华夏鼎沛债券C(005887)_资产配置

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	596.37	4.71%
债券	10896.09	86.01%
银行存款和结算备付金	1009.49	7.97%
其他资产	166.20	1.31%

资产总值：12668.13万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	34.00	3404.03	27.88%
26国债09	16.00	1606.59	13.16%
国新YK01	10.00	1022.58	8.38%
23保置04	8.50	887.43	7.27%
24特别国债01	8.00	881.17	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5901.92	48.34%
企业债	3514.83	28.79%
金融债券	398.78	3.27%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江丰电子	300666	0.16	35.64	0.29%
高凯技术	688835	0.10	34.05	0.28%
思瑞浦	688536	0.10	32.70	0.27%
芯碁微装	688630	0.08	31.09	0.25%
艾森股份	688720	0.50	31.02	0.25%
三祥新材	603663	0.70	30.27	0.25%
聚和材料	688503	0.40	27.82	0.23%
京东方A	000725	5.00	28.60	0.23%
TCL科技	000100	5.50	26.34	0.22%
深科技	000021	0.80	26.26	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.21%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
埃科光电	688610	0.60	158.04	1.09%
芯源微	688037	0.30	131.72	0.91%
芯碁微装	688630	0.20	109.88	0.76%
富创精密	688409	0.35	107.19	0.74%
兴福电子	688545	0.80	106.45	0.73%
北方华创	002371	0.12	106.15	0.73%
佰维存储	688525	0.20	98.95	0.68%
华海清科	688120	0.30	96.65	0.67%
建滔积层板	01888	0.90	77.51	0.53%
江波龙	301308	0.11	77.42	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	17.13%
信息技术	0.02	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康诺亚-B	02162	2.00	107.19	0.91%
远东股份	600869	7.65	103.12	0.88%
长飞光纤光缆	06869	0.60	96.95	0.83%
天孚通信	300394	0.30	90.48	0.77%
信达生物	01801	1.20	89.95	0.77%
莱特光电	688150	2.19	84.91	0.72%
卓胜微	300782	1.00	79.73	0.68%
拓荆科技	688072	0.20	74.00	0.63%
德宏股份	603701	3.00	67.47	0.58%
泰格医药	300347	1.20	64.60	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	11.04%
保健	0.02	1.90%
信息技术	0.02	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
工业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康斯特	300445	2.60	67.76	0.50%
精工科技	002006	2.30	53.27	0.39%
恒玄科技	688608	0.16	36.31	0.27%
华虹宏力	01347	0.50	33.55	0.25%
中芯国际	00981	0.50	32.27	0.24%
锅圈	02517	10.00	32.34	0.24%
同花顺	300033	0.10	32.22	0.24%
紫光国微	002049	0.39	30.74	0.23%
伟创电气	688698	0.30	29.66	0.22%
上海银行	601229	3.00	30.30	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.78%
信息技术	0.01	0.64%
金融业	0.01	0.60%
必需消费品	0.00	0.34%
通讯服务	0.00	0.13%
非必需消费品	0.00	0.10%

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