.23	40.70
951	宏利汇利债券A	3.70	4.48	9.77	18.72	40.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1509.72	10.39%
国新YK01	10.00	1020.52	7.02%
23保置04	8.50	883.25	6.08%
鲁高KY04	8.00	814.29	5.60%
23中海04	7.50	784.05	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3502.11	24.10%
金融债券	409.10	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3069	1.3078	1.3076	1.3070	1.3080
累计净值(元)	1.4071	1.4080	1.4078	1.4072	1.4082

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