华夏鼎沛债券C(005887)_资产配置

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3078.35	15.65%
债券	15274.65	77.64%
银行存款和结算备付金	458.39	2.33%
其他资产	861.48	4.38%

资产总值：19672.87万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国新YK01	10.00	1037.38	6.29%
22京投Y2	10.00	1024.68	6.21%
23中节能MTN001	10.00	1023.24	6.20%
20粤交投MTN001	10.00	1022.98	6.20%
22湘路04	10.00	1015.88	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5586.88	33.87%
可转债	3209.50	19.45%
国家债券	1443.22	8.75%
金融债券	1052.84	6.38%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商证券	601878	26.00	374.66	2.27%
阿里巴巴-W	09988	3.00	297.59	1.80%
中际旭创	300308	1.79	277.20	1.68%
贵州茅台	600519	0.14	244.72	1.48%
中国软件	600536	5.39	226.06	1.37%
中国银河	06881	33.00	216.05	1.31%
比亚迪	002594	0.70	215.12	1.30%
新易盛	300502	1.50	194.96	1.18%
招商银行	600036	5.00	188.05	1.14%
中国太保	601601	4.50	175.95	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.11	6.80%
制造业	0.10	6.03%
金融	0.03	1.82%
非必需消费品	0.03	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
建筑业	0.01	0.37%
信息技术	0.00	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪电子	00285	3.90	138.82	0.82%
中际旭创	300308	1.00	137.88	0.82%
通富微电	002156	6.00	134.34	0.80%
腾讯控股	00700	0.36	122.36	0.72%
协创数据	300857	2.00	114.00	0.67%
瑞声科技	02018	3.90	109.28	0.65%
工业富联	601138	3.90	106.86	0.63%
联想集团	00992	9.00	90.52	0.54%
宏华数科	688789	0.65	70.34	0.42%
中国移动	00941	1.00	70.28	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	4.89%
信息技术	0.03	2.00%
通讯服务	0.02	1.14%
批发和零售业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
润泽科技	300442	10.00	310.10	1.49%
中际旭创	300308	1.60	250.50	1.20%
光线传媒	300251	16.90	180.49	0.87%
金山办公	688111	0.50	145.50	0.70%
英维克	002837	4.20	126.08	0.61%
新易盛	300502	1.63	109.21	0.52%
掌阅科技	603533	3.00	81.00	0.39%
工业富联	601138	3.50	79.69	0.38%
莱斯信息	688631	0.50	31.20	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.73%
制造业	0.06	2.72%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	15.00	197.70	1.07%
上海电影	601595	5.00	129.15	0.70%
万兴科技	300624	1.10	104.06	0.57%
易天股份	300812	1.60	66.54	0.36%
华策影视	300133	10.00	58.70	0.32%
抚顺特钢	600399	6.00	58.32	0.32%
横店影视	603103	3.00	53.34	0.29%
科德教育	300192	5.00	49.35	0.27%
奕瑞科技	688301	0.15	48.79	0.26%
荣旗科技	301360	0.50	46.80	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
文化、体育和娱乐业	0.04	2.38%
制造业	0.03	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
教育	0.00	0.27%

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