华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.3548 -0.0095(-0.70%)

累计净值：1.4550

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.43亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
债券型名次	5505	5470	5436	6	23

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.87	27.10	26.63	-3.75	46.10
债券型名次	70	171	104	3213	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	富国元利债券A	-0.91	-2.81	-4.49	-2.70	0.23
5504	富国元利债券C	-0.91	-2.81	-4.50	-2.72	0.13
5505	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
5506	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03
5507	南方昌元转债A	-1.00	-2.77	-10.64	6.57	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	新华安享惠金定期债券C	-0.24	-2.16	-12.30	2.77	-0.19
5469	中海可转债债券A类	-0.30	-2.18	-7.77	-3.71	-3.53
5470	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
5471	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
5472	建信双息红利债券C	-0.24	-2.20	-1.03	-0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	融通通福债券C	0.04	-2.51	-6.28	-5.26	-4.23
5435	华宝可转债债券C	-0.34	-1.97	-6.32	1.01	2.52
5436	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
5437	金鹰持久增利E	0.16	-0.39	-6.47	-1.76	-0.63
5438	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
7	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03
8	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
9	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
10	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	惠升和悦债券A	-0.21	0.95	-0.90	13.96	10.60
22	华夏可转债增强债券A	-0.11	-2.53	-19.07	12.16	10.59
23	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
24	华夏可转债增强债券C	-0.11	-2.56	-19.15	11.93	10.28
25	惠升和悦债券C	-0.21	0.91	-1.01	13.73	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华宝增强收益债券A	9.94	64.95	46.75	38.63	148.09
69	宝盈融源可转债债券A	9.92	60.18	38.51	25.24	59.11
70	华夏鼎沛债券A	9.87	27.10	26.63	-3.75	46.10
71	光大保德信安诚债券A	9.85	37.87	27.17	21.99	50.79
72	同泰泰裕三个月定开债A	9.83	10.12	13.86	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	长江可转债债券C	-0.79	27.19	13.11	6.09	61.12
170	兴业收益增强债券A	5.01	27.12	25.24	30.86	95.11
171	华夏鼎沛债券A	9.87	27.10	26.63	-3.75	46.10
172	新华增盈回报债券	5.89	27.01	25.53	27.09	95.97
173	淳厚添益债券A	9.68	26.82	32.15	-	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	华商稳健双利债券A	14.88	25.34	26.64	30.24	160.10
103	中邮睿信增强债券	3.46	29.68	26.64	30.22	74.62
104	华夏鼎沛债券A	9.87	27.10	26.63	-3.75	46.10
105	华商转债精选债券A	17.25	25.74	26.55	23.23	43.32
106	易方达丰和债券A	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	格林泓利增强债券A	-1.39	10.81	4.55	-3.59	0.15
3212	长信利富债券C	2.73	11.12	8.18	-3.74	-3.50
3213	华夏鼎沛债券A	9.87	27.10	26.63	-3.75	46.10
3214	平安可转债A	11.64	47.88	25.56	-3.79	39.79
3215	大摩灵动优选债券A	-0.06	8.67	8.92	-3.81	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	长信利发债券	4.62	9.42	13.34	12.52	46.22
774	中银中高等级债券C	2.54	4.39	11.14	16.60	46.18
775	华夏鼎沛债券A	9.87	27.10	26.63	-3.75	46.10
776	丰润纯债债券A	2.94	4.70	9.57	19.37	45.99
777	华富恒稳纯债债券C	3.83	5.72	10.54	15.83	45.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1509.72	10.39%
国新YK01	10.00	1020.52	7.02%
23保置04	8.50	883.25	6.08%
鲁高KY04	8.00	814.29	5.60%
23中海04	7.50	784.05	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3502.11	24.10%
金融债券	409.10	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3643	1.3678	1.3530	1.3574	1.3486
累计净值(元)	1.4645	1.4680	1.4532	1.4576	1.4488

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