华夏鼎沛债券A(005886)_最新动态

华夏鼎沛债券A005886CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5387

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.37亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	8.73	25.45	16.52	17.17
债券型名次	5428	7	6	8	15

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.17	33.12	28.61	8.66	55.13
债券型名次	57	105	87	2851	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	财通可转债债券C	-1.00	1.12	11.17	7.58	9.53
5427	长城积极增利债券A	-1.00	0.33	5.20	1.47	4.64
5428	华夏鼎沛债券A	-1.00	8.73	25.45	16.52	17.17
5429	长城积极增利债券C	-1.01	0.30	5.10	1.27	4.42
5430	华夏鼎沛债券C	-1.01	8.69	25.32	16.29	16.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
7	华夏鼎沛债券A	-1.00	8.73	25.45	16.52	17.17
8	华夏鼎沛债券C	-1.01	8.69	25.32	16.29	16.92
9	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
10	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	华夏鼎沛债券A	-1.00	8.73	25.45	16.52	17.17
7	华夏鼎沛债券C	-1.01	8.69	25.32	16.29	16.92
8	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
9	南方昌元转债A	-0.99	8.27	21.16	12.36	19.43
10	南方昌元转债C	-0.99	8.22	21.00	12.07	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	财通收益增强债券A	-0.37	5.37	18.19	18.15	22.96
7	财通收益增强债券C	-0.38	5.33	18.08	17.92	22.71
8	华夏鼎沛债券A	-1.00	8.73	25.45	16.52	17.17
9	华夏鼎沛债券C	-1.01	8.69	25.32	16.29	16.92
10	南方广利回报债券A/B	-0.32	6.94	20.47	15.84	19.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎沛债券A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	华商稳定增利债券A	-0.20	6.87	19.00	14.59	18.77
14	华商稳定增利债券C	-0.17	6.87	18.92	14.41	18.56
15	华夏鼎沛债券A	-1.00	8.73	25.45	16.52	17.17
16	华夏鼎沛债券C	-1.01	8.69	25.32	16.29	16.92
17	长盛积极配置债券	-1.42	1.75	14.28	13.32	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	长盛积极配置债券	24.66	31.93	30.53	23.43	145.55
56	华夏双债债券A	24.50	43.51	45.63	47.36	198.90
57	华夏鼎沛债券A	24.17	33.12	28.61	8.66	55.13
58	华夏双债债券C	24.13	42.66	44.35	45.18	187.90
59	工银双债LOF	23.89	35.70	29.27	36.45	146.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	华夏鼎清债券C	25.18	33.33	31.60	30.64	32.94
104	汇添富多元收益债券A	25.87	33.30	34.73	33.32	184.33
105	华夏鼎沛债券A	24.17	33.12	28.61	8.66	55.13
106	东方红收益增强债券C	7.10	33.03	25.80	23.13	62.75
107	博时天颐债券A	13.63	32.86	21.18	22.28	124.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	信澳信用债债券C	17.61	49.06	28.97	44.82	107.94
86	北信瑞丰鼎利A	6.33	23.42	28.81	31.57	44.28
87	华夏鼎沛债券A	24.17	33.12	28.61	8.66	55.13
88	嘉实稳宏债券C	31.34	41.60	28.42	35.42	88.53
89	金鹰元丰债券C	39.01	56.37	28.33	-	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	前海联合润盈短债C	0.74	2.13	3.97	8.81	13.17
2850	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.71	14.75
2851	华夏鼎沛债券A	24.17	33.12	28.61	8.66	55.13
2852	中信保诚安鑫回报债券A	1.55	11.01	14.06	8.58	15.09
2853	朱雀安鑫回报C	2.86	6.52	6.47	8.54	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
华夏鼎沛债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	工银目标收益一年定开债券C	2.34	5.98	11.29	-	55.20
607	交银强化回报C类	9.90	20.15	19.92	4.02	55.14
608	华夏鼎沛债券A	24.17	33.12	28.61	8.66	55.13
609	诺安聚利债券A	1.37	5.33	10.02	16.76	55.02
610	东方红信用债债券A	2.00	11.11	9.86	14.76	54.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1503.96	12.83%
国新YK01	10.00	1044.74	8.91%
23保置04	8.50	896.42	7.65%
鲁高KY04	8.00	811.60	6.92%
23中海04	7.50	773.79	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3536.87	30.18%
金融债券	399.45	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.4493	1.4530	1.4725	1.5158	1.5324
累计净值(元)	1.5495	1.5532	1.5727	1.6160	1.6326

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