资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 620.31 4.44%
债券 12742.18 91.16%
银行存款和结算备付金 482.76 3.45%
其他资产 132.56 0.95%
资产总值:13977.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 46.00 4646.44 34.30%
25国债13 20.00 2012.06 14.85%
国新YK01 10.00 1040.04 7.68%
23保置04 8.50 894.42 6.60%
25国债19 8.50 852.76 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7925.45 58.50%
企业债 3542.36 26.15%
金融债券 394.37 2.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康斯特 300445 2.60 67.76 0.50%
精工科技 002006 2.30 53.27 0.39%
恒玄科技 688608 0.16 36.31 0.27%
华虹半导体 01347 0.50 33.55 0.25%
锅圈 02517 10.00 32.34 0.24%
同花顺 300033 0.10 32.22 0.24%
中芯国际 00981 0.50 32.27 0.24%
紫光国微 002049 0.39 30.74 0.23%
上海银行 601229 3.00 30.30 0.22%
伟创电气 688698 0.30 29.66 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.78%
信息技术 0.01 0.64%
金融业 0.01 0.60%
必需消费品 0.00 0.34%
通讯服务 0.00 0.13%
非必需消费品 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华钰矿业 601020 3.00 81.93 0.55%
佰维存储 688525 0.39 40.68 0.28%
至纯科技 603690 1.20 36.66 0.25%
长电科技 600584 0.80 35.27 0.24%
华海诚科 688535 0.30 34.92 0.24%
艾为电子 688798 0.39 36.05 0.24%
联想集团 00992 2.60 27.42 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.24%
采矿业 0.01 0.55%
信息技术 0.00 0.19%