资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1793.00 11.54%
债券 12316.90 79.27%
银行存款和结算备付金 1331.11 8.57%
其他资产 96.76 0.62%
资产总值:15537.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.00 1503.96 12.83%
国新YK01 10.00 1044.74 8.91%
23保置04 8.50 896.42 7.65%
鲁高KY04 8.00 811.60 6.92%
23中海04 7.50 773.79 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5342.75 45.59%
企业债 3536.87 30.18%
国家债券 1967.90 16.79%
金融债券 399.45 3.41%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康诺亚-B 02162 2.00 107.19 0.91%
远东股份 600869 7.65 103.12 0.88%
长飞光纤光缆 06869 0.60 96.95 0.83%
天孚通信 300394 0.30 90.48 0.77%
信达生物 01801 1.20 89.95 0.77%
莱特光电 688150 2.19 84.91 0.72%
卓胜微 300782 1.00 79.73 0.68%
拓荆科技 688072 0.20 74.00 0.63%
德宏股份 603701 3.00 67.47 0.58%
泰格医药 300347 1.20 64.60 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 11.04%
保健 0.02 1.90%
信息技术 0.02 1.42%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
工业 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康斯特 300445 2.60 67.76 0.50%
精工科技 002006 2.30 53.27 0.39%
恒玄科技 688608 0.16 36.31 0.27%
华虹半导体 01347 0.50 33.55 0.25%
中芯国际 00981 0.50 32.27 0.24%
锅圈 02517 10.00 32.34 0.24%
同花顺 300033 0.10 32.22 0.24%
紫光国微 002049 0.39 30.74 0.23%
伟创电气 688698 0.30 29.66 0.22%
上海银行 601229 3.00 30.30 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.78%
信息技术 0.01 0.64%
金融业 0.01 0.60%
必需消费品 0.00 0.34%
通讯服务 0.00 0.13%
非必需消费品 0.00 0.10%