资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2841.98 13.42%
债券 15878.51 75.01%
银行存款和结算备付金 2380.56 11.25%
其他资产 68.71 0.32%
资产总值:21169.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.00 1509.72 10.39%
国新YK01 10.00 1020.52 7.02%
23保置04 8.50 883.25 6.08%
鲁高KY04 8.00 814.29 5.60%
23中海04 7.50 784.05 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8916.42 61.35%
企业债 3502.11 24.10%
国家债券 1975.32 13.59%
金融债券 409.10 2.81%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
埃科光电 688610 0.60 158.04 1.09%
芯源微 688037 0.30 131.72 0.91%
芯碁微装 688630 0.20 109.88 0.76%
富创精密 688409 0.35 107.19 0.74%
北方华创 002371 0.12 106.15 0.73%
兴福电子 688545 0.80 106.45 0.73%
佰维存储 688525 0.20 98.95 0.68%
华海清科 688120 0.30 96.65 0.67%
建滔积层板 01888 0.90 77.51 0.53%
江波龙 301308 0.11 77.42 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 17.13%
信息技术 0.02 1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
房地产业 0.01 0.41%
批发和零售业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 2.00 107.19 0.91%
远东股份 600869 7.65 103.12 0.88%
长飞光纤光缆 06869 0.60 96.95 0.83%
信达生物 01801 1.20 89.95 0.77%
天孚通信 300394 0.30 90.48 0.77%
莱特光电 688150 2.19 84.91 0.72%
卓胜微 300782 1.00 79.73 0.68%
拓荆科技 688072 0.20 74.00 0.63%
德宏股份 603701 3.00 67.47 0.58%
泰格医药 300347 1.20 64.60 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 11.04%
保健 0.02 1.90%
信息技术 0.02 1.42%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
工业 0.00 0.13%